Flux de Trésorerie Synlogic, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:26:47 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7330 ^USD	+4,54%		+3,09%	-34,55%

14/05	Synlogic, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/03	Synlogic, Inc. publie ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SYNLOGIC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,75 M	1,18 M	3,37 M	8 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,75 M	1,18 M	3,37 M	8 k	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,75 M	1,18 M	3,37 M	8 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,39 M	16,56 M	14,56 M	6,63 M	3,49 M
Dépenses de R&D	47,13 M	52,04 M	43,97 M	9,15 M	43 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,52 M	68,6 M	58,53 M	15,78 M	3,53 M
Résultat d'Exploitation	-60,76 M	-67,42 M	-55,16 M	-15,78 M	-3,53 M
Intérêts payés, total	-2 k	-2 k	-1 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	210 k	1,27 M	2,47 M	1,42 M	695 k
Charges d'intérêt nettes	208 k	1,26 M	2,47 M	1,42 M	695 k
Gains (pertes) de change	-4 k	7 k	-517 k	-2 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-4,06 M	16,17 M	2,31 M
EBT, hors éléments non courants	-60,56 M	-66,15 M	-57,27 M	1,82 M	-529 k
Charges de restructuration	-	-	-	-25,17 M	-476 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-60,56 M	-66,15 M	-57,27 M	-23,35 M	-1 M
Charge d'impôt	-	-	14 k	5 k	-
Résultat des activités poursuivies	-60,56 M	-66,15 M	-57,28 M	-23,36 M	-1 M
Résultat net part du groupe	-60,56 M	-66,15 M	-57,28 M	-23,36 M	-1 M
Résultat net	-60,56 M	-66,15 M	-57,28 M	-23,36 M	-1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60,56 M	-66,15 M	-57,28 M	-23,36 M	-1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60,56 M	-66,15 M	-57,28 M	-23,36 M	-1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16,42	-13,83	-8,81	-1,92	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-16,42	-13,83	-8,81	-1,92	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,69 M	4,78 M	6,5 M	12,2 M	12,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,42	-13,83	-8,81	-1,92	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,42	-13,83	-8,81	-1,92	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,69 M	4,78 M	6,5 M	12,2 M	12,31 M
BPA de base normalisé	-10,26	-8,65	-5,5	0,09	-0,03
BPA dilué normalisé	-10,26	-8,65	-5,5	0,09	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-58,32 M	-64,9 M	-53,2 M	-15,43 M	-3,18 M
EBITA	-60,76 M	-67,42 M	-55,16 M	-15,78 M	-3,53 M
EBIT	-60,76 M	-67,42 M	-55,16 M	-15,78 M	-3,53 M
EBITDAR	-53 M	-58,68 M	-46,75 M	-12,76 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,02	-0,02	-
Résultat net normalisé	-37,85 M	-41,34 M	-35,79 M	1,14 M	-331 k
Intérêts sur la dette à long terme	2 k	2 k	1 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,39 M	16,56 M	14,56 M	6,63 M	3,49 M
Dépense en recherche et de développement	47,13 M	52,04 M	43,97 M	9,15 M	43 k
Charges locatives nettes, total	5,32 M	6,22 M	6,45 M	2,67 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,92 k	4,83 k	2,74 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,32 M	6,22 M	6,45 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,37 M	1,56 M	1,02 M	232 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,99 M	2,07 M	1,78 M	570 k	117 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,36 M	3,64 M	2,81 M	802 k	117 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,44 M	15,86 M	23,96 M	18,86 M	14,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	112 M	61,77 M	23,79 M	-	-
Total des liquidités et VMP	129 M	77,63 M	47,75 M	18,86 M	14,67 M
Dépenses payées d'avance	1,69 M	1,66 M	1,23 M	627 k	681 k
Autres actifs à court terme, total	3,03 M	495 k	934 k	289 k	48 k
Total de l'actif circulant	133 M	79,78 M	49,91 M	19,78 M	15,4 M
Immobilisations corporelles brutes	33,6 M	34,82 M	31,99 M	-	-
Amortissements cumulés	-10,63 M	-13,14 M	-14,28 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	22,98 M	21,68 M	17,7 M	-	-
Investissements à long terme	8,04 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	9,31 M	8,3 M	6,82 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,1 M	1,1 M	1,11 M	50 k	50 k
Total des actifs	175 M	111 M	75,55 M	19,83 M	15,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,94 M	1,78 M	1,46 M	164 k	103 k
Charges à payer, total	4,4 M	5,29 M	3 M	381 k	167 k
Part à court terme des contrats de location	3,2 M	4,16 M	4,78 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	531 k	882 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	11,16 M	6,53 M	3,31 M
Total du passif circulant	10,08 M	12,12 M	20,4 M	7,08 M	3,58 M
Contrats de location à long terme	17,39 M	16,13 M	12,49 M	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	27,47 M	28,26 M	32,9 M	7,08 M	3,58 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	70 k	71 k	10 k	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	438 M	442 M	459 M	457 M	457 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-291 M	-357 M	-414 M	-442 M	-443 M
Actions détenues en propre	-	-2,52 M	-2,52 M	-2,52 M	-2,52 M
Résultat global et autres	-45 k	-161 k	6 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	147 M	82,61 M	42,66 M	12,75 M	11,86 M
Total des capitaux propres	147 M	82,61 M	42,66 M	12,75 M	11,86 M
Total du passif et des capitaux propres	175 M	111 M	75,55 M	19,83 M	15,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,68 M	4,52 M	11,65 M	11,7 M	11,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,65 M	4,45 M	9,19 M	11,7 M	11,7 M
Actif net par action	31,69	18,57	4,64	1,09	1,01
Actif corporel net	147 M	82,61 M	42,66 M	12,75 M	11,86 M
Actif corporel net par action	31,69	18,57	4,64	1,09	1,01
Total de la dette	20,59 M	20,3 M	17,28 M	0	0
Dette nette	-116 M	-57,33 M	-30,47 M	-18,86 M	-14,67 M
Dette relative aux contrats de location	42,59 M	49,77 M	51,62 M	21,38 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,53 M	10,61 M	9,88 M	-	-
Employés à temps plein	84	72	6	1	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-60,56 M	-66,15 M	-57,28 M	-23,36 M	-1 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,44 M	2,52 M	1,96 M	347 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,44 M	2,52 M	1,96 M	347 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-11 k	-1,16 M	-81 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	261 k	-772 k	-818 k	-242 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	19,8 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,36 M	3,64 M	2,81 M	3,17 M	117 k
Autres activités d'exploitation, total	2,1 M	3,15 M	7,9 M	-18,5 M	-2,31 M
Variation des dettes fournisseurs	538 k	697 k	-2,65 M	-2,26 M	-1,18 M
Variation des revenus collectés avant livraison	531 k	351 k	-882 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-869 k	-325 k	-2,64 M	-9,46 M	101 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-52,2 M	-56,89 M	-51,61 M	-31,66 M	-4,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-679 k	-728 k	-214 k	-14 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16 k	1,33 M	167 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-52,57 M	59,08 M	38,97 M	24,02 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-53,25 M	58,35 M	38,77 M	25,34 M	167 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-8 k	-13 k	-13 k	-4 k	-
Total de la dette remboursée	-8 k	-13 k	-13 k	-4 k	-
Émission d'actions ordinaires	89,46 M	491 k	20,96 M	176 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-73 k	-2,52 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	89,38 M	-2,04 M	20,94 M	172 k	-
Variation nette de la trésorerie	-16,07 M	-577 k	8,1 M	-6,15 M	-4,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 k	2 k	1 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	14 k	5 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,06 M	-33,06 M	-22,27 M	-25,91 M	-5,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,06 M	-33,06 M	-22,27 M	-25,91 M	-5,39 M
Variation du fonds de roulement net	-2,79 M	-3,65 M	-7,66 M	17,18 M	3,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-8 k	-13 k	-13 k	-4 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,84	-29,51	-36,99	-20,68	-12,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,84	-31,12	-42,34	-31,4	-17,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,16	-57,55	-91,46	-102,63	-8,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,16	-57,55	-91,46	-102,63	-8,17
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	877,54	1,4 k	431,95	82,89 k	-
Marge d’EBITDA %	-3,33 k	-5,5 k	-1,58 k	-193 k	-
Marge EBITA %	-3,46 k	-5,71 k	-1,64 k	-197 k	-
Marge d'EBIT %	-3,46 k	-5,71 k	-1,64 k	-197 k	-
Marge des activités poursuivies %	-3,45 k	-5,61 k	-1,7 k	-292 k	-
Marge nette %	-3,45 k	-5,61 k	-1,7 k	-292 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,45 k	-5,61 k	-1,7 k	-292 k	-
Marge nette normalisée %	-2,16 k	-3,5 k	-1,06 k	14,21 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,71 k	-2,8 k	-660,67	-324 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,71 k	-2,8 k	-660,65	-324 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,04	0	-
Rotation des actifs corporels	0,07	0,05	0,17	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,23	6,58	2,45	2,8	4,3
Quick Ratio	12,76	6,4	2,34	2,67	4,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,18	-4,69	-2,53	-4,47	-1,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,98	24,57	40,5	-	-
Dette totale / Capital total	12,27	19,72	28,83	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	11,81	19,53	29,28	-	-
Dette à long terme / Capital total	10,36	15,68	20,84	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,72	25,49	43,54	35,69	23,2
EBIT / Charges d'intérêt	-30,38 k	-33,71 k	-55,16 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,5 k	-29,34 k	-46,75 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,84 k	-29,7 k	-46,96 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,39	-0,35	-0,37	-	-
Dette nette / EBITDA	2,19	0,98	0,65	1,22	4,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,34	-0,37	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	0,97	0,65	1,22	4,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	221,83	-32,73	185,68	-99,76	-
Résultat brut, Croissance 1 an	221,83	-32,73	185,68	-99,76	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,85	11,28	-18,02	-71	-79,36
EBITA, 1 an Croissance en %	0,49	10,95	-18,18	-71,4	-77,61
EBIT, 1 an Croissance %	0,49	10,95	-18,18	-71,4	-77,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,35	9,22	-13,4	-61,88	-95,7
Résultat net, Croissance 1 an	2,35	9,22	-13,4	-61,88	-95,7
Résultat net normalisé sur 1 an	2,35	9,22	-13,42	-102,97	-129,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,71	-15,74	-36,32	-79,68	-95,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,64	-5,65	-18,33	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,48	-36,55	-31,85	-73,76	-22,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,91	-43,9	-48,37	-61,09	-6,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,91	-43,9	-48,37	-61,09	-6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,97	8,98	-9,27	-38,66	-86,23
CAPEX, Croissance 1 an	71,9	7,22	-70,6	-93,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,01	9,96	-32,63	109,16	-77,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,03	9,96	-32,63	109,17	-77,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,19	47,14	38,63	-91,77	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,19	47,14	38,63	-91,77	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,2	5,94	-4,49	-51,24	-75,53
EBITA, 2 ans CAGR %	5,68	5,59	-4,72	-51,62	-74,7
EBIT, 2 ans CAGR %	5,68	5,59	-4,72	-51,62	-74,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,57	5,73	-2,74	-40,57	-87,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,57	5,73	-2,74	-40,57	-87,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,57	5,73	-2,76	-83,42	-90,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,67	-25,27	-26,75	-62,79	-90,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,9	-9,21	-12,22	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,74	-12,21	-34,25	-57,71	-54,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,12	-15,29	-46,18	-60,71	-39,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,12	-15,29	-46,18	-60,71	-39,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,83	19,93	-0,56	-25,4	-70,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,33	35,76	-43,86	-86,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-15,31	14,4	-13,93	-11,47	-34,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-15,3	14,4	-13,93	-11,47	-34,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,38	-19,04	83,56	-83,42	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,86	-19,04	83,56	-83,42	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,12	7,87	-2,74	-35,8	-63,39
EBITA, 3 ans CAGR %	5,85	7,41	-3,01	-36,2	-62,58
EBIT, 3 ans CAGR %	5,85	7,41	-3,01	-36,2	-62,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,73	8,79	-1,08	-27,21	-75,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,73	8,79	-1,08	-27,21	-75,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,73	8,79	-1,08	-68,92	-80
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,58	-18,38	-29,15	-51,14	-81,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,68	-10,54	-12,36	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,58	-16,23	-19,32	-51,59	-48,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,87	-19,25	-28,18	-55,76	-47,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,87	-19,25	-28,18	-55,76	-47,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,12	-8,99	9,28	-15,35	-57,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,66	-16,51	-18,48	-72,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,58	-7,61	-4,11	-4,84	-45,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,55	-7,6	-4,11	-4,84	-45,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,62	-13,55	5,99	-67,55	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,62	-13,55	-22,9	-67,55	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,53	11	1,74	-21,48	-44
EBITA, 5 ans CAGR %	23,72	10,55	1,49	-21,93	-43,34
EBIT, 5 ans CAGR %	23,72	10,55	1,49	-21,93	-43,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,65	10,38	3,41	-14,58	-55,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,65	10,38	3,41	-14,58	-55,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,65	10,38	3,41	-48,74	-61,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,32	-31,25	-21,95	-40,39	-68,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,66	17,25	3,59	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,21	2,15	-11,65	-36,27	-36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,87	-0,58	-19,23	-39,47	-36,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,87	-0,58	-19,23	-39,47	-36,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,66	12,87	3,98	-15,95	-35,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18,09	-22,34	-48,05	-59,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,19	12,15	-6,72	-9,17	-26,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,19	12,19	-6,7	-9,17	-26,56