Flux de Trésorerie Structure Therapeutics Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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07/07	La course aux pilules amaigrissantes s'intensifie avec l'avancée de nouveaux acteurs	RE

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Données Financières Publiées: STRUCTURE THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,58 M	16,37 M	32,67 M	49,41 M	61,55 M
Dépenses de R&D	29,11 M	36,19 M	70,1 M	109 M	225 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-100 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,7 M	52,56 M	103 M	158 M	187 M
Résultat d'Exploitation	-37,7 M	-52,56 M	-103 M	-158 M	-187 M
Intérêts payés, total	-122 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,26 M	13,39 M	36,01 M	35,87 M
Charges d'intérêt nettes	-122 k	1,26 M	13,39 M	36,01 M	35,87 M
EBT, hors éléments non courants	-37,82 M	-51,3 M	-89,38 M	-122 M	-151 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	10,25 M
EBT, elements non courants inclus	-37,82 M	-51,3 M	-89,38 M	-122 M	-141 M
Charge d'impôt	231 k	17 k	236 k	310 k	515 k
Résultat des activités poursuivies	-38,05 M	-51,32 M	-89,62 M	-123 M	-141 M
Résultat net part du groupe	-38,05 M	-51,32 M	-89,62 M	-123 M	-141 M
Résultat net	-38,05 M	-51,32 M	-89,62 M	-123 M	-141 M
Dividende privilégié et autres ajustements	5,72 M	1,52 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,76 M	-52,84 M	-89,62 M	-123 M	-141 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,76 M	-52,84 M	-89,62 M	-123 M	-141 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16,13	-16,54	-2,44	-2,33	-2,39
BPA de base - Activités poursuivies	-16,13	-16,54	-2,44	-2,33	-2,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,71 M	3,19 M	36,73 M	52,64 M	59,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,13	-16,54	-2,44	-2,33	-2,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,13	-16,54	-2,44	-2,33	-2,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,71 M	3,19 M	36,73 M	52,64 M	59,2 M
BPA de base normalisé	-8,71	-10,04	-1,52	-1,45	-1,59
BPA dilué normalisé	-8,71	-10,04	-1,52	-1,45	-1,59
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	3	3	3	3	3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,62 M	-52,28 M	-102 M	-157 M	-185 M
EBITA	-37,7 M	-52,56 M	-103 M	-158 M	-186 M
EBIT	-37,7 M	-52,56 M	-103 M	-158 M	-187 M
EBITDAR	-37,12 M	-51,18 M	-101 M	-155 M	-181 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,61	-0,03	-0,26	-0,25	-0,37
Impôts intérieurs courants	-	3 k	5 k	8 k	9 k
Impôts étrangers courants	231 k	74 k	217 k	320 k	427 k
Total des impôts courants	231 k	77 k	222 k	328 k	436 k
Impôts étrangers différés	-	-60 k	14 k	-18 k	79 k
Total des impôts différés	-	-60 k	14 k	-18 k	79 k
Résultat net normalisé	-23,64 M	-32,06 M	-55,86 M	-76,38 M	-94,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,58 M	16,37 M	32,67 M	49,41 M	61,55 M
Dépense en recherche et de développement	29,11 M	36,19 M	70,1 M	109 M	225 M
Charges locatives nettes, total	500 k	1,1 M	1,8 M	2,5 M	4,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,08 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-583 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	946 k	875 k	3,76 M	7,99 M	14,18 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	541 k	1,64 M	4,43 M	10,8 M	14,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,49 M	2,51 M	8,19 M	18,79 M	28,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	105 M	26,09 M	130 M	170 M	800 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 M	64,75 M	338 M	714 M	647 M
Total des liquidités et VMP	107 M	90,84 M	467 M	884 M	1,45 Md
Autres créances	-	-	-	-	100 M
Total des créances	-	-	-	-	100 M
Dépenses payées d'avance	1,94 M	2,25 M	6,28 M	7,69 M	24,11 M
Total de l'actif circulant	109 M	93,09 M	474 M	891 M	1,57 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,87 M	1,64 M	9,01 M	8,65 M	15,87 M
Amortissements cumulés	-72 k	-349 k	-644 k	-1,64 M	-2,97 M
Immobilisations corporelles nettes	1,79 M	1,29 M	8,36 M	7,01 M	12,9 M
Charges différées à long terme	100 k	3,4 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11 k	63 k	45 k	5,11 M	717 k
Total des actifs	111 M	97,84 M	482 M	903 M	1,58 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,48 M	6,01 M	4,74 M	8,02 M	13,86 M
Charges à payer, total	4,59 M	6,57 M	18,2 M	26,3 M	46,54 M
Part à court terme des contrats de location	349 k	260 k	1,44 M	1,7 M	2,88 M
Impôts sur le revenu à payer	231 k	174 k	356 k	-	-
Total du passif circulant	8,66 M	13,01 M	24,74 M	36,02 M	63,28 M
Contrats de location à long terme	272 k	-	4,01 M	2,16 M	3,61 M
Autres passifs non courants	-	-	298 k	302 k	647 k
Total du passif	8,93 M	13,01 M	29,05 M	38,49 M	67,54 M
Actions privilégiées Convertibles	167 M	200 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	167 M	200 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	14 k	17 k	21 k
Primes d'émissions d'actions	-	1,92 M	659 M	1,19 Md	1,99 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,74 M	-117 M	-207 M	-329 M	-470 M
Résultat global et autres	-	-110 k	521 k	914 k	1,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-64,74 M	-115 M	453 M	865 M	1,52 Md
Total des capitaux propres	102 M	84,84 M	453 M	865 M	1,52 Md
Total du passif et des capitaux propres	111 M	97,84 M	482 M	903 M	1,58 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,63 M	38,24 M	46,6 M	57,34 M	70,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,63 M	3,51 M	46,41 M	57,29 M	70,84 M
Actif net par action	-17,83	-32,81	9,76	15,1	21,41
Actif corporel net	-64,74 M	-115 M	453 M	865 M	1,52 Md
Actif corporel net par action	-17,83	-32,81	9,76	15,1	21,41
Total de la dette	621 k	260 k	5,45 M	3,86 M	6,49 M
Dette nette	-107 M	-90,58 M	-462 M	-880 M	-1,44 Md
Dette relative aux contrats de location	4 M	8,8 M	14,4 M	20 M	33,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,15 M	1,27 M	2,51 M	3,75 M	6,81 M
Employés à temps plein	-	68	93	163	220

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-38,05 M	-51,32 M	-89,62 M	-123 M	-141 M
Dépréciation et amortissement - CF	72 k	277 k	295 k	992 k	1,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	21 k	4 k	345 k
Amortissements et dépréciations, Total	72 k	277 k	316 k	996 k	1,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	47 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-10,25 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	27 k	-905 k	-5,98 M	-18,46 M	-15,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,49 M	2,51 M	8,19 M	18,79 M	28,99 M
Autres activités d'exploitation, total	194 k	347 k	634 k	1,6 M	2,21 M
Variation des créances	-	-	-	-	-100 M
Variation des dettes fournisseurs	1,9 M	2,15 M	-860 k	3,31 M	4,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,16 M	815 k	7,83 M	-343 k	7,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,16 M	-46,12 M	-79,49 M	-117 M	-222 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,21 M	-155 k	-2,17 M	-1,29 M	-3,61 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	10,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	19,06 M	-61,95 M	-266 M	-358 M	83,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	17,86 M	-62,11 M	-268 M	-359 M	89,8 M
Émission d'actions ordinaires	11 k	33 k	473 M	517 M	765 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-6 k	-	-	-618 k
Émission d'actions privilégiées	100 M	33,02 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	3,24 M	-4,03 M	-21,56 M	-1,8 M	-2,02 M
Flux de trésorerie de financement	103 M	29,01 M	452 M	515 M	763 M
Variation nette de la trésorerie	88,95 M	-79,21 M	104 M	39,72 M	630 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,79 M	-26,08 M	-51,38 M	-70,78 M	-180 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,76 M	-26,08 M	-51,38 M	-70,78 M	-180 M
Variation du fonds de roulement net	-4,45 M	-4,14 M	-6,51 M	-9,62 M	90,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,44	-31,44	-22,16	-14,28	-9,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,98	-34,96	-23,64	-14,9	-9,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,24	-54,87	-33,33	-18,6	-11,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	100,37	58,75	-53,06	-18,6	-11,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,62	7,16	19,14	24,74	24,81
Quick Ratio	12,39	6,98	18,89	24,53	24,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,71	-3,54	-3,21	-3,24	-3,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	0,31	1,2	0,45	0,43
Dette totale / Capital total	0,6	0,31	1,19	0,44	0,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,27	-	0,89	0,25	0,24
Dette à long terme / Capital total	0,26	-	0,88	0,25	0,24
Dette totale / Total de l'actif	8,03	13,3	6,03	4,26	4,26
EBIT / Charges d'intérêt	-308,98	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-304,3	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-314,18	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,87	1,77	4,59	5,69	7,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,05	-0,02	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	1,76	4,49	5,64	7,8
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,96	95,97	53,46	17,74
EBITA, 1 an Croissance en %	136,99	39,43	95,49	53,98	17,85
EBIT, 1 an Croissance %	136,99	39,43	95,53	53,96	18,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,66	34,88	74,63	36,72	15,24
Résultat net, Croissance 1 an	139,66	34,88	74,63	36,72	15,24
Résultat net normalisé sur 1 an	140,3	35,66	74,22	36,73	23,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	109,89	2,55	-85,25	-4,6	2,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	547,65	-27,93	546,87	-16,15	83,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	187,19	-11,97	392,63	87,41	75,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	188,11	77,86	-493,4	90,93	75,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	188,11	77,86	-493,4	90,93	75,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	125,16	43,41	72,35	46,73	90,51
CAPEX, Croissance 1 an	6,25 k	-87,15	1,3 k	-40,47	180,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	38,8	97,02	37,75	154,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	39,02	97,02	37,75	154,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	65,02	73,41	34,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	81,78	65,1	73,5	34,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	81,78	65,12	73,5	34,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	79,79	53,47	54,51	25,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	79,79	53,47	54,51	25,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	80,55	53,74	54,34	29,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	46,71	-61,11	-62,49	-1,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	116,05	115,92	132,89	24,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	59	108,24	203,85	81,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	126,37	164,52	174,07	82,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	126,37	164,52	174,07	82,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	79,69	57,21	59,03	67,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	185,62	34,05	188,49	29,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	65,37	64,74	87,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	65,5	64,74	87,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,07	52,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	86,24	61,31	52,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	86,26	61,31	52,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	78,06	47,67	40,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	78,06	47,67	40,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	78,42	47,85	43,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-31,78	-47,55	-47,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	211,39	57,53	115,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	131,79	101,05	152,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	172,16	137,28	136,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	172,16	137,28	136,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	77,21	53,64	68,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	384,96	2,27	185,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,6	90,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,68	90,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	110,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	132,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	185,66