Flux de Trésorerie Swadeshi Industries & Leasing Limited

Actions

SWADEIN6

INE716M01034

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,00 ^INR	+0,94%		+7,87%	-48,87%

12/08	Swadeshi Industries and Leasing Ltd approuve la nomination de Nitinkumar Radheshyam Sharma au poste de Directeur général, avec effet au 12 août 2026	CI
12/08	Swadeshi Industries & Leasing Limited approuve des changements de direction, effectifs au 12 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: SWADESHI INDUSTRIES & LEASING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,4 M	7,27 M	24,64 M	159 M	685 M
Autres recettes, total	-1 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,4 M	7,27 M	24,64 M	159 M	685 M
Coût des marchandises vendues, total	1,33 M	7,46 M	24,49 M	153 M	653 M
Résultat Brut	2,06 M	-184 k	147 k	6 M	31,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	600 k	620 k	632 k	1,66 M	2,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48 k	40 k	32 k	28,2 k	837 k
Autres dépenses de fonctionnement	876 k	850 k	1,5 M	1,2 M	6,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,52 M	1,51 M	2,16 M	2,9 M	9,4 M
Résultat d'Exploitation	540 k	-1,69 M	-2,01 M	3,11 M	22,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-7,18 k	-39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	304 k	825 k	1,4 M	2,65 M	863 k
Charges d'intérêt nettes	304 k	825 k	1,4 M	2,65 M	824 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-9,53 M	-126 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2 k	-2 k	-2 k	-	2 k
EBT, hors éléments non courants	-8,68 M	-997 k	-614 k	5,75 M	23,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,68 M	-997 k	-614 k	11,76 M	23,1 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,47 M	5,79 M
Résultat des activités poursuivies	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M	17,31 M
Résultat net part du groupe	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M	17,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-73 k
Résultat net	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M	17,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M	17,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M	17,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,8	-0,09	-0,06	0,95	1,47
BPA de base - Activités poursuivies	-0,8	-0,09	-0,06	0,95	1,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	10,82 M	10,82 M	11,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,8	-0,09	-0,06	0,95	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,8	-0,09	-0,06	0,95	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	10,82 M	10,82 M	20,27 M
BPA de base normalisé	-0,5	-0,06	-0,04	0,33	1,22
BPA dilué normalisé	-0,5	-0,06	-0,04	0,33	0,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	589 k	-1,65 M	-1,98 M	3,14 M	22,8 M
EBITA	540 k	-1,69 M	-2,01 M	3,11 M	22,28 M
EBIT	540 k	-1,69 M	-2,01 M	3,11 M	22,28 M
EBITDAR	-	-	-1,96 M	3,18 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,7 M	8,15 M	26,13 M	168 M	685 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	12,52	25,08
Total des impôts courants	-	-	-	1,49 M	4,86 M
Total des impôts différés	-	-	-	-78,68 k	860 k
Résultat net normalisé	-5,43 M	-623 k	-384 k	3,6 M	14,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	30 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	20 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	20 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	24 k	48 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	35 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	228 k	283 k	199 k	159 k	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	228 k	283 k	199 k	159 k	-
Créances clients, total	1,56 M	9,12 M	1,31 M	52,77 M	-
Autres créances	-	-	910 k	1,17 M	-
Notes à recevoir	33,54 M	42,86 M	38,32 M	45,47 M	-
Total des créances	35,09 M	51,98 M	40,54 M	99,41 M	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	355 k	445 k	17,81 M	3,6 M	-
Total de l'actif circulant	35,67 M	52,71 M	58,56 M	103 M	-
Immobilisations corporelles brutes	35,58 M	35,6 M	35,6 M	415 k	-
Amortissements cumulés	-202 k	-242 k	-273 k	-302 k	-
Immobilisations corporelles nettes	35,38 M	35,36 M	35,33 M	113 k	-
Investissements à long terme	14,23 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	637 k	637 k	637 k	716 k	-
Autres actifs à long terme, total	116 k	82 k	-1 k	-	-
Total des actifs	86,03 M	88,78 M	94,52 M	104 M	-
Passifs
Comptes à payer, total	3,9 M	7,79 M	4,93 M	11,94 M	-
Charges à payer, total	636 k	944 k	551 k	2,27 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	150 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	9,7 M	-	-
Autres passifs à court terme	6 k	7 k	12 k	19,18 k	-
Total du passif circulant	4,54 M	8,74 M	15,19 M	14,38 M	-
Dette à long terme	545 k	98 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,09 M	8,84 M	15,19 M	14,38 M	-
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	108 M	108 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,95 M	-30,95 M	-31,56 M	-21,27 M	-
Résultat global et autres	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	-
Total des fonds propres ordinaires	80,94 M	79,94 M	79,33 M	89,62 M	-
Total des capitaux propres	80,94 M	79,94 M	79,33 M	89,62 M	-
Total du passif et des capitaux propres	86,03 M	88,78 M	94,52 M	104 M	-
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,82 M	10,82 M	10,82 M	10,82 M	23,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,82 M	10,82 M	10,82 M	10,82 M	23,13 M
Actif net par action	7,48	7,39	7,33	8,28	-
Actif corporel net	80,94 M	79,94 M	79,33 M	89,62 M	-
Actif corporel net par action	7,48	7,39	7,33	8,28	-
Total de la dette	545 k	98 k	0	150 k	-
Dette nette	317 k	-185 k	-199 k	-9,28 k	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	192 k	384 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,23 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	35,25 M	35,25 M	35,25 M	-	-
Machines, total	332 k	352 k	352 k	415 k	-
Employés à temps plein	2	2	3	5	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	5,15 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M	17,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	49 k	40 k	32 k	28,2 k	837 k
Amortissements et dépréciations, Total	49 k	40 k	32 k	28,2 k	837 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-6 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-305 k	-824 k	-1,48 M	-2,75 M	108 k
Variation des créances	2,6 M	-7,56 M	7,81 M	-51,46 M	-151 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-5,81 M
Variation des dettes fournisseurs	-6,4 M	3,89 M	-2,86 M	7,04 M	119 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,26 M	-9,07 M	-4,45 M	25,33 M	-39,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14 M	-14,53 M	-1,57 M	-17,53 M	-59,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-20 k	-	-62,38 k	-33,95 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-26,5 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	41,25 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,32 M	14,23 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1 k
Autres activités d'investissement, total	304 k	825 k	1,48 M	2,65 M	863 k
Flux de trésorerie d'investissement	13,62 M	15,03 M	1,48 M	17,35 M	-33,09 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	150 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6,23 M
Total de la dette émise	-	-	-	150 k	6,23 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-380 k	-447 k	-	-	-329 k
Total de la dette remboursée	-380 k	-447 k	-	-	-329 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	122 M
Autres activités de financement, total	-	-2 k	-3 k	-7,18 k	-39 k
Flux de trésorerie de financement	-380 k	-449 k	-3 k	143 k	128 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-758 k	56 k	-84 k	-39,57 k	35,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	-	7,18 k	39 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,55 M	4,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,62 M	-13,82 M	-631 k	-43,71 M	-32,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,62 M	-13,82 M	-631 k	-43,7 M	-32,31 M
Variation du fonds de roulement net	5,01 M	12,78 M	-595 k	45,61 M	13,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-380 k	-447 k	-	150 k	5,9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,36	-1,21	-1,37	1,96	5,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,39	-1,31	-1,58	2,3	8,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,18	-1,24	-0,77	12,18	10,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,18	-1,24	-0,77	12,18	11,58
Analyse des marges
Marge brute %	60,74	-2,53	0,6	3,78	4,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,66	8,52	2,56	1,05	0,32
Marge d’EBITDA %	17,33	-22,74	-8,04	1,97	3,33
Marge EBITA %	15,89	-23,29	-8,17	1,96	3,25
Marge d'EBIT %	15,89	-23,29	-8,17	1,96	3,25
Marge des activités poursuivies %	-255,53	-13,71	-2,49	6,47	2,53
Marge nette %	-255,53	-13,71	-2,49	6,47	2,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-255,53	-13,71	-2,49	6,47	2,52
Marge nette normalisée %	-159,71	-8,57	-1,56	2,26	2,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-136,07	-189,99	-2,56	-27,5	-4,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-136,07	-189,99	-2,56	-27,49	-4,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,08	0,27	1,6	2,83
Rotation des actifs corporels	0,1	0,21	0,7	8,97	16,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,19	1,36	4,72	5,88	5,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,85	6,03	3,86	7,17	2,07
Quick Ratio	0,39	1,08	0,16	3,76	1,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,08	-1,66	-0,1	-1,22	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	306,48	267,82	77,46	62,09	70,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,94 k	286,19	95,05	20,13	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,67	0,12	-	0,17	3,19
Dette totale / Capital total	0,67	0,12	-	0,17	3,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	0,12	-	-	2,76
Dette à long terme / Capital total	0,67	0,12	-	-	2,68
Dette totale / Total de l'actif	5,92	9,96	16,07	13,83	39,05
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	432,53	571,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	436,46	592,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	427,78	-277,85
Dette totale / EBITDA	0,93	-0,06	-	0,05	0,32
Dette nette / EBITDA	0,54	0,11	0,1	-0	-1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,93	-0,06	-	0,05	-0,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	0,11	0,1	-0	4,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,39	113,97	238,79	545,1	299,23
Résultat brut, Croissance 1 an	414,71	-108,91	-179,89	3,99 k	217,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-142,4	-380,81	19,77	-258,32	427,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-136,96	-413,7	18,83	-254,42	430,89
EBIT, 1 an Croissance %	-136,96	-413,7	18,83	-254,42	430,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,1	-88,52	-38,42	-1,78 k	51,69
Résultat net, Croissance 1 an	26,1	-88,52	-38,42	-1,78 k	55,13
Résultat net normalisé sur 1 an	27,11	-88,52	-38,42	-1,04 k	263,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,67	-88,75	-34,9	-1,68 k	-17,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-62,56	486,37	-85,61	3,92 k	298,49
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,14	-0,06	-0,09	-99,68	75,36 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,48	3,2	6,46	10,03	264,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,69	-1,23	-0,77	12,97	132,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,69	-1,23	-0,77	12,97	132,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,13	3,78	-89,21	1,02 k	215,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	35,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,99 k	198,79	-95,46	6,81 k	-52,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,99 k	198,79	-95,46	6,83 k	-52,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,08	-20,39	169,24	367,5	427,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	90,76	-32,26	-73,32	471,25	1,37 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,58	9,12	83,39	37,69	239,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,08	7,68	93,07	35,45	232,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,08	7,68	93,07	35,45	232,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	116,76	-61,95	-73,41	221,2	431,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	116,76	-61,95	-73,41	221,2	429,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	116,42	-61,8	-73,41	140,25	511,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	116,39	-62,4	-72,61	221,06	276,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,82	48,17	-8,15	140,56	1,17 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,03	-0,1	-0,07	-94,35	55,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,18	-6,6	4,82	8,23	100,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,42	-5,56	-1	5,88	61,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,42	-5,56	-1	5,88	61,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	135,46	48,02	-66,54	9,84	515,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-55,28	-	76,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,68	861,54	-63,06	77,34	614,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,68	861,54	-63,06	77,33	615,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-45,75	-14,62	29	260,28	354,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	59,72	-31,29	-28,43	42,73	456,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,86	0,83	12,56	74,62	139,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,65	0,54	11,28	79,21	136,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,65	0,54	11,28	79,21	136,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,27	-18,59	-55,32	5,8	158,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,27	-18,59	-55,32	5,8	158,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,5	-18,68	-55,21	-12,82	184,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,5	-19,24	-54,49	5,9	109,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,03	45,1	-31,89	223,75	184,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,09	-0,04	-0,09	-85,28	34,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,21	-7,33	-2,44	6,52	62,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,29	-6,08	-3,99	3,45	37,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,29	-6,08	-3,99	3,45	37,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,41	79,19	-38,17	7,78	59,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-51	-	-	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,43	60,55	61,64	111,43	32,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,43	60,55	61,64	111,42	32,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-57,94	-37,06	2,97	68,54	126,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,87	-23,73	-21,92	60,3	139,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-8,9	14,21	75
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,97	-9,27	-8,77	13,27	72,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,97	-9,27	-8,77	13,27	72,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,49	-16,34	-42,29	40,96	20,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,49	-16,34	-42,29	40,96	20,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,82	-16,24	-42,37	25,43	27,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	62,38	-16,74	-41,69	40,94	5,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-51,76	-0,37	-22,65	77,62	119,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,53	0,12	0,03	-68,32	19,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,67	-7,05	-3,84	-1,39	30,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,02	-5,83	-4,21	-1,47	18,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,02	-5,83	-4,21	-1,47	18,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,6	4,7	-31,89	47,33	55,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-61,45	-	-18,17	220,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,32	4,3	-10,83	67,26	193,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,28	4,3	-10,83	67,26	193,06