Flux de Trésorerie Supertex Industries Limited

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SUPERTEX6

INE881B01054

Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,890 ^INR	0,00%		+10,09%	-14,01%

14/08	Supertex Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Supertex Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUPERTEX INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	659 M	682 M	905 M	734 M	479 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	659 M	682 M	905 M	734 M	479 M
Coût des marchandises vendues, total	550 M	575 M	801 M	639 M	379 M
Résultat Brut	109 M	107 M	103 M	95,31 M	99,4 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,67 M	27,8 M	31,56 M	23,81 M	31,38 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,71 M	9,35 M	7,36 M	7,61 M	7,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	46,89 M	44,26 M	32,47 M	35,75 M	30,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	87,28 M	81,41 M	71,38 M	67,17 M	69,46 M
Résultat d'Exploitation	22,05 M	25,59 M	32,01 M	28,14 M	29,94 M
Intérêts payés, total	-30,65 M	-33,16 M	-31,44 M	-25,81 M	-27,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,75 M	10,81 M	3,42 M	1,92 M	1,15 M
Charges d'intérêt nettes	-19,9 M	-22,35 M	-28,02 M	-23,89 M	-26,31 M
Autres produits non opérationnels	-336 k	-1,18 M	-776 k	-487 k	-417 k
EBT, hors éléments non courants	1,82 M	2,06 M	3,22 M	3,76 M	3,22 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-23 k
EBT, elements non courants inclus	1,82 M	2,06 M	3,22 M	3,76 M	3,19 M
Charge d'impôt	602 k	1,54 M	2,12 M	4,61 M	1,58 M
Résultat des activités poursuivies	1,22 M	521 k	1,1 M	-847 k	1,62 M
Résultat net part du groupe	1,22 M	521 k	1,1 M	-847 k	1,62 M
Résultat net	1,22 M	521 k	1,1 M	-847 k	1,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,22 M	521 k	1,1 M	-847 k	1,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,22 M	521 k	1,1 M	-847 k	1,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,05	0,1	-0,07	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,05	0,1	-0,07	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,05	0,1	-0,07	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,05	0,1	-0,07	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M
BPA de base normalisé	0,1	0,11	0,18	0,21	0,18
BPA dilué normalisé	0,1	0,11	0,18	0,21	0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,76 M	34,94 M	39,37 M	35,64 M	37,39 M
EBITA	22,05 M	25,59 M	32,01 M	28,14 M	29,94 M
EBIT	22,05 M	25,59 M	32,01 M	28,14 M	29,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	670 M	693 M	908 M	736 M	481 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,11	74,72	65,8	122,53	49,42
Total des impôts différés	602 k	1,54 M	2,12 M	4,61 M	1,58 M
Résultat net normalisé	1,14 M	1,29 M	2,01 M	2,35 M	2,01 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Provisions de pension	666 k	716 k	749 k	727 k	586 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	754 k	449 k	433 k	927 k	431 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,19 M	6,01 M	10,86 M	5,31 M	8,53 M
Total des liquidités et VMP	5,19 M	6,01 M	10,86 M	5,31 M	8,53 M
Créances clients, total	343 M	441 M	525 M	380 M	342 M
Autres créances	21,97 M	21,95 M	21,25 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	17,91 M
Total des créances	365 M	462 M	546 M	380 M	360 M
Stocks	43,39 M	47,24 M	60,82 M	107 M	83,84 M
Autres actifs à court terme, total	115 M	101 M	81,78 M	112 M	114 M
Total de l'actif circulant	529 M	617 M	700 M	604 M	566 M
Immobilisations corporelles brutes	337 M	341 M	343 M	344 M	345 M
Amortissements cumulés	-209 M	-218 M	-225 M	-233 M	-240 M
Immobilisations corporelles nettes	128 M	123 M	118 M	111 M	104 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	213 k	213 k	213 k	106 k	0
Prêts à long terme	5,27 M	3,4 M	3,44 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	25,82 M	24,28 M	22,16 M	17,56 M	15,98 M
Autres actifs à long terme, total	6,62 M	1,91 M	1,95 M	2,29 M	2,27 M
Total des actifs	695 M	770 M	846 M	736 M	688 M
Passifs
Comptes à payer, total	118 M	167 M	260 M	169 M	119 M
Charges à payer, total	2,5 M	3,83 M	-	3,09 M	7,01 M
Emprunts à court terme	152 M	161 M	168 M	156 M	146 M
Part à court terme de la dette à long terme	20,09 M	20,2 M	26,92 M	19,98 M	13,48 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	32,07 M	45,01 M	44,38 M	41,07 M	38,77 M
Total du passif circulant	324 M	398 M	500 M	389 M	325 M
Dette à long terme	63,3 M	64,02 M	37,95 M	38,14 M	54,34 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,27 M	5,47 M	4,99 M	4,08 M	3,61 M
Autres passifs non courants	-	3,78 M	2,2 M	2,26 M	2,42 M
Total du passif	397 M	471 M	545 M	434 M	385 M
Actions ordinaires, total	113 M	113 M	113 M	113 M	113 M
Primes d'émissions d'actions	34,87 M	34,87 M	34,87 M	34,87 M	34,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,72 M	5,42 M	-	8,38 M	9,5 M
Résultat global et autres	145 M	145 M	152 M	145 M	145 M
Total des fonds propres ordinaires	298 M	299 M	301 M	302 M	303 M
Total des capitaux propres	298 M	299 M	301 M	302 M	303 M
Total du passif et des capitaux propres	695 M	770 M	846 M	736 M	688 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M	11,34 M
Actif net par action	26,3	26,36	26,52	26,62	26,72
Actif corporel net	298 M	299 M	301 M	302 M	303 M
Actif corporel net par action	26,28	26,34	26,5	26,61	26,72
Total de la dette	235 M	246 M	233 M	214 M	214 M
Dette nette	230 M	240 M	222 M	209 M	206 M
Dette relative aux PBO non financés	10,27 M	10,78 M	10,63 M	9,03 M	9,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	16,47 M	25,16 M	41,54 M	78,16 M	60,37 M
Stocks - travaux en cours, total	8,79 M	6,9 M	3,88 M	11,52 M	5,61 M
Stocks de produits finis, total	7,29 M	3,26 M	3,64 M	4,89 M	4,83 M
Stocks - Autres	10,84 M	11,92 M	11,75 M	12,43 M	13,03 M
Terres possédées	3,21 M	3,21 M	3,21 M	3,21 M	3,21 M
Bâtiments, total	41,01 M	41,01 M	42,78 M	42,84 M	42,84 M
Machines, total	293 M	293 M	297 M	298 M	298 M
Employés à temps plein	75	63	74	62	73
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,2 M	7,84 M	8,49 M	9,28 M	10,13 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,22 M	521 k	1,1 M	-847 k	1,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,71 M	9,35 M	7,36 M	7,5 M	7,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,71 M	9,35 M	7,36 M	7,5 M	7,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	106 k	106 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	31,28 M	36,11 M	34,99 M	32,97 M	29,58 M
Variation des créances	99,74 M	-77,48 M	-64,48 M	139 M	18,68 M
Variation des stocks	21,28 M	-3,85 M	-13,57 M	-46,18 M	23,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-114 M	63,27 M	88,42 M	-90,99 M	-48,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,1 M	27,92 M	53,82 M	42 M	32,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,16 M	-4,23 M	-6,32 M	-771 k	-332 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,07 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,16 M	-4,23 M	-2,25 M	-771 k	-332 k
Dette à court terme émise, total	6,86 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	10,7 M	-	-	-
Total de la dette émise	6,86 M	10,7 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,75 M	-	-14,39 M	-20,13 M	-372 k
Total de la dette remboursée	-18,75 M	-	-14,39 M	-20,13 M	-372 k
Autres activités de financement, total	-31,55 M	-34,39 M	-32,31 M	-26,65 M	-28,46 M
Flux de trésorerie de financement	-43,43 M	-23,69 M	-46,7 M	-46,78 M	-28,83 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,52 M	8 k	4,86 M	-5,55 M	3,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30,65 M	33,16 M	31,44 M	25,81 M	27,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,05 M	-16,84 M	11,76 M	10,55 M	2,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,21 M	3,88 M	31,41 M	26,68 M	19,56 M
Variation du fonds de roulement net	-6,87 M	17,24 M	-10,36 M	-2,25 M	6,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,89 M	10,7 M	-14,39 M	-20,13 M	-372 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,82	2,18	2,48	2,22	2,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,56	2,97	3,71	3,35	3,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,41	0,17	0,37	-0,28	0,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,41	0,17	0,37	-0,28	0,53
Analyse des marges
Marge brute %	16,59	15,69	11,43	12,99	20,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,96	4,08	3,49	3,24	6,55
Marge d’EBITDA %	4,52	5,13	4,35	4,86	7,81
Marge EBITA %	3,35	3,75	3,54	3,83	6,25
Marge d'EBIT %	3,35	3,75	3,54	3,83	6,25
Marge des activités poursuivies %	0,18	0,08	0,12	-0,12	0,34
Marge nette %	0,18	0,08	0,12	-0,12	0,34
Net Avail. Pour la marge commune %	0,18	0,08	0,12	-0,12	0,34
Marge nette normalisée %	0,17	0,19	0,22	0,32	0,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,07	-2,47	1,3	1,44	0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,98	0,57	3,47	3,63	4,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,87	0,93	1,12	0,93	0,67
Rotation des actifs corporels	5,03	5,42	7,5	6,4	4,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,59	1,74	1,87	1,62	1,36
Rotation des stocks (stock moyen)	10,17	12,68	14,83	7,61	3,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,55	1,4	1,55	1,74
Quick Ratio	1,14	1,18	1,11	0,99	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,07	0,11	0,11	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	229,46	209,72	195,27	225,11	267,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,88	28,78	24,67	47,95	91,8
Délais de paiement des fournisseurs	120,18	89,94	95,89	114,36	149,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	145,16	148,56	124,05	158,7	210,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	78,76	82,15	77,58	70,88	70,63
Dette totale / Capital total	44,06	45,1	43,69	41,48	41,39
Dette à long terme / Capitaux propres	21,22	21,41	12,62	12,63	17,93
Dette à long terme / Capital total	11,87	11,75	7,11	7,39	10,51
Dette totale / Total de l'actif	57,09	61,16	64,43	58,96	55,97
EBIT / Charges d'intérêt	0,72	0,77	1,02	1,09	1,09
EBITDA / Charges d'intérêt	0,97	1,05	1,25	1,38	1,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,9	0,93	1,05	1,35	1,35
Dette totale / EBITDA	7,89	7,03	5,93	6	5,73
Dette nette / EBITDA	7,72	6,86	5,65	5,86	5,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,51	8	7,06	6,14	5,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,32	7,8	6,73	5,98	5,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,29	3,45	32,72	-18,88	-34,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-9	-2,14	-3,37	-7,82	4,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,16	17,39	12,68	-9,47	4,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,06	16,03	25,11	-12,1	6,41
EBIT, 1 an Croissance %	-30,06	16,03	25,11	-12,1	6,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-78,38	-57,15	111,13	-177	-290,67
Résultat net, Croissance 1 an	-78,38	-57,15	111,13	-177	-290,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,39	13,37	56,04	16,92	-14,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,38	-57,15	111,13	-177	-290,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,4	28,47	19,16	-27,54	-5,46
Stocks, Croissance 1 an	-32,91	8,87	28,73	75,93	-21,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,15	-3,99	-4,14	-5,7	-6,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,04	10,74	9,84	-13	-6,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,27	0,24	0,58	0,44	0,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	0,24	0,58	0,4	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	124,87	-40,72	92,74	-21,96	-22,88
CAPEX, Croissance 1 an	-85,52	96,06	49,59	-87,81	-56,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-128,02	-3,63 k	-169,82	26,83	-77,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-385,97	-80,23	709,17	-4,6	-26,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,74	2,87	17,18	3,76	-27,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,53	-5,63	-2,75	-5,62	-1,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,54	-5,02	15,01	1	-2,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,15	-9,92	20,48	4,87	-3,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,15	-9,92	20,48	4,87	-3,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,99	-69,56	-4,89	27,5	21,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,99	-69,56	-4,89	27,5	21,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,42	-36,47	33	35,07	0
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,99	-69,56	-4,89	27,5	21,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,07	-4,76	23,73	-7,08	-19,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,02	-14,53	18,39	50,49	17,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,84	-4,07	-4,07	-4,92	-6,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,5	-3	10,29	-2,24	-9,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,01	0,25	0,41	0,51	0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,01	0,25	0,41	0,49	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,05	15,45	6,89	22,65	-22,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,4	-46,72	71,25	-57,29	-77,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,02	-18,19	396,53	-20,86	-46,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,41	-34,92	26,47	162,17	-16,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,84	-18,56	11,99	3,66	-11,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,85	-11,99	-4,88	-4,47	-2,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,77	-7,23	0,54	6,19	2,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,69	-11,84	0,5	8,46	5,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,69	-11,84	0,5	8,46	5,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,36	-62,55	-41,95	-11,36	45,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,36	-62,55	-41,95	-11,36	45,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,45	-41,91	-14,28	27,41	15,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,36	-62,55	-41,95	-11,36	45,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,99	-0,23	2,63	3,52	-8,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,09	-9,89	-2,03	35,1	21,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,85	-0,8	-4,09	-4,62	-5,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,92	-1,78	1,11	1,91	-3,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,83	0,75	0,36	0,42	0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,83	0,75	0,36	0,41	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,95	3,65	36,96	-3,75	5,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,95	-49,54	-24,84	-29,02	-57,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,84	-23,87	-22,4	180,68	-47,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,09	-44,16	50,77	10,76	71,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,95	-9,76	-1,21	-10,27	-5,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,21	-4,11	-4,02	-9,49	-3,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,87	-0,21	2,05	-4,02	-0,71
EBITA, 5 ans CAGR %	7,38	-3,06	1,35	-5,5	-1,03
EBIT, 5 ans CAGR %	7,38	-3,06	1,35	-5,5	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,75	-39,01	-1,77	-38,87	-22,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,75	-39,01	-1,77	-38,87	-22,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,76	-27,39	-21,23	-18,59	-8,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,75	-39,01	-1,77	-38,87	-22,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,69	0,72	7,58	-3,03	-6,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,42	-12,17	-3,7	10,63	5,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,64	5,75	1,77	-2,47	-4,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,27	0,36	4,57	-1,97	-3,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,43	1,04	1,26	0,66	0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,43	1,04	1,26	0,65	0,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,76	41,74	40,68	10,86	9,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,03	32,71	-21,12	-52,8	-53,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,31	-12,15	-19,15	-22,68	-37,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,32	-27,46	6,21	3,65	16,37