Flux de Trésorerie Sutro Biopharma, Inc.

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US8693672011

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,38 ^USD	+5,09%		+5,01%	+119,36%

28/05	SUTRO BIOPHARMA, INC. : Barclays relève sa recommandation à acheter	ZM
15/05	L'action Sutro Biopharma progresse après la réduction de sa perte au premier trimestre	MT

b89f1c8381f78.LHO68BHZzTtrqtkpbUICkNMwXWuVIGyfeTMsc30kk00.ezaNuHqrmWMo9YBPXg5k1ZliPDukZSLKKEdgORtW2TxtIImWW5-behGTug

Données Financières Publiées: SUTRO BIOPHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	61,88 M	67,77 M	154 M	62,04 M	102 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	61,88 M	67,77 M	154 M	62,04 M	102 M
Coût des marchandises vendues, total	104 M	137 M	180 M	252 M	166 M
Résultat Brut	-42,52 M	-69,4 M	-26,69 M	-190 M	-63,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56 M	59,54 M	62,58 M	48,45 M	41,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-109 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,9 M	59,54 M	62,58 M	48,45 M	41,02 M
Résultat d'Exploitation	-98,42 M	-129 M	-89,28 M	-238 M	-105 M
Intérêts payés, total	-3,2 M	-2,9 M	-14,17 M	-32,37 M	-42,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	577 k	3,46 M	14,51 M	18,64 M	9,25 M
Charges d'intérêt nettes	-2,62 M	555 k	340 k	-13,73 M	-32,81 M
Autres produits non opérationnels	-46 k	-4,55 M	-9,58 M	-5,06 M	-
EBT, hors éléments non courants	-101 M	-133 M	-98,52 M	-257 M	-138 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-53,42 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,45 M	16,23 M	9,92 M	32,14 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-106 M	-117 M	-88,6 M	-225 M	-191 M
Charge d'impôt	-	2,5 M	18,19 M	2,36 M	-93 k
Résultat des activités poursuivies	-106 M	-119 M	-107 M	-227 M	-191 M
Résultat net part du groupe	-106 M	-119 M	-107 M	-227 M	-191 M
Résultat net	-106 M	-119 M	-107 M	-227 M	-191 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-106 M	-119 M	-107 M	-227 M	-191 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-106 M	-119 M	-107 M	-227 M	-191 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-22,88	-23,49	-17,75	-29,61	-22,49
BPA de base - Activités poursuivies	-22,88	-23,49	-17,75	-29,61	-22,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,61 M	5,07 M	6,02 M	7,68 M	8,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-22,88	-23,5	-17,75	-29,61	-22,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-22,88	-23,5	-17,75	-29,61	-22,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,61 M	5,07 M	6,02 M	7,68 M	8,5 M
BPA de base normalisé	-13,7	-16,37	-10,23	-20,93	-10,13
BPA dilué normalisé	-13,7	-16,37	-10,23	-20,93	-10,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-93,57 M	-123 M	-82,46 M	-231 M	-97,63 M
EBITA	-98,42 M	-129 M	-89,28 M	-238 M	-105 M
EBIT	-98,42 M	-129 M	-89,28 M	-238 M	-105 M
EBITDAR	-83,01 M	-115 M	-73,1 M	-220 M	-86,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,14	-20,53	-1,05	0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	17,25 M	2,36 M	-93 k
Impôts étrangers courants	-	2,5 M	943 k	-	-
Total des impôts courants	-	2,5 M	18,19 M	2,36 M	-93 k
Résultat net normalisé	-63,18 M	-83,08 M	-61,57 M	-161 M	-86,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,2 M	2,9 M	1,3 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	56 M	59,54 M	62,58 M	48,45 M	41,02 M
Dépense en recherche et de développement	104 M	137 M	180 M	252 M	166 M
Charges locatives nettes, total	10,56 M	7,85 M	9,36 M	11,01 M	10,99 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,6 M	3,38 M	25,24 M	100 M	191 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,96 M	4,47 M	-15,88 M	-89,43 M	-180 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,13 M	10,11 M	11,83 M	12,5 M	5,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	16,12 M	16,2 M	13,08 M	12,18 M	5,7 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-109 k	-	-	-	2,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,13 M	26,3 M	24,91 M	24,69 M	14,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,41 M	47,25 M	69,27 M	190 M	58,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	168 M	287 M	306 M	127 M	83,3 M
Total des liquidités et VMP	198 M	334 M	376 M	317 M	141 M
Créances clients, total	12,45 M	7,12 M	36,08 M	8,62 M	3,98 M
Total des créances	12,45 M	7,12 M	36,08 M	8,62 M	3,98 M
Dépenses payées d'avance	8,12 M	11,67 M	9,85 M	17,8 M	5,52 M
Total de l'actif circulant	219 M	353 M	422 M	343 M	151 M
Immobilisations corporelles brutes	85,02 M	88,97 M	86,92 M	84,5 M	48,9 M
Amortissements cumulés	-33,43 M	-37,9 M	-42,16 M	-48,63 M	-27,35 M
Immobilisations corporelles nettes	51,59 M	51,06 M	44,76 M	35,87 M	21,55 M
Investissements à long terme	68,78 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,53 M	2,73 M	4,44 M	8,03 M	1,35 M
Total des actifs	341 M	407 M	471 M	387 M	174 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,33 M	4,8 M	9,44 M	10,48 M	7,56 M
Charges à payer, total	11,42 M	24,83 M	34,1 M	40,13 M	46,31 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	9,38 M	12,5 M	4,06 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,04 M	4,58 M	6,42 M	7,48 M	7,78 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	15,16 M	18 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,5 M	16,76 M	20,67 M	69,78 M	10,56 M
Autres passifs à court terme	3,08 M	3,08 M	3,9 M	4,01 M	2,91 M
Total du passif circulant	41,74 M	66,55 M	93,75 M	132 M	75,13 M
Dette à long terme	15,74 M	3,77 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	31,22 M	29,57 M	23,15 M	15,67 M	7,89 M
Recettes non acquises Non courantes	-	89,88 M	202 M	193 M	222 M
Autres passifs non courants	146 k	119 k	1,69 M	1,69 M	1,69 M
Total du passif	88,84 M	190 M	321 M	343 M	306 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	46 k	58 k	61 k	83 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	586 M	670 M	709 M	831 M	845 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-333 M	-453 M	-559 M	-787 M	-978 M
Résultat global et autres	-314 k	-618 k	21 k	39 k	19 k
Total des fonds propres ordinaires	253 M	217 M	150 M	44,6 M	-132 M
Total des capitaux propres	253 M	217 M	150 M	44,6 M	-132 M
Total du passif et des capitaux propres	341 M	407 M	471 M	387 M	174 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,64 M	6,02 M	6,24 M	8,38 M	16,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,63 M	5,75 M	6,1 M	8,25 M	8,58 M
Actif net par action	54,52	37,75	24,53	5,4	-15,43
Actif corporel net	253 M	217 M	150 M	44,6 M	-132 M
Actif corporel net par action	54,52	37,75	24,53	5,4	-15,43
Total de la dette	57,37 M	50,43 M	33,64 M	23,15 M	15,67 M
Dette nette	-209 M	-284 M	-342 M	-294 M	-126 M
Dette relative aux contrats de location	84,49 M	62,77 M	74,88 M	88,1 M	87,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	31,82 M	37,63 M	40 M	42,12 M	25,51 M
Employés à temps plein	224	278	302	310	137

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-106 M	-119 M	-107 M	-227 M	-191 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,84 M	5,69 M	6,82 M	7,22 M	7,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,84 M	5,69 M	6,82 M	7,22 M	7,32 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	7,24 M	-16,57 M	-18,99 M	-41,86 M	-3,44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,69 M
Rémunération à base d'actions (CF)	23,24 M	26,3 M	24,91 M	24,69 M	14,01 M
Autres activités d'exploitation, total	6,16 M	2,92 M	16,82 M	36,97 M	44,66 M
Variation des créances	-6,9 M	5,34 M	-28,96 M	27,46 M	4,64 M
Variation des dettes fournisseurs	6,43 M	-1,22 M	4,81 M	706 k	-2,47 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-15,21 M	93,65 M	-32,6 M	7,84 M	-69,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,95 M	6,64 M	22,37 M	-27,11 M	17,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-81,68 M	3,55 M	-112 M	-192 M	-177 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,32 M	-7,86 M	-4,32 M	-3,1 M	-1,7 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-82 M	-27,17 M	391 k	222 M	46,71 M
Autres activités d'investissement, total	9 k	9 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-97,32 M	-35,02 M	-3,92 M	219 M	45,01 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,38 M	-12,5 M	-4,08 M	-
Total de la dette remboursée	-	-9,38 M	-12,5 M	-4,08 M	-
Émission d'actions ordinaires	4,25 M	58,15 M	14,34 M	98,65 M	376 k
Rachat d'actions ordinaires	-994 k	-463 k	-490 k	-509 k	-332 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	136 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,26 M	48,31 M	138 M	94,05 M	44 k
Variation nette de la trésorerie	-176 M	16,84 M	22,01 M	121 M	-132 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,05 M	1,87 M	1,13 M	310 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	103 k	-	379 k	17,52 M	-75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,66 M	-38,34 M	-30,58 M	-79,8 M	-112 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-57,66 M	-36,53 M	-21,72 M	-59,57 M	-86,1 M
Variation du fonds de roulement net	8,8 M	-19,93 M	-6,67 M	-60,66 M	40,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-9,38 M	-12,5 M	-4,08 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,73	-21,54	-12,72	-34,74	-23,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,46	-27,91	-24,76	-118,73	267,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,11	-50,77	-58,25	-234,19	435,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,11	-50,77	-58,25	-234,19	435,02
Analyse des marges
Marge brute %	-68,71	-102,4	-17,36	-306,24	-62,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	90,5	87,86	40,71	78,1	40,02
Marge d’EBITDA %	-151,21	-181,86	-53,64	-372,7	-95,26
Marge EBITA %	-159,04	-190,26	-58,07	-384,34	-102,41
Marge d'EBIT %	-159,04	-190,26	-58,07	-384,34	-102,41
Marge des activités poursuivies %	-170,55	-175,89	-69,47	-366,62	-186,45
Marge nette %	-170,55	-175,89	-69,47	-366,62	-186,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-170,55	-175,89	-69,47	-366,62	-186,45
Marge nette normalisée %	-102,1	-122,59	-40,05	-259,13	-84,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-96,41	-56,57	-19,89	-128,62	-109,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-93,18	-53,9	-14,13	-96,01	-84,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,18	0,35	0,14	0,37
Rotation des actifs corporels	1,92	1,32	3,21	1,54	3,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,87	6,92	7,12	2,78	16,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,24	5,31	4,5	2,6	2,01
Quick Ratio	5,04	5,13	4,39	2,47	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,96	0,05	-1,19	-1,45	-2,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,12	52,72	51,28	131,83	22,42
Délais de paiement des fournisseurs	29,49	14,38	14,4	14,46	19,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,72	23,23	22,48	51,91	-11,83
Dette totale / Capital total	18,51	18,85	18,35	34,17	-13,42
Dette à long terme / Capitaux propres	18,59	15,36	15,47	35,14	-5,96
Dette à long terme / Capital total	15,15	12,47	12,63	23,13	-6,76
Dette totale / Total de l'actif	26,02	46,66	68,21	88,48	176,2
EBIT / Charges d'intérêt	-30,75	-44,46	-6,3	-7,37	-2,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,94	-39,8	-5,16	-6,8	-2,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,73	-42,51	-5,46	-6,9	-2,1
Dette totale / EBITDA	-0,69	-0,44	-0,46	-0,11	-0,18
Dette nette / EBITDA	2,52	2,46	4,68	1,33	1,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,41	-0,43	-0,1	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,13	2,3	4,42	1,32	1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,84	9,52	126,84	-59,64	65,18
Résultat brut, Croissance 1 an	24,19	63,21	-61,54	611,77	-66,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	40	31,57	-33,1	180,41	-57,78
EBITA, 1 an Croissance en %	38,35	30,87	-30,76	167,09	-55,99
EBIT, 1 an Croissance %	38,35	30,87	-30,76	167,09	-55,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	228,49	12,95	-10,41	112,99	-15,99
Résultat net, Croissance 1 an	228,49	12,95	-10,41	112,99	-15,99
Résultat net normalisé sur 1 an	37,29	31,51	-25,89	161,11	-46,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	132,01	2,62	-24,45	66,79	-23,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	124,03	-42,81	406,57	-76,12	-53,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	298,85	-1,02	-12,36	-19,86	-39,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,37	19,2	15,68	-17,74	-55,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,94	-14,06	-31,05	-70,2	-396,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,94	-14,06	-31,05	-70,2	-396,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,47	-104,34	-3,24 k	71,61	-7,47
CAPEX, Croissance 1 an	114,94	-48,72	-45,09	-28,2	-45,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,93	-35,69	-20,24	118,24	42,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,81	-36,61	-40,53	174,24	44,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,33	25,95	57,62	-4,32	-18,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,33	42,37	-20,77	65,46	54,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,66	35,88	-6,18	36,97	8,81
EBITA, 2 ans CAGR %	33,02	34,71	-4,81	35,99	8,42
EBIT, 2 ans CAGR %	33,02	34,71	-4,81	35,99	8,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,6	92,62	0,59	38,14	33,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,6	92,62	0,59	38,14	33,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,66	34,46	-1,28	39,12	18,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,92	54,07	-11,93	12,26	12,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,62	13,19	70,2	9,99	-66,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	131,42	98,69	-6,86	-16,19	-30,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,76	1,62	17,42	-2,46	-39,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,71	-19,15	-23,02	-54,67	-5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,71	-19,15	-23,02	-54,67	-5,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,08	-77,12	16,9	634,64	26,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,81	4,99	-46,93	-37,21	-37,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,94	-0,58	-28,38	39,23	75,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,54	-0,69	-38,6	27,7	99,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,22	16,61	53,24	0,09	14,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,97	44,76	-7,96	64,71	-2,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,8	34,33	7,29	35,15	-7,48
EBITA, 3 ans CAGR %	38,11	32,35	7,91	34,26	-6,63
EBIT, 3 ans CAGR %	38,11	32,35	7,91	34,26	-6,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,04	28,83	49,24	29,17	17,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,04	28,83	49,24	29,17	17,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,98	33,6	10,25	36,53	1,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,01	-1,08	21,49	8,96	-1,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	71,04	4,18	86,53	-11,56	-17,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,73	74,36	51,25	-11,41	-24,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,23	37,55	6,1	4,29	-24,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,29	30,44	-23,33	-43,9	-15,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,29	30,44	-23,33	-43,9	-15,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	86,05	-62,07	18,08	32,86	268,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	114,3	31,18	-15,41	-41,31	-40,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	114,75	10,01	-7,62	10,21	39,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	127,46	9,29	-16,29	1,11	33,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,71	5,55	31,96	7,74	19,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,32	238,57	11	52,71	13,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	67,84	60,29	20,24	35,38	7,9
EBITA, 5 ans CAGR %	135,31	50,61	19,04	33,79	8,11
EBIT, 5 ans CAGR %	135,31	50,61	19,04	33,79	8,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	128,29	43,36	24,77	32,48	42,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	128,29	43,36	24,77	32,48	42,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	126,33	50,98	22,77	35,78	13,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-44,33	-21,96	4,05	17,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	84,85	34,4	70,7	6,47	-6,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,52	29,54	32,56	30,07	10,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,57	58,43	16,1	19,88	-15,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,68	14,77	2,61	-14,53	-16,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,68	14,77	2,61	-14,53	-16,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,08	-37,45	54,49	24,12	21,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	28,38	18,83	22,61	-2,3	-24,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-1,76	38,39	22,61	23,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-2,5	34,69	16,31	18,38