Flux de Trésorerie Syros Pharmaceuticals, Inc.

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SYRS

US87184Q2066

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:58:29 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00%		0,00%	-75,00%

28/02/25	Syros Pharmaceuticals se retire du Nasdaq et désenregistre ses actions ordinaires	MT
28/02/25	Syros Pharmaceuticals, Inc. annonce la cessation des fonctions de Gerald Quirk en tant que directeur général, à compter du 1er mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: SYROS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,98 M	15,09 M	23,49 M	14,88 M	9,94 M
Total Chiffre d'affaires	1,98 M	15,09 M	23,49 M	14,88 M	9,94 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	108 M
Résultat Brut	1,98 M	15,09 M	23,49 M	14,88 M	-98,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,48 M	21,32 M	23,04 M	29,3 M	28,28 M
Dépenses de R&D	58,24 M	76,06 M	99,87 M	112 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	79,72 M	97,39 M	123 M	141 M	28,28 M
Résultat d'Exploitation	-77,74 M	-82,3 M	-99,42 M	-126 M	-126 M
Intérêts payés, total	-	-1,79 M	-3,91 M	-4,13 M	-5,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	426 k	87 k	2,13 M	6,82 M
Charges d'intérêt nettes	-	-1,37 M	-3,82 M	-2 M	1,69 M
Autres produits non opérationnels	1,35 M	-375 k	16,68 M	33,71 M	-37,28 M
EBT, hors éléments non courants	-76,39 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-162 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-2,49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	949 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-75,44 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-165 M
Résultat des activités poursuivies	-75,44 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-165 M
Résultat net part du groupe	-75,44 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-165 M
Résultat net	-75,44 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-165 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-75,44 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-165 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-75,44 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-165 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-18,76	-18,25	-13,84	-7,49	-5,81
BPA de base - Activités poursuivies	-18,76	-18,25	-13,84	-7,49	-5,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,02 M	4,61 M	6,25 M	12,63 M	28,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-18,76	-18,25	-13,84	-7,49	-5,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-18,76	-18,25	-13,84	-7,49	-5,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,02 M	4,61 M	6,25 M	12,63 M	28,33 M
BPA de base normalisé	-11,87	-11,41	-8,65	-4,68	-3,58
BPA dilué normalisé	-11,87	-11,41	-8,65	-4,68	-3,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-75,02 M	-79,26 M	-96,4 M	-123 M	-124 M
EBITA	-77,74 M	-82,3 M	-99,42 M	-126 M	-126 M
EBIT	-77,74 M	-82,3 M	-99,42 M	-126 M	-126 M
EBITDAR	-72,38 M	-76,2 M	-93,44 M	-120 M	-121 M
Résultat net normalisé	-47,74 M	-52,52 M	-54,1 M	-59,16 M	-101 M
Intérêts sur la dette à long terme	72 k	1,79 M	3,91 M	4,13 M	5,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,48 M	21,32 M	23,04 M	29,3 M	28,28 M
Dépense en recherche et de développement	58,24 M	76,06 M	99,87 M	112 M	108 M
Charges locatives nettes, total	2,64 M	3,06 M	2,96 M	3,09 M	3,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	953 k	1,41 M	1,59 M	2,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,11 M	1,55 M	1,5 M	1,07 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	4,75 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,47 M	4,73 M	5,71 M	5,95 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,37 M	6,21 M	4,65 M	5,46 M	5,52 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	166 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,84 M	10,94 M	10,35 M	11,41 M	10,43 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,44 M	174 M	92,3 M	167 M	140 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49,98 M	-	38,07 M	34,84 M	-
Total des liquidités et VMP	91,42 M	174 M	130 M	202 M	140 M
Créances clients, total	20,16 M	2,33 M	2,98 M	1,69 M	-
Total des créances	20,16 M	2,33 M	2,98 M	1,69 M	-
Dépenses payées d'avance	2,65 M	2,24 M	3,24 M	7,39 M	5,45 M
Liquidités soumises à restrictions	290 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	115 M	179 M	137 M	211 M	145 M
Immobilisations corporelles brutes	36,53 M	36,86 M	37,14 M	37,22 M	27,12 M
Amortissements cumulés	-4,64 M	-7,22 M	-9,86 M	-12,56 M	-7,63 M
Immobilisations corporelles nettes	31,89 M	29,64 M	27,28 M	24,66 M	19,48 M
Investissements à long terme	-	-	13,04 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,58 M	5,05 M	6,03 M	8,43 M	3,71 M
Total des actifs	150 M	213 M	183 M	244 M	168 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,85 M	3,6 M	3,69 M	6,41 M	11,54 M
Charges à payer, total	10,65 M	11,08 M	15,62 M	17,97 M	16,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	6,67 M
Part à court terme des contrats de location	1,28 M	1,73 M	2,01 M	2,07 M	2,32 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,74 M	12,21 M	10,18 M	4,33 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	23,52 M	28,62 M	31,51 M	30,78 M	36,68 M
Dette à long terme	-	39,55 M	40,26 M	40,65 M	34,56 M
Contrats de location à long terme	24,64 M	24,93 M	22,92 M	20,85 M	18,53 M
Recettes non acquises Non courantes	22,64 M	9,88 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	19,71 M	3,03 M	24,47 M	61,75 M
Total du passif	70,79 M	123 M	97,72 M	117 M	152 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	43 k	56 k	61 k	20 k	26 k
Primes d'émissions d'actions	372 M	468 M	549 M	686 M	739 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-293 M	-377 M	-464 M	-558 M	-723 M
Résultat global et autres	24 k	-	-79 k	102 k	-
Total des fonds propres ordinaires	79,18 M	90,55 M	85,22 M	128 M	16,66 M
Total des capitaux propres	79,18 M	90,55 M	85,22 M	128 M	16,66 M
Total du passif et des capitaux propres	150 M	213 M	183 M	244 M	168 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,34 M	6,16 M	6,21 M	20,3 M	26,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,34 M	5,62 M	6,2 M	20,26 M	26,45 M
Actif net par action	18,26	16,11	13,74	6,3	0,63
Actif corporel net	79,18 M	90,55 M	85,22 M	128 M	16,66 M
Actif corporel net par action	18,26	16,11	13,74	6,3	0,63
Total de la dette	25,92 M	66,21 M	65,19 M	63,57 M	62,08 M
Dette nette	-65,5 M	-108 M	-78,22 M	-139 M	-77,45 M
Dette relative aux contrats de location	21,11 M	24,5 M	23,66 M	24,7 M	24,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,88 M	9,77 M	11,04 M	12,25 M	3,28 M
Employés à temps plein	83	103	124	117	68
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-75,44 M	-84,04 M	-86,56 M	-94,65 M	-165 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,72 M	3,04 M	3,02 M	2,97 M	2,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,72 M	3,04 M	3,02 M	2,97 M	2,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	287 k	706 k	5,71 M	574 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-181 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-949 k	-49 k	224 k	243 k	-1,31 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	515 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,84 M	10,94 M	10,35 M	11,41 M	10,43 M
Autres activités d'exploitation, total	-	375 k	-16,68 M	-43,22 M	37,35 M
Variation des créances	-20,16 M	17,83 M	-648 k	1,28 M	1,69 M
Variation des dettes fournisseurs	1,49 M	-1,06 M	48 k	2,77 M	5,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	18,18 M	-6,29 M	-11,9 M	-5,85 M	-4,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,24 M	1,61 M	1,9 M	-3,72 M	2,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,25 M	-57,36 M	-99,54 M	-123 M	-110 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,64 M	-3,34 M	-1,24 M	-1,24 M	-272 k
Vente d'immobilisations corporelles	110 k	-	-	-	1,56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	794 k	50 M	-51,41 M	68,43 M	36,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,73 M	46,66 M	-52,65 M	67,18 M	37,34 M
Dette à long terme émise, total	-	39,62 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	39,62 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-205 k	-241 k	-265 k	-591 k	-65 k
Total de la dette remboursée	-205 k	-241 k	-265 k	-591 k	-65 k
Émission d'actions ordinaires	61,56 M	104 M	70,82 M	120 M	43,53 M
Émission d'actions privilégiées	4,64 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-207 k	-41 k	11,66 M	-
Flux de trésorerie de financement	65,99 M	143 M	70,51 M	131 M	43,46 M
Variation nette de la trésorerie	-6 M	132 M	-81,68 M	75,16 M	-28,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	72 k	1,5 M	3,19 M	3,41 M	4,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 k	7 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-66,99 M	-18,45 M	-50,79 M	-66,38 M	-66,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-66,99 M	-17,62 M	-49,05 M	-64,49 M	-64,03 M
Variation du fonds de roulement net	18,32 M	-23,18 M	-958 k	3,66 M	-2,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-205 k	39,38 M	-265 k	-591 k	-65 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,85	-28,32	-31,37	-36,96	-38,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,89	-39,28	-40,46	-46,22	-58,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-95,63	-99,02	-98,49	-88,9	-227,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-95,63	-99,02	-98,49	-88,9	-227,94
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-988,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,08 k	141,29	98,08	196,9	284,64
Marge d’EBITDA %	-3,79 k	-525,16	-410,43	-829,27	-1,25 k
Marge EBITA %	-3,92 k	-545,27	-423,28	-849,21	-1,27 k
Marge d'EBIT %	-3,92 k	-545,27	-423,28	-849,21	-1,27 k
Marge des activités poursuivies %	-3,81 k	-556,8	-368,52	-636,12	-1,66 k
Marge nette %	-3,81 k	-556,8	-368,52	-636,12	-1,66 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,81 k	-556,8	-368,52	-636,12	-1,66 k
Marge nette normalisée %	-2,41 k	-348	-230,32	-397,57	-1,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,38 k	-122,23	-216,23	-446,1	-670,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,38 k	-116,71	-208,84	-433,39	-644,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,08	0,12	0,07	0,05
Rotation des actifs corporels	0,11	0,49	0,83	0,57	0,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,34	8,85	6,37	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,87	6,24	4,33	6,87	3,95
Quick Ratio	4,74	6,16	4,23	6,63	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,56	-2	-3,16	-4	-2,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	272,68	41,26	57,31	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	30,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,73	73,12	76,5	49,77	372,55
Dette totale / Capital total	24,66	42,24	43,34	33,23	78,84
Dette à long terme / Capitaux propres	31,12	71,21	74,14	48,15	318,59
Dette à long terme / Capital total	23,44	41,13	42,01	32,15	67,42
Dette totale / Total de l'actif	47,2	57,54	53,42	47,75	90,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-45,92	-25,45	-30,57	-24,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-42,52	-23,92	-29,1	-23,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-44,38	-24,24	-29,4	-23,68
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,87	-0,7	-0,53	-0,51
Dette nette / EBITDA	0,9	1,41	0,84	1,15	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,83	-0,69	-0,52	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	1,36	0,83	1,14	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,32	661,5	55,62	-36,65	-33,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,32	661,5	55,62	-36,65	1,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,66	5,66	21,62	28	0,48
EBITA, 1 an Croissance en %	20,91	5,86	20,81	27,1	0,11
EBIT, 1 an Croissance %	20,91	5,86	20,81	27,1	0,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,13	11,4	3	9,35	73,87
Résultat net, Croissance 1 an	21,13	11,4	3	9,35	73,87
Résultat net normalisé sur 1 an	21,4	11,4	3	9,35	71,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,66	-2,7	-24,15	-45,86	-22,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-88,44	27,8	-43,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	725,93	-7,05	-7,95	-9,62	-20,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,47	42,19	-14,22	33,65	-31,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,76	14,36	-5,89	49,89	-86,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,76	14,36	-5,89	49,89	-86,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,46	-4,79	73,52	23,63	-10,85
CAPEX, Croissance 1 an	813,15	-73,6	-62,68	-0,32	-78,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	146,77	-72,48	175,3	30,7	0,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	146,77	-73,7	178,46	31,47	-1,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,17	171,34	244,25	-0,71	-34,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,17	171,34	244,25	-0,71	104,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,79	12,44	13,36	24,77	13,53
EBITA, 2 ans CAGR %	19,23	13,14	13,09	23,91	12,8
EBIT, 2 ans CAGR %	19,23	13,14	13,09	23,91	12,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,18	16,16	7,12	6,13	37,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,18	16,16	7,12	6,13	37,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,81	16,16	7,12	6,13	36,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,07	-2,18	-14,09	-35,92	-35,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,56	-14,75	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	184,57	177,07	-7,5	-8,79	-15,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,23	41,33	10,44	7,07	-4,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,1	7,34	3,74	18,77	-55,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,1	7,34	3,74	18,77	-55,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,06	19,29	28,53	46,47	4,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	292,34	55,25	-68,61	-39,01	-53,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,78	-17,56	-12,96	89,69	14,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,78	-19,44	-14,43	91,33	14,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	84,22	139,33	125,44	95,81	-13,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	84,22	139,33	125,44	95,81	86,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,12	14,24	15,42	18,04	16,16
EBITA, 3 ans CAGR %	17,47	14,6	15,64	17,58	15,41
EBIT, 3 ans CAGR %	17,47	14,6	15,64	17,58	15,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,47	15,88	11,6	7,86	25,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,47	15,88	11,6	7,86	25,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,96	15,8	11,6	7,86	24,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,63	-4,96	-10,13	-26,35	-31,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	185,41	-	-	-56,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	87,34	95,98	91,9	-8,21	-13,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,98	39,54	19,66	17,69	-7,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,59	11,5	2,74	17,28	-43,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,59	11,5	2,74	17,28	-43,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,12	8,65	35,16	26,88	24,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	75,9	59,57	-3,47	-53,87	-56,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,07	-9,97	23,22	-0,33	53,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,07	-11,35	21,8	-1,26	53,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	116,54	136,57	68,33	37,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	116,54	136,57	68,33	116,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,6	22,09	15,6	18,34	14,66
EBITA, 5 ans CAGR %	42,06	22,51	15,69	18,24	14,49
EBIT, 5 ans CAGR %	42,06	22,51	15,69	18,24	14,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,22	23,03	12,64	11,88	21,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,22	23,03	12,64	11,88	21,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,57	23,03	12,64	11,83	21,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,81	-36,41	-19,32	-18,82	-21,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	28	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	104,99	43,93	41,27	44,33	38,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,52	37,35	14,91	25,51	9,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,46	13,55	1,12	14,35	-26,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,46	13,55	1,12	14,35	-26,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,16	20,02	19,68	22,44	22,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	128,93	23,19	-11,72	8,61	-27,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,66	13,49	13,82	21,3	19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	56,66	12,45	13,03	20,6	18,72