Bilan Tag Pacific Limited Australian S.E.

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AU000000TAG0

Producteurs indépendants d'électricité

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		+10,00%	+14,58%

27/08	MPR Australia Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
26/08	L'auditeur de MPR Australia Limited exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

b8a2d.hEYWTlnsSfDVRRHiNl80UDmnNDcAWfekIpU4HbCI0Gg.xXN3Pmi1OoOlcnmjQA5fKmiUewM0YYSVbdF6ScbJoin0dV8nBpshnO02dg

Données Financières Publiées: TAG PACIFIC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,71 M	4,44 M	4,51 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,71 M	4,44 M	4,51 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,08 M	1,62 M	1,2 M	-	-
Résultat Brut	1,63 M	2,82 M	3,31 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 M	3,4 M	2,68 M	230 k	160 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	294 k	853 k	912 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	998 k	1,51 M	1,2 M	111 k	414 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,63 M	5,76 M	4,78 M	341 k	574 k
Résultat d'Exploitation	-3 M	-2,94 M	-1,48 M	-341 k	-574 k
Intérêts payés, total	-533 k	-1,26 M	-1,11 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-533 k	-1,26 M	-1,11 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	21 k	28 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,54 M	-4,18 M	-2,56 M	-341 k	-574 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	6,14 M	1,83 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-341 k	-574 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-341 k	-574 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-3,76 M	7,88 M
Résultat net part du groupe	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M	7,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M	7,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M	7,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-341 k	-574 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	285 M	338 M	338 M	344 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	285 M	338 M	338 M	344 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,71 M	-2,09 M	-564 k	571 k	-
EBITA	-3 M	-2,94 M	-1,48 M	-341 k	-574 k
EBIT	-3 M	-2,94 M	-1,48 M	-341 k	-574 k
EBITDAR	-2,67 M	-2,03 M	-484 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,21 M	-2,61 M	-1,6 M	-213 k	-359 k
Intérêts sur la dette à long terme	73 k	299 k	215 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	43 k	59 k	80 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,02 k	57,44 k	39,14 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,98 k	1,56 k	40,86 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	19 k	27 k	15 k	9,21 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19 k	27 k	15 k	9,21 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	537 k	238 k	212 k	193 k	2,73 M
Total des liquidités et VMP	537 k	238 k	212 k	193 k	2,73 M
Créances clients, total	747 k	455 k	403 k	-	-
Autres créances	-	-	167 k	-	-
Total des créances	747 k	455 k	570 k	-	-
Stocks	93 k	39 k	37 k	-	-
Dépenses payées d'avance	193 k	223 k	168 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	131 k	258 k	14,8 M	14 k
Total de l'actif circulant	1,57 M	1,09 M	1,24 M	14,99 M	2,74 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 M	16,42 M	26,09 M	-	-
Amortissements cumulés	-1,03 M	-1,7 M	-2,66 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,37 M	14,72 M	23,44 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,32 M	1,39 M	-	-
Total des actifs	2,94 M	17,12 M	26,07 M	14,99 M	2,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	403 k	778 k	2,3 M	497 k	155 k
Emprunts à court terme	86 k	998 k	1,35 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,16 M	5,16 M	11,36 M	25 k	-
Part à court terme des contrats de location	165 k	119 k	119 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	845 k	2,48 M	2,24 M	19,18 M	-
Total du passif circulant	6,66 M	9,54 M	17,36 M	19,7 M	155 k
Dette à long terme	-	6,37 M	7,02 M	-	-
Contrats de location à long terme	716 k	1,9 M	2,04 M	-	-
Autres passifs non courants	29 k	203 k	269 k	-	-
Total du passif	7,4 M	18,01 M	26,69 M	19,7 M	155 k
Actions ordinaires, total	29,66 M	31,17 M	32,17 M	32,17 M	32,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,45 M	-32,49 M	-33,22 M	-37,33 M	-30,03 M
Résultat global et autres	324 k	423 k	438 k	446 k	446 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,46 M	-892 k	-618 k	-4,72 M	2,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-4,46 M	-892 k	-618 k	-4,72 M	2,59 M
Total du passif et des capitaux propres	2,94 M	17,12 M	26,07 M	14,99 M	2,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	223 M	294 M	344 M	344 M	344 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	223 M	294 M	344 M	344 M	344 M
Actif net par action	-0,02	-0	-0	-0,01	0,01
Actif corporel net	-4,46 M	-2,21 M	-2,01 M	-4,72 M	2,59 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Total de la dette	6,13 M	14,55 M	21,88 M	25 k	0
Dette nette	5,59 M	14,31 M	21,67 M	-168 k	-2,73 M
Dette relative aux contrats de location	344 k	472 k	640 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	93 k	39 k	37 k	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	1,04 M	13,9 M	23,31 M	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	30 k	51 k	51 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,54 M	1,96 M	-735 k	-4,1 M	7,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	294 k	853 k	912 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	294 k	853 k	912 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 k	-	-2 k	-8,2 M
Rémunération à base d'actions (CF)	19 k	27 k	15 k	8 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	1,51 M	161 k
Autres activités d'exploitation, total	75 k	-5,84 M	-1,56 M	250 k	-
Variation des créances	1,12 M	303 k	-85 k	268 k	455 k
Variation des stocks	28 k	54 k	2 k	1 k	36 k
Variation des dettes fournisseurs	-85 k	915 k	-272 k	1,78 M	-3,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-232 k	150 k	96 k	-43 k	-669 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,31 M	-1,58 M	-1,62 M	-327 k	-4,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-266 k	-167 k	-7,36 M	-1,55 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	18,93 M
Acquisitions en espèces	-	528 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-266 k	361 k	-7,36 M	-1,55 M	18,93 M
Dette à long terme émise, total	-	350 k	10,18 M	3,04 M	-
Total de la dette émise	-	350 k	10,18 M	3,04 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-574 k	-1,01 M	-1,22 M	-1,18 M	-11,49 M
Total de la dette remboursée	-574 k	-1,01 M	-1,22 M	-1,18 M	-11,49 M
Émission d'actions ordinaires	196 k	1,7 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38 k	-127 k	-6 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-416 k	914 k	8,96 M	1,86 M	-11,49 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3 M	-300 k	-26 k	-19 k	2,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	451 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,41 M	286 k	-6,96 M	-13,17 M	-5,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,07 M	1,07 M	-6,27 M	-13,17 M	-5,1 M
Variation du fonds de roulement net	-756 k	-2,2 M	-1,09 M	11,42 M	4,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-574 k	-659 k	8,97 M	1,86 M	-11,49 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,49	-18,33	-4,27	-1,04	-4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,09	-24	-5,28	8,07	34,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	127,08	-73,14	97,35	12,79	53,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	127,08	-73,14	97,35	12,79	53,95
Analyse des marges
Marge brute %	43,9	63,6	73,39	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,05	76,74	59,39	-	-
Marge d’EBITDA %	-73,06	-47,08	-12,51	-	-
Marge EBITA %	-80,99	-66,31	-32,73	-	-
Marge d'EBIT %	-80,99	-66,31	-32,73	-	-
Marge des activités poursuivies %	-95,36	44,13	-16,3	-	-
Marge nette %	-95,36	44,13	-16,3	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-95,36	44,13	-16,3	-	-
Marge nette normalisée %	-59,6	-58,87	-35,51	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,94	6,45	-154,42	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,96	24,17	-138,98	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,74	0,44	0,21	-	-
Rotation des actifs corporels	2,72	0,55	0,24	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,84	7,38	10,51	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	19,44	24,47	31,58	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,11	0,07	0,76	17,69
Quick Ratio	0,19	0,07	0,05	0,01	17,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,17	-0,09	-0,02	-31,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	128,51	49,44	34,82	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,78	14,92	11,59	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	100,85	138,07	470,33	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,43	-73,72	-423,92	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-137,32	-1,63 k	-3,54 k	-0,53	-
Dette totale / Capital total	367,99	106,53	102,91	-0,53	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-16,05	-926,91	-1,47 k	-	-
Dette à long terme / Capital total	43	60,54	42,6	-	-
Dette totale / Total de l'actif	251,67	105,21	102,37	131,46	5,65
EBIT / Charges d'intérêt	-5,63	-2,34	-1,32	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,08	-1,66	-0,51	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,58	-1,79	-7,11	-	-
Dette totale / EBITDA	-2,26	-6,96	-38,8	0,04	-
Dette nette / EBITDA	-2,06	-6,85	-38,42	-0,29	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,06	-6,45	-2,76	-0,03	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,88	-6,34	-2,73	0,17	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-66,4	19,66	1,62	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,79	73,34	17,26	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,81	-22,89	-73	0,53	-
EBITA, 1 an Croissance en %	66,1	-2,03	-49,83	-0,87	68,33
EBIT, 1 an Croissance %	66,1	-2,03	-49,83	-0,87	68,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,37	-155,37	-137,54	-0,87	68,33
Résultat net, Croissance 1 an	71,23	-155,37	-137,54	458,5	-277,88
Résultat net normalisé sur 1 an	49,58	18,18	-38,69	-0,87	68,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,56	-142,85	-131,59	-0,89	82,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-59,92	-39,09	-11,43	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-23,14	-58,06	-5,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,33	972,67	59,24	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-58,39	481,92	52,27	-42,51	-81,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	304,53	-50,49	-9,19	135,04	-154,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	304,53	-80,01	-30,72	662,94	-154,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,5	-31,94	3,24	-79,88	1,4 k
CAPEX, Croissance 1 an	40,74	-37,22	4,31 k	-78,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-77,38	-120,33	-2,53 k	-308,12	-61,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,72	-199,85	-684,43	-308,12	-61,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-41,55	-36,6	10,27	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,95	0,45	42,57	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,89	17,43	-54,37	-47,72	-
EBITA, 2 ans CAGR %	7	27,56	-29,89	-65,95	29,17
EBIT, 2 ans CAGR %	7	27,56	-29,89	-65,95	29,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,27	-8,45	-54,41	-58,27	29,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,39	-2,63	-54,41	44,79	215,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,46	32,96	-14,88	-71,43	29,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,12	-29,94	-63,21	-61,72	37,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-36,3	-50,59	-26,55	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-34,98	-43,23	-36,92	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,49	229,69	313,3	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-47,09	55,6	197,67	-6,43	-67,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,51	41,52	-32,95	46,1	13,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,51	-10,07	-62,78	129,91	104,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	244,48	-45,58	-16,2	-54,42	73,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	-6	426,09	204,36	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,64	-78,56	122,46	578,64	-10,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,85	-57,27	141,57	250,49	-10,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-44,38	-25,79	-25,8	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-35,17	10,35	5,76	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16	-4,73	-28,06	-40,49	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,17	3,9	-6,54	-51,58	-42
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,17	3,9	-6,54	-51,58	-42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,11	-3,06	-31,98	-54,14	-33,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,91	-22,54	-29,13	5,1	55,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,48	6,76	2,72	-54,14	-48,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,99	-24,55	-46,27	-60,26	-34,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-56,59	-37,24	-39,98	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-76,14	-43,82	-32,63	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,46	115,38	158,68	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-49,59	17,66	54,48	72,07	-45,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	95,63	-15,96	22,06	1,86	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	95,63	-37,88	-17,56	1,86	42,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,85	100,64	-32,65	-47,91	46,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	56,05	-14,37	238,98	79,83	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7	-65,29	3,83	110,76	161,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,82	-46,51	2,19	130,62	68,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,88	-35,83	-26,86	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,8	-27,63	-11,14	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,96	-2,03	-34,19	-25,06	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,72	2,49	-20,84	-33,5	-20,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,72	2,49	-20,84	-33,5	-20,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,71	-7,52	-31,48	-30,8	-24,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,88	-7,74	-34,64	-0,52	28,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,56	7,19	-12,27	-37	-24,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,5	-22,13	-42,69	-42,48	-32,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-39,4	-43,89	-46,42	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-58,38	-64,01	-64,8	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,63	38,04	87,25	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-34,86	-4,08	2,57	7,36	-17,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,06	-16,49	27,47	4,85	18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,06	-30,34	0,73	4,85	18,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,62	5,82	-15,99	10,89	-1,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,16	-10,33	153,73	42,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,12	-16,13	43,39	14,01	-3,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,32	17,26	43	13,46	-2,78