Bilan SunocoCorp LLC

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US86765Q1067

Pétrole et gaz - services de transports

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18/09	Dillard's va transférer sa cotation principale au Texas alors que la nouvelle bourse gagne du terrain	RE
10/09	Sunoco et SunocoCorp vont transférer leurs cotations du NYSE vers le Texas Stock Exchange	MT

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Données Financières Publiées: SUNOCOCORP LLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	23,07 Md	22,69 Md	25,2 Md
Total Chiffre d'affaires	23,07 Md	22,69 Md	25,2 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,77 Md	20,6 Md	22,41 Md
Résultat Brut	1,3 Md	2,1 Md	2,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	482 M	894 M	1,18 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	187 M	368 M	688 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	669 M	1,26 Md	1,86 Md
Résultat d'Exploitation	628 M	836 M	929 M
Intérêts payés, total	-220 M	-404 M	-562 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	13 M	21 M
Charges d'intérêt nettes	-217 M	-391 M	-541 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5 M	60 M	143 M
Autres produits non opérationnels	7 M	5 M	83 M
EBT, hors éléments non courants	423 M	510 M	614 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7 M	541 M	6 M
Autres éléments non courants	-	-2 M	-31 M
EBT, elements non courants inclus	430 M	1,05 Md	589 M
Charge d'impôt	36 M	175 M	58 M
Résultat des activités poursuivies	394 M	874 M	531 M
Résultat net part du groupe	394 M	874 M	531 M
Intérêts minoritaires	-	-	-69 M
Résultat net	394 M	874 M	462 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	467 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	394 M	874 M	-5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	394 M	874 M	-5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	51,52 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	51,52 M
BPA de base normalisé	-	-	6,11
BPA dilué normalisé	-	-	6,11
Dividende par action	3,37	3,51	3,66
Ratio de distribution	94,16	65,68	142,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	815 M	1,2 Md	1,62 Md
EBITA	672 M	877 M	981 M
EBIT	628 M	836 M	929 M
EBITDAR	-	1,23 Md	1,7 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	23,07 Md	22,69 Md	25,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,37	16,68	9,85
Impôts intérieurs courants	23 M	189 M	17 M
Impôts étrangers courants	-	-	7 M
Total des impôts courants	23 M	189 M	24 M
Impôts intérieurs différés	13 M	-14 M	10 M
Impôts étrangers différés	-	-	24 M
Total des impôts différés	13 M	-14 M	34 M
Résultat net normalisé	264 M	319 M	315 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	26 M	30 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	126 M	277 M	296 M
Charges locatives nettes, total	-	27 M	79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	31,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	47,92 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	17 M	17 M	19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	17 M	17 M	19 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	94 M	891 M
Total des liquidités et VMP	-	94 M	891 M
Créances clients, total	-	1,08 Md	1,69 Md
Autres créances	-	78 M	286 M
Total des créances	-	1,16 Md	1,97 Md
Stocks	-	1,07 Md	2,38 Md
Autres actifs à court terme, total	-	141 M	270 M
Total de l'actif circulant	-	2,46 Md	5,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	9,39 Md	16,7 Md
Amortissements cumulés	-	-1,24 Md	-1,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	8,15 Md	14,86 Md
Investissements à long terme	-	1,34 Md	1,62 Md
Goodwill	-	1,48 Md	3,03 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	547 M	2,41 Md
Autres actifs à long terme, total	-	400 M	928 M
Total des actifs	-	14,38 Md	28,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,45 Md	2,82 Md
Charges à payer, total	-	192 M	368 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2 M	17 M
Part à court terme des contrats de location	-	34 M	211 M
Impôts sur le revenu à payer	-	152 M	187 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	17 M	102 M
Autres passifs à court terme	-	96 M	296 M
Total du passif circulant	-	1,95 Md	4 Md
Dette à long terme	-	7,48 Md	13,37 Md
Contrats de location à long terme	-	479 M	1,26 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	157 M	1,14 Md
Autres passifs non courants	-	240 M	590 M
Total du passif	-	10,31 Md	20,35 Md
Actions ordinaires, total	-	-	2,54 Md
Résultat global et autres	-	4,07 Md	-6 M
Total des fonds propres ordinaires	-	4,07 Md	2,54 Md
Intérêts minoritaires	-	-	5,48 Md
Total des capitaux propres	-	4,07 Md	8,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	14,38 Md	28,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	51,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	51,52 M
Actif net par action	-	-	49,23
Actif corporel net	-	2,04 Md	-2,9 Md
Actif corporel net par action	-	-	-56,31
Total de la dette	-	8 Md	14,86 Md
Dette nette	-	7,9 Md	13,96 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-23 M	-27 M
Dette relative aux contrats de location	-	216 M	632 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	5,48 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,34 Md	1,62 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	4
Stocks de produits finis, total	-	1,05 Md	2,18 Md
Stocks - Autres	-	14 M	205 M
Terres possédées	-	739 M	2,08 Md
Bâtiments, total	-	1,32 Md	4,7 Md
Employés à temps plein	-	-	8,91 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2 M	42 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	394 M	874 M	531 M
Dépréciation et amortissement - CF	143 M	327 M	636 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44 M	41 M	52 M
Amortissements et dépréciations, Total	187 M	368 M	688 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8 M	24 M	27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7 M	45 M	-6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-5 M	-60 M	53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17 M	17 M	19 M
Autres activités d'exploitation, total	127 M	-519 M	261 M
Variation des créances	29 M	-192 M	212 M
Variation des stocks	-182 M	-265 M	-275 M
Variation des dettes fournisseurs	-40 M	386 M	-126 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	72 M	-129 M	-192 M
Flux de trésorerie d'exploitation	600 M	549 M	1,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-215 M	-344 M	-577 M
Vente d'immobilisations corporelles	31 M	23 M	28 M
Acquisitions en espèces	-111 M	790 M	-2,26 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	9 M	8 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-288 M	477 M	-2,81 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	75 M
Dette à long terme émise, total	3,78 Md	4,29 Md	4,98 Md
Total de la dette émise	3,78 Md	4,29 Md	5,06 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-75 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,77 Md	-3,87 Md	-3,33 Md
Total de la dette remboursée	-3,77 Md	-3,87 Md	-3,4 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	1,47 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-784 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-371 M	-574 M	-657 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-371 M	-574 M	-657 M
Autres activités de financement, total	-5 M	-19 M	-57 M
Flux de trésorerie de financement	-365 M	-961 M	2,41 Md
Variation nette de la trésorerie	-53 M	65 M	797 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-9,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	315 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	396 M
Dette nette émise (remboursée)	11 M	416 M	1,65 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	3,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	8,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-0,15
Analyse des marges
Marge brute %	5,62	9,25	11,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,09	3,94	4,66
Marge d’EBITDA %	3,53	5,31	6,42
Marge EBITA %	2,91	3,86	3,89
Marge d'EBIT %	2,72	3,68	3,69
Marge des activités poursuivies %	1,71	3,85	2,11
Marge nette %	1,71	3,85	1,83
Net Avail. Pour la marge commune %	1,71	3,85	-0,02
Marge nette normalisée %	1,15	1,4	1,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,18
Rotation des actifs corporels	-	-	2,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	18,2
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	12,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,27	1,38
Quick Ratio	-	0,65	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,28	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	20,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	28,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	32,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	15,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	196,63	185,39
Dette totale / Capital total	-	66,29	64,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	195,75	182,54
Dette à long terme / Capital total	-	65,99	63,96
Dette totale / Total de l'actif	-	71,7	71,75
EBIT / Charges d'intérêt	2,85	2,07	1,65
EBITDA / Charges d'intérêt	3,7	3,05	3,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,73	2,2	1,99
Dette totale / EBITDA	-	6,5	8,76
Dette nette / EBITDA	-	6,42	8,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	9,02	13,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	8,91	12,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-1,63	11,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	61,76	33,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	47,73	34,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	30,51	11,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	33,12	11,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	121,83	-39,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	121,83	-47,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	20,57	-1,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	55,54
Stocks, Croissance 1 an	-	-	123,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	82,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	97,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-241,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-37,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-8,5	117,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	60	67,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-	4,31	4,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	20,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	8,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	9,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	63,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	4,22