Bilan STS Global Income & Growth Trust plc

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STS

GB00B09G3N23

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
219,00 ^GBX	+0,46%		-0,90%	-7,59%

19/05	STS augmente son dividende malgré des résultats 'décevants' et maintient sa stratégie	AN
19/05	Sts Global Income & Growth Trust plc annonce un quatrième dividende intérimaire pour l'exercice clos au 31 mars 2026, payable le 3 juillet 2026	CI

28efbab987296f11412.8hcrN_XIOKNroGxH59C50edPkZokuUtCdAS1V-38FAs.hXhscay8TOIx1j0UyuGIn4YKy_5Xzz8qNmXENoqzUjyTXXoExaRh8B_BAw

Données Financières Publiées: STS GLOBAL INCOME & GROWTH TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	29,23 M	-8,8 M	5,74 M	22,55 M	-18,57 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,38 M	8,5 M	7,67 M	10,8 M	10,29 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	36,61 M	-296 k	13,41 M	33,34 M	-8,29 M
Résultat Brut	36,61 M	-296 k	13,41 M	33,34 M	-8,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	2,14 M	1,96 M	1,84 M	2,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	24 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,15 M	2,14 M	1,96 M	1,84 M	2,02 M
Résultat d'Exploitation	35,46 M	-2,44 M	11,45 M	31,5 M	-10,31 M
Intérêts payés, total	-448 k	-489 k	-769 k	-991 k	-825 k
Charges d'intérêt nettes	-448 k	-489 k	-769 k	-991 k	-825 k
Gains (pertes) de change	-442 k	-873 k	247 k	265 k	80 k
EBT, hors éléments non courants	34,57 M	-3,8 M	10,93 M	30,77 M	-11,06 M
EBT, elements non courants inclus	34,57 M	-3,8 M	10,93 M	30,77 M	-11,06 M
Charge d'impôt	632 k	566 k	551 k	672 k	728 k
Résultat des activités poursuivies	33,94 M	-4,36 M	10,38 M	30,1 M	-11,78 M
Résultat net part du groupe	33,94 M	-4,36 M	10,38 M	30,1 M	-11,78 M
Résultat net	33,94 M	-4,36 M	10,38 M	30,1 M	-11,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,94 M	-4,36 M	10,38 M	30,1 M	-11,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,94 M	-4,36 M	10,38 M	30,1 M	-11,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	-0,04	0,11	0,23	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	-0,04	0,11	0,23	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	101 M	100 M	94,34 M	129 M	117 M
Bénéfice net par action - dilué	0,34	-0,04	0,11	0,23	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	-0,04	0,11	0,23	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	101 M	100 M	94,34 M	129 M	117 M
BPA de base normalisé	0,21	-0,02	0,07	0,15	-0,06
BPA dilué normalisé	0,21	-0,02	0,07	0,15	-0,06
Dividende par action	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Ratio de distribution	17	-138,08	58,27	25,81	-94,51
Éléments supplémentaires
EBITA	35,46 M	-2,44 M	11,45 M	31,5 M	-10,31 M
EBIT	35,46 M	-2,44 M	11,45 M	31,5 M	-10,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,83	-14,9	5,04	2,18	-6,58
Impôts étrangers courants	632 k	566 k	551 k	672 k	728 k
Total des impôts courants	632 k	566 k	551 k	672 k	728 k
Résultat net normalisé	21,61 M	-2,37 M	6,83 M	19,23 M	-6,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	635 k	1,52 M	1,37 M	1,14 M	1,34 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	865 k	1,57 M	6,38 M	1,47 M	3,27 M
Total des liquidités et VMP	865 k	1,57 M	6,38 M	1,47 M	3,27 M
Créances clients, total	854 k	827 k	58,93 M	775 k	610 k
Autres créances	207 k	253 k	343 k	407 k	611 k
Total des créances	1,06 M	1,08 M	59,28 M	1,18 M	1,22 M
Dépenses payées d'avance	28 k	33 k	791 k	101 k	42 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,95 M	2,68 M	66,44 M	2,75 M	4,54 M
Investissements à long terme	245 M	234 M	325 M	308 M	266 M
Total des actifs	247 M	237 M	391 M	311 M	270 M
Passifs
Comptes à payer, total	474 k	544 k	59,54 M	1,06 M	614 k
Charges à payer, total	15 k	28 k	34 k	32 k	17 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	15,8 M	15,45 M	15,14 M	15,08 M
Autres passifs à court terme	1,37 M	1,44 M	1,74 M	-	-
Total du passif circulant	1,86 M	17,81 M	76,76 M	16,23 M	15,71 M
Dette à long terme	15 M	-	-	-	-
Total du passif	16,86 M	17,81 M	76,76 M	16,23 M	15,71 M
Actions ordinaires, total	1,22 M	1,22 M	1,75 M	1,75 M	1,75 M
Primes d'émissions d'actions	30,76 M	31,81 M	148 M	148 M	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	198 M	186 M	164 M	144 M	104 M
Résultat global et autres	78 k	78 k	78 k	78 k	78 k
Total des fonds propres ordinaires	230 M	219 M	314 M	295 M	254 M
Total des capitaux propres	230 M	219 M	314 M	295 M	254 M
Total du passif et des capitaux propres	247 M	237 M	391 M	311 M	270 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	98,51 M	134 M	120 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,53 M	99,48 M	141 M	121 M	114 M
Actif net par action	2,31	2,2	2,24	2,43	2,23
Actif corporel net	230 M	219 M	314 M	295 M	254 M
Actif corporel net par action	2,31	2,2	2,24	2,43	2,23
Total de la dette	15 M	15,8 M	15,45 M	15,14 M	15,08 M
Dette nette	14,14 M	14,22 M	9,07 M	13,67 M	11,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	6	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	33,94 M	-4,36 M	10,38 M	30,1 M	-11,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-29,23 M	8,8 M	-5,74 M	-22,55 M	18,57 M
Autres activités d'exploitation, total	7,81 M	3,28 M	27,16 M	40,39 M	25,49 M
Variation des créances	17 k	-5 k	8 k	-7 k	59 k
Variation des dettes fournisseurs	358 k	70 k	-120 k	398 k	-319 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-406 k	-612 k	-586 k	-758 k	-954 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,49 M	7,16 M	31,1 M	47,57 M	31,06 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	199 k	3,63 M	6,14 M	222 k	1,52 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,43 M	-3,59 M	-25,56 M	-43,96 M	-18,83 M
Dividendes ordinaires payés	-5,77 M	-6,03 M	-6,05 M	-7,77 M	-11,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,77 M	-6,03 M	-6,05 M	-7,77 M	-11,14 M
Autres activités de financement, total	-446 k	-476 k	-830 k	-971 k	-818 k
Flux de trésorerie de financement	-12,45 M	-6,46 M	-26,3 M	-52,48 M	-29,26 M
Variation nette de la trésorerie	40 k	705 k	4,81 M	-4,91 M	1,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	446 k	476 k	830 k	971 k	818 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,32 M	-1,69 M	7,02 M	17,64 M	-7,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	22,6 M	-1,39 M	7,5 M	18,26 M	-6,89 M
Variation du fonds de roulement net	-435 k	-134 k	-339 k	1,43 M	444 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,42	-0,63	2,28	5,61	-2,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,49	-0,64	2,53	6,16	-2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,52	-1,94	3,89	9,89	-4,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,52	-1,94	3,89	9,89	-4,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,08	-723,31	14,62	5,53	-24,44
Marge EBITA %	96,86	823,31	85,38	94,47	124,44
Marge d'EBIT %	96,86	823,31	85,38	94,47	124,44
Marge des activités poursuivies %	92,7	1,47 k	77,38	90,27	142,22
Marge nette %	92,7	1,47 k	77,38	90,27	142,22
Net Avail. Pour la marge commune %	92,7	1,47 k	77,38	90,27	142,22
Marge nette normalisée %	59,02	802,15	50,93	57,68	83,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,96	572,55	52,31	52,9	89,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,72	469,3	55,89	54,76	83,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	-0	0,04	0,1	-0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	0,15	0,87	0,17	0,29
Quick Ratio	1,04	0,15	0,86	0,16	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	6,72	0,4	0,41	2,93	1,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,53	7,2	4,91	5,14	5,92
Dette totale / Capital total	6,13	6,72	4,68	4,89	5,59
Dette à long terme / Capitaux propres	6,53	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,84	7,51	19,63	5,22	5,81
EBIT / Charges d'intérêt	79,15	-4,98	14,89	31,78	-12,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,68	-100,81	-4,63 k	148,57	-124,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,68	-100,81	-4,63 k	148,57	-124,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,32	-106,87	-569,96	175,02	-132,74
EBIT, 1 an Croissance %	-26,32	-106,87	-569,96	175,02	-132,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,41	-112,86	-337,8	189,98	-139,15
Résultat net, Croissance 1 an	-29,41	-112,86	-337,8	189,98	-139,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,99	-110,99	-387,73	181,51	-135,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,89	-112,94	-352,07	112,79	-142,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,31	-3,16	7,03 k	-98,68	-21,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,15	-3,84	64,99	-20,54	-13,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,58	-4,54	43,39	-6,3	-13,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,58	-4,54	43,39	-6,3	-13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,5	-42,63	334,2	52,96	-34,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,34	-107,59	-514,01	151,38	-141,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,1	-106,15	-639,7	143,52	-137,73
Dividende par action, 1 an de croissance	3,07	5,53	5,48	27,95	1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	75,14	-92,3	-39,47	961,34	-21,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	75,14	-92,3	-39,47	961,34	-21,41
EBITA, 2 ans CAGR %	60,92	-77,5	-43,17	259,51	-5,12
EBIT, 2 ans CAGR %	60,92	-77,5	-43,17	259,51	-5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,15	-69,87	-44,7	162,6	6,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,15	-69,87	-44,7	162,6	6,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,11	-72,07	-43,77	184,61	0,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,89	-69,25	-42,89	131,6	-4,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,05	6,58	730,72	-3,19	-89,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,53	2,92	25,96	14,5	-16,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,07	2,74	17	15,91	-10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,07	2,74	17	15,91	-10,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,55	-35,06	57,83	157,71	-0,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,12	-76,84	-43,93	222,6	2,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,21	-79,12	-42,4	262,53	-4,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,26	4,29	5,51	16,18	13,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,54	-70,84	-35,48	-3,07	203,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,54	-70,84	-35,48	-3,07	203,63
EBITA, 3 ans CAGR %	17,27	-43,75	-38,03	-3,87	61,74
EBIT, 3 ans CAGR %	17,27	-43,75	-38,03	-3,87	61,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,91	-33,81	-40,01	-3,92	39,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,91	-33,81	-40,01	-3,92	39,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,35	-35,54	-39,22	-3,8	42,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,24	-32,88	-37,99	-11,47	31,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,29	13,61	332,59	-3,18	-9,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,08	6,15	20,45	8,03	4,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,25	8,75	14,82	8,65	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,25	8,75	14,82	8,65	5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,33	2,27	22,34	56,19	63,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,28	-47,23	-39,44	-7,54	63,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,84	-50,09	-38,27	-6,86	70,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,04	-1,1	4,69	12,51	10,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,26	36,7	-10,79	22,81	-30,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,26	36,7	-10,79	22,81	-30,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,12	6,51	-12,23	18,13	-26,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,12	6,51	-12,23	18,13	-26,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,44	15,63	-12,45	14,87	-24,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,44	15,63	-12,45	14,87	-24,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,37	21,77	-12,12	16,75	-25,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,32	18,26	-10,29	10,16	-26,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,97	8,54	137,8	6,56	-3,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,8	1,98	12,33	9,42	3,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,86	3,15	10,43	11,56	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,86	3,15	10,43	11,56	4,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,25	-8,28	13,18	48,02	12,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,82	15,73	-13,14	8,87	-25,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,79	22,52	-12,41	10,32	-26,39
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-0,25	0,33	0,91	5,48	8,2