Flux de Trésorerie Sumasapo Inc.

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29/12/22	Sumasapo Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 232 millions ¥.	CI
25/11/22	Sumasapo Inc. a déposé une demande d'introduction en bourse.	CI

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Données Financières Publiées: SUMASAPO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,03 Md	2,04 Md	1,95 Md	2,67 Md	2,82 Md
Total Chiffre d'affaires	2,03 Md	2,04 Md	1,95 Md	2,67 Md	2,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,48 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,79 Md	1,79 Md
Résultat Brut	544 M	760 M	605 M	882 M	1,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	613 M	683 M	719 M	755 M	820 M
Provision pour créances douteuses	-	-	4 M	4 M	7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	15 M	15 M	12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	613 M	683 M	738 M	774 M	839 M
Résultat d'Exploitation	-69 M	77 M	-133 M	108 M	190 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	2 M	-
Autres produits non opérationnels	1 M	1 M	-11 M	2 M	0
EBT, hors éléments non courants	-68 M	78 M	-144 M	112 M	190 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-55 M	78 M	-144 M	112 M	190 M
Charge d'impôt	-5 M	5 M	3 M	6 M	60 M
Résultat des activités poursuivies	-50 M	73 M	-147 M	106 M	130 M
Résultat net part du groupe	-50 M	73 M	-147 M	106 M	130 M
Résultat net	-50 M	73 M	-147 M	106 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50 M	73 M	-147 M	106 M	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50 M	73 M	-147 M	106 M	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,09	33,3	-62,43	44,07	54,05
BPA de base - Activités poursuivies	-23,09	33,3	-62,43	44,07	54,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,16 M	2,19 M	2,35 M	2,41 M	2,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,09	33,3	-62,43	43,56	53,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,09	33,3	-62,43	43,56	53,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,16 M	2,19 M	2,35 M	2,43 M	2,41 M
BPA de base normalisé	-19,63	22,23	-38,22	29,1	49,37
BPA dilué normalisé	-19,63	22,23	-38,22	28,77	49,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-88 M	165 M	249 M
EBITA	-69 M	77 M	-133 M	108 M	190 M
EBIT	-69 M	77 M	-133 M	108 M	190 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,09	6,41	-2,08	5,36	31,58
Résultat net normalisé	-42,5 M	48,75 M	-90 M	70 M	119 M
Provisions de pension	-	-	6 M	6 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	86 M	96 M	94 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	158 M	303 M	169 M	285 M	372 M
Total des liquidités et VMP	158 M	303 M	169 M	285 M	372 M
Créances clients, total	51 M	61 M	46 M	54 M	70 M
Total des créances	51 M	61 M	46 M	54 M	70 M
Stocks	10 M	4 M	13 M	15 M	16 M
Dépenses payées d'avance	14 M	9 M	12 M	14 M	13 M
Autres actifs à court terme, total	23 M	19 M	89 M	70 M	57 M
Total de l'actif circulant	256 M	396 M	329 M	438 M	528 M
Immobilisations corporelles nettes	13 M	9 M	13 M	5 M	2 M
Investissements à long terme	13 M	9 M	23 M	24 M	26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	77 M	124 M	148 M	183 M	253 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	24 M	22 M	37 M	21 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 M	2 M	2 M	-
Total des actifs	383 M	563 M	537 M	689 M	830 M
Passifs
Comptes à payer, total	49 M	40 M	56 M	65 M	65 M
Charges à payer, total	22 M	30 M	36 M	45 M	50 M
Emprunts à court terme	30 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	13 M	32 M	19 M	71 M	96 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	64 M	-	-	32 M	20 M
Autres passifs à court terme	11 M	114 M	83 M	30 M	24 M
Total du passif circulant	189 M	216 M	194 M	243 M	255 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	10 M	7 M	8 M	5 M	4 M
Total du passif	199 M	223 M	202 M	248 M	259 M
Actions ordinaires, total	92 M	142 M	213 M	213 M	213 M
Primes d'émissions d'actions	82 M	132 M	203 M	203 M	203 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9 M	65 M	-82 M	23 M	154 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	184 M	340 M	335 M	441 M	571 M
Total des capitaux propres	184 M	340 M	335 M	441 M	571 M
Total du passif et des capitaux propres	383 M	563 M	537 M	689 M	830 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,16 M	2,21 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,16 M	2,21 M	2,41 M	2,41 M	2,41 M
Actif net par action	84,99	153,71	139,15	183,35	237,41
Actif corporel net	107 M	216 M	187 M	258 M	318 M
Actif corporel net par action	49,42	97,65	77,68	107,27	132,22
Total de la dette	30 M	0	0	0	0
Dette nette	-128 M	-303 M	-169 M	-285 M	-372 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	14 M	14 M	14 M
Stocks de produits finis, total	10 M	4 M	13 M	15 M	16 M
Employés à temps plein	-	-	67	62	70
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	3 M	4 M	6 M	7 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	-143 M	112 M	190 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	45 M	57 M	59 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	45 M	57 M	59 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-20 M	7 M	-33 M
Variation des créances	-	-	13 M	-9 M	-16 M
Variation des stocks	-	-	-8 M	-2 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-7 M	36 M	-5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-67 M	0	-1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-187 M	201 M	194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-13 M	-3 M	-1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-14 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-61 M	-81 M	-104 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-88 M	-84 M	-107 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	142 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	142 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-134 M	116 M	86 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	21 M	-5 M	32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-201 M	96,5 M	81,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-201 M	96,5 M	81,75 M
Variation du fonds de roulement net	70 M	-62 M	89 M	-56 M	-9 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,33	10,17	-15,11	11,01	15,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,67	17,37	-24,63	17,4	23,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,92	27,86	-43,56	27,32	25,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,92	27,86	-43,56	27,32	25,69
Analyse des marges
Marge brute %	26,81	37,24	31,04	32,98	36,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,21	33,46	36,89	28,23	29,12
Marge d’EBITDA %	-	-	-4,52	6,17	8,84
Marge EBITA %	-3,4	3,77	-6,82	4,04	6,75
Marge d'EBIT %	-3,4	3,77	-6,82	4,04	6,75
Marge des activités poursuivies %	-2,46	3,58	-7,54	3,96	4,62
Marge nette %	-2,46	3,58	-7,54	3,96	4,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,46	3,58	-7,54	3,96	4,62
Marge nette normalisée %	-2,09	2,39	-4,62	2,62	4,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-10,32	3,61	2,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-10,32	3,61	2,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,86	4,32	3,54	4,36	3,71
Rotation des actifs corporels	144,93	185,55	177,18	297,11	804,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	44,59	36,45	36,43	53,48	45,42
Rotation des stocks (stock moyen)	-	183	158,12	128	115,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,83	1,7	1,8	2,07
Quick Ratio	1,11	1,69	1,11	1,4	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,96	0,83	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,18	10,01	10,02	6,84	8,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,99	2,31	2,86	3,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,74	13,08	12,34	13,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-0,73	-0,76	-2,64	-2,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,3	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	14,02	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	51,96	39,61	37,62	35,99	31,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	1,92	-1,73	-1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,67	-1,76	-1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,14	0,59	-4,51	37,2	5,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,4	39,71	-20,39	45,79	16,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-182,24	-287,5	50,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-136,32	-211,59	-272,73	-181,2	75,93
EBIT, 1 an Croissance %	-136,32	-211,59	-272,73	-181,2	75,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-133,11	-246	-301,37	-172,11	22,64
Résultat net, Croissance 1 an	-133,11	-246	-301,37	-172,11	22,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-136,56	-214,71	-287,01	-177,78	69,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-132,4	-244,17	-287,51	-169,77	23,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,5	19,61	-24,59	17,39	29,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-60	225	15,38	6,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,33	-30,77	44,44	-61,54	-60
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,27	47	-4,62	28,31	20,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,85	101,87	-13,43	37,97	23,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,37	84,78	-1,47	31,64	29,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-224,67	-207,49	-3,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,2 k	-76,92	-66,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-404,16	-147,98	-15,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-404,16	-147,98	-15,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,78	-1,99	14,46	20,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,12	5,46	7,73	30,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	24,18	68,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-36,34	38,84	18,43	19,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-36,34	38,84	18,43	19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-30,47	71,46	20,5	-5,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-30,47	71,46	20,5	-5,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-35,24	45,52	20,6	14,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,66	64,42	14,38	-7,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	23,49	-5,03	-5,91	23,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	14,02	93,65	10,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-22,54	0	-25,46	-60,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	11,61	18,41	10,63	24,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,29	32,2	9,29	30,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	20,54	34,93	13,89	30,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,76	1,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,21	-72,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,8	-36,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,8	-36,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,59	9,64	11,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,79	17,48	10,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	32,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-11,21	16,11	35,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-11,21	16,11	35,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,89	28,46	21,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,89	28,46	21,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,18	18,1	35,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-4,33	23,55	17,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	4,77	1,92	4,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,47	58,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,66	-27,28	-39,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	5,91	21,62	13,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	6	34,09	13,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,7	33,83	18,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,53