Flux de Trésorerie Swadeshi Industries & Leasing Limited

Actions

506863

INE716M01034

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,88 ^INR	-4,74%		+13,93%	-40,98%

28/05	Swadeshi Industries and Leasing Ltd annonce la nomination de Dilip Jagdish Pendse en tant qu'administrateur indépendant additionnel, à compter du 28 mai 2026	CI
28/05	Swadeshi Industries & Leasing Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

d1c3feeac66527.TW19e465j2Wj0Epn3hGmrhaCDRceeWSqzFwdC6dvf_o.Hh4xK-_X6zPhgH4svULX5FLTNHBWHzvI_TJtJvUbPowjFCoj7MnCHea7OQ

Données Financières Publiées: SWADESHI INDUSTRIES & LEASING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,48 M	3,4 M	7,27 M	24,64 M	159 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,48 M	3,4 M	7,27 M	24,64 M	159 M
Coût des marchandises vendues, total	11,08 M	1,33 M	7,46 M	24,49 M	153 M
Résultat Brut	401 k	2,06 M	-184 k	147 k	6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	634 k	600 k	620 k	632 k	1,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	71,75 k	48 k	40 k	32 k	28,2 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,16 M	876 k	850 k	1,5 M	1,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,86 M	1,52 M	1,51 M	2,16 M	2,9 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	540 k	-1,69 M	-2,01 M	3,11 M
Intérêts payés, total	-287	-	-	-	-7,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	694 k	304 k	825 k	1,4 M	2,65 M
Charges d'intérêt nettes	694 k	304 k	825 k	1,4 M	2,65 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-6,06 M	-9,53 M	-126 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-7,78 k	2 k	-2 k	-2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-6,83 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	5,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	6 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,83 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	11,76 M
Charge d'impôt	54,76 k	-	-	-	1,47 M
Résultat des activités poursuivies	-6,89 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M
Résultat net part du groupe	-6,89 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M
Résultat net	-6,89 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,89 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,89 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,64	-0,8	-0,09	-0,06	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	-0,64	-0,8	-0,09	-0,06	0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,82 M	-	-	10,82 M	10,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,64	-0,8	-0,09	-0,06	0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,64	-0,8	-0,09	-0,06	0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,82 M	-	-	10,82 M	10,82 M
BPA de base normalisé	-0,39	-0,5	-0,06	-0,04	0,33
BPA dilué normalisé	-0,39	-0,5	-0,06	-0,04	0,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,39 M	589 k	-1,65 M	-1,98 M	3,14 M
EBITA	-1,46 M	540 k	-1,69 M	-2,01 M	3,11 M
EBIT	-1,46 M	540 k	-1,69 M	-2,01 M	3,11 M
EBITDAR	-1,35 M	-	-	-1,96 M	3,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,17 M	3,7 M	8,15 M	26,13 M	168 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,8	-	-	-	12,52
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,49 M
Total des impôts différés	54,76 k	-	-	-	-78,68 k
Résultat net normalisé	-4,27 M	-5,43 M	-623 k	-384 k	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	20 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	20 k	-	-
Charges locatives nettes, total	34,5 k	-	-	24 k	48 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	154	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	34,35 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,35 k	-	35 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	985 k	228 k	283 k	199 k	159 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	985 k	228 k	283 k	199 k	159 k
Créances clients, total	4,15 M	1,56 M	9,12 M	1,31 M	52,77 M
Autres créances	-	-	-	910 k	1,17 M
Notes à recevoir	32,41 M	33,54 M	42,86 M	38,32 M	45,47 M
Total des créances	36,56 M	35,09 M	51,98 M	40,54 M	99,41 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	4,32 k	1 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	561 k	355 k	445 k	17,81 M	3,6 M
Total de l'actif circulant	38,11 M	35,67 M	52,71 M	58,56 M	103 M
Immobilisations corporelles brutes	35,58 M	35,58 M	35,6 M	35,6 M	415 k
Amortissements cumulés	-153 k	-202 k	-242 k	-273 k	-302 k
Immobilisations corporelles nettes	35,43 M	35,38 M	35,36 M	35,33 M	113 k
Investissements à long terme	27,54 M	14,23 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	637 k	637 k	637 k	637 k	716 k
Autres actifs à long terme, total	66,58 k	116 k	82 k	-1 k	-
Total des actifs	102 M	86,03 M	88,78 M	94,52 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,3 M	3,9 M	7,79 M	4,93 M	11,94 M
Charges à payer, total	920 k	636 k	944 k	551 k	2,27 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	150 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	9,7 M	-
Autres passifs à court terme	16,02 k	6 k	7 k	12 k	19,18 k
Total du passif circulant	11,24 M	4,54 M	8,74 M	15,19 M	14,38 M
Dette à long terme	925 k	545 k	98 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,16 M	5,09 M	8,84 M	15,19 M	14,38 M
Actions ordinaires, total	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,27 M	-29,95 M	-30,95 M	-31,56 M	-21,27 M
Résultat global et autres	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M	2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	89,63 M	80,94 M	79,94 M	79,33 M	89,62 M
Total des capitaux propres	89,63 M	80,94 M	79,94 M	79,33 M	89,62 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	86,03 M	88,78 M	94,52 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,82 M	10,82 M	10,82 M	10,82 M	10,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,82 M	10,82 M	10,82 M	10,82 M	10,82 M
Actif net par action	8,28	7,48	7,39	7,33	8,28
Actif corporel net	89,63 M	80,94 M	79,94 M	79,33 M	89,62 M
Actif corporel net par action	8,28	7,48	7,39	7,33	8,28
Total de la dette	925 k	545 k	98 k	0	150 k
Dette nette	-59,76 k	317 k	-185 k	-199 k	-9,28 k
Dette relative aux contrats de location	276 k	-	-	192 k	384 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	27,54 M	14,23 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	35,25 M	35,25 M	35,25 M	35,25 M	-
Machines, total	332 k	332 k	352 k	352 k	415 k
Employés à temps plein	2	2	2	3	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	331 k	-	-	-	5,15 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,89 M	-8,68 M	-997 k	-614 k	10,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	71,75 k	49 k	40 k	32 k	28,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	71,75 k	49 k	40 k	32 k	28,2 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-6 M
Autres activités d'exploitation, total	-631 k	-305 k	-824 k	-1,48 M	-2,75 M
Variation des créances	-1,17 M	2,6 M	-7,56 M	7,81 M	-51,46 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,47 M	-6,4 M	3,89 M	-2,86 M	7,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,45 M	-1,26 M	-9,07 M	-4,45 M	25,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,63 M	-14 M	-14,53 M	-1,57 M	-17,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-100 k	-	-20 k	-	-62,38 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-26,5 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	41,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,05 M	13,32 M	14,23 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	694 k	304 k	825 k	1,48 M	2,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,65 M	13,62 M	15,03 M	1,48 M	17,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	150 k
Dette à long terme émise, total	820 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	820 k	-	-	-	150 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-380 k	-447 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-380 k	-447 k	-	-
Autres activités de financement, total	-7,78 k	-	-2 k	-3 k	-7,18 k
Flux de trésorerie de financement	812 k	-380 k	-449 k	-3 k	143 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	830 k	-758 k	56 k	-84 k	-39,57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 k	-	7,18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	1,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-149 k	-4,62 M	-13,82 M	-631 k	-43,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-149 k	-4,62 M	-13,82 M	-631 k	-43,7 M
Variation du fonds de roulement net	-792 k	5,01 M	12,78 M	-595 k	45,61 M
Dette nette émise (remboursée)	820 k	-380 k	-447 k	-	150 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,86	0,36	-1,21	-1,37	1,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,98	0,39	-1,31	-1,58	2,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,4	-10,18	-1,24	-0,77	12,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,4	-10,18	-1,24	-0,77	12,18
Analyse des marges
Marge brute %	3,5	60,74	-2,53	0,6	3,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,53	17,66	8,52	2,56	1,05
Marge d’EBITDA %	-12,1	17,33	-22,74	-8,04	1,97
Marge EBITA %	-12,72	15,89	-23,29	-8,17	1,96
Marge d'EBIT %	-12,72	15,89	-23,29	-8,17	1,96
Marge des activités poursuivies %	-59,99	-255,53	-13,71	-2,49	6,47
Marge nette %	-59,99	-255,53	-13,71	-2,49	6,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-59,99	-255,53	-13,71	-2,49	6,47
Marge nette normalisée %	-37,2	-159,71	-8,57	-1,56	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,3	-136,07	-189,99	-2,56	-27,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,3	-136,07	-189,99	-2,56	-27,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,04	0,08	0,27	1,6
Rotation des actifs corporels	0,32	0,1	0,21	0,7	8,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,22	1,19	1,36	4,72	5,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,39	7,85	6,03	3,86	7,17
Quick Ratio	0,46	0,39	1,08	0,16	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,59	-3,08	-1,66	-0,1	-1,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	113,5	306,48	267,82	77,46	62,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	396,55	1,94 k	286,19	95,05	20,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,03	0,67	0,12	-	0,17
Dette totale / Capital total	1,02	0,67	0,12	-	0,17
Dette à long terme / Capitaux propres	1,03	0,67	0,12	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,02	0,67	0,12	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,95	5,92	9,96	16,07	13,83
EBIT / Charges d'intérêt	-5,09 k	-	-	-	432,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,84 k	-	-	-	436,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,19 k	-	-	-	427,78
Dette totale / EBITDA	-0,67	0,93	-0,06	-	0,05
Dette nette / EBITDA	0,04	0,54	0,11	0,1	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,62	0,93	-0,06	-	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	0,54	0,11	0,1	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,79	-70,39	113,97	238,79	545,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,26	414,71	-108,91	-179,89	3,99 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,96	-142,4	-380,81	19,77	-258,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,41	-136,96	-413,7	18,83	-254,42
EBIT, 1 an Croissance %	-12,41	-136,96	-413,7	18,83	-254,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	272,59	26,1	-88,52	-38,42	-1,78 k
Résultat net, Croissance 1 an	272,59	26,1	-88,52	-38,42	-1,78 k
Résultat net normalisé sur 1 an	268,47	27,11	-88,52	-38,42	-1,04 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	274,63	25,67	-88,75	-34,9	-1,68 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,17	-62,56	486,37	-85,61	3,92 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,08	-0,14	-0,06	-0,09	-99,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,76	-15,48	3,2	6,46	10,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,13	-9,69	-1,23	-0,77	12,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,13	-9,69	-1,23	-0,77	12,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-362,61	111,13	3,78	-89,21	1,02 k
CAPEX, Croissance 1 an	-41,18	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,47	2,99 k	198,79	-95,46	6,81 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,46	2,99 k	198,79	-95,46	6,83 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,57	-46,08	-20,39	169,24	367,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11	90,76	-32,26	-73,32	471,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,69	-39,58	9,12	83,39	37,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,29	-43,08	7,68	93,07	35,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,29	-43,08	7,68	93,07	35,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,27	116,76	-61,95	-73,41	221,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,27	116,76	-61,95	-73,41	221,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,92	116,42	-61,8	-73,41	140,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,2	116,39	-62,4	-72,61	221,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,39	-27,82	48,17	-8,15	140,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,21	-0,03	-0,1	-0,07	-94,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,9	-12,18	-6,6	4,82	8,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,54	-8,42	-5,56	-1	5,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,54	-8,42	-5,56	-1	5,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,23	135,46	48,02	-66,54	9,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,47	-	-55,28	-	76,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,49	17,68	861,54	-63,06	77,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,52	17,68	861,54	-63,06	77,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-46,19	-45,75	-14,62	29	260,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,44	59,72	-31,29	-28,43	42,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-42,86	0,83	12,56	74,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,07	-44,65	0,54	11,28	79,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,07	-44,65	0,54	11,28	79,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,45	-3,27	-18,59	-55,32	5,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,45	-3,27	-18,59	-55,32	5,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,35	-3,5	-18,68	-55,21	-12,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,71	-3,5	-19,24	-54,49	5,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,53	-31,03	45,1	-31,89	223,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,26	0,09	-0,04	-0,09	-85,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,35	-9,21	-7,33	-2,44	6,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,01	-6,29	-6,08	-3,99	3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,01	-6,29	-6,08	-3,99	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,89	9,41	79,19	-38,17	7,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-65,09	-	-51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-76,29	60,43	60,55	61,64	111,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-76,3	60,43	60,55	61,64	111,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,18	-57,94	-37,06	2,97	68,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,29	9,87	-23,73	-21,92	60,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,9	14,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,22	-30,97	-9,27	-8,77	13,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,22	-30,97	-9,27	-8,77	13,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,31	62,49	-16,34	-42,29	40,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,31	62,49	-16,34	-42,29	40,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,15	47,82	-16,24	-42,37	25,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,47	62,38	-16,74	-41,69	40,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,74	-51,76	-0,37	-22,65	77,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,78	1,53	0,12	0,03	-68,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,53	-13,67	-7,05	-3,84	-1,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,95	-6,02	-5,83	-4,21	-1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,95	-6,02	-5,83	-4,21	-1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,03	45,6	4,7	-31,89	47,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-61,45	-	-18,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-63,45	-30,32	4,3	-10,83	67,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-63,46	-30,28	4,3	-10,83	67,26