Flux de Trésorerie Swashthik Plascon Limited

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INE0RDR01012

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:24:17 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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23/05	Swashthik Plascon Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Swashthik Plascon Limited : Résultats semestriels en hausse au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SWASHTHIK PLASCON LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	456 M	1,26 Md	1,44 Md
Autres recettes, total	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	456 M	1,26 Md	1,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	317 M	923 M	981 M
Résultat Brut	139 M	340 M	455 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,16 M	101 M	104 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,61 M	34,35 M	49,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	43,57 M	143 M	151 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,34 M	279 M	305 M
Résultat d'Exploitation	50,04 M	61,29 M	150 M
Intérêts payés, total	-10,95 M	-37,32 M	-60,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	347 k	230 k	776 k
Charges d'intérêt nettes	-10,6 M	-37,09 M	-59,63 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	91 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-4,46 M	85,66 M	1,21 M
EBT, hors éléments non courants	35,08 M	110 M	91,87 M
EBT, elements non courants inclus	35,08 M	110 M	91,87 M
Charge d'impôt	4,86 M	34,55 M	22,29 M
Résultat des activités poursuivies	30,22 M	75,31 M	69,58 M
Résultat net part du groupe	30,22 M	75,31 M	69,58 M
Résultat net	30,22 M	75,31 M	69,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,22 M	75,31 M	69,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,22 M	75,31 M	69,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,99	4,29	3,57
BPA de base - Activités poursuivies	4,99	4,29	3,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,06 M	17,56 M	19,47 M
Bénéfice net par action - dilué	4,99	4,29	3,57
BPA dilué - Activités poursuivies	4,99	4,29	3,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,06 M	17,56 M	19,47 M
BPA de base normalisé	3,62	3,91	2,95
BPA dilué normalisé	3,62	3,91	2,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	59,65 M	95,64 M	200 M
EBITA	50,04 M	61,29 M	150 M
EBIT	50,04 M	61,29 M	150 M
EBITDAR	-	104 M	209 M
Total des revenus (tels que rapportés)	459 M	1,35 Md	1,44 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,85	31,45	24,26
Total des impôts courants	-	35,57 M	17,73 M
Total des impôts différés	-	-1,03 M	7,6 M
Résultat net normalisé	21,92 M	68,66 M	57,42 M
Provisions de pension	719 k	723 k	1,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	318 k	159 k
Dépense de marketing	-	318 k	159 k
Charges locatives nettes, total	-	8,78 M	8,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,66 M	5,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,12 M	2,61 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	9,94 M	11,11 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 M	915 k	23,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	5,39 M
Total des liquidités et VMP	1,42 M	915 k	28,69 M
Créances clients, total	373 M	422 M	461 M
Autres créances	3,78 M	28,85 M	19,92 M
Notes à recevoir	17,27 M	3,87 M	1,19 M
Total des créances	394 M	455 M	482 M
Stocks	379 M	537 M	654 M
Autres actifs à court terme, total	13,72 M	24,72 M	117 M
Total de l'actif circulant	788 M	1,02 Md	1,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	522 M	-	-
Amortissements cumulés	-261 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	261 M	404 M	550 M
Investissements à long terme	16,44 M	22,39 M	16,26 M
Goodwill	12,58 M	12,58 M	12,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	457 k	399 k
Prêts à long terme	17,7 M	25,45 M	128 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,65 M	2,68 M	-
Autres actifs à long terme, total	10,08 M	8,08 M	9,87 M
Total des actifs	1,11 Md	1,49 Md	2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	184 M	228 M	191 M
Charges à payer, total	53,72 M	41,99 M	32,3 M
Emprunts à court terme	285 M	4,31 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,75 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,57 M	32,62 M	21,8 M
Autres passifs à court terme	70,25 M	10,53 M	37,92 M
Total du passif circulant	600 M	318 M	283 M
Dette à long terme	301 M	532 M	855 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,16 M	2,36 M	3,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	4,92 M
Autres passifs non courants	215 k	215 k	516 k
Total du passif	904 M	853 M	1,15 Md
Actions ordinaires, total	128 M	176 M	195 M
Primes d'émissions d'actions	38,7 M	356 M	482 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,76 M	108 M	175 M
Total des fonds propres ordinaires	204 M	640 M	852 M
Intérêts minoritaires	304 k	501 k	619 k
Total des capitaux propres	204 M	640 M	852 M
Total du passif et des capitaux propres	1,11 Md	1,49 Md	2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,82 M	17,56 M	19,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,82 M	17,56 M	19,47 M
Actif net par action	15,88	36,42	43,75
Actif corporel net	191 M	627 M	839 M
Actif corporel net par action	14,9	35,67	43,08
Total de la dette	588 M	537 M	855 M
Dette nette	587 M	536 M	826 M
Dette relative aux contrats de location	-	70,27 M	68,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	304 k	501 k	619 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Terres possédées	30,97 M	-	-
Bâtiments, total	20,44 M	-	-
Machines, total	204 M	-	-
Employés à temps plein	66	63	66

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	30,22 M	75,31 M	69,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,61 M	34,35 M	49,89 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,61 M	34,35 M	49,89 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-53 k
Autres activités d'exploitation, total	18,39 M	59,28 M	64,76 M
Variation des créances	-11,87 M	-48,74 M	-39,35 M
Variation des stocks	-61,17 M	-158 M	-117 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,01 M	44,76 M	-37,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,63 M	-103 M	-181 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,8 M	-96,21 M	-191 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,51 M	-197 M	-226 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	18,64 M	31,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,59 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	347 k	-2,38 M	6,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-28,57 M	-181 M	-189 M
Dette à court terme émise, total	5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	4,4 M	231 M	322 M
Total de la dette émise	9,4 M	231 M	322 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-282 M	-4,31 M
Total de la dette remboursée	-	-282 M	-4,31 M
Émission d'actions ordinaires	-	408 M	145 M
Autres activités de financement, total	-17,7 M	-80,02 M	-60,41 M
Flux de trésorerie de financement	-8,3 M	276 M	402 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-76 k	-503 k	22,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,7 M	37,32 M	60,41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,33 M	12,59 M	17,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-376 M	-388 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-353 M	-350 M
Variation du fonds de roulement net	-	229 M	268 M
Dette nette émise (remboursée)	9,4 M	-51,3 M	318 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,95	5,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,89	6,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,84	9,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,86	9,33
Analyse des marges
Marge brute %	30,55	26,92	31,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,93	8,01	7,26
Marge d’EBITDA %	13,08	7,57	13,94
Marge EBITA %	10,97	4,85	10,47
Marge d'EBIT %	10,97	4,85	10,47
Marge des activités poursuivies %	6,62	5,96	4,85
Marge nette %	6,62	5,96	4,85
Net Avail. Pour la marge commune %	6,62	5,96	4,85
Marge nette normalisée %	4,81	5,44	4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-29,81	-27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-27,97	-24,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,97	0,82
Rotation des actifs corporels	-	3,79	3,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,18	3,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,02	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	3,2	4,53
Quick Ratio	0,63	1,42	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,3	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	115,19	112,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	181,57	221,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	69,8	69,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	226,96	264,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	288,19	83,84	100,27
Dette totale / Capital total	74,24	45,6	50,07
Dette à long terme / Capitaux propres	147,7	83,16	100,27
Dette à long terme / Capital total	38,05	45,24	50,07
Dette totale / Total de l'actif	81,58	57,12	57,36
EBIT / Charges d'intérêt	4,57	1,64	2,49
EBITDA / Charges d'intérêt	5,45	2,56	3,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,57	-2,71	-0,43
Dette totale / EBITDA	9,86	5,61	4,27
Dette nette / EBITDA	9,83	5,6	4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,89	-5,3	-32,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,84	-5,3	-31,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	176,81	13,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	154,53	33,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	60,33	109,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	22,47	145,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	22,47	145,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	149,2	-7,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	149,2	-7,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	213,16	-16,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	81,96	-16,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,07	9,33
Stocks, Croissance 1 an	-	41,69	21,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	54,91	36,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,79	33,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	227,84	33,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	213,99	33,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-359,03	98,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	524,58	14,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-0,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	77,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	84,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	83,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	73,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	73,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	51,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	61,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	23,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	31,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	45,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	34,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	109,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	104,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	126,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	167,93