Bilan Sylph Industries Limited

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01/06	Sylph Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Sylph Industries Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SYLPH INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,04 M	2,34 M	45,36 M	157 M	19,59 M
Total Chiffre d'affaires	2,04 M	2,34 M	45,36 M	157 M	19,59 M
Coût des marchandises vendues, total	1,57 M	2,42 M	41,4 M	174 M	12,66 M
Résultat Brut	472 k	-77 k	3,96 M	-16,35 M	6,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	271 k	260 k	108 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	12 k
Autres dépenses de fonctionnement	951 k	4,56 M	4,87 M	11,11 M	19,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	951 k	4,56 M	5,14 M	11,37 M	19,96 M
Résultat d'Exploitation	-479 k	-4,63 M	-1,19 M	-27,72 M	-13,03 M
Intérêts payés, total	-	-421 k	-379 k	-	-905 k
Intérêts perçus et revenus des placements	139 k	8,93 M	8,79 M	4,11 M	4,5 M
Charges d'intérêt nettes	139 k	8,51 M	8,41 M	4,11 M	3,59 M
Autres produits non opérationnels	-1	17 k	-1 k	-2 k	154 k
EBT, hors éléments non courants	-340 k	3,9 M	7,22 M	-23,61 M	-9,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	738 k	81 k	419 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-226 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	172 k	3,98 M	7,64 M	-23,61 M	-9,28 M
Charge d'impôt	-23,82 k	645 k	-	1,54 M	-1 k
Résultat des activités poursuivies	196 k	3,33 M	7,64 M	-25,15 M	-9,28 M
Résultat net part du groupe	196 k	3,33 M	7,64 M	-25,15 M	-9,28 M
Résultat net	196 k	3,33 M	7,64 M	-25,15 M	-9,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	196 k	3,33 M	7,64 M	-25,15 M	-9,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	196 k	3,33 M	7,64 M	-25,15 M	-9,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,02	0,04	-	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,02	0,04	-	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	217 M	217 M	217 M	-	522 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,02	0,04	-	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,02	0,04	-	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	217 M	217 M	217 M	-	522 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	0,02	-	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	0,01	0,02	-	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-413 k	-	-	-	-13,02 M
EBITA	-479 k	-4,63 M	-1,19 M	-27,72 M	-13,03 M
EBIT	-479 k	-4,63 M	-1,19 M	-27,72 M	-13,03 M
EBITDAR	-	-	-	-	-12,99 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,07 M	11,38 M	54,56 M	162 M	24,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-13,81	16,21	-	-6,52	0,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	616 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-23,82 k	-	-	-	-1 k
Résultat net normalisé	-213 k	2,44 M	4,51 M	-14,76 M	-5,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	15,7 k	124 k	81 k
Dépense de marketing	-	-	15,7 k	124 k	81 k
Charges locatives nettes, total	-	-	255 k	136 k	27 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	66,92 k	-	3,73 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	188 k	-	23,27 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	161 k	14,99 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,96 M	21,22 M	1,02 M	13,03 M	1,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	282 M
Total des liquidités et VMP	47,96 M	21,22 M	1,02 M	13,03 M	284 M
Créances clients, total	-	-	-	37,9 M	26,44 M
Autres créances	-	-	-	842 k	1,17 M
Notes à recevoir	63,5 M	96,66 M	177 M	625 M	501 M
Total des créances	63,5 M	96,66 M	177 M	664 M	529 M
Stocks	-	-	-	2 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 M	15,1 M	434 k	148 M	52,15 M
Total de l'actif circulant	126 M	133 M	179 M	825 M	865 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	33 k	50 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-12 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	33 k	38 k
Investissements à long terme	2,04 M	17,26 M	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	17 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1	-	-	-	-
Total des actifs	129 M	150 M	179 M	825 M	865 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	31,04 M	-	3,37 M
Charges à payer, total	70 k	410 k	57 k	417 k	-
Emprunts à court terme	-	15,77 M	7,34 M	25,28 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	20,05 M	2,65 M
Total du passif circulant	70 k	16,18 M	38,44 M	45,74 M	6,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	79,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1 k
Autres passifs non courants	-	-	-	4 k	-
Total du passif	70 k	16,18 M	38,44 M	45,75 M	85,44 M
Actions ordinaires, total	149 M	149 M	149 M	813 M	359 M
Primes d'émissions d'actions	611 k	610 k	-	611 k	462 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13 M	-9,66 M	-	-27,17 M	-26,35 M
Résultat global et autres	-8,18 M	-5,88 M	-8,57 M	-7,16 M	-14,92 M
Total des fonds propres ordinaires	128 M	134 M	140 M	779 M	779 M
Total des capitaux propres	128 M	134 M	140 M	779 M	779 M
Total du passif et des capitaux propres	129 M	150 M	179 M	825 M	865 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	217 M	217 M	217 M	-	522 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	217 M	217 M	217 M	-	522 M
Actif net par action	0,59	0,62	0,65	-	1,49
Actif corporel net	128 M	134 M	140 M	779 M	779 M
Actif corporel net par action	0,59	0,62	0,65	-	1,49
Total de la dette	0	15,77 M	7,34 M	25,28 M	79,42 M
Dette nette	-47,96 M	-5,46 M	6,32 M	12,25 M	-204 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,04 M	1,09 M	216 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	33 k	50 k
Employés à temps plein	-	6	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	196 k	3,33 M	7,64 M	-25,15 M	-41,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	12 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	12 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	226 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-892 k	-81 k	-419 k	17,98 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	144 k	270 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-162 k	-8,32 M	-8,65 M	4,11 M	-4,5 M
Variation des créances	-	-	-	-37,9 M	-5,22 M
Variation des stocks	-	-	-	-2 k	2 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	20,05 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,39 M	-17,24 M	-43,82 M	-609 M	222 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,9 M	-22,04 M	-45,26 M	-630 M	171 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-50 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	49 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,58 M	-13,03 M	16,41 M	-17,98 M	-282 M
Autres activités d'investissement, total	138 k	8,32 M	8,65 M	-4,11 M	4,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	10,76 M	-4,7 M	25,06 M	-22,14 M	-278 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	54,14 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	54,14 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	84,08 M	41 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	580 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	664 M	95,14 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	47,66 M	-26,74 M	-20,2 M	12 M	-11,23 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	616 k	-	1,54 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	37,45 M	-36,07 M	-36,38 M	-662 M	208 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,45 M	-35,81 M	-36,14 M	-662 M	209 M
Variation du fonds de roulement net	-37,75 M	32,91 M	35,4 M	645 M	-217 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	54,14 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,23	-2,08	-0,45	-3,45	-0,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,23	-2,08	-0,5	-3,64	-0,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,15	2,54	5,57	-5,47	-1,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,15	2,54	5,57	-5,47	-1,19
Analyse des marges
Marge brute %	23,09	-3,28	8,72	-10,38	35,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,6	0,16	0,55
Marge d’EBITDA %	-20,23	-	-	-	-66,44
Marge EBITA %	-23,44	-197,61	-2,62	-17,6	-66,5
Marge d'EBIT %	-23,44	-197,61	-2,62	-17,6	-66,5
Marge des activités poursuivies %	9,6	142,24	16,84	-15,97	-47,37
Marge nette %	9,6	142,24	16,84	-15,97	-47,37
Net Avail. Pour la marge commune %	9,6	142,24	16,84	-15,97	-47,37
Marge nette normalisée %	-10,41	103,94	9,95	-9,37	-29,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,83 k	-1,54 k	-80,2	-420,54	1,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,83 k	-1,53 k	-79,68	-420,54	1,07 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,28	0,31	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	445,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,61
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81 k	8,22	4,65	18,04	143,56
Quick Ratio	685,17	1,31	0,03	1,13	51,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	527,17	-1,36	-1,18	-13,77	28,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	599,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	11,76	5,23	3,24	10,19
Dette totale / Capital total	-	10,52	4,97	3,14	9,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	10,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	9,25
Dette totale / Total de l'actif	0,05	10,77	21,49	5,54	9,88
EBIT / Charges d'intérêt	-	-11	-3,13	-	-14,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-14,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-14,38
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-6,1
Dette nette / EBITDA	116,03	-	-	-	15,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-6,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	116,03	-	-	-	15,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,49	14,68	1,84 k	247,22	-87,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,95	-116,31	-5,21 k	-513,32	-142,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,28	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,71	632,64	-74,35	2,23 k	-52,96
EBIT, 1 an Croissance %	-3,71	632,64	-74,35	2,23 k	-52,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-137,52	1,6 k	129,19	-429,23	-63,09
Résultat net, Croissance 1 an	-137,52	1,6 k	129,19	-429,23	-63,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,46	-888,7	85,25	-427,01	-60,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-137,3	1,61 k	129,2	-	-75,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-30,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,29	16,91	19,06	361,32	4,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,05	4,38	4,75	455,12	-0,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,02	4,38	4,75	455,07	-0,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-951,74	-159,71	-294,04	1,29 k	-127,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-939,67	-196,56	0,86	1,72 k	-131,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-939,67	-195,85	0,94	1,73 k	-131,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	59,83	8,42	371,08	719,69	-34,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,87	-75,08	189,51	1,35 k	32,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,55	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,62	205,13	37,08	144,63	231,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,62	205,13	37,08	144,63	231,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,28	152,48	524,3	174,7	10,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,28	152,48	524,3	174,7	10,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,8	186,27	282,21	146,13	13,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,45	152,49	525,81	-	-28,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,19	7,97	17,98	134,37	119,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,17	2,2	4,57	141,13	135,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,19	2,18	4,57	141,13	135,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,67	125,52	10,74	419,75	94,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,96	184,37	-1,32	328,51	139,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,96	183,33	-1,64	330,08	140,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-59,07	43,09	183,34	325,52	102,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,15	-36,63	47,21	225,96	347,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,53	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,85	41,93	33,66	252,61	41,17
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,85	41,93	33,66	252,61	41,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,95	86,36	144,44	404,38	40,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,95	86,36	144,44	404,38	40,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49	105,76	147,6	262,85	33,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	39,71	86,38	144,45	-	5,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,5	5,21	11,55	85,87	79,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,03	1,32	3,04	82,41	79,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0	1,31	3,03	82,41	79,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,66	-30,9	118,6	157,5	94,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,41	-27,4	101,29	160,75	79,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,41	-27,58	100,86	160,75	79,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,44	-53,73	8,77	187,63	57,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,41	-46,68	34,68	122,08	41,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,38	-	-	-	97,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,36	5,38	-11,61	76,46	92,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,36	5,38	-11,61	76,46	92,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,56	34,62	154,47	117,63	77,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,56	34,62	154,47	117,63	77,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,67	39,78	134,02	121,04	81,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,44	34,47	154,52	-	49,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	137,65	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,03	-30,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,53	2,93	6,52	44,94	46,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,04	1,15	1,82	43,33	43,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,1	1,11	1,8	43,31	43,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,55	22,82	23,41	56,65	108,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,23	7,92	-10,08	47,69	115,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,23	7,76	-10,2	47,69	115,81