Bilan Syntec Optics Holdings, Inc.

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Produits chimiques de base

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,530 ^USD	+2,19%		-8,54%	+128,32%

03/08	Syntec Optics reçoit des commandes liées aux réacteurs à fusion ; le titre progresse	MT
29/07	Syntec Optics Holdings, Inc. décroche une nouvelle commande spatiale, étendant sa présence de l'autoroute orbitale à la sécurité orbitale critique	CI

81eb07227d.KbqUBPF2cQAkn4pX7A2UimLxfxBZY859EDh4w_Bzj3U.fdHDdMlFO0Nq6NkUjVTmywqUCWoYToVKY2cPopsf4BoRzKxngBQTZmz-zw

Données Financières Publiées: SYNTEC OPTICS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,62 M	27,84 M	29,44 M	28,45 M	28,08 M
Total Chiffre d'affaires	26,62 M	27,84 M	29,44 M	28,45 M	28,08 M
Coût des marchandises vendues, total	20,03 M	21,71 M	21,52 M	22,75 M	21,55 M
Résultat Brut	6,59 M	6,13 M	7,92 M	5,7 M	6,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,16 M	6,65 M	6,38 M	8,28 M	7,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,16 M	6,65 M	6,38 M	8,28 M	7,05 M
Résultat d'Exploitation	1,43 M	-528 k	1,54 M	-2,58 M	-518 k
Intérêts payés, total	-195 k	-336 k	-655 k	-765 k	-796 k
Charges d'intérêt nettes	-195 k	-336 k	-655 k	-765 k	-796 k
Autres produits non opérationnels	94,28 k	275 k	371 k	347 k	-39,88 k
EBT, hors éléments non courants	1,33 M	-589 k	1,26 M	-2,99 M	-1,35 M
Autres éléments non courants	2,05 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,38 M	-589 k	1,26 M	-2,99 M	-1,35 M
Charge d'impôt	125 k	-155 k	-719 k	-515 k	440 k
Résultat des activités poursuivies	3,25 M	-435 k	1,98 M	-2,48 M	-1,79 M
Résultat net part du groupe	3,25 M	-435 k	1,98 M	-2,48 M	-1,79 M
Résultat net	3,25 M	-435 k	1,98 M	-2,48 M	-1,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,25 M	-435 k	1,98 M	-2,48 M	-1,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,25 M	-435 k	1,98 M	-2,48 M	-1,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,06	-0,07	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,06	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	32,37 M	36,69 M	36,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,06	-0,07	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,06	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	32,37 M	36,69 M	36,92 M
BPA de base normalisé	-	-	0,02	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-	0,02	-0,05	-0,02
Ratio de distribution	6,15	-64,61	3,14	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,64 M	2,61 M	4,31 M	189 k	2,1 M
EBITA	1,43 M	-528 k	1,54 M	-2,58 M	-518 k
EBIT	1,43 M	-528 k	1,54 M	-2,58 M	-518 k
EBITDAR	-	2,63 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,7	26,27	-57,2	17,19	-32,51
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-515 k	440 k
Total des impôts différés	-	-	-	-515 k	440 k
Résultat net normalisé	829 k	-368 k	786 k	-1,87 M	-846 k
Intérêts sur la dette à long terme	16,68 k	5,69 k	-	66,45 k	156 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	101 k	278 k	188 k	229 k	148 k
Dépenses générales et administratives	5,16 M	6,65 M	6,38 M	8,28 M	7,05 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	600 k
Charges locatives nettes, total	-	12,71 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,01 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,7 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	450 k	300 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	450 k	300 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,3 M	526 k	2,16 M	599 k	359 k
Total des liquidités et VMP	2,3 M	526 k	2,16 M	599 k	359 k
Créances clients, total	5,17 M	5,83 M	6,8 M	5,74 M	6,24 M
Autres créances	100 k	92,68 k	-	9,79 k	-
Total des créances	5,27 M	5,93 M	6,8 M	5,75 M	6,24 M
Stocks	4,56 M	3,63 M	5,83 M	6,95 M	7,88 M
Dépenses payées d'avance	585 k	689 k	359 k	597 k	656 k
Total de l'actif circulant	12,72 M	10,77 M	15,15 M	13,9 M	15,14 M
Immobilisations corporelles brutes	37,53 M	38,2 M	40,11 M	42,53 M	42,64 M
Amortissements cumulés	-23,37 M	-26,51 M	-29,27 M	-30,86 M	-33,47 M
Immobilisations corporelles nettes	14,16 M	11,69 M	10,84 M	11,67 M	9,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	295 k	-	-
Prêts à long terme	5,51 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	440 k	-
Autres actifs à long terme, total	430 k	-	260 k	-	-
Total des actifs	32,82 M	22,46 M	26,55 M	26,01 M	24,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,47 M	412 k	3,04 M	2,71 M	2,69 M
Charges à payer, total	601 k	540 k	1,07 M	815 k	683 k
Emprunts à court terme	8 M	6,4 M	6,54 M	6,26 M	6,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	984 k	1,62 M	363 k	468 k	500 k
Part à court terme des contrats de location	173 k	13,37 k	-	284 k	354 k
Impôts sur le revenu à payer	-	109 k	370 k	-	170 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	314 k	348 k	-	36,51 k	66,42 k
Total du passif circulant	11,54 M	9,45 M	11,38 M	10,57 M	11,23 M
Dette à long terme	3,46 M	1,91 M	2,02 M	2,61 M	2,13 M
Contrats de location à long terme	49,19 k	49,85 k	-	1,78 M	1,41 M
Recettes non acquises Non courantes	300 k	300 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,78 M	1,27 M	74,89 k	-	-
Autres passifs non courants	-	11,77 k	-	-	-
Total du passif	17,14 M	13 M	13,48 M	14,97 M	14,77 M
Actions ordinaires, total	4	4	3,67 k	3,67 k	3,69 k
Primes d'émissions d'actions	241 k	241 k	1,93 M	2,38 M	2,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,62 M	9,22 M	11,13 M	8,65 M	6,86 M
Résultat global et autres	-176 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	15,68 M	9,46 M	13,06 M	11,03 M	9,54 M
Total des capitaux propres	15,68 M	9,46 M	13,06 M	11,03 M	9,54 M
Total du passif et des capitaux propres	32,82 M	22,46 M	26,55 M	26,01 M	24,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	36,69 M	36,92 M	36,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	36,69 M	36,69 M	36,69 M
Actif net par action	-	-	0,36	0,3	0,26
Actif corporel net	15,68 M	9,46 M	12,77 M	11,03 M	9,54 M
Actif corporel net par action	-	-	0,35	0,3	0,26
Total de la dette	12,67 M	10 M	8,93 M	11,41 M	11,16 M
Dette nette	10,36 M	9,48 M	6,77 M	10,82 M	10,8 M
Dette relative aux contrats de location	-	102 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,35 M	865 k	1,14 M	487 k	360 k
Stocks - travaux en cours, total	3,16 M	2,71 M	4,82 M	6,82 M	7,96 M
Stocks de produits finis, total	576 k	247 k	188 k	153 k	151 k
Terres possédées	130 k	130 k	130 k	130 k	130 k
Bâtiments, total	4,95 M	5,08 M	5,1 M	5,48 M	5,48 M
Machines, total	32,07 M	32,92 M	34,89 M	36,91 M	37,03 M
Employés à temps plein	-	146	148	159	164
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	213 k	213 k	239 k	117 k	133 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,25 M	-435 k	1,98 M	-2,48 M	-1,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,21 M	3,14 M	2,77 M	2,77 M	2,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,21 M	3,14 M	2,77 M	2,77 M	2,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,85 k	10,85 k	12,45 k	15,06 k	15,5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-309 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	295 k	-332 k	125 k	186 k	80,67 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	450 k	300 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	200 k	-	-25,82 k	-122 k	15,87 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,95 M	-508 k	-1,5 M	-515 k	440 k
Variation des créances	-1,35 M	-757 k	-849 k	1,18 M	-518 k
Variation des stocks	-249 k	1,27 M	-2,33 M	-1,31 M	-1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	881 k	-598 k	2,49 M	-231 k	381 k
Variation des revenus collectés avant livraison	124 k	34,26 k	-348 k	36,51 k	29,91 k
Variation de l'impôt sur le revenu	675	209 k	129 k	-380 k	179 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-280 k	-104 k	340 k	-237 k	-59,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,15 M	1,93 M	2,79 M	-943 k	673 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,02 M	-1,24 M	-1,92 M	-1,24 M	-644 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	515 k	-	309 k	-
Autres activités d'investissement, total	-4,68 M	40,84 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,7 M	-685 k	-1,92 M	-931 k	-644 k
Dette à court terme émise, total	3,43 M	-	138 k	-	500 k
Dette à long terme émise, total	2 M	-	1,75 M	1,1 M	1,27 M
Total de la dette émise	5,43 M	-	1,88 M	1,1 M	1,77 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,6 M	-	-274 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,08 M	-1,14 M	-2,91 M	-512 k	-2,04 M
Total de la dette remboursée	-1,08 M	-2,74 M	-2,91 M	-786 k	-2,04 M
Dividendes ordinaires payés	-200 k	-281 k	-62,06 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-200 k	-281 k	-62,06 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	1,85 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,15 M	-3,02 M	761 k	314 k	-268 k
Variation nette de la trésorerie	-404 k	-1,78 M	1,63 M	-1,56 M	-240 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	178 k	319 k	653 k	738 k	757 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	160 k	284 k	568 k	170 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	566 k	1,74 M	-1,33 M	33,53 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	765 k	2,13 M	-866 k	515 k
Variation du fonds de roulement net	-	804 k	-323 k	1,23 M	1,43 M
Dette nette émise (remboursée)	4,35 M	-2,74 M	-1,03 M	314 k	-268 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,19	3,93	-6,13	-1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,38	4,65	-7,25	-1,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,46	17,55	-20,58	-17,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,46	17,55	-20,58	-17,43
Analyse des marges
Marge brute %	24,76	22,01	26,9	20,04	23,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,4	23,9	21,67	29,1	25,09
Marge d’EBITDA %	17,42	9,38	14,64	0,67	7,46
Marge EBITA %	5,36	-1,9	5,23	-9,06	-1,84
Marge d'EBIT %	5,36	-1,9	5,23	-9,06	-1,84
Marge des activités poursuivies %	12,22	-1,56	6,71	-8,72	-6,39
Marge nette %	12,22	-1,56	6,71	-8,72	-6,39
Net Avail. Pour la marge commune %	12,22	-1,56	6,71	-8,72	-6,39
Marge nette normalisée %	3,12	-1,32	2,67	-6,58	-3,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,03	5,9	-4,67	0,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,75	7,25	-3,04	1,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01	1,2	1,08	1,12
Rotation des actifs corporels	-	2,15	2,61	2,53	2,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,06	4,63	4,54	4,69
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,3	4,55	3,56	2,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,14	1,33	1,31	1,35
Quick Ratio	0,66	0,68	0,79	0,6	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,2	0,25	-0,09	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	72,12	78,88	80,66	77,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	68,82	80,23	102,87	125,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,55	26,57	44,08	43,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	124,4	132,54	139,45	159,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,78	105,73	68,32	103,45	116,99
Dette totale / Capital total	44,69	51,39	40,59	50,85	53,92
Dette à long terme / Capitaux propres	22,38	20,76	15,5	39,87	37,14
Dette à long terme / Capital total	12,38	10,09	9,21	19,6	17,12
Dette totale / Total de l'actif	52,22	57,88	50,79	57,57	60,76
EBIT / Charges d'intérêt	7,33	-1,57	2,35	-3,37	-0,65
EBITDA / Charges d'intérêt	23,8	7,81	6,58	0,25	2,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,17	4,12	3,65	-1,37	1,82
Dette totale / EBITDA	2,73	3,81	2,07	60,29	5,33
Dette nette / EBITDA	2,24	3,61	1,57	57,13	5,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,52	7,23	3,74	-10,87	7,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,78	6,85	2,83	-10,3	7,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,59	5,75	-3,37	-1,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,05	29,3	-28,01	14,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-43,65	65	-95,61	1,01 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-137	-391,75	-267,18	-79,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-137	-391,75	-267,18	-79,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-113,36	-554,8	-225,46	-27,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-113,36	-554,8	-225,46	-27,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-144,41	-313,31	-338,18	-58,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-544,03	-210,68	-28,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,84	14,75	-15,6	8,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-20,5	60,88	19,18	13,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,47	-7,25	7,64	-21,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-31,57	18,22	-2,04	-6,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-39,68	34,99	-13,59	-13,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-39,68	38,1	-15,54	-13,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-53,49	44,77	-133,77	-171,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-69,1	54,73	-35,46	-48,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	206,95	-176,5	-102,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	178,92	-140,58	-159,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,17	1,09	-2,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,63	-3,52	-9,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,58	-73,08	-30,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,9	120,85	-42,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,9	120,85	-42,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,04	138,87	-4,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,04	138,87	-4,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,67	125,4	3,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	121,69	-10,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	14,7	-1,59	-4,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	13,09	38,47	16,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,51	-0,08	-8,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,06	7,62	-4,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,76	8	-13,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,72	8	-14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,95	-30,08	-50,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,86	-0,07	-42,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,23	-86,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,38	-50,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,25	0,29
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,71	2,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-65,56	-7,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,75	-0,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,75	-0,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,64	60,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,64	60,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,16	31,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	52,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,55	1,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,09	29,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,25	-7,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,46	2,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,05	0,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,05	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,97	-29,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,43	-19,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,34