Compte de Résultat Sunita Tools Limited

Actions

544001

INE0Q1S01010

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:58 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
867,45 ^INR	-2,00%		+6,07%	+15,46%

10/06	Sunita Tools Limited livre ses premiers prototypes et décroche une commande de 97 632 dollars dans les secteurs de la défense et de la supply chain	CI
15/05	Sunita Tools Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

2a9.wgRc1-vJO96WdFpgtglu5KaacXd2p4dNsb25WVxxGb4.slZouY-CbLjFPRIB0mY6guvFICJbzugI9eXYLgUBT9mtMh69sbkJh84kPQ

Données Financières Publiées: SUNITA TOOLS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	66,64 M	87,35 M	138 M	261 M	301 M
Total Chiffre d'affaires	66,64 M	87,35 M	138 M	261 M	301 M
Coût des marchandises vendues, total	19,58 M	35,81 M	43,65 M	134 M	157 M
Résultat Brut	47,05 M	51,54 M	94,79 M	127 M	144 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,29 M	13,92 M	23,93 M	26,3 M	32,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,35 M	3,78 M	6,16 M	6,34 M	11,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,93 M	13,14 M	20,69 M	21,43 M	28,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,57 M	30,83 M	50,78 M	54,06 M	73 M
Résultat d'Exploitation	17,48 M	20,71 M	44,01 M	72,58 M	70,6 M
Intérêts payés, total	-12,77 M	-10,49 M	-13,89 M	-10,58 M	-4,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	134 k	222 k	1,12 M	15 k	87 k
Charges d'intérêt nettes	-12,64 M	-10,27 M	-12,76 M	-10,57 M	-4,02 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-829 k	-1,02 M	-1,62 M	-639 k	-1,13 M
EBT, hors éléments non courants	4,02 M	9,42 M	29,64 M	61,38 M	65,46 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	3,08 M
EBT, elements non courants inclus	4,02 M	9,42 M	29,64 M	61,38 M	68,53 M
Charge d'impôt	-108 k	-	-383 k	12,88 M	17,33 M
Résultat des activités poursuivies	4,13 M	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M
Résultat net part du groupe	4,13 M	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M
Résultat net	4,13 M	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,13 M	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,13 M	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,29	5,22	16,61	9,83	8,58
BPA de base - Activités poursuivies	2,29	5,22	16,61	9,83	8,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,8 M	1,81 M	1,81 M	4,93 M	5,97 M
Bénéfice net par action - dilué	2,29	5,22	16,61	9,83	8,58
BPA dilué - Activités poursuivies	2,29	5,22	16,61	9,83	8,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,8 M	1,81 M	1,81 M	4,93 M	5,97 M
BPA de base normalisé	1,39	3,26	10,25	7,78	6,85
BPA dilué normalisé	1,39	3,26	10,25	7,78	6,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,83 M	24,48 M	50,18 M	78,92 M	82,16 M
EBITA	17,48 M	20,71 M	44,01 M	72,58 M	70,6 M
EBIT	17,48 M	20,71 M	44,01 M	72,58 M	70,6 M
EBITDAR	-	25,08 M	50,78 M	79,76 M	83,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	69,15 M	88,89 M	142 M	263 M	307 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,7	-	-1,29	20,98	25,29
Total des impôts courants	-	-	-	12,28 M	13,8 M
Total des impôts différés	-	-	-85 k	595 k	3,48 M
Résultat net normalisé	2,51 M	5,88 M	18,52 M	38,36 M	40,91 M
Provisions de pension	22,07 k	711 k	4,43 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,21 k	46 k	113 k	448 k	988 k
Dépense de marketing	4,21 k	46 k	113 k	448 k	988 k
Charges locatives nettes, total	-	600 k	600 k	838 k	1,06 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	390 k	458 k	581 k	563 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	210 k	142 k	257 k	500 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	803 k	271 k	162 k	235 k	629 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	2,18 M	5,56 M	21,77 M	8,8 M
Total des liquidités et VMP	1,27 M	2,18 M	5,56 M	21,77 M	8,8 M
Créances clients, total	24,69 M	27,89 M	61,86 M	130 M	150 M
Notes à recevoir	734 k	1 M	3,35 M	1,44 M	728 k
Total des créances	25,42 M	28,89 M	65,21 M	132 M	150 M
Stocks	67,29 M	70,1 M	92,32 M	123 M	187 M
Autres actifs à court terme, total	1,44 M	-	34,02 M	29,5 M	29,64 M
Total de l'actif circulant	95,42 M	101 M	197 M	306 M	376 M
Immobilisations corporelles brutes	25,36 M	27,27 M	47,98 M	68,83 M	116 M
Amortissements cumulés	-3,35 M	-3,78 M	-6,16 M	-6,34 M	-11,55 M
Immobilisations corporelles nettes	22,01 M	23,49 M	41,82 M	62,49 M	105 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	12,03 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	85 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	18,37 M	18,54 M	14,83 M	16,85 M	92,84 M
Total des actifs	136 M	143 M	254 M	385 M	585 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,36 M	30,66 M	45,5 M	25,39 M	35,53 M
Charges à payer, total	4,98 M	7,07 M	7,09 M	8,94 M	3,26 M
Emprunts à court terme	-	619 k	68,69 M	34,29 M	44,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	305 k	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	510 k	3,99 M
Autres passifs à court terme	4,16 M	3,34 M	3,03 M	15,36 M	19,28 M
Total du passif circulant	34,49 M	41,69 M	124 M	84,8 M	107 M
Dette à long terme	133 M	124 M	97,31 M	43,78 M	1,02 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	1 k	-
Total du passif	168 M	166 M	222 M	129 M	108 M
Actions ordinaires, total	18,05 M	18,05 M	43,05 M	56,25 M	61,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,21 M	-40,83 M	-10,81 M	-10,81 M	37,69 M
Résultat global et autres	-	-	-	211 M	374 M
Total des fonds propres ordinaires	-32,16 M	-22,78 M	32,24 M	256 M	473 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	4,63 M
Total des capitaux propres	-32,16 M	-22,78 M	32,24 M	256 M	478 M
Total du passif et des capitaux propres	136 M	143 M	254 M	385 M	585 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,8 M	1,8 M	4,3 M	6,11 M	6,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,8 M	1,8 M	4,3 M	5,62 M	6,11 M
Actif net par action	-17,82	-12,62	7,49	45,56	77,41
Actif corporel net	-32,16 M	-22,78 M	32,24 M	256 M	473 M
Actif corporel net par action	-17,82	-12,62	7,49	45,56	77,41
Total de la dette	133 M	125 M	166 M	78,38 M	45,81 M
Dette nette	132 M	123 M	160 M	56,61 M	37,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,8 M	4,8 M	6,7 M	8,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	4,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	67,29 M	-	22,92 M	39,81 M	21,19 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	69,4 M	82,76 M	166 M
Terres possédées	806 k	806 k	806 k	806 k	806 k
Bâtiments, total	4,12 M	4,54 M	4,56 M	3,62 M	4,02 M
Machines, total	20,43 M	21,92 M	42,62 M	64,4 M	111 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	30,02 M	48,5 M	51,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	6,16 M	6,34 M	11,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	6,16 M	6,34 M	11,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	3,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	17,82 M	20,03 M	-150 k
Variation des créances	-	-	-33,98 M	-68,36 M	-19,53 M
Variation des stocks	-	-	-22,22 M	-30,25 M	-64,37 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	9,78 M	-20,11 M	10,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-35,32 M	10,37 M	-74,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-27,73 M	-33,49 M	-82,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-25,09 M	-27,66 M	-50,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	600 k	650 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-12,03 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,12 M	15 k	87 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-23,37 M	-26,99 M	-62,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,55 M	-	10,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	39,53 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	41,08 M	-	10,2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-34,09 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-53,53 M	-42,76 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-87,62 M	-42,76 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	25 M	176 M	166 M
Autres activités de financement, total	-	-	-15,5 M	-11,22 M	-734 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	50,58 M	76,69 M	132 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-519 k	16,2 M	-12,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	13,89 M	10,58 M	4,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-298 k	4,06 M	16,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-77,93 M	-80,17 M	-69,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-69,25 M	-73,55 M	-66,54 M
Variation du fonds de roulement net	13,3 M	-1,7 M	77,82 M	97,6 M	71,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	41,08 M	-87,62 M	-32,57 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,07	9,28	13,86	14,21	9,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,2	12,73	18,32	17,03	10,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,06	-34,25	634,92	33,62	13,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,06	-34,25	634,92	33,62	14,04
Analyse des marges
Marge brute %	70,61	59	68,47	48,54	47,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,94	15,93	17,29	10,08	10,93
Marge d’EBITDA %	31,26	28,03	36,24	30,25	27,31
Marge EBITA %	26,24	23,71	31,79	27,82	23,47
Marge d'EBIT %	26,24	23,71	31,79	27,82	23,47
Marge des activités poursuivies %	6,19	10,78	21,68	18,59	17,02
Marge nette %	6,19	10,78	21,68	18,59	17,02
Net Avail. Pour la marge commune %	6,19	10,78	21,68	18,59	17,02
Marge nette normalisée %	3,77	6,74	13,38	14,7	13,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-56,29	-30,73	-22,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-50,02	-28,19	-22,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,63	0,7	0,82	0,62
Rotation des actifs corporels	3,03	3,84	4,24	5	3,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,25	3,32	3,08	2,72	2,15
Rotation des stocks (stock moyen)	0,34	0,52	0,54	1,25	1,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,77	2,43	1,59	3,6	3,52
Quick Ratio	0,75	0,72	0,54	1,79	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,22	-0,39	-0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	112,46	109,86	118,32	134,73	169,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,09 k	700,18	679,1	292,91	359,26
Délais de paiement des fournisseurs	194,06	264,64	225,06	78,86	50,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1 k	545,4	572,36	348,78	478,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-415,04	-548,31	514,91	30,58	9,59
Dette totale / Capital total	131,74	122,31	83,74	23,42	8,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-415,04	-545,59	301,84	17,08	0,21
Dette à long terme / Capital total	131,74	121,7	49,09	13,08	0,19
Dette totale / Total de l'actif	123,68	115,91	87,3	33,41	18,42
EBIT / Charges d'intérêt	1,37	1,97	3,17	6,86	17,18
EBITDA / Charges d'intérêt	1,63	2,33	3,61	7,46	19,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,63	2,33	1,81	4,84	7,64
Dette totale / EBITDA	6,41	5,1	3,31	0,99	0,56
Dette nette / EBITDA	6,35	5,01	3,2	0,72	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,41	5,1	6,62	1,53	1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,35	5,01	6,4	1,1	1,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,48	31,08	58,5	88,46	15,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,2	9,52	83,94	42,79	13,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,14	17,75	104,98	57,22	4,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,38	18,72	112,61	64,83	-2,73
EBIT, 1 an Croissance %	-5,38	18,72	112,61	64,83	-2,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,06	130,36	218,84	61,56	5,57
Résultat net, Croissance 1 an	-16,06	130,36	218,84	61,56	5,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,27	136,62	214,77	107,1	6,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,04	130,39	217,59	-40,82	-12,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	50,81	12,96	121,82	110,49	15
Stocks, Croissance 1 an	36,8	4,19	31,69	32,77	52,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,22	6,74	78,04	49,42	67,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,6	5,45	77,27	51,6	52,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,38	-29,24	-241,51	694,92	84,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,38	-29,24	-241,51	694,92	84,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-192,71	20,79	144,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	359,68	10,21	83,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,35 k	2,89	-13,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-642,31	6,24	-9,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,45	16,46	44,14	72,83	47,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,26	-1,38	41,93	56,76	27,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	17,66	5,03	55,34	79,56	27,93
EBITA, 2 ans CAGR %	24,24	5,87	58,84	87,25	26,62
EBIT, 2 ans CAGR %	24,24	5,87	58,84	87,25	26,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11	38,37	171,02	126,96	30,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11	38,37	171,02	126,96	30,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,18	38,37	172,91	155,32	48,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11	38,38	170,86	37,1	-28,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,82	30,52	58,29	116,08	55,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	57,96	19,39	17,13	32,23	42,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,34	3,43	37,85	63,11	58,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,69	3	36,72	63,93	51,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,66	-20,76	0,07	235,39	283,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,66	-20,76	0,07	235,39	283,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,82	72,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	125,08	42,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	259,22	-5,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	140,01	-1,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,68	29,06	57,61	51,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,52	21,39	39,1	40,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	17,61	31,24	55,99	49,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,28	33,55	60,84	50,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,28	33,55	60,84	50,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	21,8	82,77	128,09	75,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	21,8	82,77	128,09	75,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	21,8	81,99	148,93	90,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	21,8	82,69	63,14	17,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	16,18	55,76	74,07	75,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	37,5	23,35	22,13	38,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,28	23,96	41,61	64,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,28	23,43	41,51	59,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-17,92	-3,86	99,66	174,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-17,92	-3,86	99,66	174,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	110,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	123,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	73,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,93	36,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,79	22,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,29	29,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,99	30,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,99	30,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,23	59,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,23	59,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,77	67,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,77	25,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,91	55,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,37	30,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,55	36,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,09	34,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,13	67,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,13	67,12