Flux de Trésorerie Tadvest Limited

Actions

TAD

MU0510N00001

Services de placements diversifiés

Cours en clôture NAMIBIAN S.E. 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,62 ^ZAR	+0,21%		+0,07%	-3,31%

13/08	Tadvest Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Tadvest Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

ae11b0082bd606781f87a697b3bfa.3HB-Hr5DCBR5syLq6YjKh3CyAMrYa-BiTukHzQIoXus.tjwfb5MWUHgN_XGiiL-w0AHTevLvWYwXDapFjmt_NIqGBUh_xHFfUBeDQQ

Données Financières Publiées: TADVEST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	89,47 k	580 k	544 k	895 k	697 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	9,37 M	1,2 M	5,9 M	7,34 M	27,35 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	135 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	114 k	113 k	116 k	120 k
Total Chiffre d'affaires	9,59 M	1,89 M	6,56 M	8,35 M	28,17 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	9,59 M	1,89 M	6,56 M	8,35 M	28,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	292 k	323 k	334 k	485 k	749 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-6,96 k	-9,21 k	-8,72 k	-287 k	-8,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	285 k	314 k	325 k	198 k	-8,1 M
Résultat d'Exploitation	9,31 M	1,58 M	6,23 M	8,15 M	36,27 M
Intérêts payés, total	-49,21 k	-66,24 k	-	-218	-13,86 k
Intérêts perçus et revenus des placements	162 k	90,82 k	49,74 k	121 k	263 k
Charges d'intérêt nettes	113 k	24,58 k	49,74 k	121 k	249 k
Gains (pertes) de change	-406 k	131 k	44,09 k	-263 k	280 k
Autres produits non opérationnels	-57,99 k	-94,81 k	-14,07 k	-17,96 k	-41,08 k
EBT, hors éléments non courants	8,96 M	1,64 M	6,31 M	7,99 M	36,76 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	200 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-507 k
EBT, elements non courants inclus	9,16 M	1,64 M	6,31 M	7,99 M	36,25 M
Charge d'impôt	-	8,3 k	64,2 k	9,54 k	92,24 k
Résultat des activités poursuivies	9,16 M	1,63 M	6,25 M	7,98 M	36,16 M
Résultat net part du groupe	9,16 M	1,63 M	6,25 M	7,98 M	36,16 M
Résultat net	9,16 M	1,63 M	6,25 M	7,98 M	36,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,16 M	1,63 M	6,25 M	7,98 M	36,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,16 M	1,63 M	6,25 M	7,98 M	36,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,04	0,14	0,18	0,81
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,04	0,14	0,18	0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	44,79 M	44,79 M	44,79 M	44,79 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,04	0,14	0,18	0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,04	0,14	0,18	0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	44,79 M	44,79 M	44,79 M	44,79 M
BPA de base normalisé	0,13	0,02	0,09	0,11	0,51
BPA dilué normalisé	0,13	0,02	0,09	0,11	0,51
Éléments supplémentaires
EBITA	9,31 M	1,58 M	6,23 M	8,15 M	36,27 M
EBIT	9,31 M	1,58 M	6,23 M	8,15 M	36,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,51	1,02	0,12	0,25
Total des impôts courants	-	-	-	-	92,24 k
Résultat net normalisé	5,6 M	1,02 M	3,94 M	4,99 M	22,97 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,16 k	4,06 k	5,53 k	705	-
Dépense de marketing	4,16 k	4,06 k	5,53 k	705	-
Dépenses générales et administratives	283 k	313 k	322 k	478 k	743 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	151 k	272 k	308 k	1,13 M	22,62 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,92 M	3,54 M	2,76 M	2,06 M	8,87 M
Total des liquidités et VMP	5,07 M	3,81 M	3,06 M	3,19 M	31,49 M
Créances clients, total	20,64 k	34,95 k	15,69 k	11,91 k	13,13 k
Autres créances	-	-	-	1,84 k	-
Notes à recevoir	6,87 M	2,44 M	2,95 M	2,2 M	1,99 M
Total des créances	6,89 M	2,47 M	2,96 M	2,22 M	2,01 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	12,14 k	10,68 k
Total de l'actif circulant	11,96 M	6,29 M	6,03 M	5,42 M	33,5 M
Investissements à long terme	54,77 M	62,09 M	67,82 M	76,54 M	85,27 M
Prêts à long terme	-	-	781 k	794 k	-
Total des actifs	66,73 M	68,38 M	74,63 M	82,75 M	119 M
Passifs
Comptes à payer, total	28,88 k	8,3 k	-	-	-
Charges à payer, total	-	39,94 k	36,61 k	188 k	36,68 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	14,54 k	5,37 k	26,86 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	28,88 k	48,24 k	51,15 k	193 k	63,54 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	28,88 k	48,24 k	51,15 k	193 k	63,54 k
Actions ordinaires, total	42,88 M	42,88 M	42,88 M	42,88 M	42,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,81 M	25,45 M	31,69 M	39,68 M	75,83 M
Total des fonds propres ordinaires	66,7 M	68,33 M	74,57 M	82,56 M	119 M
Total des capitaux propres	66,7 M	68,33 M	74,57 M	82,56 M	119 M
Total du passif et des capitaux propres	66,73 M	68,38 M	74,63 M	82,75 M	119 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,79 M	44,79 M	44,79 M	44,79 M	44,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,79 M	44,79 M	44,79 M	44,79 M	44,79 M
Actif net par action	1,49	1,53	1,66	1,84	2,65
Actif corporel net	66,7 M	68,33 M	74,57 M	82,56 M	119 M
Actif corporel net par action	1,49	1,53	1,66	1,84	2,65
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,07 M	-3,81 M	-3,06 M	-3,19 M	-31,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	9,16 M	1,63 M	6,25 M	7,98 M	36,16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-4,53 M	-8,11 M	-10,94 M	-29,26 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8,85 M	3,21 M	2,17 M	3,59 M	-6,66 M
Variation des créances	-	-14,31 k	19,26 k	-10,21 k	2,09 k
Variation des dettes fournisseurs	-	11,14 k	-3,33 k	151 k	-151 k
Flux de trésorerie d'exploitation	306 k	307 k	325 k	768 k	83,31 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,7 M	-4,76 M	956 k	293 k	20,64 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,89 M	4,66 M	-1,26 M	-104 k	822 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-186 k	-99,84 k	-307 k	190 k	21,46 M
Dette à court terme émise, total	11,06 M	12,39 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	885 k
Total de la dette émise	11,06 M	12,39 M	-	-	885 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,06 M	-12,39 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-895 k
Total de la dette remboursée	-11,06 M	-12,39 M	-	-	-895 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	0	0	-	-	-9,8 k
Ajustements des taux de change	-86,62 k	-86,49 k	18,02 k	-133 k	-52,64 k
Variation nette de la trésorerie	32,47 k	121 k	36,07 k	825 k	21,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49,21 k	66,24 k	-	218	13,86 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	57,96 k	16,38 k	65,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,33 M	5,38 M	3,41 M	5,97 M	22,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,36 M	5,42 M	3,41 M	5,97 M	22,75 M
Variation du fonds de roulement net	4,46 M	-4,44 M	486 k	-876 k	-81,69 k
Dette nette émise (remboursée)	0	0	-	-	-9,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,36	1,46	5,45	6,47	22,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,37	1,46	5,45	6,48	22,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,74	2,42	8,74	10,16	35,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,74	2,42	8,74	10,16	35,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,05	17,06	5,1	5,81	2,66
Marge EBITA %	97,03	83,42	95,04	97,63	128,75
Marge d'EBIT %	97,03	83,42	95,04	97,63	128,75
Marge des activités poursuivies %	95,45	86,17	95,28	95,59	128,35
Marge nette %	95,45	86,17	95,28	95,59	128,35
Net Avail. Pour la marge commune %	95,45	86,17	95,28	95,59	128,35
Marge nette normalisée %	58,35	54,13	60,16	59,82	81,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,88	284,32	51,99	71,5	80,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,2	286,51	51,99	71,5	80,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,03	0,09	0,11	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,33	20,87	21,49	114,9	55,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	414,01	130,34	117,82	28,08	527,28
Quick Ratio	176,16	79,79	60,22	16,61	495,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,58	6,37	6,36	3,98	1,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,38	17,49	16,99	3,18	6,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,04	0,07	0,07	0,23	0,05
EBIT / Charges d'intérêt	189,14	23,84	-	37,39 k	2,62 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-485,16	-80,27	246,47	27,34	237,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-485,16	-80,27	246,47	27,34	237,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-410,75	-83,04	294,7	30,81	344,92
EBIT, 1 an Croissance %	-410,75	-83,04	294,7	30,81	344,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-448,34	-82,19	283,07	27,76	352,98
Résultat net, Croissance 1 an	-448,34	-82,19	283,07	27,76	352,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-440,74	-81,7	285,05	26,61	359,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-457,84	-82,19	283,08	27,76	352,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,45	69,35	-55,12	224,71	10,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,91	2,47	9,14	10,89	43,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,91	2,45	9,14	10,7	43,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,91	2,45	9,14	10,7	43,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	201,22	0,5	5,88	136,3	-89,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,92	304,25	-36,64	75,12	280,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-144,94	298,16	-37,13	75,13	281,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,31	-12,83	-17,32	110,04	107,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,35	-12,83	-17,32	110,04	107,27
EBITA, 2 ans CAGR %	42,46	-27,4	-18,17	127,22	141,24
EBIT, 2 ans CAGR %	42,46	-27,4	-18,17	127,22	141,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,16	-21,23	-17,4	121,23	140,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,16	-21,23	-17,4	121,23	140,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,61	-21,03	-16,05	120,8	141,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,89	-21,23	-17,4	121,23	140,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,77	29,84	-12,82	-41,63	89,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,28	8,98	5,75	10,01	26,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,28	8,97	5,74	9,92	26,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,28	8,97	5,74	9,92	26,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,24	73,99	3,15	58,17	-49,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,26	33,25	60,03	5,33	158,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,47	33,76	58,22	4,93	158,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,48	-27,04	38,08	-4,52	145,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,49	-27,03	38,08	-4,52	145,98
EBITA, 3 ans CAGR %	14,96	-29,91	27,66	-4,32	184,27
EBIT, 3 ans CAGR %	14,96	-29,91	27,66	-4,32	184,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	239,15	-33,62	33,45	-4,47	180,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	239,15	-33,62	33,45	-4,47	180,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	188,04	-33,9	33,91	-3,73	181,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	245,68	-33,62	33,45	-4,47	180,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,07	6,31	-8,87	-16,75	-27,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,9	4,34	9,04	7,44	20,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,9	4,33	9,03	7,37	20,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,9	4,33	9,03	7,37	20,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,29	2,98	47,44	35,98	-35,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,61	24,07	4	64,91	61,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,08	24,39	4	63,66	61,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,22	-18,51	0,5	11,37	62,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,22	-18,51	0,51	11,38	62,44
EBITA, 5 ans CAGR %	0,45	-20,61	0,34	12,19	64,67
EBIT, 5 ans CAGR %	0,45	-20,61	0,34	12,19	64,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,76	-19,89	92,77	7,44	68,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,76	-19,89	92,77	7,44	68,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,28	-19,89	75,9	7,08	69,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,08	-19,61	93,94	7,44	68,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,07	8,48	-14,78	-16,36	-8,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,46	2,5	6,44	6,57	15,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,26	3,78	6,44	6,53	15,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,26	3,78	6,44	6,53	15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,88	1,48	-16,37	22,26	-3,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,58	3,8	0,25	16,21	49,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-28,25	3,91	0,22	16,21	49,65