Flux de Trésorerie T&S Group Inc.

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Données Financières Publiées: T&S GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,58 Md	4,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,58 Md	4,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,54 Md	2,86 Md
Résultat Brut	1,04 Md	1,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	416 M	482 M
Provision pour créances douteuses	-1,2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	415 M	482 M
Résultat d'Exploitation	624 M	757 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	2 M
Autres produits non opérationnels	-1,2 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	623 M	753 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-60 M	-
EBT, elements non courants inclus	563 M	753 M
Charge d'impôt	178 M	244 M
Résultat des activités poursuivies	385 M	509 M
Résultat net part du groupe	385 M	509 M
Résultat net	385 M	509 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	385 M	509 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	385 M	509 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	50,83	67,16
BPA de base - Activités poursuivies	50,83	67,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,58 M	7,58 M
Bénéfice net par action - dilué	50,6	66,82
BPA dilué - Activités poursuivies	50,6	66,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,62 M	7,62 M
BPA de base normalisé	51,36	62,1
BPA dilué normalisé	51,08	61,75
Dividende par action	8,4	10
Ratio de distribution	15,26	11,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	630 M	770 M
EBITA	624 M	764 M
EBIT	624 M	757 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,56	32,4
Résultat net normalisé	389 M	471 M
Provisions de pension	10,43 M	9,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	68,4 M	100 M
Dépense en recherche et de développement	16,8 M	6 M

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 Md	2,6 Md
Total des liquidités et VMP	2,01 Md	2,6 Md
Créances clients, total	432 M	504 M
Autres créances	258 M	25 M
Total des créances	690 M	529 M
Stocks	13 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	58 M	238 M
Total de l'actif circulant	2,77 Md	3,37 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	14 M
Investissements à long terme	60 M	121 M
Goodwill	-	86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	67 M	69 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	2,92 Md	3,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	164 M	182 M
Charges à payer, total	73 M	74 M
Impôts sur le revenu à payer	174 M	414 M
Autres passifs à court terme	13 M	13 M
Total du passif circulant	424 M	683 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	60 M	66 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M
Total du passif	486 M	750 M
Actions ordinaires, total	40 M	40 M
Primes d'émissions d'actions	567 M	567 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,9 Md	2,34 Md
Actions détenues en propre	-73 M	-72 M
Résultat global et autres	-	38 M
Total des fonds propres ordinaires	2,44 Md	2,91 Md
Total des capitaux propres	2,44 Md	2,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,92 Md	3,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,58 M	7,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,58 M	7,58 M
Actif net par action	321,29	384,21
Actif corporel net	2,43 Md	2,82 Md
Actif corporel net par action	321,16	372,73
Total de la dette	0	0
Dette nette	-2,01 Md	-2,6 Md
Dette relative aux PBO non financés	60 M	66,3 M
Stocks - travaux en cours, total	13 M	3 M
Employés à temps plein	332	368

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	564 M	753 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 M	6 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	7 M
Amortissements et dépréciations, Total	6 M	13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	60 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-191 M	-171 M
Variation des créances	2,4 M	-125 M
Variation des stocks	-	10 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,2 M	14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,2 M	264 M
Flux de trésorerie d'exploitation	436 M	758 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-
Acquisitions en espèces	-	-97 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24 M	-25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25,2 M	-123 M
Dividendes ordinaires payés	-58,8 M	-60 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-58,8 M	-60 M
Flux de trésorerie de financement	-58,8 M	-60 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1,2 M	10 M
Variation nette de la trésorerie	350 M	585 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	188 M	172 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	736 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	736 M
Variation du fonds de roulement net	-	-250 M

Période Fiscale: Septembre	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,04
Analyse des marges
Marge brute %	29,06	30,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,64	11,75
Marge d’EBITDA %	17,62	18,77
Marge EBITA %	17,45	18,62
Marge d'EBIT %	17,45	18,45
Marge des activités poursuivies %	10,77	12,41
Marge nette %	10,77	12,41
Net Avail. Pour la marge commune %	10,77	12,41
Marge nette normalisée %	10,88	11,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	17,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	17,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,25
Rotation des actifs corporels	-	264,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	358
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,54	4,93
Quick Ratio	6,38	4,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,03	1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	20,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,64	20,48
Dette nette / EBITDA	-3,2	-3,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,2	-3,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	21,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	32,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	32,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	32,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	16,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-76,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	74,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-	19,05