Flux de Trésorerie Swastika Investmart Limited

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SWASTIKA6

INE691C01022

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:03:25 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
160,85 ^INR	-1,32%		-0,09%	+118,78%

07/09	Les actions indiennes tombent à leur plus bas niveau en six semaines, plombées par la tech et les inquiétudes sur le pétrole	RE
17/08	Les actions indiennes reculent face au maintien des cours du brut à des niveaux élevés	RE

82cd4.5O17ZKKR8FF3v0iXWfJZTogBEkKgGhc4HJfOHJ7bhjg.qrQqNNHjlT05jRqgP4ILP8dgVBD3fWZqbfCJcPCftE2tshMTz8uZFSb-Iw

Données Financières Publiées: SWASTIKA INVESTMART LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	131 M	134 M	208 M	295 M	325 M
Intérêts payés, total	22,69 M	21,84 M	52,71 M	73,17 M	79,99 M
Revenus nets d'intérêts	109 M	112 M	155 M	222 M	245 M
Commission de courtage	627 M	681 M	803 M	823 M	615 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	-	-	-	161 M	58,46 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	4,95 M	-	3,13 M
Autres recettes, total	72,59 M	70,49 M	132 M	128 M	98,73 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	808 M	864 M	1,09 Md	1,33 Md	1,02 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	2 M	983 k	31,74 M	-
Total Chiffre d'affaires	808 M	862 M	1,09 Md	1,3 Md	1,02 Md
Salaires et autres avantages sociaux	268 M	282 M	322 M	369 M	314 M
Coût des services fournis, total	306 M	368 M	448 M	503 M	393 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	10,15 M	11,05 M	12,06 M	11,9 M	9,47 M
Provision pour créances douteuses	-	18,25 M	18,36 M	15,01 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	88,35 M	99,35 M	125 M	139 M	119 M
Total des dépenses de fonctionnement	673 M	778 M	926 M	1,04 Md	836 M
Résultat d'Exploitation	135 M	83,34 M	167 M	264 M	185 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-3,26 M
Autres produits non opérationnels	-	429 k	42 k	31 k	-
EBT, hors éléments non courants	135 M	83,77 M	167 M	264 M	182 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-160 k	-210 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	262 k	700 k
EBT, elements non courants inclus	135 M	83,61 M	167 M	264 M	183 M
Charge d'impôt	34,55 M	22,14 M	44,3 M	65,52 M	52,51 M
Résultat des activités poursuivies	101 M	61,48 M	123 M	199 M	130 M
Résultat net part du groupe	101 M	61,48 M	123 M	199 M	130 M
Résultat net	101 M	61,48 M	123 M	199 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	101 M	61,48 M	123 M	199 M	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	101 M	61,48 M	123 M	199 M	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,8	4,15	8,3	13,31	6,65
BPA de base - Activités poursuivies	6,8	4,15	8,3	13,31	6,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,8 M	14,8 M	14,8 M	14,94 M	19,59 M
Bénéfice net par action - dilué	6,8	4,15	8,3	8,67	6,65
BPA dilué - Activités poursuivies	6,8	4,15	8,3	8,67	6,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,8 M	14,8 M	14,8 M	22,94 M	19,59 M
BPA de base normalisé	5,71	3,54	7,07	11,05	5,81
BPA dilué normalisé	5,71	3,54	7,07	7,2	5,81
Dividende par action	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6
Ratio de distribution	0,19	9,42	4,73	3,12	9,19
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	831 M	886 M	1,15 Md	1,41 Md	1,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,54	26,47	26,51	24,78	28,72
Total des impôts courants	34,98 M	22,14 M	46,15 M	74,13 M	51,96 M
Total des impôts différés	-434 k	-5 k	-1,85 M	-8,61 M	551 k
Résultat net normalisé	84,53 M	52,36 M	105 M	165 M	114 M
Provisions de pension	70 k	-9 k	45 k	386 k	315 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	256 M	145 M	118 M	63,52 M	104 M
Créances clients, total	221 M	200 M	267 M	262 M	294 M
Autres créances	690 M	521 M	753 M	728 M	755 M
Immobilisations corporelles brutes	84,74 M	95,51 M	108 M	98,15 M	116 M
Amortissements cumulés	-48,73 M	-56,62 M	-66,16 M	-57,72 M	-60,67 M
Immobilisations corporelles nettes	36,01 M	38,89 M	41,52 M	40,42 M	55,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,1 M	4,31 M	3,54 M	2,78 M	760 k
Investissements en titres de créance et de participation	6,6 M	6,44 M	61,68 M	80,01 M	75,17 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,5 M	2,23 M	11,93 M	24,52 M	24,31 M
Autres actifs à court terme, total	1,16 Md	1,21 Md	2,27 Md	2,3 Md	3,57 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2,86 M	2,88 M	2,82 M	9,52 M	11,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,29 M	3,38 M	1,9 M	139 M
Total des actifs	2,38 Md	2,14 Md	3,53 Md	3,52 Md	5,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 Md	1,2 Md	2,33 Md	2,16 Md	3,26 Md
Charges à payer, total	34,55 M	40,24 M	201 M	138 M	160 M
Emprunts à court terme	141 M	155 M	139 M	54,5 M	144 M
Impôts sur le revenu à payer	1,65 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	119 k	132 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	235 M	173 M	753 k	469 k	69,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	267 k	164 k	-
Autres passifs non courants	-	-	61,08 M	37,82 M	41,37 M
Total du passif	1,87 Md	1,57 Md	2,73 Md	2,39 Md	3,67 Md
Actions ordinaires, total	29,6 M	29,6 M	29,6 M	34,63 M	40,2 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	151 M	319 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	480 M	541 M	663 M	863 M	986 M
Résultat global et autres	-1,06 M	-1,07 M	104 M	73,28 M	11,28 M
Total des fonds propres ordinaires	509 M	570 M	796 M	1,12 Md	1,36 Md
Total des capitaux propres	509 M	570 M	796 M	1,12 Md	1,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,38 Md	2,14 Md	3,53 Md	3,52 Md	5,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,8 M	14,8 M	14,8 M	17,31 M	20,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,8 M	14,8 M	14,8 M	17,31 M	20,1 M
Actif net par action	34,39	38,49	53,79	64,8	67,5
Actif corporel net	504 M	565 M	792 M	1,12 Md	1,36 Md
Actif corporel net par action	34,05	38,2	53,55	64,64	67,46
Total de la dette	141 M	155 M	139 M	54,5 M	144 M
Dette relative aux PBO non financés	237 k	973 k	6,02 M	4,33 M	4,08 M
Dette nette	-119 M	7,38 M	8,97 M	-33,54 M	16,39 M
Employés à temps plein	813	658	652	516	397
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,64 M	910 k	5,97 M	3,72 M	8,11 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	101 M	61,48 M	123 M	199 M	130 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,91 M	9,8 M	10,56 M	10,39 M	9,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	484 k	483 k	484 k	479 k	1 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	9,39 M	10,28 M	11,04 M	10,87 M	9,28 M
Amortissement des charges différées, total	754 k	767 k	1,02 M	1,03 M	192 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-416 k	-554 k	-23 k	-262 k	-3,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	160 k	-	35,82 M	5,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-1,73 M	5,06 M	15,01 M	5,76 M
Variation des créances	-28,44 M	22,94 M	-72,58 M	-29,58 M	-43,8 M
Variation des stocks	3,69 M	1,26 M	-9,7 M	-16,67 M	-5,48 M
Variation des dettes fournisseurs	285 M	-311 M	1,11 Md	-220 M	1,1 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-269 M	110 M	-1,25 Md	13,81 M	-1,28 Md
Autres activités opérationnelles	-87,09 M	-95,25 M	-138 M	-207 M	-54,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,32 M	-202 M	-221 M	-198 M	-136 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,64 M	-13,05 M	-14,06 M	-10,61 M	-11,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	36,45 M	584 k	160 k	828 k	2,84 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	5,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	56,54 M	-	-26,42 M	-4,22 M	-17,21 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	98,97 M	110 M	146 M	211 M	76,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	181 M	98,03 M	106 M	197 M	55,9 M
Dette à court terme émise, total	-	13,48 M	57,21 M	-	89,71 M
Total de la dette émise	-	13,48 M	57,21 M	-	89,71 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-113 M	-	-	-84,3 M	-
Total de la dette remboursée	-113 M	-	-	-84,3 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	157 M	173 M
Dividendes ordinaires payés	-191 k	-5,79 M	-5,81 M	-6,2 M	-11,98 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-191 k	-5,79 M	-5,81 M	-6,2 M	-11,98 M
Autres activités de financement, total	-12,92 M	-15,19 M	36,42 M	-119 M	-131 M
Flux de trésorerie de financement	-126 M	-7,5 M	87,82 M	-52,68 M	120 M
Variation nette de la trésorerie	69,98 M	-112 M	-26,99 M	-54,38 M	39,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,92 M	15,19 M	45,68 M	79,61 M	87,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35,72 M	22,85 M	44,26 M	50,04 M	16 M
Dette nette émise / remboursée	-113 M	13,48 M	57,21 M	-84,3 M	89,71 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,51	2,72	4,34	5,65	3,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,39	11,4	17,99	20,74	10,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,39	11,4	17,99	20,74	10,51
Analyse des marges
Marge brute %	68,41	62,91	63,02	64,99	64,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	39,5	38,31	33,51	31,95	34,05
Marge des activités poursuivies %	12,46	7,14	11,23	15,28	12,76
Marge nette %	12,46	7,14	11,23	15,28	12,76
Net Avail. Pour la marge commune %	12,46	7,14	11,23	15,28	12,76
Marge nette normalisée %	10,46	6,08	9,57	12,68	11,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,38	0,39	0,37	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,33	1,28	1,44	1,31
Quick Ratio	0,63	0,55	0,43	0,46	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,13	-0,08	-0,08	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,71	27,13	17,44	4,86	10,63
Dette totale / Capital total	21,7	21,34	14,85	4,63	9,61
Dette totale / Total de l'actif	78,61	73,33	77,45	68,09	73,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,22	6,37	26,92	19,08	-23,46
Résultat brut, Croissance 1 an	10,15	-2,26	27,13	22,82	-24,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,59	-38,95	99,83	61,92	-34,49
Résultat net, Croissance 1 an	-10,59	-38,95	99,83	61,92	-34,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,96	-38,06	99,78	57,87	-31,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,59	-38,95	99,84	4,46	-23,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,35	11,91	39,76	40,95	20,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,26	-10,22	65,26	-0,38	43,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,69	12,19	40,2	41,23	21,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,08	-1,51 k	9,19	-10,18	-31,24
CAPEX, Croissance 1 an	-0,72	22,59	7,76	-24,5	10,94
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,63	7,89	16,19	22,94	-3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,89	3,9	11,47	24,96	-2,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	279,49	-26,12	10,45	79,88	2,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	279,49	-26,12	10,45	79,88	2,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	181	-22,87	11,24	77,58	4,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	279,67	-26,12	10,46	44,47	-10,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,68	20,78	25,06	40,35	30,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,63	1,29	21,81	28,31	19,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,23	21,09	25,42	40,71	30,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,81	162,77	292,57	-0,97	-21,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,88	10,32	14,93	-9,8	-8,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	0	0	22,47	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,84	21,44	13,89	17,15	5,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,36	14,58	11,13	15,13	6,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,63	106,39	2,94	25,47	28,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,63	106,39	2,94	25,47	28,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,09	69,74	5,92	25	29,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	29,63	106,46	2,94	8,41	16,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21	28,49	26,8	30,15	33,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,25	7,5	19,24	13,91	33,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,39	28,94	27,15	30,48	33,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,18	-6,19	96,09	140,11	-12,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25	16,03	9,46	-0,09	-3,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	25,99	0	14,47	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,16	16,34	22,52	22,04	6,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,08	6,07	18,53	18,62	5,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,29	22,39	21,59	95,35	2,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,29	22,39	21,59	95,35	2,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,99	16,74	22,2	72,83	5,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,29	22,4	21,59	78,98	-2,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16	16,92	22,61	33,11	28,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,21	7,65	15,36	15,39	19,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,41	17,3	22,98	33,53	28,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,75	-10,93	136,07	-4,13	36,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,69	4,24	-11,04	4,91	1,9
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	14,87	14,87	24,57	8,45