Flux de Trésorerie Summit Therapeutics Inc.

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SMMT

US86627T1088

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,93 ^USD	+3,31%		+11,24%	-8,92%

12/06	Summit Therapeutics : un initié acquiert pour près de 50 millions de dollars d'actions, selon un document de la SEC	MT
11/06	Summit Therapeutics renonce à son augmentation de capital en raison des conditions de marché	MT

068d841f7c96.q2jxetCCXZFnWHY-F9e-6Cv3ZedKog2ec5rFhzMRFJw.xwKbIpPjCfwwECEHWYTLq3OUUKAGlm7zR92p0gt2cfrlP7c5qvJq-gNsBQ

Données Financières Publiées: SUMMIT THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,81 M	705 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,81 M	705 k	-	-	-
Résultat Brut	1,81 M	705 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,61 M	26,74 M	30,26 M	60,53 M	557 M
Dépenses de R&D	85,35 M	53,26 M	59,47 M	151 M	538 M
Autres dépenses de fonctionnement	-20,97 M	-14,42 M	-1 M	-313 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	88 M	65,59 M	88,74 M	211 M	1,09 Md
Résultat d'Exploitation	-86,19 M	-64,89 M	-88,74 M	-211 M	-1,09 Md
Intérêts payés, total	-281 k	-4,4 M	-16,46 M	-8,69 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,51 M	10,4 M	13,47 M	15,5 M
Charges d'intérêt nettes	-281 k	-2,89 M	-6,06 M	4,78 M	15,5 M
Gains (pertes) de change	-2,14 M	-4,11 M	1,03 M	-97 k	-610 k
Autres produits non opérationnels	-	304 k	-252 k	-	-53 k
EBT, hors éléments non courants	-88,6 M	-71,58 M	-94,01 M	-206 M	-1,08 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-8,47 M	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-521 M	-15,01 M	-
Autres éléments non courants	-	1,26 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-88,6 M	-78,78 M	-615 M	-221 M	-1,08 Md
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-88,6 M	-78,78 M	-615 M	-221 M	-1,08 Md
Résultat net part du groupe	-88,6 M	-78,78 M	-615 M	-221 M	-1,08 Md
Résultat net	-88,6 M	-78,78 M	-615 M	-221 M	-1,08 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-88,6 M	-78,78 M	-615 M	-221 M	-1,08 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-88,6 M	-78,78 M	-615 M	-221 M	-1,08 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,96	-0,41	-0,99	-0,31	-1,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,96	-0,41	-0,99	-0,31	-1,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,24 M	193 M	620 M	719 M	748 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,96	-0,41	-0,99	-0,31	-1,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,96	-0,41	-0,99	-0,31	-1,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,24 M	193 M	620 M	719 M	748 M
BPA de base normalisé	-0,6	-0,23	-0,09	-0,18	-0,9
BPA dilué normalisé	-0,6	-0,23	-0,09	-0,18	-0,9
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-84,84 M	-63,62 M	-88,54 M	-211 M	-1,09 Md
EBITA	-85,17 M	-63,97 M	-88,74 M	-211 M	-1,09 Md
EBIT	-86,19 M	-64,89 M	-88,74 M	-211 M	-1,09 Md
EBITDAR	-83,61 M	-62,07 M	-86,24 M	-207 M	-1,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-55,38 M	-44,74 M	-58,76 M	-129 M	-675 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	16,46 M	8,7 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,61 M	26,74 M	30,26 M	60,53 M	557 M
Dépense en recherche et de développement	85,35 M	52 M	580 M	166 M	538 M
Charges locatives nettes, total	1,23 M	1,55 M	2,3 M	3,51 M	4,08 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,7 M	210 k	968 k	4,3 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-472 k	1,34 M	1,33 M	-795 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	5,91 M	4,3 M	4,41 M	16,01 M	219 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,9 M	7,64 M	9,7 M	34,97 M	514 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,8 M	11,95 M	14,11 M	50,98 M	732 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,79 M	349 M	71,42 M	105 M	225 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	115 M	307 M	488 M
Total des liquidités et VMP	71,79 M	349 M	186 M	412 M	713 M
Créances clients, total	2,04 M	349 k	-	-	-
Autres créances	15,7 M	5,77 M	848 k	557 k	-
Total des créances	17,73 M	6,12 M	848 k	557 k	-
Dépenses payées d'avance	7,16 M	1,5 M	2,44 M	10,52 M	6,54 M
Liquidités soumises à restrictions	-	300 M	-	325 k	316 k
Autres actifs à court terme, total	627 k	486 k	181 k	-	-
Total de l'actif circulant	97,31 M	657 M	190 M	424 M	720 M
Immobilisations corporelles brutes	6,86 M	6,38 M	7,1 M	8,52 M	-
Amortissements cumulés	-3,38 M	-1,3 M	-1,04 M	-1,12 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,48 M	5,08 M	6,06 M	7,4 M	21,68 M
Goodwill	2,01 M	1,8 M	1,89 M	1,86 M	2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,4 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	170 k	577 k	5,28 M	2,55 M	7,2 M
Total des actifs	113 M	664 M	203 M	436 M	751 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,37 M	355 k	2,67 M	4,64 M	20,29 M
Charges à payer, total	11,32 M	16,3 M	14,21 M	31,53 M	47,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	19,77 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,09 M	1,69 M	2,81 M	3,76 M	3,39 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,94 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	897 k	662 k	717 k	1,8 M	2,28 M
Total du passif circulant	25,62 M	38,78 M	20,4 M	41,73 M	72,99 M
Dette à long terme	-	495 M	100 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,69 M	2,76 M	3,29 M	3,45 M	17,5 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,78 M	1,43 M	1,56 M	1,63 M	1,83 M
Total du passif	30,09 M	538 M	125 M	46,81 M	92,32 M
Actions ordinaires, total	980 k	2,11 M	7,02 M	7,38 M	7,75 M
Primes d'émissions d'actions	384 M	505 M	1,07 Md	1,6 Md	2,95 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-300 M	-378 M	-993 M	-1,21 Md	-2,29 Md
Résultat global et autres	-2,2 M	-1,89 M	-2,45 M	-2,28 M	-2,54 M
Total des fonds propres ordinaires	83,28 M	127 M	77,69 M	389 M	659 M
Total des capitaux propres	83,28 M	127 M	77,69 M	389 M	659 M
Total du passif et des capitaux propres	113 M	664 M	203 M	436 M	751 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,12 M	698 M	702 M	738 M	775 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,04 M	211 M	702 M	738 M	775 M
Actif net par action	0,85	0,6	0,11	0,53	0,85
Actif corporel net	70,88 M	125 M	75,8 M	387 M	657 M
Actif corporel net par action	0,72	0,59	0,11	0,52	0,85
Total de la dette	2,78 M	519 M	106 M	7,22 M	20,89 M
Dette nette	-69,01 M	170 M	-80,14 M	-405 M	-693 M
Dette relative aux contrats de location	9,82 M	12,42 M	18,38 M	28,07 M	32,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,71 M	1,39 M	918 k	1,05 M	-
Employés à temps plein	105	76	105	159	265
Salariés à temps partiel	5	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-88,6 M	-78,78 M	-615 M	-221 M	-1,08 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,44 M	1,6 M	2,05 M	89 k	146 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,02 M	914 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,46 M	2,51 M	2,05 M	89 k	146 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-109 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,92 M	-2,58 M	-7,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	8,47 M	521 M	15,01 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,8 M	11,95 M	14,11 M	50,98 M	732 M
Autres activités d'exploitation, total	823 k	5,65 M	5,02 M	229 k	-320 k
Variation des créances	-1,14 M	975 k	359 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,71 M	-4,13 M	2,26 M	2,02 M	15,3 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-813 k	-7,28 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,6 M	19,05 M	-4,99 M	13,46 M	16,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,59 M	-41,58 M	-76,76 M	-142 M	-323 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-306 k	-624 k	-128 k	-139 k	-657 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	226 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-475 M	-15,01 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-113 M	-190 M	-174 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-306 k	-624 k	-588 M	-205 M	-174 M
Dette à court terme émise, total	110 M	545 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	110 M	545 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-110 M	-25 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-24,69 M	-100 M	-
Total de la dette remboursée	-110 M	-25 M	-24,69 M	-100 M	-
Émission d'actions ordinaires	78,09 M	100 M	112 M	481 M	618 M
Autres activités de financement, total	-172 k	-155 k	-619 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	77,92 M	620 M	86,51 M	381 M	618 M
Ajustements des taux de change	351 k	-1,22 M	839 k	-18 k	102 k
Variation nette de la trésorerie	5,37 M	577 M	-577 M	33,76 M	120 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	85 k	434 k	10,65 M	8,81 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7 k	-	52 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-38,32 M	-319 M	-220 M	-88,94 M	84,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-38,15 M	-317 M	-210 M	-83,51 M	84,08 M
Variation du fonds de roulement net	-768 k	290 M	-305 M	-12,44 M	-36,18 M
Dette nette émise (remboursée)	0	520 M	-24,69 M	-100 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,91	-10,43	-12,79	-41,31	-115,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-64,91	-11,09	-13,38	-45,49	-127,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-108,89	-75,05	-601,85	-94,9	-206,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-108,89	-75,05	-601,85	-94,9	-206,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,31 k	3,79 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,69 k	-9,02 k	-	-	-
Marge EBITA %	-4,71 k	-9,07 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,76 k	-9,2 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,9 k	-11,17 k	-	-	-
Marge nette %	-4,9 k	-11,17 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,9 k	-11,17 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-3,06 k	-6,35 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,12 k	-45,29 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,11 k	-44,9 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,76	0,16	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,53	0,78	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,8	16,93	9,3	10,15	9,87
Quick Ratio	3,49	9,15	9,17	9,89	9,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,83	-1,07	-3,76	-3,41	-4,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	239	469,32	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,34	409,59	136,56	1,86	3,17
Dette totale / Capital total	3,23	80,38	57,73	1,82	3,07
Dette à long terme / Capitaux propres	2,03	392,65	132,95	0,89	2,66
Dette à long terme / Capital total	1,96	77,05	56,2	0,87	2,57
Dette totale / Total de l'actif	26,54	80,93	61,72	10,75	12,29
EBIT / Charges d'intérêt	-306,71	-14,74	-5,39	-24,29	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-297,55	-14,1	-5,24	-23,88	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-298,64	-14,25	-5,25	-23,89	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-8,36	-1,23	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,83	-2,74	0,93	1,95	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-8,27	-1,23	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	-2,71	0,93	1,95	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	110,35	-61,03	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	110,35	-61,03	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,07	-25,01	39,16	138,21	418,86
EBITA, 1 an Croissance en %	66,72	-24,89	38,71	137,78	418,71
EBIT, 1 an Croissance %	64,68	-24,71	36,76	137,78	418,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	68,13	-11,08	680,54	-64,01	387,81
Résultat net, Croissance 1 an	68,13	-11,08	680,54	-64,01	387,81
Résultat net normalisé sur 1 an	70,22	-19,21	31,34	119,45	423,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,39	-57,32	142,05	-68,76	365,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	515,71	-76,16	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	172,4	45,84	19,33	22,02	192,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,61	485,82	-69,44	114,62	72,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,54	76,16	-39,29	410,41	69,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,82	52,07	-38,66	400,37	69,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,87	-42,71	84,6	85,13	127,25
CAPEX, Croissance 1 an	-27,32	103,92	-79,49	8,59	372,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,12	733,65	-31,15	-59,88	-194,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,25	729,75	-33,8	-60,5	-200,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,39	-9,46	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,39	-9,46	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,35	11,93	2,16	83,91	251,56
EBITA, 2 ans CAGR %	71,63	11,91	2,07	83,43	251,19
EBIT, 2 ans CAGR %	69,58	11,35	1,47	82,11	251,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,99	22,27	163,45	67,61	32,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,99	22,27	163,45	67,61	32,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,09	17,27	3,01	71,29	238,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,53	-26,55	1,64	-13,05	20,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	94,09	2,68	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,46	99,31	31,92	20,67	89,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,53	154,55	33,79	-19,02	92,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,41	37,64	3,41	76,03	194,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,76	26,26	-3,42	75,2	191,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,04	-7,03	2,83	84,86	105,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,97	21,74	-35,32	-52,8	126,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	233,02	139,58	-47,26	-38,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	232,51	134,37	-48,67	-36,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-4,54	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-4,54	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	30,6	20,36	35,47	159,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	30,31	20,21	35,31	159,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	29,37	19,24	34,77	158,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	35,35	126,82	35,68	139,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	35,35	126,82	35,68	139,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	31,14	21,78	32,54	148,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-24,98	9,3	-31,41	52,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-13,59	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	48,9	67,99	28,53	62,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	90,38	25,57	56,62	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	25,09	4,77	76,07	73,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	17,11	-0,74	67,12	73,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	22,46	16,85	25,1	98,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	40,78	-32,76	-23,13	1,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	96,92	32,43	-35,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	94,16	29,85	-35,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,16	84,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,81	84,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,75	83,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,43	82,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,43	82,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,41	83,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,41	13,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,89	76,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,25	48,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,41	58,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,58	52,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,39	46,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,07	9,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,04