Flux de Trésorerie Synagistics Limited

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Données Financières Publiées: SYNAGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Chiffre d'affaires	85,93 M	113 M	127 M	102 M	83,87 M
Total Chiffre d'affaires	85,93 M	113 M	127 M	102 M	83,87 M
Coût des marchandises vendues, total	62,26 M	82,01 M	94,85 M	70,53 M	63,1 M
Résultat Brut	23,68 M	30,64 M	31,74 M	31,33 M	20,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,87 M	43,46 M	46,68 M	131 M	117 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	84 k	2,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,87 M	43,46 M	46,68 M	132 M	120 M
Résultat d'Exploitation	-12,19 M	-12,83 M	-14,93 M	-100 M	-98,77 M
Intérêts payés, total	-62 k	-568 k	-1,66 M	-1,72 M	-964 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	5 k	7 k	262 k	987 k
Charges d'intérêt nettes	-58 k	-563 k	-1,65 M	-1,46 M	23 k
Gains (pertes) de change	-44 k	88 k	-343 k	-429 k	1,05 M
Autres produits non opérationnels	482 k	55 k	-133 k	-84,21 M	-8 k
EBT, hors éléments non courants	-11,81 M	-13,25 M	-17,06 M	-186 M	-97,71 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-85,05 M	-5,13 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-27,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	79,02 M
Autres éléments non courants	-	-514 k	-940 k	1,45 M	-
EBT, elements non courants inclus	-11,81 M	-13,76 M	-18 M	-270 M	-51,44 M
Charge d'impôt	-802 k	-633 k	-690 k	-168 k	51 k
Résultat des activités poursuivies	-11,01 M	-13,13 M	-17,31 M	-270 M	-51,49 M
Résultat net part du groupe	-11,01 M	-13,13 M	-17,31 M	-270 M	-51,49 M
Intérêts minoritaires	-4 k	9 k	-	-	-
Résultat net	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M	-51,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M	-51,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M	-51,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	747 M	747 M	747 M	435 M	447 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,62	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	747 M	747 M	747 M	435 M	447 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,27	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,27	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,06 M	-8,89 M	-11,27 M	-97,54 M	-98,64 M
EBITA	-8,31 M	-9,24 M	-11,66 M	-97,84 M	-98,77 M
EBIT	-12,19 M	-12,83 M	-14,93 M	-100 M	-98,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,79	4,6	3,83	0,06	-0,1
Total des impôts courants	9 k	125 k	10 k	330 k	51 k
Total des impôts différés	-811 k	-758 k	-700 k	-498 k	-
Résultat net normalisé	-7,39 M	-8,27 M	-10,66 M	-116 M	-61,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	44 k	479 k	1,16 M	810 k	44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	15,12 M	19,26 M	20,67 M	15,46 M	8,75 M
Dépenses générales et administratives	20,74 M	24,21 M	26,01 M	116 M	108 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	174 k	284 k	726 k	92,25 M	88,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	174 k	284 k	726 k	92,25 M	88,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,13 M	13,31 M	13,42 M	47,91 M	76,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	502 k	611 k	703 k	-	-
Total des liquidités et VMP	7,63 M	13,92 M	14,12 M	47,91 M	76,2 M
Créances clients, total	21,52 M	19,84 M	18,62 M	21,88 M	18,08 M
Autres créances	541 k	1,19 M	2,56 M	8,27 M	8,68 M
Total des créances	22,06 M	21,03 M	21,19 M	30,15 M	26,77 M
Stocks	4,48 M	3,17 M	861 k	383 k	258 k
Dépenses payées d'avance	77 k	145 k	280 k	-	-
Total de l'actif circulant	34,26 M	38,27 M	36,45 M	78,45 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	2,36 M	3,23 M	5,63 M	2,06 M	2,14 M
Amortissements cumulés	-831 k	-1,88 M	-3,59 M	-1,29 M	-1,33 M
Immobilisations corporelles nettes	1,53 M	1,35 M	2,04 M	774 k	811 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	6,3 M
Goodwill	49,33 M	49,33 M	49,33 M	49,33 M	21,71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,22 M	7,91 M	5,68 M	3,82 M	4,73 M
Autres actifs à long terme, total	-	129 k	84 k	1,79 M	695 k
Total des actifs	95,34 M	96,98 M	93,58 M	134 M	137 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,57 M	27,9 M	39 M	15,46 M	3,83 M
Charges à payer, total	4,76 M	5,07 M	5,38 M	8,37 M	10,92 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	42,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	374 k	1,19 M	1,4 M	4,67 M	324 k
Part à court terme des contrats de location	706 k	434 k	1,21 M	508 k	498 k
Impôts sur le revenu à payer	3 k	-	2 k	16 k	10 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	758 k	766 k	659 k	307 k	417 k
Autres passifs à court terme	2,45 M	515 k	232 k	125 M	3,6 M
Total du passif circulant	30,62 M	35,88 M	47,88 M	154 M	61,72 M
Dette à long terme	1,54 M	11,5 M	13,1 M	324 k	-
Contrats de location à long terme	320 k	192 k	453 k	131 k	245 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,96 M	1,2 M	498 k	-	-
Total du passif	34,43 M	48,77 M	61,93 M	155 M	61,97 M
Actions ordinaires, total	74,68 M	74,68 M	74,68 M	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	805 M	873 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,75 M	-26,87 M	-44,18 M	-314 M	-365 M
Résultat global et autres	-1 k	420 k	1,17 M	-511 M	-432 M
Total des fonds propres ordinaires	60,92 M	48,23 M	31,67 M	-20,63 M	75,52 M
Intérêts minoritaires	-10 k	-19 k	-19 k	-19 k	-19 k
Total des capitaux propres	60,92 M	48,21 M	31,65 M	-20,65 M	75,5 M
Total du passif et des capitaux propres	95,34 M	96,98 M	93,58 M	134 M	137 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	747 M	747 M	229 M	435 M	458 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	747 M	747 M	229 M	435 M	458 M
Actif net par action	0,08	0,06	0,14	-0,05	0,16
Actif corporel net	1,37 M	-9,01 M	-23,34 M	-73,79 M	49,08 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0,1	-0,17	0,11
Total de la dette	2,94 M	13,32 M	16,16 M	5,63 M	43,19 M
Dette nette	-4,7 M	-598 k	2,04 M	-42,28 M	-33,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-10 k	-19 k	-19 k	-19 k	-19 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	3
Stocks de produits finis, total	4,48 M	3,17 M	861 k	383 k	258 k
Machines, total	707 k	1,1 M	1,14 M	1,2 M	1,14 M
Employés à temps plein	-	-	-	333	370
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	88 k	70 k	68 k	152 k	2,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Résultat net	-11,02 M	-13,12 M	-17,31 M	-270 M	-51,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	779 k	1,08 M	1,73 M	1,53 M	840 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,88 M	3,59 M	3,28 M	2,39 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,66 M	4,67 M	5 M	3,92 M	840 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	225 k	291 k	506 k	941 k	1,27 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	27,63 M
Rémunération à base d'actions (CF)	174 k	284 k	726 k	92,25 M	88,9 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	68 k	-18 k	-2 k	84 k	2,88 M
Autres activités d'exploitation, total	-746 k	798 k	2,41 M	167 M	-79,02 M
Variation des créances	-12,32 M	3,19 M	-357 k	-9,71 M	1,59 M
Variation des stocks	-1,47 M	779 k	1,8 M	315 k	98 k
Variation des dettes fournisseurs	12,8 M	2,46 M	11,06 M	-21,49 M	-12,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,63 M	-671 k	3,84 M	-36,33 M	-19,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-463 k	-548 k	-119 k	-46 k	-55 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-329 k	-1,56 M	-1,55 M	-1,48 M	-2,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-6,45 M
Autres activités d'investissement, total	4 k	5 k	7 k	262 k	987 k
Flux de trésorerie d'investissement	-788 k	-2,1 M	-1,66 M	-1,27 M	-7,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	45,68 M
Dette à long terme émise, total	2 M	11,16 M	2,78 M	7,5 M	-
Total de la dette émise	2 M	11,16 M	2,78 M	7,5 M	45,68 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-611 k	-2,09 M	-4,22 M	-17,04 M	-5,38 M
Total de la dette remboursée	-611 k	-2,09 M	-4,22 M	-17,04 M	-5,38 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	93,98 M	24 M
Autres activités de financement, total	-62 k	-123 k	-632 k	-14,43 M	-6,8 M
Flux de trésorerie de financement	1,33 M	8,95 M	-2,07 M	70,01 M	57,5 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	2,08 M	-2,11 M
Variation nette de la trésorerie	-7,09 M	6,17 M	112 k	34,49 M	28,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	62 k	123 k	632 k	1,48 M	115 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	75 k	-	5 k	317 k	57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,75 M	7,24 M	128 M	-100 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,11 M	8,27 M	129 M	-99,84 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,99 M	-13,04 M	-95,7 M	127 M
Dette nette émise (remboursée)	1,39 M	9,07 M	-1,44 M	-9,54 M	40,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SGD)	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,34	-9,8	-55,02	-45,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,79	-17,07	-382,11	-119,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-24,06	-43,35	-4,91 k	-187,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-24,04	-43,33	-4,89 k	-187,63
Analyse des marges
Marge brute %	27,55	27,2	25,08	30,76	24,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,74	38,59	36,87	129,08	139,09
Marge d’EBITDA %	-9,38	-7,89	-8,9	-95,76	-117,6
Marge EBITA %	-9,67	-8,2	-9,21	-96,06	-117,76
Marge d'EBIT %	-14,19	-11,39	-11,8	-98,4	-117,76
Marge des activités poursuivies %	-12,81	-11,65	-13,67	-264,84	-61,39
Marge nette %	-12,82	-11,65	-13,67	-264,84	-61,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,82	-11,65	-13,67	-264,84	-61,39
Marge nette normalisée %	-8,6	-7,34	-8,42	-114,34	-72,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,56	5,72	125,23	-119,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,87	6,54	126,29	-119,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,17	1,33	0,89	0,62
Rotation des actifs corporels	-	78,31	74,75	72,37	105,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,45	6,58	5,03	4,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	21,43	47,04	113,4	196,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,07	0,76	0,51	1,67
Quick Ratio	0,97	0,97	0,74	0,51	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,02	0,08	-0,24	-0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	67,02	55,46	72,78	86,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	17,04	7,76	3,23	1,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	111,87	131,94	142,26	55,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-27,82	-68,72	-66,25	32,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,82	27,63	51,06	-27,27	57,21
Dette totale / Capital total	4,6	21,65	33,8	-37,5	36,39
Dette à long terme / Capitaux propres	3,05	24,26	42,82	-2,2	0,32
Dette à long terme / Capital total	2,91	19,01	28,34	-3,03	0,21
Dette totale / Total de l'actif	36,11	50,29	66,18	115,39	45,08
EBIT / Charges d'intérêt	-196,68	-22,58	-9,01	-58,11	-102,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-121,45	-14,37	-5,99	-55,83	-101,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-128,92	-15,33	-6,06	-55,86	-101,65
Dette totale / EBITDA	-0,39	-1,63	-1,63	-0,06	-0,44
Dette nette / EBITDA	0,62	0,07	-0,21	0,44	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,37	-1,53	-1,61	-0,06	-0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,07	-0,2	0,44	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	31,09	12,38	-19,54	-17,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	29,41	3,61	-1,31	-33,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,28	26,7	765,94	1,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,2	26,16	739,49	0,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,18	16,43	571,33	-1,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	19,21	31,87	1,46 k	-80,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	19,08	31,96	1,46 k	-80,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,94	28,93	992,27	-4,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	19,08	31,96	2,58 k	-81,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-7,8	-6,15	17,5	-17,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-29,24	-72,86	-55,52	-32,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-12,08	51,63	-62,08	4,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,72	-3,51	43,36	2,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-757,18	159,03	216,16	-166,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-20,84	-34,34	-165,15	-466
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-91,2	-672,58	-1,05 k	-46,61
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,36	-78,28	-61,34	25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	313,22	1,66 k	-178,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	292,78	1,45 k	-177,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	21,37	-4,91	-18,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,79	1,12	-19,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,21	231,2	195,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	18,45	225,41	191,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	10,66	179,55	157,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	25,38	353,33	72,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,35	353,48	72,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	20,14	275,27	139,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	25,35	494,48	123,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,98	5,01	-1,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,18	-65,25	-45,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,46	-24,17	-36,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,93	17,62	21,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	312,59	186,17	45,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,9	-34,59	54,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,03	635,86	124,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,3	-71,03	-32,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	753,35	272,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	681,42	247,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,83	-9,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,78	-12,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,56	123,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	127,51	120,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,82	97,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	190,43	57,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	190,39	57,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	150,74	94,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	247,83	87,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,55	-3,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,96	-56,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,34	-15,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,06	12,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	277,56	75,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,3	16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,25	206,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,68	-53,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	285,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	261,89