Flux de Trésorerie SW Investments Limited

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SW16

INE948K01011

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:55 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
160,55 ^INR	+4,97%		+25,87%	+58,49%

13/05	SW Investments Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
05/02	SW Investments Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SW INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,33 M	461 k	1 M	1 M	2,3 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	4,17 M	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	172 k	1,19 M	583 k	609 k	506 k
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	7 k
Total Chiffre d'affaires	6,5 M	5,83 M	1,59 M	1,61 M	2,82 M
Coût des marchandises vendues, total	219 k	-	-	-	-
Résultat Brut	6,28 M	5,83 M	1,59 M	1,61 M	2,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	692 k	166 k	237 k	168 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,12 M	1,31 M	1,07 M	1,02 M	1,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,36 M	2 M	1,23 M	1,25 M	1,75 M
Résultat d'Exploitation	1,92 M	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M
Autres produits non opérationnels	-	2 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,92 M	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,92 M	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M
Charge d'impôt	450 k	964 k	84 k	-145 k	267 k
Résultat des activités poursuivies	1,47 M	2,87 M	269 k	502 k	796 k
Résultat net part du groupe	1,47 M	2,87 M	269 k	502 k	796 k
Résultat net	1,47 M	2,87 M	269 k	502 k	796 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,47 M	2,87 M	269 k	502 k	796 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,47 M	2,87 M	269 k	502 k	796 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,64	3,19	0,3	0,56	0,88
BPA de base - Activités poursuivies	1,64	3,19	0,3	0,56	0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Bénéfice net par action - dilué	1,64	3,19	0,3	0,56	0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	1,64	3,19	0,3	0,56	0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
BPA de base normalisé	1,33	2,66	0,25	0,25	0,74
BPA dilué normalisé	1,33	2,66	0,25	0,25	0,74
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	1,92 M	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M
EBIT	1,92 M	3,83 M	353 k	357 k	1,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,5 M	5,83 M	1,93 M	1,61 M	2,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,41	25,16	23,8	-40,62	25,12
Total des impôts courants	450 k	964 k	84 k	-145 k	267 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,2 M	2,39 M	221 k	223 k	664 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	66 k	84 k	76 k	117 k	48 k
Dépense de marketing	66 k	84 k	76 k	117 k	48 k
Charges locatives nettes, total	372 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	767 k	335 k	311 k	415 k	556 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	44 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	44,77 M	335 k	311 k	415 k	556 k
Créances clients, total	116 k	95 k	138 k	204 k	349 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	6,9 M	6,72 M	7,11 M	2,16 M
Total des créances	116 k	6,99 M	6,86 M	7,31 M	2,51 M
Autres actifs à court terme, total	358 k	249 k	290 k	219 k	262 k
Total de l'actif circulant	45,24 M	7,57 M	7,46 M	7,95 M	3,33 M
Investissements à long terme	21,78 M	16,03 M	15,57 M	25,32 M	75,05 M
Autres actifs à long terme, total	522 k	44,22 M	44,23 M	44,33 M	252 k
Total des actifs	67,54 M	67,82 M	67,26 M	77,59 M	78,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	708 k	498 k	141 k	238 k	643 k
Charges à payer, total	95 k	30 k	19 k	102 k	203 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	348 k	225 k	226 k	131 k	132 k
Total du passif circulant	1,15 M	753 k	386 k	471 k	978 k
Dette à long terme	7,17 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,32 M	753 k	386 k	471 k	978 k
Actions ordinaires, total	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Primes d'émissions d'actions	21 M	21 M	21 M	21 M	21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,26 M	33,13 M	33,4 M	33,9 M	34,7 M
Résultat global et autres	-1,04 M	3,93 M	3,48 M	13,22 M	12,95 M
Total des fonds propres ordinaires	59,22 M	67,06 M	66,88 M	77,12 M	77,65 M
Total des capitaux propres	59,22 M	67,06 M	66,88 M	77,12 M	77,65 M
Total du passif et des capitaux propres	67,54 M	67,82 M	67,26 M	77,59 M	78,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Actif net par action	65,8	74,51	74,31	85,69	86,28
Actif corporel net	59,22 M	67,06 M	66,88 M	77,12 M	77,65 M
Actif corporel net par action	65,8	74,51	74,31	85,69	86,28
Total de la dette	7,17 M	0	0	0	0
Dette nette	-37,6 M	-335 k	-311 k	-415 k	-556 k
Dette relative aux contrats de location	2,98 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,47 M	2,87 M	269 k	502 k	796 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-4,17 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	109 k	-2 k	-12,25 M	1 k	-1 k
Variation des créances	7,91 M	-8 k	-43 k	-66 k	-147 k
Variation des dettes fournisseurs	173 k	-210 k	-357 k	97 k	406 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,81 M	-6,79 M	106 k	-40 k	44,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	57,48 M	-8,32 M	-12,28 M	494 k	45,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-44 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-20,58 M	14,9 M	-	-	-50 M
Autres activités d'investissement, total	38 k	150 k	12,25 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,54 M	-28,95 M	12,25 M	-	-50 M
Dette à long terme émise, total	7,17 M	-	-	-	4,95 M
Total de la dette émise	7,17 M	-	-	-	4,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,17 M	-	-389 k	-
Total de la dette remboursée	-	-7,17 M	-	-389 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-44 M	44 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-36,83 M	36,83 M	-	-389 k	4,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	104 k	-433 k	-24 k	104 k	139 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	302 k	964 k	84 k	-146 k	269 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,09 M	-48,77 M	-55,38 k	-77,88 k	5,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	57,09 M	-48,77 M	-55,38 k	-77,88 k	5,93 M
Variation du fonds de roulement net	-55,89 M	7,16 M	276 k	301 k	-5,27 M
Dette nette émise (remboursée)	7,17 M	-7,17 M	-	-389 k	4,95 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,87	3,54	0,33	0,31	0,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,94	3,59	0,33	0,31	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,52	4,54	0,4	0,7	1,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,52	4,54	0,4	0,7	1,03
Analyse des marges
Marge brute %	96,63	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,14	11,87	10,46	14,71	5,97
Marge EBITA %	29,57	65,7	22,24	22,16	37,75
Marge d'EBIT %	29,57	65,7	22,24	22,16	37,75
Marge des activités poursuivies %	22,65	49,19	16,95	31,16	28,27
Marge nette %	22,65	49,19	16,95	31,16	28,27
Net Avail. Pour la marge commune %	22,65	49,19	16,95	31,16	28,27
Marge nette normalisée %	18,48	41,08	13,9	13,85	23,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	878,36	-836,82	-3,49	-4,83	210,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	878,36	-836,82	-3,49	-4,83	210,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,09	0,02	0,02	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,56	4,37	8,62	5,86	8,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,31	10,06	19,32	16,87	3,4
Quick Ratio	38,99	0,57	1,16	1,31	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	49,93	-11,04	-31,8	1,05	46,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	233,92	83,53	42,35	62,46	43,82
Délais de paiement des fournisseurs	1,04 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,11	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	10,8	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	12,11	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	10,8	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,32	1,11	0,57	0,61	1,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,31	-10,34	-72,77	1,51	74,8
Résultat brut, Croissance 1 an	131,6	-7,21	-72,77	1,51	74,8
EBITA, 1 an Croissance en %	290,65	99,22	-90,78	1,13	197,76
EBIT, 1 an Croissance %	290,65	99,22	-90,78	1,13	197,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	295,7	94,77	-90,61	86,62	58,57
Résultat net, Croissance 1 an	295,7	94,77	-90,61	86,62	58,57
Résultat net normalisé sur 1 an	290,65	99,32	-90,78	1,13	197,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	298,92	94,77	-90,61	86,62	57,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,55	-18,1	45,26	47,83	71,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,4	0,41	-0,82	15,36	1,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,52	13,24	-0,28	15,33	0,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,52	13,24	-0,28	15,33	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-338 k	-114,47	47,61	-104,02	9,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,39 k	-185,42	-99,89	45,9	-7,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,39 k	-185,42	-99,89	45,9	-7,72 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-86,37	-40,34	-50,59	-47,42	33,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,14	46,59	-49,73	-47,42	33,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,19	178,97	-57,14	-69,47	73,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,19	178,97	-57,14	-69,47	73,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,07	177,61	-57,25	-58,15	72,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,07	177,61	-57,25	-58,15	72,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,2	179,04	-57,14	-69,47	73,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,07	178,74	-57,25	-58,15	71,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,03	-89,1	9,07	46,54	59,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,19	5,76	-0,21	6,97	8,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,32	7,75	6,27	7,24	7,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,32	7,75	6,27	7,24	7,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	710	2,11 k	-53,79	-75,63	91,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	443,95	584,63	-96,89	-96	954,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	443,95	584,63	-96,89	-96	954,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9	-74,46	-54,07	-37,19	-21,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,76	-9,85	-16,36	-36,46	-21,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,58	-12,68	-10,48	-42,94	-34,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,58	-12,68	-10,48	-42,94	-34,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,86	-12,22	-10,24	-30,13	-34,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,86	-12,22	-10,24	-30,13	-34,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,58	-12,67	-10,48	-42,94	-34,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,86	-12,22	-10	-30,13	-34,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-23,48	-74,16	20,7	54,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,45	4,88	3,52	4,73	5,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,36	5,14	5	9,2	5,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,36	5,14	5	9,2	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	519,28	111,73	797,13	-79,52	75,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,69 k	193,47	-62,39	-88,91	-50,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,69 k	193,47	-62,39	-88,91	-50,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,9	2,8	-20,57	-65,91	-29,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,18	2,8	-20,57	-27,34	0,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,54	4,06	-35,63	-42,64	16,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,54	4,06	-35,63	-42,64	16,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-9,57	5,16	-35,37	-34,73	16,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-9,57	5,16	-35,37	-34,73	16,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,53	4,07	-35,63	-42,65	16,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,54	5,16	-35,37	-34,73	16,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	66,74	25,93	-	-0,77	-46,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,99	5,2	4,32	5,71	5,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,62	5,42	4,51	5,98	6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,62	5,42	4,51	5,98	6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	148,8	63,81	119,3	-10,82	384,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	154,98	185,96	41,17	-47,38	41,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	154,98	185,96	41,17	-47,38	41,63