Bilan Sundae Bar AI PLC

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06/08	Sundae Bar Plc devient Sundae Bar AI	MT
22/06	Luke Cairns quittera ses fonctions de administrateur non exécutif indépendant de Sundae Bar Plc le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUNDAE BAR AI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	506 k	881 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	581 k	1,57 M	358 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	35,85 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	791 k	843 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	2,36 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	-1,09 M	-2,36 M	-1,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	932	6
Charges d'intérêt nettes	-	932	-1,18 k
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	-2,36 M	-1,2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-686 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-25,08 M
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-2,36 M	-26,97 M
Charge d'impôt	-	-	-34,15 k
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-2,36 M	-26,93 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-2,36 M	-26,93 M
Résultat net	-1,09 M	-2,36 M	-26,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-2,36 M	-26,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-2,36 M	-26,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,56 M	155 M	275 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,56 M	155 M	275 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-881 k	-
EBITA	-1,09 M	-2,36 M	-1,2 M
EBIT	-1,09 M	-2,36 M	-1,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,13
Résultat net normalisé	-680 k	-1,47 M	-751 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	506 k	881 k	-
Dépense en recherche et de développement	-	35,85 k	186 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	581 k	1,57 M	358 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	581 k	1,57 M	358 k

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	611 k	659 k
Total des liquidités et VMP	1,04 M	611 k	659 k
Autres créances	-	9,15 k	47,96 k
Total des créances	-	9,15 k	47,96 k
Dépenses payées d'avance	83,52 k	21,26 k	228 k
Total de l'actif circulant	1,12 M	641 k	935 k
Autres immobilisations incorporelles, total	269 k	250 k	710 k
Total des actifs	1,39 M	891 k	1,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	217 k	27,29 k	20,5 k
Charges à payer, total	54,69 k	22 k	56,5 k
Impôts sur le revenu à payer	147	-	-
Autres passifs à court terme	-	16	139 k
Total du passif circulant	272 k	49,3 k	216 k
Total du passif	272 k	49,3 k	216 k
Actions ordinaires, total	207 k	180 k	413 k
Primes d'émissions d'actions	1,24 M	1,47 M	24,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-725 k	-2,38 M	-29,31 M
Résultat global et autres	396 k	1,57 M	5,55 M
Total des fonds propres ordinaires	1,12 M	841 k	1,43 M
Total des capitaux propres	1,12 M	841 k	1,43 M
Total du passif et des capitaux propres	1,39 M	891 k	1,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	204 M	155 M	430 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	204 M	155 M	413 M
Actif net par action	0,01	0,01	0
Actif corporel net	849 k	592 k	719 k
Actif corporel net par action	0	0	0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-1,04 M	-611 k	-659 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Employés à temps plein	3	-	5

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Résultat net	-1,09 M	-2,36 M	-26,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	35,85 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	25,08 M
Rémunération à base d'actions (CF)	581 k	1,57 M	358 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-932	-90,38 k
Variation des créances	-125 k	-30,41 k	-246 k
Variation des dettes fournisseurs	408 k	32,29 k	58,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-224 k	-789 k	-1,77 M
Acquisitions en espèces	-	-	139 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-403 k	-250 k	-155 k
Autres activités d'investissement, total	-	932	-1,18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-403 k	-249 k	-17,23 k
Émission d'actions ordinaires	2,38 M	1,65 M	2,09 M
Autres activités de financement, total	-193 k	-	-255 k
Flux de trésorerie de financement	2,18 M	1,65 M	1,84 M
Variation nette de la trésorerie	1,56 M	611 k	48,24 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-635 k	-628 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-635 k	-627 k
Variation du fonds de roulement net	-	98,13 k	79,18 k

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-67,62	-59,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-86,87	-66,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-138,99	-2,37 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-138,99	-2,37 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,12	13	4,33
Quick Ratio	3,82	12,57	3,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-16,01	-8,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,55	5,54	13,12
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,02 k
Dette nette / EBITDA	-	0,07	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,07	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-15,71	-49,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	-15,71	-49,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-15,71	1,04 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-15,71	1,04 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-15,71	-49,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-72,46	544,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-78,05	84,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-103,75	21,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-82	69,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	336,51	124,75