Ratios Financiers Summa Defence Oyj

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FI4000592282

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,440 ^SEK	-6,62%		-4,72%	-80,70%

02/09	Nasdaq Helsinki inflige une amende à Summa Defence pour violation des règles de publication	MT
28/08	Summa Defence fixe le complément de prix pour Nordic Yards à 4,8 millions d'euros	FW

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Données Financières Publiées: SUMMA DEFENCE OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	106 M
Total Chiffre d'affaires	-	106 M
Coût des marchandises vendues, total	-	34 M
Résultat Brut	-	71,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	220 k	65,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,56 k	4,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,18 M	11,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	91,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-19,31 M
Intérêts payés, total	-28,94 k	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,32 k	116 k
Charges d'intérêt nettes	-24,61 k	-1,85 M
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-21,16 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,96 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-534 k
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-23,65 M
Charge d'impôt	-	299 k
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-23,95 M
Résultat net part du groupe	-1,44 M	-23,95 M
Intérêts minoritaires	-	-493 k
Résultat net	-1,44 M	-24,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,44 M	-24,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-24,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,83
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	29,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	29,55 M
BPA de base normalisé	-	-0,46
BPA dilué normalisé	-	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,94 M
EBITA	-1,41 M	-8,92 M
EBIT	-1,41 M	-19,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,26
Total des impôts courants	-	307 k
Total des impôts différés	-	-8,48 k
Résultat net normalisé	-897 k	-13,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	358 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	539 k	4,65 M
Total des liquidités et VMP	539 k	4,65 M
Créances clients, total	-	4,83 M
Autres créances	178 k	7,02 M
Notes à recevoir	660 k	-
Total des créances	838 k	11,85 M
Stocks	-	12,9 M
Dépenses payées d'avance	9,07 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	445 k
Total de l'actif circulant	1,39 M	29,85 M
Immobilisations corporelles brutes	-	20,14 M
Amortissements cumulés	-	-5,54 M
Immobilisations corporelles nettes	21,5 k	14,6 M
Investissements à long terme	-	64,21 k
Goodwill	-	167 M
Autres immobilisations incorporelles, total	172 k	1,54 M
Charges différées à long terme	-	16 M
Autres actifs à long terme, total	-	111 k
Total des actifs	1,58 M	229 M
Passifs
Comptes à payer, total	290 k	23,49 M
Charges à payer, total	171 k	5,47 M
Emprunts à court terme	950 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,29 M
Autres passifs à court terme	18,14 k	9,04 M
Total du passif circulant	1,43 M	43,3 M
Dette à long terme	-	2,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,36 M
Autres passifs non courants	-	16,09 M
Total du passif	1,43 M	62,95 M
Actions ordinaires, total	-	470 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-718 k	-112 M
Résultat global et autres	868 k	278 M
Total des fonds propres ordinaires	150 k	166 M
Total des capitaux propres	150 k	166 M
Total du passif et des capitaux propres	1,58 M	229 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 k	45,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 k	45,68 M
Actif net par action	4,99	3,64
Actif corporel net	-22,04 k	-2,31 M
Actif corporel net par action	-0,73	-0,05
Total de la dette	950 k	7,49 M
Dette nette	411 k	2,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Stocks - matières premières, total	-	9,62 M
Stocks - travaux en cours, total	-	2,14 M
Stocks de produits finis, total	-	775 k
Stocks - Autres	-	374 k
Terres possédées	-	10,38 k
Bâtiments, total	-	9,08 M
Machines, total	-	9,14 M
Employés à temps plein	3	290

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-24,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	13,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,05 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-400 k
Variation des créances	-	-1,5 M
Variation des stocks	-	670 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-6,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,13 M
Acquisitions en espèces	-	18,97 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-8,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	3,3 M
Dette à court terme émise, total	-	10,74 M
Dette à long terme émise, total	-	749 k
Total de la dette émise	-	11,49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,91 M
Total de la dette remboursée	-	-10,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	25,92 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-449 k
Variation nette de la trésorerie	-	-3,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	129 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	-17,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	525 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-24,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-26,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	67,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	61,4
Marge d’EBITDA %	-	-5,61
Marge EBITA %	-	-8,42
Marge d'EBIT %	-	-18,22
Marge des activités poursuivies %	-	-22,6
Marge nette %	-	-23,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-23,07
Marge nette normalisée %	-	-12,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,75
Rotation des actifs corporels	-	5,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	22,52
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,69
Quick Ratio	0,5	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	83,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	108,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-9,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	634,61	4,5
Dette totale / Capital total	86,39	4,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,32
Dette à long terme / Capital total	-	1,27
Dette totale / Total de l'actif	90,52	27,44
EBIT / Charges d'intérêt	-48,76	-9,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,35
Dette totale / EBITDA	-	-1,26
Dette nette / EBITDA	-	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	21,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-126,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,24 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,78 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-65,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,61
Stocks, Croissance 1 an	-	403,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	328,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-118,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	761,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-207,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	86,73