Compte de Résultat SWK Holdings Corporation

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SWKH

US78501P2039

Services financiers aux entreprises

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,90 ^USD	-.--%		-.--%	-7,56%

06/04	Runway Growth Finance Corp. (NasdaqGS:RWAY), gérée par Runway Growth Capital LLC, a finalisé l'acquisition de SWK Holdings Corporation (NasdaqGM:SWKH) auprès de Carlson Capital, L.P.	CI
20/03	SWK Holdings Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

39f.4qZNd7QFlMiRIWBDiN40MCl-4WmEt6bkPQ1auKGc9kg.pZISL9JX2bH9bAd60bdxaGwIqwq1-feTZ38tjsfZrmXRwzso2jzdusFoMQ

Données Financières Publiées: SWK HOLDINGS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	39,31 M	35,46 M	36,35 M	40,79 M	38,44 M
Intérêts payés, total	374 k	340 k	1,85 M	4,68 M	4,8 M
Revenus nets d'intérêts	38,94 M	35,12 M	34,5 M	36,1 M	33,64 M
Autres recettes, total	16,84 M	6,02 M	1,41 M	4,2 M	3,02 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	55,78 M	41,14 M	35,91 M	40,3 M	36,66 M
Provision pour pertes sur prêts	-	3,49 M	1,91 M	12,76 M	-924 k
Total Chiffre d'affaires	55,78 M	37,65 M	34 M	27,55 M	37,58 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,16 M	500 k	509 k	944 k	1,18 M
Coût des services fournis, total	19,8 M	19,42 M	14,16 M	12,75 M	15,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,06 M	2,6 M	2,58 M	1,4 M	40 k
Total des dépenses de fonctionnement	25,03 M	22,52 M	17,24 M	15,09 M	16,35 M
Résultat d'Exploitation	30,75 M	15,14 M	16,75 M	12,46 M	21,23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-215 k	817 k	641 k	-71 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	3,56 M	-2,31 M
EBT, hors éléments non courants	30,75 M	14,92 M	17,57 M	16,66 M	18,85 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-8,4 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,97 M	-262 k	-854 k	2,58 M	391 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,52 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-5,77 M	-641 k
Autres éléments non courants	287 k	-5,17 M	6,3 M	4,9 M	-
EBT, elements non courants inclus	33,01 M	9,49 M	14,61 M	18,37 M	20,12 M
Charge d'impôt	7,08 M	-4 M	-1,27 M	4,88 M	22,65 M
Résultat des activités poursuivies	25,93 M	13,49 M	15,89 M	13,49 M	-2,53 M
Résultat net part du groupe	25,93 M	13,49 M	15,89 M	13,49 M	-2,53 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	25,93 M	13,49 M	15,89 M	13,49 M	-2,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,93 M	13,49 M	15,89 M	13,49 M	-2,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,93 M	13,49 M	15,89 M	13,49 M	-2,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,03	1,05	1,26	1,09	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	2,03	1,05	1,26	1,09	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,8 M	12,84 M	12,65 M	12,37 M	12,16 M
Bénéfice net par action - dilué	2,02	1,05	1,25	1,08	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	2,02	1,05	1,25	1,08	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,83 M	12,88 M	12,7 M	12,45 M	12,16 M
BPA de base normalisé	1,5	0,73	0,87	0,84	0,97
BPA dilué normalisé	1,5	0,72	0,86	0,84	0,97
Ratio de distribution	-	-	-	-	-1,94 k
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	56,16 M	41,48 M	37,76 M	44,99 M	41,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,45	-42,15	-8,72	26,58	112,59
Impôts intérieurs courants	185 k	-59 k	13 k	78 k	75 k
Total des impôts courants	185 k	-59 k	13 k	78 k	75 k
Impôts intérieurs différés	6,9 M	-3,94 M	-1,29 M	4,81 M	22,57 M
Total des impôts différés	6,9 M	-3,94 M	-1,29 M	4,81 M	22,57 M
Résultat net normalisé	19,22 M	9,33 M	10,98 M	10,41 M	11,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,16 M	500 k	509 k	944 k	1,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,16 M	500 k	509 k	944 k	1,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,86 M	6,16 M	4,5 M	5,93 M	42,76 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	4,64 M	76 k	48 k	3,06 M	184 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,42 M	1,22 M	2,73 M	4,37 M	5,91 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	182 M	237 M	275 M	278 M	219 M
Autres créances	1,8 M	3,09 M	4,73 M	5,79 M	3,86 M
Immobilisations corporelles brutes	6,81 M	7,7 M	10,2 M	686 k	-
Amortissements cumulés	-1,03 M	-1,86 M	-2,68 M	-120 k	-
Immobilisations corporelles nettes	5,78 M	5,84 M	7,52 M	566 k	-
Goodwill	8,4 M	8,4 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,96 M	8,19 M	6,49 M	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	733 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,73 M	3,86 M	4,65 M	11,29 M	163 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	20,54 M	24,48 M	28,29 M	23,48 M	912 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,97 M	1,74 M	50 k	-	-
Total des actifs	283 M	300 M	334 M	332 M	272 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,9 M	3,87 M	3,57 M	2,45 M	4,66 M
Emprunts à court terme	8 k	2,44 M	12,35 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	367 k	263 k	216 k
Dette à long terme	-	-	30,78 M	37,64 M	32,11 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,86 M	335 k	240 k
Recettes non acquises, courantes	185 k	33 k	9 k	1,5 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	1,36 M	100 k
Autres passifs non courants	10,33 M	13,34 M	5 M	-	-
Total du passif	15,43 M	19,69 M	53,94 M	43,54 M	37,32 M
Actions ordinaires, total	13 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	4,43 Md	4,43 Md	4,43 Md	4,42 Md	4,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,16 Md	-4,15 Md	-4,14 Md	-4,13 Md	-4,18 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	267 M	280 M	280 M	289 M	235 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	267 M	280 M	280 M	289 M	235 M
Total du passif et des capitaux propres	283 M	300 M	334 M	332 M	272 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,83 M	12,82 M	12,5 M	12,25 M	12,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,84 M	12,84 M	12,5 M	12,21 M	12,1 M
Actif net par action	20,82	21,8	22,43	23,64	19,44
Actif corporel net	249 M	263 M	274 M	289 M	235 M
Actif corporel net par action	19,39	20,5	21,91	23,64	19,44
Total de la dette	8 k	2,44 M	45,36 M	38,24 M	32,57 M
Dette nette	-46,27 M	-4,93 M	38,12 M	27,95 M	-16,11 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	35	21	23	24	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,93 M	13,49 M	15,89 M	13,49 M	-2,53 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	561 k	1,03 M	1,21 M	1,31 M	183 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,5 M	1,8 M	1,7 M	500 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,06 M	2,83 M	2,91 M	1,81 M	183 k
Amortissement des charges différées, total	49 k	69 k	493 k	1,05 M	1,35 M
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-1,13 M	-2,2 M	-3,83 M	-3,92 M	-2,22 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-1,39 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,7 M	679 k	-	266 k	384 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	8,4 M	5,77 M	641 k
Provision pour pertes sur créances	-	3,49 M	1,91 M	10,26 M	3,03 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,16 M	500 k	509 k	944 k	1,18 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-3,29 M	1,06 M	1,23 M	915 k
Variation des intérêts courus à recevoir	108 k	-1,29 M	-1,64 M	-1,06 M	1,93 M
Variation des dettes fournisseurs	2,16 M	-1,6 M	396 k	-1,33 M	1,59 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,49 M	-1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,79 M	-44 k	-787 k	199 k	4,09 M
Autres activités opérationnelles	5,44 M	-4,43 M	-10,43 M	-7,16 M	19,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,3 M	8,2 M	14,89 M	23,05 M	27,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 M	-297 k	-496 k	-138 k	-512 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	6,9 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	122 k	4,19 M	13,97 M	601 k	21 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	24,84 M	-47,44 M	-62,42 M	-10,6 M	60,09 M
Autres activités d'investissement, total	1,88 M	-	-	-	1,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	25,76 M	-43,55 M	-48,95 M	-10,13 M	68,06 M
Dette à court terme émise, total	-	2,44 M	9,9 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	32,97 M	-	-
Total de la dette émise	-	2,44 M	42,87 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,75 M	-	-	-6,12 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-6,23 M
Total de la dette remboursée	-11,75 M	-	-	-6,12 M	-6,23 M
Rachat d'actions ordinaires	-368 k	-1,3 M	-6,33 M	-6,06 M	-3,16 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-49,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-49,08 M
Autres activités de financement, total	-8,08 M	-2,5 M	-3,41 M	-50 k	-41 k
Flux de trésorerie de financement	-20,2 M	-1,36 M	33,14 M	-12,22 M	-58,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	39,86 M	-36,71 M	-920 k	691 k	36,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	110 k	268 k	1,35 M	3,08 M	2,97 M
Dette nette émise / remboursée	-11,75 M	2,44 M	42,87 M	-6,12 M	-6,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,32	4,63	5,01	4,05	-0,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,21	4,93	5,67	4,74	-0,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,21	4,93	5,67	4,74	-0,97
Analyse des marges
Marge brute %	86,83	81,54	89,89	92	95,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,42	34,43	33,04	41,7	39,28
Marge des activités poursuivies %	46,48	35,83	46,73	48,97	-6,74
Marge nette %	46,48	35,83	46,73	48,97	-6,74
Net Avail. Pour la marge commune %	46,48	35,83	46,73	48,97	-6,74
Marge nette normalisée %	34,46	24,77	32,3	37,8	31,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,13	0,11	0,08	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,41	39,53	17,91	54,83	54,55
Quick Ratio	45,07	38,92	17,58	52,8	54,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,73	1,29	0,91	4,14	5,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0,87	16,18	13,25	13,85
Dette totale / Capital total	0	0,87	13,93	11,7	12,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	11,65	13,16	13,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	10,02	11,62	12,09
Dette totale / Total de l'actif	5,46	6,57	16,14	13,11	13,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	53,85	-32,5	-9,7	-18,98	36,44
Résultat brut, Croissance 1 an	51,41	-36,61	-0,45	-17,08	42,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	398,44	-47,97	17,76	-15,1	-118,78
Résultat net, Croissance 1 an	398,44	-47,97	17,76	-15,1	-118,78
Résultat net normalisé sur 1 an	228,84	-51,47	17,74	-5,2	13,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	405	-48,02	19,05	-13,6	-119,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,11	4,75	0,14	2,99	-18,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,2	6	11,56	-0,6	-18
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,82	5,81	3,98	5,43	-18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,99	-76,08	81,5	54,82	18,38
CAPEX, Croissance 1 an	-72,62	-72,45	67	-72,18	271,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,64	1,91	-21,93	-14,47	5,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,88	-2,03	-20,56	-9,14	8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,32	61,04	-21,72	-0,01	-60,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,32	61,04	-21,72	-0,01	-60,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,94	26,32	-24,41	5,65	3,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,6	62,02	-21,34	1,42	-59,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,29	7,88	2,42	1,55	-8,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,41	4,59	8,74	5,3	-9,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,72	9,74	4,89	4,7	-7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,02	-34,76	-34,11	67,64	35,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	373,9	-72,53	-32,17	-31,84	1,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	67,94	10,12	-2,12	-20,96	-0,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	60,22	4,34	-1,51	-19,42	5,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,16	-17,27	45,09	-19,58	-42,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,16	-17,27	45,09	-19,58	-42,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	60,94	0,64	23,39	-18,48	8,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,59	-17,15	46,2	-18,84	-41,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,84	5,78	5,24	2,61	-5,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,44	5,61	6,86	5,53	-3,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,32	9,06	7,79	5,07	-3,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,45	-23,8	-8,24	-12,41	49,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	83,59	-49,87	-49,6	19,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,9	4,73	23,62	-0,47	0,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,51	0,54	21,02	-1,28	2,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,14	10,33	20,73	-10,76	-13,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,14	34,66	20,73	-10,76	-13,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,01	-1,8	18,96	2,62	15,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,87	35,49	21,61	-10,17	-12,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,52	6,12	5,64	4,07	-0,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,23	7,38	9,16	5,49	-0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,03	4,84	5,15	7,29	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,89	-15,87	-5,38	4,45	7,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,52	-33,5