Flux de Trésorerie Surface Transforms Plc

Actions

SCE

GB0002892528

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - London S.E. 13:35:00 12/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^GBX	-.--%		+2,68%	-92,92%

25/05	Surface Transforms plc finalise la cession de l'ensemble de ses activités opérationnelles	MT
22/05	Surface Transforms conclut un accord de cession d'actifs	AN

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Données Financières Publiées: SURFACE TRANSFORMS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,95 M	2,37 M	5,12 M	7,31 M	8,24 M
Total Chiffre d'affaires	1,95 M	2,37 M	5,12 M	7,31 M	8,24 M
Coût des marchandises vendues, total	642 k	821 k	2,04 M	3,14 M	4,14 M
Résultat Brut	1,31 M	1,55 M	3,08 M	4,18 M	4,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,89 M	2,43 M	3,36 M	5,44 M	6,05 M
Dépenses de R&D	2,47 M	3,4 M	5,62 M	9,68 M	15,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-19 k	-36 k	-16 k	-516 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,36 M	5,82 M	8,95 M	15,1 M	20,97 M
Résultat d'Exploitation	-3,05 M	-4,27 M	-5,87 M	-10,92 M	-16,87 M
Intérêts payés, total	-111 k	-134 k	-180 k	-176 k	-678 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6 k	5 k	148 k
Charges d'intérêt nettes	-111 k	-134 k	-174 k	-171 k	-530 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,16 M	-4,4 M	-6,05 M	-11,1 M	-17,4 M
Charges de restructuration	-	-	-	-389 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-9,24 M	-6,49 M
Autres éléments non courants	240 k	-175 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,92 M	-4,58 M	-6,05 M	-20,72 M	-23,89 M
Charge d'impôt	-614 k	-627 k	-1,26 M	-1,16 M	-1,54 M
Résultat des activités poursuivies	-2,3 M	-3,95 M	-4,78 M	-19,56 M	-22,35 M
Résultat net part du groupe	-2,3 M	-3,95 M	-4,78 M	-19,56 M	-22,35 M
Résultat net	-2,3 M	-3,95 M	-4,78 M	-19,56 M	-22,35 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-1,57 k	-	-1,64 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,3 M	-3,95 M	-4,78 M	-19,56 M	-22,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,3 M	-3,95 M	-4,78 M	-19,56 M	-22,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	190 M	204 M	247 M	969 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	190 M	204 M	247 M	969 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,71 M	-3,8 M	-5,18 M	-9,92 M	-14,96 M
EBITA	-3,05 M	-4,27 M	-5,87 M	-10,92 M	-16,87 M
EBIT	-3,05 M	-4,27 M	-5,87 M	-10,92 M	-16,87 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,05	13,69	20,91	5,61	6,43
Total des impôts courants	-	-650 k	-1,2 M	-1,2 M	-1,33 M
Résultat net normalisé	-1,97 M	-2,75 M	-3,78 M	-6,93 M	-10,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	82 k	86 k	99 k	129 k	175 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,89 M	2,43 M	3,36 M	5,44 M	6,05 M
Dépense en recherche et de développement	3,07 M	4,1 M	6,92 M	9,68 M	15,44 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	106 k	96 k	216 k	202 k	73 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	106 k	96 k	216 k	202 k	73 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,06 M	12,97 M	14,92 M	6,06 M	462 k
Total des liquidités et VMP	1,06 M	12,97 M	14,92 M	6,06 M	462 k
Créances clients, total	226 k	582 k	1,97 M	3,04 M	2,06 M
Autres créances	617 k	937 k	2,04 M	1,42 M	2,79 M
Total des créances	843 k	1,52 M	4,01 M	4,46 M	4,85 M
Stocks	575 k	1,34 M	3,38 M	4,47 M	5,38 M
Dépenses payées d'avance	235 k	571 k	438 k	939 k	539 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,71 M	16,39 M	22,75 M	15,93 M	11,22 M
Immobilisations corporelles brutes	7,91 M	12,26 M	18,91 M	20,9 M	30,72 M
Amortissements cumulés	-2,29 M	-2,86 M	-3,72 M	-4,88 M	-16,95 M
Immobilisations corporelles nettes	5,63 M	9,4 M	15,19 M	16,02 M	13,77 M
Autres immobilisations incorporelles, total	137 k	133 k	171 k	-	34 k
Créances à long terme	-	-	-	-	422 k
Charges différées à long terme	141 k	444 k	2,07 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	2 k	-	-
Total des actifs	8,62 M	26,37 M	40,18 M	31,95 M	25,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	609 k	1,34 M	2,03 M	3,86 M	3,58 M
Charges à payer, total	254 k	476 k	1,4 M	841 k	851 k
Part à court terme de la dette à long terme	75 k	325 k	211 k	211 k	5,21 M
Part à court terme des contrats de location	224 k	279 k	295 k	357 k	390 k
Impôts sur le revenu à payer	57 k	148 k	220 k	357 k	831 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	21 k	55 k	593 k	2,26 M
Total du passif circulant	1,22 M	2,59 M	4,22 M	6,22 M	13,13 M
Dette à long terme	150 k	825 k	887 k	404 k	193 k
Contrats de location à long terme	1,37 M	1,86 M	1,34 M	1,43 M	1,65 M
Recettes non acquises Non courantes	200 k	200 k	188 k	174 k	161 k
Total du passif	2,94 M	5,48 M	6,63 M	8,22 M	15,13 M
Actions ordinaires, total	1,55 M	1,95 M	2,41 M	3,52 M	13,02 M
Primes d'émissions d'actions	22,78 M	41,45 M	58,22 M	67,37 M	66,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,11 M	-22,97 M	-27,53 M	-47,63 M	-69,96 M
Résultat global et autres	464 k	464 k	464 k	464 k	464 k
Total des fonds propres ordinaires	5,68 M	20,89 M	33,55 M	23,73 M	10,32 M
Total des capitaux propres	5,68 M	20,89 M	33,55 M	23,73 M	10,32 M
Total du passif et des capitaux propres	8,62 M	26,37 M	40,18 M	31,95 M	25,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	195 M	241 M	352 M	1,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	195 M	241 M	352 M	1,3 Md
Actif net par action	0,04	0,11	0,14	0,07	0,01
Actif corporel net	5,54 M	20,76 M	33,38 M	23,73 M	10,29 M
Actif corporel net par action	0,04	0,11	0,14	0,07	0,01
Total de la dette	1,82 M	3,29 M	2,73 M	2,4 M	7,44 M
Dette nette	759 k	-9,67 M	-12,2 M	-3,66 M	6,98 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	297 k	808 k	2,12 M	2,28 M	1,88 M
Stocks - travaux en cours, total	130 k	253 k	491 k	1,19 M	1,86 M
Stocks de produits finis, total	148 k	277 k	768 k	997 k	1,63 M
Machines, total	4,02 M	4,46 M	8,66 M	11,74 M	13,39 M
Employés à temps plein	48	65	96	147	170
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	55 k	24 k
Backlog de commande	43 M	115 M	290 M	390 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,3 M	-3,95 M	-4,78 M	-19,56 M	-22,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	433 k	601 k	865 k	1,19 M	2,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	433 k	603 k	865 k	1,19 M	2,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	61 k	68 k	104 k	73 k	10 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	6 k	-	6 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	9,24 M	6,49 M
Rémunération à base d'actions (CF)	106 k	96 k	216 k	201 k	14 k
Autres activités d'exploitation, total	-151 k	108 k	-738 k	221 k	404 k
Variation des créances	520 k	-962 k	-1,8 M	-1,19 M	-464 k
Variation des stocks	431 k	-763 k	-2,04 M	-1,09 M	-907 k
Variation des dettes fournisseurs	-109 k	1,07 M	1,72 M	649 k	691 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-3,73 M	-6,46 M	-10,26 M	-14,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-643 k	-3,95 M	-8,35 M	-4,77 M	-4,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 k	-	-	10 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-3,28 M	-59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3,01 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	7 k	5 k	148 k
Flux de trésorerie d'investissement	-643 k	-3,95 M	-5,34 M	-8,04 M	-4,15 M
Dette à long terme émise, total	-	1 M	-	-	4,95 M
Total de la dette émise	-	1 M	-	-	4,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-184 k	-331 k	-626 k	-596 k	-754 k
Total de la dette remboursée	-184 k	-331 k	-626 k	-596 k	-754 k
Émission d'actions ordinaires	2,43 M	20,04 M	18,05 M	11,2 M	9,5 M
Autres activités de financement, total	-287 k	-1,1 M	-1,01 M	-1,1 M	-1,09 M
Flux de trésorerie de financement	1,96 M	19,6 M	16,42 M	9,5 M	12,61 M
Ajustements des taux de change	-18 k	-24 k	345 k	-54 k	-22 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	288 k	11,91 M	4,96 M	-8,86 M	-5,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	111 k	134 k	180 k	176 k	519 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-334 k	-577 k	-709 k	-1,17 M	-1,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,45 M	-6,64 M	-13,63 M	-14,36 M	-12,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,38 M	-6,56 M	-13,51 M	-14,25 M	-12,43 M
Variation du fonds de roulement net	-563 k	705 k	2,68 M	839 k	-261 k
Dette nette émise (remboursée)	-184 k	669 k	-626 k	-596 k	4,2 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,88	-15,25	-11,03	-18,99	-36,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,29	-16,85	-12,14	-22,14	-48,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,77	-29,75	-17,57	-69,18	-131,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,74	-29,75	-17,56	-69,18	-131,28
Analyse des marges
Marge brute %	67,11	65,34	60,18	57,1	49,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	96,72	102,66	65,71	74,38	73,4
Marge d’EBITDA %	-138,68	-160,45	-101,05	-135,72	-181,5
Marge EBITA %	-156,04	-180,16	-114,67	-149,4	-204,63
Marge d'EBIT %	-156,04	-180,24	-114,67	-149,4	-204,63
Marge des activités poursuivies %	-117,98	-166,82	-93,38	-267,49	-271,13
Marge nette %	-117,98	-166,82	-93,38	-267,49	-271,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-117,9	-166,82	-93,35	-267,49	-271,13
Marge nette normalisée %	-101,08	-116,19	-73,79	-94,84	-131,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,44	-280,27	-266,09	-196,4	-155,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-70,89	-276,73	-263,89	-194,89	-150,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,14	0,15	0,2	0,29
Rotation des actifs corporels	0,35	0,32	0,42	0,47	0,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,74	5,86	4,01	3,05	3,77
Rotation des stocks (stock moyen)	0,81	0,86	0,87	0,8	0,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	6,32	5,4	2,56	0,85
Quick Ratio	1,56	5,58	4,49	1,69	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-1,44	-1,53	-1,65	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,78	62,25	90,95	119,5	97,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	450,66	425,24	421,92	456,4	435,49
Délais de paiement des fournisseurs	1,14 k	225,13	151,12	254,03	270
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-591,19	262,36	361,75	321,87	262,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32	15,76	8,13	10,12	72,13
Dette totale / Capital total	24,24	13,61	7,52	9,19	41,91
Dette à long terme / Capitaux propres	26,73	12,87	6,62	7,73	17,84
Dette à long terme / Capital total	20,25	11,11	6,12	7,02	10,36
Dette totale / Total de l'actif	34,09	20,79	16,49	25,74	59,45
EBIT / Charges d'intérêt	-27,44	-31,87	-32,62	-62,07	-24,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,54	-27,37	-27,82	-55,31	-21,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,33	-56,84	-74,21	-82,41	-28,08
Dette totale / EBITDA	-0,7	-0,9	-0,54	-0,25	-0,5
Dette nette / EBITDA	-0,29	2,64	2,44	0,38	-0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,56	-0,43	-0,2	-0,17	-0,39
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	1,27	0,91	0,25	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,53	21,36	116,17	80,77	12,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,96	18,17	99,1	60,76	-1,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,44	40,41	36,26	75,34	50,76
EBITA, 1 an Croissance en %	4,7	40,12	37,68	71,84	54,41
EBIT, 1 an Croissance %	4,7	40,18	37,68	71,84	54,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,01	71,75	21	271,35	14,26
Résultat net, Croissance 1 an	2,01	71,75	21	271,35	14,26
Résultat net normalisé sur 1 an	4,64	39,59	37,44	69,88	56,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,94	34,55	12,6	207,16	-70,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,34	157,52	238,49	74,54	-11,42
Stocks, Croissance 1 an	-42,84	132,7	152,32	32,38	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,96	67,13	61,52	5,46	-14,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,96	206,14	52,34	-20,02	-20,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,76	274,64	60,8	-27,32	-56,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,03	267,95	60,59	-27,69	-56,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,19	268,18	73,32	58,91	36,75
CAPEX, Croissance 1 an	9,04	514,15	111,47	-42,41	-10,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	356,91	105,33	8,83	-5,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	373,77	106,24	8,92	-8,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,41	61,97	75,69	42,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	2	53,38	64,23	25,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	21,1	38,26	61,65	62,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-	21,12	38,84	60,04	62,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	21,15	38,84	60,04	62,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	32,3	44,16	122,47	105,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	32,3	44,16	122,47	105,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	20,82	38,43	58,81	63,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	11,89	23,09	95,21	-5,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-15,6	195,24	128,7	8,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	15,33	142,31	82,76	26,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	30,54	64,3	30,51	-4,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	73,25	115,95	10,07	-20,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	95,26	145,44	6,91	-43,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	92,81	143,08	6,57	-43,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	78,78	152,61	65,95	47,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	158,78	260,38	9,89	-28,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	206,22	47,1	-1,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	212,51	47,47	-2,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	27,21	55,3	51,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	27,47	47,16	38,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	25,92	54,19	57,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	26,38	53,07	58,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	26,38	53,07	58,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	28,42	104,08	78,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	28,42	104,08	78,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	26,07	52,07	58,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	12,12	72,44	3,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	34,1	137,93	52,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	49,72	98,08	58,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	40,14	41,73	13,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	65,98	54,79	-1,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	83,02	62,39	-20,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	81,41	61,07	-20,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	76,94	116,44	55,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	141,94	95,02	2,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,6	24,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,57	23,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	41,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	23,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	64,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-