Bilan Surefire Resources NL

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Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 05:20:25 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^AUD	+4,17%		+8,70%	-50,00%

14/08	Surefire Resources NL autorise un plan de rachat d'actions	CI
14/08	Surefire Resources NL (ASX:SRN) annonce un rachat d'actions portant sur 15 000 000 de titres, soit 8,28 % de son capital social.	CI

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Données Financières Publiées: SUREFIRE RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	267	694	147 k	653 k	439 k
Total Chiffre d'affaires	267	694	147 k	653 k	439 k
Résultat Brut	267	694	147 k	653 k	439 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	1,02 M	1,3 M	2,12 M	1,81 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,22 M	1,3 M	2,43 M	1,47 M	1,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-90 k	150 k	-	135 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	198 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,73 M	2,46 M	3,73 M	3,72 M	2,94 M
Résultat d'Exploitation	-2,73 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-2,5 M
Intérêts payés, total	-2,46 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,46 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,73 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-2,5 M
Autres éléments non courants	-509 k	-	-	-	1,8 M
EBT, elements non courants inclus	-3,24 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-694 k
Résultat des activités poursuivies	-3,24 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-694 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,24 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-694 k
Résultat net	-3,24 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-694 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,24 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-694 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,24 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-694 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,71 M	57,55 M	79,3 M	92,32 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,05	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,71 M	57,55 M	79,3 M	92,32 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,72 M	-2,43 M	-3,54 M	-3,06 M	-2,49 M
EBITA	-2,73 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-2,5 M
EBIT	-2,73 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-2,5 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,71 M	-1,54 M	-2,24 M	-1,92 M	-1,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,02 M	1,3 M	2,12 M	1,81 M
Frais d'exploration et de forage	1,22 M	1,3 M	2,43 M	1,47 M	1,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	443 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	87 k	150 k	-	135 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	530 k	150 k	-	135 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,36 M	5,07 M	1,49 M	1,49 M	313 k
Total des liquidités et VMP	3,36 M	5,07 M	1,49 M	1,49 M	313 k
Autres créances	90,52 k	80,44 k	49,67 k	102 k	73,13 k
Total des créances	90,52 k	80,44 k	49,67 k	102 k	73,13 k
Dépenses payées d'avance	11,32 k	22,39 k	28,74 k	59,74 k	39,85 k
Total de l'actif circulant	3,46 M	5,17 M	1,57 M	1,65 M	426 k
Immobilisations corporelles brutes	48,4 k	130 k	4,05 M	12,92 M	12,85 M
Amortissements cumulés	-7,14 k	-39,2 k	-75,73 k	-87,04 k	-99,21 k
Immobilisations corporelles nettes	41,26 k	90,31 k	3,97 M	12,83 M	12,75 M
Total des actifs	3,5 M	5,26 M	5,54 M	14,48 M	13,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	496 k	365 k	191 k	162 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,08 M
Part à court terme des contrats de location	-	43,39 k	68,54 k	72,04 k	43,72 k
Autres passifs à court terme	183 k	34,87 k	3,46 M	12,02 M	8,75 M
Total du passif circulant	589 k	575 k	3,89 M	12,29 M	10,04 M
Contrats de location à long terme	-	-	116 k	43,72 k	-
Total du passif	589 k	575 k	4,01 M	12,33 M	10,04 M
Actions ordinaires, total	34,67 M	38,56 M	39,61 M	43,09 M	44,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,15 M	-34,61 M	-38,08 M	-41,15 M	-41,84 M
Résultat global et autres	386 k	736 k	-	209 k	209 k
Total des fonds propres ordinaires	2,91 M	4,69 M	1,53 M	2,15 M	3,14 M
Total des capitaux propres	2,91 M	4,69 M	1,53 M	2,15 M	3,14 M
Total du passif et des capitaux propres	3,5 M	5,26 M	5,54 M	14,48 M	13,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,22 M	79,07 M	82,57 M	99,32 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,72 M	73,76 M	82,57 M	99,32 M	124 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,02	0,02	0,03
Actif corporel net	2,91 M	4,69 M	1,53 M	2,15 M	3,14 M
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,02	0,02	0,03
Total de la dette	0	43,39 k	184 k	116 k	1,12 M
Dette nette	-3,36 M	-5,03 M	-1,3 M	-1,37 M	808 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	48,4 k	88,44 k	105 k	108 k	108 k
Employés à temps plein	1	2	2	2	2

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,24 M	-2,46 M	-3,58 M	-3,07 M	-694 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,14 k	35,09 k	36,52 k	11,32 k	12,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,14 k	35,09 k	36,52 k	11,32 k	12,17 k
Rémunération à base d'actions (CF)	530 k	150 k	-	135 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,93 M	1,26 M	1,96 M	1,45 M	-171 k
Variation des créances	-14,35 k	-993	35,51 k	-10,74 k	49,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-199 k	-57,42 k	-13,62 k	-192 k	-588 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-985 k	-1,07 M	-1,56 M	-1,68 M	-1,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,47 M	-1,3 M	-2 M	-1,45 M	-810 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-73 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-450 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 M	-1,3 M	-2,45 M	-1,52 M	-810 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,03 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-60 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,18 M	4,09 M	421 k	3,33 M	-
Autres activités de financement, total	498 k	-	-	-141 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,62 M	4,09 M	421 k	3,19 M	1,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,16 M	1,72 M	-3,58 M	-2,94 k	-1,17 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,85 M	-2,71 M	-880 k	5,09 M	-5,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,85 M	-2,71 M	-880 k	5,09 M	-5,61 M
Variation du fonds de roulement net	213 k	58,41 k	-3,32 M	-8,31 M	3,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-60 k	-	-	-	1,03 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-90,48	-34,66	-41,43	-19,16	-11,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-141,85	-39,67	-69,42	-96,36	-47,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-276,4	-64,77	-115,14	-166,75	-26,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-276,4	-64,77	-115,14	-166,75	-26,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	525 k	146 k	880,95	324,56	412,97
Marge d’EBITDA %	-1,02 M	-350 k	-2,41 k	-467,85	-566,02
Marge EBITA %	-1,02 M	-355 k	-2,43 k	-469,58	-568,79
Marge d'EBIT %	-1,02 M	-355 k	-2,43 k	-469,58	-568,79
Marge des activités poursuivies %	-1,21 M	-355 k	-2,43 k	-469,58	-158,04
Marge nette %	-1,21 M	-355 k	-2,43 k	-469,58	-158,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,21 M	-355 k	-2,43 k	-469,58	-158,04
Marge nette normalisée %	-639 k	-222 k	-1,52 k	-293,49	-355,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,07 M	-391 k	-597,38	778,56	-1,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,07 M	-391 k	-597,38	778,56	-1,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,03	0,07	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,07	0,08	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,87	9	0,4	0,13	0,04
Quick Ratio	5,85	8,96	0,4	0,13	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,67	-1,87	-0,4	-0,14	-0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,93	12,05	5,38	35,74
Dette totale / Capital total	-	0,92	10,75	5,11	26,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,57	2,03	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	6,75	1,93	-
Dette totale / Total de l'actif	16,83	10,92	72,38	85,15	76,19
EBIT / Charges d'intérêt	-1,11 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,11 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,7 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,05	-0,04	-0,45
Dette nette / EBITDA	1,23	2,07	0,37	0,45	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,03	-0,03	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	1,35	0,24	0,3	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	159,92	21,12 k	343,83	-32,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	159,92	21,12 k	343,83	-32,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-10,84	46,08	-13,72	-18,66
EBITA, 1 an Croissance en %	146,93	-9,79	45,49	-14,28	-18,57
EBIT, 1 an Croissance %	146,93	-9,79	45,49	-14,28	-18,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	191,46	-24,03	45,49	-14,28	-77,37
Résultat net, Croissance 1 an	191,46	-24,03	45,49	-14,28	-77,37
Résultat net normalisé sur 1 an	145,67	-9,87	45,49	-14,28	-18,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	98,63	-42,25	5,61	-26,47	-76,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-41,42	4,3 k	223,11	-0,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,19 k	45,76	5,22	161,46	-9,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-614,26	61,15	-67,38	40,64	45,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-614,26	61,15	-67,38	40,64	45,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,15	9,16	44,81	7,74	-16,95
CAPEX, Croissance 1 an	315,79	-11,55	53,57	-27,56	-44,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	223,02	-4,93	-67,56	-678,44	-210,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	224,37	-4,87	-67,56	-678,44	-210,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,25 k	2,97 k	72,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,25 k	2,97 k	72,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,27	-	14,13	12,27	-16,23
EBITA, 2 ans CAGR %	4,98	49,25	14,56	11,67	-16,45
EBIT, 2 ans CAGR %	4,98	49,25	14,56	11,67	-16,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,39	48,8	5,13	11,67	-55,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,39	48,8	5,13	11,67	-55,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,02	48,8	14,51	11,67	-16,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,36	7,11	-21,9	-11,88	-58,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	407,58	1,09 k	79,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	365,7	341,39	23,84	65,86	54,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	133,48	187,88	-27,5	-32,27	43,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	133,48	187,88	-27,5	-32,27	43,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,19	34,67	25,73	24,91	-5,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,79	91,78	16,55	5,47	-36,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,56	75,25	-44,46	36,99	152,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,53	75,66	-44,45	36,99	152,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k	758,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,25 k	758,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	131,63	30,16	-	3,97	0,83
EBITA, 3 ans CAGR %	31,16	-0,2	47,99	4	0,51
EBIT, 3 ans CAGR %	31,16	-0,2	47,99	4	0,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,03	-0,2	47,69	-1,79	-34,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,03	-0,2	47,69	-1,79	-34,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,38	-0,2	47,69	3,97	0,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,79	-27,26	6,6	-23,45	-43,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	336,64	420,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,5	219,55	173,69	58,87	35,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,87	106,34	39,31	-9,58	-12,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,87	106,34	39,31	-9,58	-12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,9	8,51	37,97	19,42	9,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	130,93	8,27	78,09	-0,54	-14,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,24	-0	-0,12	21,29	27,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	95,6	-0	0,03	21,31	27,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,78	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,78	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,45	38,46	74,51	22,68	-
EBITA, 5 ans CAGR %	43,22	10,9	24,25	4,39	17,73
EBIT, 5 ans CAGR %	43,22	10,9	24,25	4,39	17,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,23	10,8	23,78	4,39	-8,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,23	9,13	23,78	4,39	-8,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,25	10,8	23,78	4,39	17,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,02	-32,28	-22,44	-21,46	-26,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,39	-26,29	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,23	64,61	23,82	145,83	117,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,29	44,4	5,22	32,15	40,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,29	44,4	5,22	32,15	40,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	128,38	20,03	23,42	14,8	18,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,7	68,24	75,67	7,14	18,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,02	118,17	17,35	13,42	44,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48	122,06	18,22	13,42	44,87