Ratios Financiers Summa Defence Oyj

Actions

SUMMAS

FI4000592282

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,620 ^SEK	-8,39%		-12,37%	-88,61%

18/09	Summa Defence cède sa division IntLog via un rachat par les cadres	MT
18/09	Mediset Oy, Kaarirakenne Oy, ainsi que Jukka Pietilä et Emilia Koivisto de la direction d'IntLog Oy, ont signé un accord d'achat d'actions pour acquérir IntLog Oy auprès de Summa Defence Oyj (OM:SUMMAS) dans le cadre d'une opération de rachat par les cadres pour 0,14 million d'euros.	CI

25666bc0dfa9ef15c0dc.828bwrlOOSlVFQAT-wkL97L196vBDEHdAGUznbejhCg.thhTjIEpf0wweXZ-zEhYwPiYr-yNZBPrXwB72_HBz2KLIE607z9wajxCVQ

Données Financières Publiées: SUMMA DEFENCE OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	-	106 M
Total Chiffre d'affaires	-	106 M
Coût des marchandises vendues, total	-	34 M
Résultat Brut	-	71,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	220 k	65,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,56 k	4,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,18 M	11,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	91,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-19,31 M
Intérêts payés, total	-28,94 k	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,32 k	116 k
Charges d'intérêt nettes	-24,61 k	-1,85 M
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-21,16 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,96 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-534 k
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-23,65 M
Charge d'impôt	-	299 k
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-23,95 M
Résultat net part du groupe	-1,44 M	-23,95 M
Intérêts minoritaires	-	-493 k
Résultat net	-1,44 M	-24,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,44 M	-24,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-24,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,83
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	29,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	29,55 M
BPA de base normalisé	-	-0,46
BPA dilué normalisé	-	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-5,94 M
EBITA	-1,41 M	-8,92 M
EBIT	-1,41 M	-19,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,26
Total des impôts courants	-	307 k
Total des impôts différés	-	-8,48 k
Résultat net normalisé	-897 k	-13,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	358 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	539 k	4,65 M
Total des liquidités et VMP	539 k	4,65 M
Créances clients, total	-	4,83 M
Autres créances	178 k	7,02 M
Notes à recevoir	660 k	-
Total des créances	838 k	11,85 M
Stocks	-	12,9 M
Dépenses payées d'avance	9,07 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	445 k
Total de l'actif circulant	1,39 M	29,85 M
Immobilisations corporelles brutes	-	20,14 M
Amortissements cumulés	-	-5,54 M
Immobilisations corporelles nettes	21,5 k	14,6 M
Investissements à long terme	-	64,21 k
Goodwill	-	167 M
Autres immobilisations incorporelles, total	172 k	1,54 M
Charges différées à long terme	-	16 M
Autres actifs à long terme, total	-	111 k
Total des actifs	1,58 M	229 M
Passifs
Comptes à payer, total	290 k	23,49 M
Charges à payer, total	171 k	5,47 M
Emprunts à court terme	950 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,29 M
Autres passifs à court terme	18,14 k	9,04 M
Total du passif circulant	1,43 M	43,3 M
Dette à long terme	-	2,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,36 M
Autres passifs non courants	-	16,09 M
Total du passif	1,43 M	62,95 M
Actions ordinaires, total	-	470 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-718 k	-112 M
Résultat global et autres	868 k	278 M
Total des fonds propres ordinaires	150 k	166 M
Total des capitaux propres	150 k	166 M
Total du passif et des capitaux propres	1,58 M	229 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 k	45,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 k	45,68 M
Actif net par action	4,99	3,64
Actif corporel net	-22,04 k	-2,31 M
Actif corporel net par action	-0,73	-0,05
Total de la dette	950 k	7,49 M
Dette nette	411 k	2,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Stocks - matières premières, total	-	9,62 M
Stocks - travaux en cours, total	-	2,14 M
Stocks de produits finis, total	-	775 k
Stocks - Autres	-	374 k
Terres possédées	-	10,38 k
Bâtiments, total	-	9,08 M
Machines, total	-	9,14 M
Employés à temps plein	3	290

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-24,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	2,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	10,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	13,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,05 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-400 k
Variation des créances	-	-1,5 M
Variation des stocks	-	670 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-6,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,13 M
Acquisitions en espèces	-	18,97 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-8,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	3,3 M
Dette à court terme émise, total	-	10,74 M
Dette à long terme émise, total	-	749 k
Total de la dette émise	-	11,49 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-5,91 M
Total de la dette remboursée	-	-10,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	25,92 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-449 k
Variation nette de la trésorerie	-	-3,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,94 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	129 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	7,1 M
Variation du fonds de roulement net	-	-17,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	525 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-24,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-26,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	67,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	61,4
Marge d’EBITDA %	-	-5,61
Marge EBITA %	-	-8,42
Marge d'EBIT %	-	-18,22
Marge des activités poursuivies %	-	-22,6
Marge nette %	-	-23,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-23,07
Marge nette normalisée %	-	-12,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,75
Rotation des actifs corporels	-	5,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	22,52
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,69
Quick Ratio	0,5	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	16,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	83,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	108,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-9,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	634,61	4,5
Dette totale / Capital total	86,39	4,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,32
Dette à long terme / Capital total	-	1,27
Dette totale / Total de l'actif	90,52	27,44
EBIT / Charges d'intérêt	-48,76	-9,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,35
Dette totale / EBITDA	-	-1,26
Dette nette / EBITDA	-	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	21,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-126,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-1,24 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,78 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-65,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,61
Stocks, Croissance 1 an	-	403,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	328,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-118,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	761,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-207,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	86,73