Flux de Trésorerie Synsam AB

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SYNSAM

SE0016829709

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59,50 ^SEK	-0,83%		+7,01%	-11,85%

24/08	Danske Bank relève l'objectif de cours de Synsam à 85 couronnes (80) et réitère son conseil à l'achat - BN	FW
21/08	Large progression à la Bourse de Stockholm portée par Nibe, l'indice OMXS30 gagne 1,0 %	FW

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Données Financières Publiées: SYNSAM AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,67 Md	5,28 Md	5,9 Md	6,44 Md	7,06 Md
Total Chiffre d'affaires	4,67 Md	5,28 Md	5,9 Md	6,44 Md	7,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,09 Md	1,28 Md	1,45 Md	1,59 Md	1,82 Md
Résultat Brut	3,58 Md	4 Md	4,46 Md	4,84 Md	5,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 Md	2,85 Md	3,1 Md	3,34 Md	3,69 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	555 M	665 M	744 M	777 M	827 M
Autres dépenses de fonctionnement	-44 M	-72 M	-79 M	-87 M	-135 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,96 Md	3,45 Md	3,76 Md	4,02 Md	4,38 Md
Résultat d'Exploitation	618 M	552 M	696 M	819 M	861 M
Intérêts payés, total	-451 M	-102 M	-187 M	-616 M	-593 M
Intérêts perçus et revenus des placements	98 M	146 M	274 M	326 M	320 M
Charges d'intérêt nettes	-353 M	44 M	87 M	-290 M	-273 M
Gains (pertes) de change	49 M	38 M	-2 M	-36 M	-
Autres produits non opérationnels	-166 M	-219 M	-365 M	-	2 M
EBT, hors éléments non courants	148 M	415 M	416 M	493 M	590 M
Autres éléments non courants	15 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	163 M	415 M	416 M	493 M	590 M
Charge d'impôt	112 M	87 M	105 M	127 M	136 M
Résultat des activités poursuivies	51 M	328 M	311 M	366 M	454 M
Résultat net part du groupe	51 M	328 M	311 M	366 M	454 M
Résultat net	51 M	328 M	311 M	366 M	454 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51 M	328 M	311 M	366 M	454 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51 M	328 M	311 M	366 M	454 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,6	2,19	2,09	2,48	3,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,6	2,19	2,09	2,48	3,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,14 M	150 M	149 M	148 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	0,6	2,19	2,09	2,48	3,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,6	2,19	2,09	2,48	3,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,14 M	150 M	149 M	148 M	144 M
BPA de base normalisé	1,09	1,73	1,74	2,09	2,55
BPA dilué normalisé	1,09	1,73	1,74	2,09	2,55
Dividende par action	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
Ratio de distribution	-	77,74	81,35	72,68	57,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	864 M	851 M	1,04 Md	1,16 Md	1,22 Md
EBITA	728 M	665 M	812 M	927 M	961 M
EBIT	618 M	552 M	696 M	819 M	861 M
EBITDAR	896 M	882 M	1,09 Md	1,22 Md	1,28 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,73 Md	5,35 Md	5,98 Md	6,52 Md	7,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	68,71	20,96	25,24	25,76	23,05
Total des impôts courants	118 M	90 M	109 M	126 M	139 M
Total des impôts différés	-6 M	-3 M	-5 M	1 M	-3 M
Résultat net normalisé	92,5 M	259 M	260 M	308 M	369 M
Intérêts capitalisés	-	8 M	9 M	8 M	10 M
Intérêts sur la dette à long terme	342 M	34 M	38 M	40 M	40 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	32 M	31 M	58 M	57 M	59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	22,69 M	8,36 M	27,34 M	85,33 M	82,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,31 M	22,64 M	30,66 M	-28,33 M	-23,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	755 M	444 M	582 M	420 M	600 M
Total des liquidités et VMP	755 M	444 M	582 M	420 M	600 M
Créances clients, total	308 M	414 M	486 M	607 M	249 M
Autres créances	77 M	108 M	125 M	143 M	140 M
Total des créances	385 M	522 M	611 M	750 M	389 M
Stocks	451 M	597 M	707 M	832 M	893 M
Dépenses payées d'avance	65 M	81 M	33 M	32 M	74 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 M	-1 M	-
Total de l'actif circulant	1,66 Md	1,64 Md	1,93 Md	2,03 Md	1,96 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,37 Md	2,99 Md	3,07 Md	3,47 Md	3,63 Md
Amortissements cumulés	-1,18 Md	-1,41 Md	-1,61 Md	-1,86 Md	-2,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,2 Md	1,58 Md	1,46 Md	1,6 Md	1,58 Md
Goodwill	2,54 Md	2,63 Md	2,61 Md	2,64 Md	2,57 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,13 Md	2,08 Md	1,93 Md	1,85 Md	1,71 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	61 M	60 M	72 M	71 M	85 M
Autres actifs à long terme, total	22 M	26 M	32 M	38 M	45 M
Total des actifs	7,6 Md	8,02 Md	8,04 Md	8,24 Md	7,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	703 M	728 M	892 M	812 M	545 M
Charges à payer, total	250 M	267 M	296 M	313 M	351 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	464 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	267 M	317 M	322 M	374 M	379 M
Impôts sur le revenu à payer	210 M	156 M	117 M	135 M	79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6 M	5 M	7 M	9 M	8 M
Autres passifs à court terme	286 M	321 M	391 M	436 M	450 M
Total du passif circulant	1,72 Md	1,79 Md	2,49 Md	2,08 Md	1,81 Md
Dette à long terme	2,42 Md	2,49 Md	2,03 Md	2,61 Md	2,72 Md
Contrats de location à long terme	443 M	592 M	440 M	432 M	417 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5 M	5 M	4 M	5 M	5 M
Passif d'impôt différé Non courant	504 M	514 M	513 M	516 M	515 M
Autres passifs non courants	34 M	42 M	45 M	49 M	42 M
Total du passif	5,12 Md	5,44 Md	5,52 Md	5,69 Md	5,51 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	4,31 Md	4,31 Md	4,31 Md	4,31 Md	4,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,94 Md	-1,91 Md	-1,89 Md	-1,86 Md	-1,87 Md
Résultat global et autres	116 M	190 M	95 M	112 M	-4 M
Total des fonds propres ordinaires	2,48 Md	2,58 Md	2,52 Md	2,56 Md	2,44 Md
Total des capitaux propres	2,48 Md	2,58 Md	2,52 Md	2,56 Md	2,44 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,6 Md	8,02 Md	8,04 Md	8,24 Md	7,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	149 M	148 M	147 M	143 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	149 M	148 M	147 M	143 M
Actif net par action	16,53	17,34	16,96	17,42	17,06
Actif corporel net	-2,19 Md	-2,13 Md	-2,02 Md	-1,94 Md	-1,84 Md
Actif corporel net par action	-14,57	-14,28	-13,65	-13,24	-12,87
Total de la dette	3,13 Md	3,4 Md	3,26 Md	3,41 Md	3,51 Md
Dette nette	2,37 Md	2,95 Md	2,67 Md	2,99 Md	2,91 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	5 M	4 M	5 M	5 M
Dette relative aux contrats de location	256 M	248 M	464 M	456 M	472 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - Autres	463 M	614 M	729 M	862 M	927 M
Machines, total	1,11 Md	1,36 Md	1,45 Md	1,67 Md	1,78 Md
Employés à temps plein	3 k	4 k	4 k	3,74 k	4,77 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	16 M	17 M	16 M	13 M	17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	51 M	328 M	311 M	366 M	454 M
Dépréciation et amortissement - CF	416 M	519 M	590 M	639 M	698 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	110 M	113 M	116 M	108 M	100 M
Amortissements et dépréciations, Total	526 M	632 M	706 M	747 M	798 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	30 M	33 M	38 M	31 M	29 M
Autres activités d'exploitation, total	296 M	-100 M	20 M	77 M	-7 M
Variation des créances	59 M	20 M	-53 M	-132 M	311 M
Variation des stocks	-60 M	-148 M	-118 M	-118 M	-115 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	78 M	-75 M	246 M	-38 M	-204 M
Flux de trésorerie d'exploitation	980 M	690 M	1,15 Md	933 M	1,27 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-246 M	-352 M	-216 M	-335 M	-276 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-5 M	-1 M	-23 M	-14 M	-3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-26 M	-30 M	-32 M	-42 M	-41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6 M	-2 M	-	-7 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 M	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-283 M	-385 M	-270 M	-398 M	-318 M
Dette à long terme émise, total	2,39 Md	-	-	550 M	2,89 Md
Total de la dette émise	2,39 Md	-	-	550 M	2,89 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,17 Md	-328 M	-429 M	-871 M	-3,18 Md
Total de la dette remboursée	-3,17 Md	-328 M	-429 M	-871 M	-3,18 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-47 M	-30 M	-85 M	-206 M
Dividendes ordinaires payés	-	-255 M	-253 M	-266 M	-260 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-255 M	-253 M	-266 M	-260 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-780 M	-631 M	-712 M	-672 M	-759 M
Ajustements des taux de change	30 M	14 M	-30 M	-25 M	-9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-53 M	-312 M	138 M	-162 M	180 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	145 M	101 M	185 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	86 M	153 M	144 M	107 M	191 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	496 M	287 M	890 M	267 M	662 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	778 M	351 M	1,01 Md	652 M	1,03 Md
Variation du fonds de roulement net	-108 M	277 M	-76 M	261 M	15 M
Dette nette émise (remboursée)	-780 M	-328 M	-429 M	-321 M	-292 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,2	4,42	5,42	6,29	6,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,97	5,96	7,4	8,72	9,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,28	12,96	12,2	14,44	18,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,28	12,96	12,2	14,44	18,19
Analyse des marges
Marge brute %	76,7	75,76	75,5	75,28	74,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,52	54,06	52,45	51,83	52,24
Marge d’EBITDA %	18,5	16,13	17,54	18,03	17,3
Marge EBITA %	15,59	12,6	13,75	14,41	13,6
Marge d'EBIT %	13,24	10,46	11,79	12,73	12,19
Marge des activités poursuivies %	1,09	6,22	5,27	5,69	6,43
Marge nette %	1,09	6,22	5,27	5,69	6,43
Net Avail. Pour la marge commune %	1,09	6,22	5,27	5,69	6,43
Marge nette normalisée %	1,98	4,92	4,4	4,79	5,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,63	5,44	15,07	4,15	9,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,67	6,65	17,05	10,13	14,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,68	0,74	0,79	0,87
Rotation des actifs corporels	4,44	3,8	3,89	4,2	4,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,04	14,62	13,12	11,77	16,51
Rotation des stocks (stock moyen)	2,61	2,44	2,22	2,07	2,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	0,92	0,78	0,98	1,08
Quick Ratio	0,66	0,54	0,48	0,56	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,57	0,38	0,46	0,45	0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,27	24,97	27,82	31,08	22,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	139,89	149,54	164,46	177,02	172,88
Délais de paiement des fournisseurs	183,29	183,27	189,88	181,72	131,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-19,12	-8,76	2,4	26,38	63,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,1	131,46	129,37	133,62	144,25
Dette totale / Capital total	55,77	56,8	56,4	57,2	59,06
Dette à long terme / Capitaux propres	115,33	119,2	98,13	118,98	128,69
Dette à long terme / Capital total	51,01	51,5	42,78	50,93	52,69
Dette totale / Total de l'actif	67,39	67,78	68,69	69,01	69,34
EBIT / Charges d'intérêt	1,37	5,41	3,72	1,33	1,45
EBITDA / Charges d'intérêt	2,54	11,61	7,5	2,54	2,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,99	8,16	6,34	2	2,33
Dette totale / EBITDA	2,73	2,87	2,32	2,18	2,12
Dette nette / EBITDA	2,07	2,49	1,91	1,91	1,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,48	4,08	2,74	2,77	2,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,64	3,55	2,25	2,43	2,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,67	13,02	11,9	8,98	9,79
Résultat brut, Croissance 1 an	25,52	11,64	11,51	8,66	8,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,69	-3,19	21,74	11,97	5,34
EBITA, 1 an Croissance en %	57,24	-10,5	22,11	14,16	3,67
EBIT, 1 an Croissance %	74,58	-12,8	26,09	17,67	5,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,15	543,14	-5,18	17,68	24,04
Résultat net, Croissance 1 an	-126,15	543,14	-5,18	17,68	24,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-180,87	154,6	0,24	18,51	19,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-122	265,46	-4,67	18,78	26,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,6	34,42	17,39	24,9	-58,98
Stocks, Croissance 1 an	17,75	32,37	18,43	17,68	7,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,49	31,53	-7,48	10,01	-1,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,75	5,47	0,21	2,59	-3,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,98	-2,65	-4,84	-4,1	-5,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-257,4	4,24	-2,63	1,55	-4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,13	-29,59	66,67	-18,87	35,69
CAPEX, Croissance 1 an	79,56	43,09	-38,64	55,09	-17,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,88	-43,2	209,88	-59,65	148,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,57	-55,44	186,89	-35,27	58,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	5,88	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,72	17,75	12,46	10,43	9,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,74	18,38	11,58	10,07	8,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	16,48	20,2	8,56	16,75	8,61
EBITA, 2 ans CAGR %	19,62	19,85	4,54	18,07	8,79
EBIT, 2 ans CAGR %	24,74	24,87	4,86	21,81	11,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,46	29,69	146,94	5,63	20,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,46	29,69	146,94	5,63	20,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,03	50,59	59,75	8,99	19,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,87	-10,34	86,65	6,41	22,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,31	15,01	25,62	21,09	-28,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,53	24,85	25,2	18,05	12,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,59	32,01	10,31	0,88	4,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,02	5,11	2,81	1,39	-0,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,11	-41,61	-3,75	-4,47	-4,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,43	28,09	0,74	-0,56	-1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,44	-12,34	8,33	16,28	4,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	38,52	60,29	-6,3	-2,44	13,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,85	-22,84	32,67	-3,61	0,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,08	-33,71	13,07	36,28	1,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	2,9	2,9	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,37	12,15	15,77	11,29	10,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,89	12,37	16,04	10,59	9,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,71	10,15	20,71	9,69	12,82
EBITA, 3 ans CAGR %	25,12	9,33	20,59	7,65	13,06
EBIT, 3 ans CAGR %	33,13	11,59	25,28	8,97	15,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,58	22,62	16,84	92,89	11,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,58	22,62	16,84	92,89	11,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,19	47,55	31,49	44,62	12,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,65	-4,1	-8,49	60,55	12,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,66	22,76	15,8	25,38	-15,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,89	20,89	22,67	22,64	14,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41	17,87	17,26	10,21	0,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,81	5,17	3,45	2,73	-0,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,25	-30,37	-31,29	-3,87	-4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,48	23,5	16,9	1,01	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,22	-4,95	8,59	-1,62	22,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	41,62	40,03	16,39	10,84	-7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-18,82	22,65	-19,19	32,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-25,41	8,03	-6,11	43,31
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,92	1,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	11,8	11,46	13,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	11,77	11,45	12,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	14,36	12,74	15,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	16,92	12,75	15,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	21,59	15,57	19,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	0,75	15,52	18,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	0,75	15,52	18,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,81	30,71	26,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-12,96	-0,03	2,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	15,15	22,09	-4,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	18,91	19,75	18,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	27,82	10,76	11,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	4,6	3,64	1,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,98	-20,98	-21,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,02	13,25	9,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	25,92	3,03	7,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	20,06	21,18	15,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,05	6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,08	5,28