Flux de Trésorerie SystemSoft Corporation

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7527

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,00 ^JPY	-2,13%		-2,13%	-26,98%

18/12	SystemSoft Corporation (TSE:7527) a acquis MomCreate Co., Ltd.	CI
01/10/25	SystemSoft finalise l'acquisition de Wasabi Co., Ltd et Green & Digital Partners Co., Ltd auprès d'alt Inc.	CI

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Données Financières Publiées: SYSTEMSOFT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,92 Md	4,7 Md	3,39 Md	2,31 Md	1,37 Md
Total Chiffre d'affaires	4,92 Md	4,7 Md	3,39 Md	2,31 Md	1,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,62 Md	3,37 Md	2,41 Md	1,78 Md	1,01 Md
Résultat Brut	1,3 Md	1,34 Md	984 M	525 M	366 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	765 M	761 M	635 M	699 M	860 M
Provision pour créances douteuses	-	24 M	-	108 M	-37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	57 M	62 M	60 M	62 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 M	130 M	134 M	134 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	923 M	977 M	829 M	1 Md	823 M
Résultat d'Exploitation	378 M	359 M	155 M	-478 M	-457 M
Intérêts payés, total	-11 M	-17 M	-12 M	-6 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	3 M	-	8 M	3 M
Charges d'intérêt nettes	-8 M	-14 M	-12 M	2 M	2 M
Gains (pertes) de change	15 M	88 M	13 M	-17 M	-
Autres produits non opérationnels	-43 M	-56 M	-23 M	-6 M	-10 M
EBT, hors éléments non courants	342 M	377 M	133 M	-499 M	-465 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	224 M	0	19 M	966 M	137 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-21 M	-	-1,78 Md	-83 M
Autres éléments non courants	3 M	-32 M	-4 M	-41 M	207 M
EBT, elements non courants inclus	565 M	324 M	148 M	-1,36 Md	-204 M
Charge d'impôt	82 M	123 M	54 M	168 M	54 M
Résultat des activités poursuivies	483 M	201 M	94 M	-1,53 Md	-258 M
Résultat net part du groupe	483 M	201 M	94 M	-1,53 Md	-258 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1 M	-5 M	-
Résultat net	483 M	201 M	93 M	-1,53 Md	-258 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	483 M	201 M	93 M	-1,53 Md	-258 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	483 M	201 M	93 M	-1,53 Md	-258 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,15	2,37	1,1	-18,05	-3,04
BPA de base - Activités poursuivies	6,15	2,37	1,1	-18,05	-3,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,53 M	84,71 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M
Bénéfice net par action - dilué	6,06	2,37	1,1	-18,05	-3,04
BPA dilué - Activités poursuivies	6,06	2,37	1,1	-18,05	-3,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,73 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M
BPA de base normalisé	2,72	2,78	0,97	-3,74	-3,43
BPA dilué normalisé	2,68	2,78	0,97	-3,74	-3,43
Dividende par action	2	2	-	-	-
Ratio de distribution	28,16	83,58	181,72	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	655 M	614 M	383 M	-257 M	-404 M
EBITA	479 M	489 M	289 M	-344 M	-453 M
EBIT	378 M	359 M	155 M	-478 M	-457 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,51	37,96	36,49	-12,37	-26,47
Résultat net normalisé	214 M	236 M	82,12 M	-317 M	-291 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	118 M	-
Dépense de marketing	-	-	-	118 M	-
Dépenses générales et administratives	118 M	141 M	137 M	133 M	162 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,08 Md	1,95 Md	1,76 Md	3,47 Md	3,24 Md
Total des liquidités et VMP	2,08 Md	1,95 Md	1,76 Md	3,47 Md	3,24 Md
Créances clients, total	1,67 Md	1,52 Md	1,26 Md	691 M	620 M
Total des créances	1,67 Md	1,52 Md	1,26 Md	691 M	620 M
Stocks	122 M	35 M	23 M	83 M	93 M
Dépenses payées d'avance	99 M	200 M	128 M	61 M	22 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	183 M	293 M	439 M	145 M	441 M
Total de l'actif circulant	4,16 Md	3,99 Md	3,61 Md	4,45 Md	4,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	47 M	47 M	44 M	25 M	-
Investissements à long terme	740 M	720 M	848 M	509 M	273 M
Goodwill	2,25 Md	2,24 Md	2,06 Md	226 M	174 M
Autres immobilisations incorporelles, total	204 M	172 M	139 M	7 M	3 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	63 M	51 M	35 M	40 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	7,47 Md	7,22 Md	6,74 Md	5,26 Md	4,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	437 M	181 M	142 M	151 M	202 M
Charges à payer, total	17 M	11 M	15 M	4 M	4 M
Emprunts à court terme	200 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	100 M	220 M	220 M	150 M	40 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	298 M	228 M	161 M	452 M	193 M
Autres passifs à court terme	51 M	135 M	61 M	21 M	13 M
Total du passif circulant	1,1 Md	775 M	599 M	778 M	452 M
Dette à long terme	380 M	450 M	240 M	80 M	41 M
Autres passifs non courants	147 M	135 M	122 M	37 M	22 M
Total du passif	1,63 Md	1,36 Md	961 M	895 M	515 M
Actions ordinaires, total	1,66 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,71 Md
Primes d'émissions d'actions	3,88 Md	3,71 Md	3,54 Md	3,54 Md	3,54 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	278 M	522 M	615 M	-915 M	-1,17 Md
Actions détenues en propre	-8 M	-8 M	-8 M	-8 M	-8 M
Résultat global et autres	18 M	-75 M	-83 M	33 M	280 M
Total des fonds propres ordinaires	5,83 Md	5,86 Md	5,77 Md	4,36 Md	4,35 Md
Intérêts minoritaires	7 M	7 M	9 M	7 M	8 M
Total des capitaux propres	5,84 Md	5,86 Md	5,78 Md	4,36 Md	4,35 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,47 Md	7,22 Md	6,74 Md	5,26 Md	4,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,8 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,1 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M	84,8 M
Actif net par action	69,32	69,07	68,06	51,39	51,25
Actif corporel net	3,37 Md	3,45 Md	3,57 Md	4,12 Md	4,17 Md
Actif corporel net par action	40,09	40,64	42,07	48,64	49,16
Total de la dette	680 M	670 M	460 M	230 M	81 M
Dette nette	-1,4 Md	-1,28 Md	-1,3 Md	-3,24 Md	-3,16 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7 M	7 M	9 M	7 M	8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	189 M	260 M	375 M	143 M	-
Stocks - travaux en cours, total	122 M	35 M	23 M	83 M	93 M
Employés à temps plein	170	175	125	66	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	30 M	30 M	113 M	5 M
Backlog de commande	15 M	197 M	366 M	335 M	298 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	565 M	323 M	150 M	-1,36 Md	-203 M
Dépréciation et amortissement - CF	176 M	125 M	94 M	87 M	49 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 M	130 M	134 M	134 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	277 M	255 M	228 M	221 M	53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	21 M	-	1,78 Md	84 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	14 M	-	-19 M	-965 M	-134 M
Autres activités d'exploitation, total	36 M	-133 M	-121 M	13 M	-240 M
Variation des créances	-629 M	131 M	258 M	806 M	-138 M
Variation des stocks	-37 M	90 M	11 M	-65 M	-9 M
Variation des dettes fournisseurs	84 M	-331 M	-38 M	86 M	-10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-199 M	-188 M	-216 M	87 M	73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	115 M	168 M	253 M	610 M	-524 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-17 M	-8 M	-14 M	-8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-1 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-27 M	-150 M	-	-	-101 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-7 M	186 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-29 M	-9 M	-3 M	-4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-175 M	3 M	-43 M	285 M	128 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	14 M	-1 M	-1 M	16 M	212 M
Flux de trésorerie d'investissement	-200 M	-195 M	-61 M	277 M	413 M
Dette à court terme émise, total	200 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	300 M	-	-	-
Total de la dette émise	200 M	300 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-200 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 M	-110 M	-210 M	-230 M	-150 M
Total de la dette remboursée	-100 M	-310 M	-210 M	-230 M	-150 M
Émission d'actions ordinaires	265 M	73 M	-	-	32 M
Dividendes ordinaires payés	-136 M	-168 M	-169 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-136 M	-168 M	-169 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	1 M	-	1,05 Md	1 M
Flux de trésorerie de financement	228 M	-104 M	-379 M	819 M	-117 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	148 M	-	1 M	2 M	-
Variation nette de la trésorerie	291 M	-131 M	-186 M	1,71 Md	-228 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M	14 M	14 M	6 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-37 M	144 M	119 M	8 M	243 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	371 M	207 M	321 M	1,02 Md	-657 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	378 M	217 M	329 M	1,02 Md	-657 M
Variation du fonds de roulement net	124 M	216 M	-21 M	-1,12 Md	412 M
Dette nette émise (remboursée)	100 M	-10 M	-210 M	-230 M	-150 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,79	3,05	1,39	-4,98	-5,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,27	3,44	1,52	-5,51	-6,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,86	3,44	1,61	-30,08	-5,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,87	3,44	1,6	-30,23	-5,93
Analyse des marges
Marge brute %	26,44	28,4	29,03	22,73	26,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,55	16,18	18,73	30,26	62,64
Marge d’EBITDA %	13,31	13,05	11,3	-11,13	-29,42
Marge EBITA %	9,74	10,4	8,52	-14,89	-32,99
Marge d'EBIT %	7,68	7,63	4,57	-20,69	-33,28
Marge des activités poursuivies %	9,82	4,27	2,77	-66,06	-18,79
Marge nette %	9,82	4,27	2,74	-66,28	-18,79
Net Avail. Pour la marge commune %	9,82	4,27	2,74	-66,28	-18,79
Marge nette normalisée %	4,34	5,01	2,42	-13,72	-21,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,55	4,4	9,48	44,09	-47,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,69	4,62	9,7	44,25	-47,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,64	0,49	0,38	0,27
Rotation des actifs corporels	115,76	100,09	74,51	66,96	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,34	2,95	2,44	2,37	2,09
Rotation des stocks (stock moyen)	34,97	42,9	82,97	33,68	11,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,77	5,15	6,03	5,72	9,77
Quick Ratio	3,4	4,47	5,04	5,35	8,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,22	0,42	0,78	-1,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,13	123,76	149,39	154,4	174,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,44	8,51	4,4	10,87	31,9
Délais de paiement des fournisseurs	31,6	34,37	24,62	29,06	63,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	87,97	97,89	129,17	136,21	142,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,65	11,43	7,96	5,27	1,86
Dette totale / Capital total	10,43	10,25	7,37	5,01	1,83
Dette à long terme / Capitaux propres	6,51	7,67	4,15	1,83	0,94
Dette à long terme / Capital total	5,83	6,89	3,85	1,74	0,92
Dette totale / Total de l'actif	21,83	18,83	14,25	17,02	10,58
EBIT / Charges d'intérêt	34,36	21,12	12,92	-79,67	-457
EBITDA / Charges d'intérêt	59,55	36,12	31,92	-42,83	-404
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	58,91	35,12	31,25	-45,17	-412
Dette totale / EBITDA	1,04	1,09	1,2	-0,89	-0,2
Dette nette / EBITDA	-2,14	-2,08	-3,4	12,61	7,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,05	1,12	1,23	-0,85	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,16	-2,14	-3,47	11,96	7,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,85	-4,39	-27,93	-31,86	-40,56
Résultat brut, Croissance 1 an	283,78	2,69	-26,35	-46,65	-30,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,66 k	-6,26	-37,62	-167,1	57,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-338,31	2,09	-40,9	-219,03	31,69
EBIT, 1 an Croissance %	-250,6	-5,03	-56,82	-408,39	-4,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-173,74	-58,39	-53,23	-1,72 k	-83,09
Résultat net, Croissance 1 an	-173,74	-58,39	-53,73	-1,75 k	-83,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-224,36	10,23	-65,15	-485,84	-8,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-162,91	-60,89	-53,73	-1,75 k	-83,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,84	-9,32	-17,07	-45,07	-10,28
Stocks, Croissance 1 an	43,53	-71,31	-34,29	260,87	12,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,68	0	-6,38	-43,18	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,43	-3,25	-6,67	-21,98	-7,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,99	2,19	3,54	15,61	1,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,41	0,46	-1,45	-24,5	-0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-344,68	46,09	50,6	141,11	-185,9
CAPEX, Croissance 1 an	-68,18	142,86	-52,94	75	-42,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	581,42	-44,33	55,44	216,92	-164,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	586,17	-42,53	51,29	210,83	-164,23
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,06	28,18	-16,99	-29,92	-36,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,58	98,52	-13,03	-37,31	-39,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,97	282,35	-23,53	-35,3	2,7
EBITA, 2 ans CAGR %	21,97	55,98	-22,32	-16,13	25,2
EBIT, 2 ans CAGR %	57,18	19,59	-35,96	15,39	71,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,07	-44,6	-55,88	175,54	65,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,07	-44,6	-56,12	175,99	66,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,42	17,09	-38,02	15,97	88,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,13	-50,4	-57,46	176	66,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,11	9,34	-13,29	-32,51	-29,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	101,66	-35,83	-56,58	53,99	101,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,34	11,21	-3,24	-27,07	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,37	20,24	-4,98	-14,67	-15,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,77	6,98	2,87	9,41	8,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,94	21,69	-0,5	-13,74	-13,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34	89,06	48,32	90,55	43,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,3	-12,1	6,9	-9,25	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,62	94,77	-6,98	121,95	43,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,62	98,58	-6,75	116,86	41,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,74	16,18	5,79	-22,28	-33,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	43,64	20,53	42,65	-26,1	-35,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,43	8,03	108,92	-26,79	-13,02
EBITA, 3 ans CAGR %	75,91	14,94	12,87	-10,45	-2,52
EBIT, 3 ans CAGR %	67,11	32,88	-14,84	8,14	8,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,46	-51,15	-47,64	46,74	8,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,46	-51,15	-47,83	46,9	8,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,09	63,66	-21,82	14,02	7,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,11	-54,63	-51,53	43,89	8,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,51	0,69	-0,29	-25,53	-25,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	54,63	5,27	-35,32	-12,05	38,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,9	12,51	5,01	-18,98	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,25	8,79	10,5	-11,02	-12,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,76	-2,5	5,82	6,95	6,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,07	7,33	13,43	-9,24	-9,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,4	-13,99	75,26	74,4	46,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,43	-3,64	-28,62	25,99	-22,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,61	80,66	39,97	47,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-12,15	81,37	39,29	44,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,49	-5,09	-13,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	17,52	-7,2	1,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	6,31	-12	57,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	26,85	1,33	17,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	13,86	25,59	12,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,6	-2,41	-17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,77	-2,35	-17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,74	42,59	11,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-22,29	-6,58	-20,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,25	-14,2	-13,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,97	22,57	1,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	13,85	-5,4	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-1,88	-1,28	-0,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,16	2,1	6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,65	-1,65	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,47	18,23	61,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,81	-5,92	-18,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,01	64,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,1	64,13