Flux de Trésorerie Sunray Engineering Group Limited

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8616

KYG8588D1079

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:36 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1020 ^HKD	-2,86%		+20,00%	+104,00%

26/06	Sunray Engineering Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
22/06	Sunray Engineering Group Limited publie des prévisions de résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUNRAY ENGINEERING GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	200 M	223 M	166 M	162 M	177 M
Total Chiffre d'affaires	200 M	223 M	166 M	162 M	177 M
Coût des marchandises vendues, total	138 M	165 M	117 M	113 M	123 M
Résultat Brut	62,26 M	57,44 M	48,94 M	49,28 M	54,28 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,68 M	49,24 M	47,56 M	48,38 M	47,63 M
Provision pour créances douteuses	971 k	78 k	441 k	13,02 M	143 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,65 M	49,32 M	48,01 M	61,4 M	47,77 M
Résultat d'Exploitation	14,61 M	8,12 M	938 k	-12,11 M	6,5 M
Intérêts payés, total	-363 k	-1,04 M	-1,42 M	-1,03 M	-702 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	72 k	177 k	306 k	145 k
Charges d'intérêt nettes	-358 k	-963 k	-1,25 M	-721 k	-557 k
Gains (pertes) de change	65 k	256 k	325 k	-120 k	-113 k
Autres produits non opérationnels	894 k	286 k	102 k	-	39 k
EBT, hors éléments non courants	15,21 M	7,7 M	117 k	-12,95 M	5,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	33 k	-81 k	-163 k	360 k	62 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,09 M	-	79 k	98 k
EBT, elements non courants inclus	15,24 M	8,71 M	-46 k	-12,51 M	6,03 M
Charge d'impôt	4,39 M	3,2 M	752 k	766 k	1,8 M
Résultat des activités poursuivies	10,85 M	5,51 M	-798 k	-13,28 M	4,23 M
Résultat net part du groupe	10,85 M	5,51 M	-798 k	-13,28 M	4,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	10,85 M	5,51 M	-798 k	-13,28 M	4,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,85 M	5,51 M	-798 k	-13,28 M	4,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,85 M	5,51 M	-798 k	-13,28 M	4,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	-0	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
BPA de base normalisé	0,01	0	0	-0,01	0
BPA dilué normalisé	0,01	0	0	-0,01	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,28 M	12,08 M	4,67 M	-8,43 M	10,54 M
EBITA	14,61 M	8,12 M	938 k	-12,11 M	6,5 M
EBIT	14,61 M	8,12 M	938 k	-12,11 M	6,5 M
EBITDAR	22,75 M	16,63 M	8,13 M	-5,25 M	12,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,79	36,72	-1,63 k	-6,12	29,92
Impôts intérieurs courants	4,28 M	3,05 M	956 k	980 k	1,89 M
Total des impôts courants	4,28 M	3,05 M	956 k	980 k	1,89 M
Impôts intérieurs différés	107 k	145 k	-204 k	-214 k	-88 k
Total des impôts différés	107 k	145 k	-204 k	-214 k	-88 k
Résultat net normalisé	9,5 M	4,81 M	73,12 k	-8,1 M	3,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	247 k	123 k	119 k	115 k	84 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	9,53 M	8,93 M	6,88 M	7,29 M	6,12 M
Dépenses générales et administratives	37,14 M	40,31 M	40,69 M	41,09 M	41,52 M
Charges locatives nettes, total	5,47 M	4,55 M	3,46 M	3,19 M	2,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	968 k	1,34 M	1,48 M	1,06 M	646 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,5 M	3,21 M	1,99 M	2,13 M	1,78 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46,98 M	29,44 M	35,18 M	49,12 M	74,69 M
Total des liquidités et VMP	46,98 M	29,44 M	35,18 M	49,12 M	74,69 M
Créances clients, total	134 M	157 M	146 M	126 M	113 M
Autres créances	2,22 M	459 k	505 k	514 k	1,3 M
Total des créances	137 M	157 M	146 M	126 M	115 M
Stocks	15,66 M	12,99 M	16,7 M	18,62 M	10,78 M
Dépenses payées d'avance	5,66 M	1,34 M	2,98 M	1,11 M	1,33 M
Autres actifs à court terme, total	821 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	206 M	201 M	201 M	195 M	202 M
Immobilisations corporelles brutes	67,89 M	75,65 M	76,78 M	70,95 M	67,97 M
Amortissements cumulés	-16,45 M	-19,4 M	-24,94 M	-21,46 M	-22,61 M
Immobilisations corporelles nettes	51,44 M	56,25 M	51,84 M	49,48 M	45,36 M
Autres actifs à long terme, total	1,03 M	277 k	140 k	140 k	140 k
Total des actifs	258 M	258 M	253 M	245 M	247 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,84 M	15,48 M	13,24 M	8,42 M	6,86 M
Charges à payer, total	8,6 M	4,75 M	4,46 M	6,42 M	7,59 M
Emprunts à court terme	25,2 M	23,59 M	22,32 M	20,44 M	17,53 M
Part à court terme des contrats de location	1,81 M	1,8 M	1,82 M	1,6 M	699 k
Impôts sur le revenu à payer	4,9 M	2,4 M	1,18 M	2,35 M	3,72 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,36 M	12,3 M	14,88 M	22,75 M	26,66 M
Autres passifs à court terme	5,04 M	6,27 M	6,3 M	6,84 M	5,77 M
Total du passif circulant	73,75 M	66,6 M	64,18 M	68,82 M	68,82 M
Contrats de location à long terme	1,62 M	2,39 M	1,5 M	1,94 M	44 k
Passif d'impôt différé Non courant	805 k	950 k	746 k	532 k	444 k
Total du passif	76,17 M	69,94 M	66,43 M	71,29 M	69,31 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	67,78 M	67,78 M	67,78 M	67,78 M	67,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	104 M	110 M	109 M	95,66 M	99,88 M
Résultat global et autres	49 k	49 k	49 k	62 k	71 k
Total des fonds propres ordinaires	182 M	188 M	187 M	173 M	178 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	182 M	188 M	187 M	173 M	178 M
Total du passif et des capitaux propres	258 M	258 M	253 M	245 M	247 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Actif net par action	0,18	0,19	0,19	0,17	0,18
Actif corporel net	182 M	188 M	187 M	173 M	178 M
Actif corporel net par action	0,18	0,19	0,19	0,17	0,18
Total de la dette	28,63 M	27,78 M	25,64 M	23,98 M	18,27 M
Dette nette	-18,35 M	-1,65 M	-9,54 M	-25,14 M	-56,42 M
Dette relative aux contrats de location	43,75 M	36,4 M	27,71 M	25,5 M	19,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	15,66 M	12,99 M	16,7 M	18,62 M	10,78 M
Terres possédées	45,26 M	45,26 M	45,26 M	45,26 M	45,26 M
Machines, total	14,67 M	14,76 M	15,01 M	15,02 M	15,96 M
Employés à temps plein	37	38	39	39	39
Salariés à temps partiel	-	-	-	88	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	728 k	969 k	1,05 M	1,93 M	2,03 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	10,85 M	5,51 M	-798 k	-13,28 M	4,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,15 M	6,05 M	5,62 M	5,78 M	5,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,15 M	6,05 M	5,62 M	5,78 M	5,78 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-33 k	81 k	163 k	-360 k	-62 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	971 k	78 k	441 k	13,02 M	143 k
Autres activités d'exploitation, total	2,9 M	394 k	-181 k	1,6 M	1,74 M
Variation des créances	2,01 M	-18,23 M	8,92 M	8,88 M	11,2 M
Variation des stocks	-6,2 M	2,67 M	-3,71 M	-1,92 M	7,84 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,03 M	-973 k	-2,52 M	-2,3 M	-1,47 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,75 M	-2,05 M	2,58 M	7,87 M	3,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,37 M	-6,48 M	10,51 M	19,29 M	33,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,77 M	-7,36 M	-53 k	-1,32 M	-3,21 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,11 M	1 M	65 k	727 k	282 k
Autres activités d'investissement, total	-858 k	893 k	177 k	144 k	213 k
Flux de trésorerie d'investissement	-47,52 M	-5,46 M	189 k	-445 k	-2,72 M
Dette à court terme émise, total	26,32 M	-	23,5 M	-	-
Total de la dette émise	26,32 M	-	23,5 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,12 M	-1,62 M	-24,76 M	-1,89 M	-2,91 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,49 M	-2,95 M	-2,26 M	-2,01 M	-1,43 M
Total de la dette remboursée	-3,6 M	-4,56 M	-27,02 M	-3,9 M	-4,34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-363 k	-1,04 M	-1,42 M	-1,03 M	-702 k
Flux de trésorerie de financement	22,35 M	-5,6 M	-4,95 M	-4,92 M	-5,04 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	13 k	9 k
Variation nette de la trésorerie	-10,8 M	-17,54 M	5,75 M	13,94 M	25,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	363 k	1,04 M	1,42 M	1,03 M	702 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,84 M	3,77 M	2,18 M	-192 k	519 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,03 M	-15,18 M	9,6 M	22,98 M	29,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,8 M	-14,53 M	10,49 M	23,62 M	29,64 M
Variation du fonds de roulement net	2,31 M	18,3 M	-4,34 M	-26,72 M	-23 M
Dette nette émise (remboursée)	22,72 M	-4,56 M	-3,52 M	-3,9 M	-4,34 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,81	1,97	0,23	-3,04	1,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,73	2,38	0,27	-3,69	2,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,14	2,98	-0,43	-7,37	2,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,14	2,98	-0,43	-7,37	2,41
Analyse des marges
Marge brute %	31,15	25,78	29,49	30,34	30,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,36	22,1	28,66	29,78	26,84
Marge d’EBITDA %	8,65	5,42	2,81	-5,19	5,94
Marge EBITA %	7,31	3,65	0,57	-7,46	3,66
Marge d'EBIT %	7,31	3,65	0,57	-7,46	3,66
Marge des activités poursuivies %	5,43	2,47	-0,48	-8,17	2,38
Marge nette %	5,43	2,47	-0,48	-8,17	2,38
Net Avail. Pour la marge commune %	5,43	2,47	-0,48	-8,17	2,38
Marge nette normalisée %	4,76	2,16	0,04	-4,98	2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,53	-6,81	5,79	14,14	16,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,41	-6,52	6,32	14,54	16,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,86	0,65	0,65	0,72
Rotation des actifs corporels	6,7	4,14	3,07	3,21	3,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45	1,53	1,1	1,2	1,48
Rotation des stocks (stock moyen)	10,96	11,55	7,88	6,41	8,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	3,02	3,14	2,84	2,93
Quick Ratio	2,49	2,8	2,83	2,55	2,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	-0,1	0,16	0,28	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	252,39	238,49	333,7	305,17	246,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	33,31	31,61	46,43	56,95	43,54
Délais de paiement des fournisseurs	42,29	32,89	43,54	34,34	24,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	243,41	237,21	336,6	327,78	265,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,73	14,81	13,73	13,82	10,28
Dette totale / Capital total	13,59	12,9	12,07	12,14	9,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,89	1,27	0,81	1,12	0,02
Dette à long terme / Capital total	0,77	1,11	0,71	0,98	0,02
Dette totale / Total de l'actif	29,5	27,16	26,24	29,12	28,06
EBIT / Charges d'intérêt	40,24	7,85	0,66	-11,79	9,26
EBITDA / Charges d'intérêt	54,43	13,69	4,6	-6,16	17,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-79,93	6,58	4,56	-7,44	12,92
Dette totale / EBITDA	1,45	1,96	3,91	-3,79	1,49
Dette nette / EBITDA	-0,93	-0,12	-1,46	3,97	-4,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,99	4,08	3,94	-3,14	2,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	-0,24	-1,47	3,29	-6,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,69	11,48	-25,52	-2,1	9,25
Résultat brut, Croissance 1 an	5,69	-7,74	-14,79	0,69	10,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,59	-30,1	-61,38	-280,73	-225,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,18	-44,4	-88,45	-1,39 k	-153,7
EBIT, 1 an Croissance %	-6,18	-44,4	-88,45	-1,39 k	-153,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,77	-49,21	-114,48	1,56 k	-131,84
Résultat net, Croissance 1 an	-12,77	-49,21	-114,48	1,56 k	-131,84
Résultat net normalisé sur 1 an	0,87	-49,36	-98,48	-11,17 k	-145,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,86	-49,21	-114,48	1,56 k	-131,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,34	16,63	-6,96	-13,74	-9,82
Stocks, Croissance 1 an	65,55	-17,04	28,55	11,5	-42,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	529,25	9,35	-7,83	-4,55	-8,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,87	-0,28	-1,67	-3,32	0,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,34	3,03	-0,43	-7,1	2,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,34	3,03	-0,43	-7,1	2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-184,27	-145,07	-262,2	83,63	72,69
CAPEX, Croissance 1 an	2,01 k	-84,91	-99,28	2,38 k	144
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,53	-59,01	-163,27	139,27	27,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,07	-60,51	-172,21	125,08	25,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,15	11,59	-8,88	-14,61	3,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,7	-1,25	-11,33	-7,37	5,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-35,49	-15,73	-48,04	-16,45	50,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,43	-27,77	-74,66	22,12	163,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,43	-27,77	-74,66	22,12	163,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,17	-33,44	-72,88	55,22	130,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,17	-33,44	-72,88	55,22	130,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,8	-28,53	-91,23	29,69	608,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,19	-33,86	-72,88	55,22	130,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,36	5,07	4,17	-10,42	-11,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	55,41	17,2	3,27	19,72	-19,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	193,44	162,31	0,39	-6,21	-6,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18	7,96	-0,98	-2,5	-1,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,41	4,67	1,29	-3,82	-2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,41	4,67	1,29	-3,82	-2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,48	-38,37	-14,5	72,58	78,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,09 k	78,36	-96,7	-57,71	678,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,13	-11,16	-49,07	23,03	74,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,5	-12,91	-46,6	27,49	68,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,39	3,79	-2,48	-6,67	-7,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,67	-9,72	-5,99	-7,49	-1,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,96	-33,74	-35,03	-21,28	-4,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-29	-41,14	-60,8	-6,05	-7,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-29	-41,14	-60,8	-6,05	-7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,94	-34,24	-59,97	6,96	-8,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,48	-34,24	-59,97	6,96	-8,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,7	-32,92	-80,2	-5,21	-8,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,85	-40,25	-60,14	6,96	-8,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,48	7,61	0,9	-2,18	-10,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,95	26,07	20,87	5,95	-6,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	83,28	111,16	85,1	-1,28	-6,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,1	11,56	4,65	-1,76	-1,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,47	14,95	2,94	-1,59	-1,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,47	14,95	2,94	-1,59	-1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	112,35	-21,06	-14,91	10,32	72,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	186,32	178,13	-71,6	-70,01	-24,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	103,98	-2,17	-20,67	-14,71	24,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	105,23	-3,65	-18,18	-13,74	26,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	7,77	-2,85	-4	-0,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-1,02	-9,15	-8,79	-1,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-15,35	-35,74	-27,3	-9,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-20,92	-52,98	-21,18	-16,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-20,92	-52,98	-21,18	-16,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-24,12	-51,26	-7,28	-19,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-18,75	-47,9	-7,28	-19,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-14,47	-66,39	-12,68	-17,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-23,29	-50,82	-12,47	-19,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	20,15	11,39	0	-4,39
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	0,55	6,05	23,49	2,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	37,79	44,06	52,63	40,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	7,67	12,29	5,71	2,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	14,65	12,4	7,03	0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	14,65	12,4	7,03	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-30,93	47,58	7,94	14,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	2,62	-51,99	30,93	6,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	17,09	7,22	8,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	19,77	7,77	9,11