Flux de Trésorerie Strike Resources Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. 07:51:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	+10,00%		+10,00%	-43,59%

17/03	Strike Resources vend sa participation minoritaire dans le projet de minerai de fer d'Apurimac	RE
16/03	Strike Resources affiche un bénéfice net consolidé de 12,2 millions de dollars australiens au premier semestre	RE

3748771679b7510efab8453ed0.ueaNUCBLhorxfAjYFlRgR6WK91K_JRgNAnVGO7f7Ua8.wajKElY73ti2D1qpQwwvdtLNnGT2bHQ7QSA8AtvWNtjzrL9oZy3hzMcSTQ

Données Financières Publiées: STRIKE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	9,64 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	9,64 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	9,91 M	527 k	758 k	-
Résultat Brut	-	-271 k	-527 k	-758 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,99 M	3,56 M	2,55 M	2,05 M	2,56 M
Coûts d'exploration / de forage, total	78,69 k	-	-	-	483 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-636 k	-	-	-	78,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,44 M	3,56 M	2,55 M	2,05 M	3,12 M
Résultat d'Exploitation	-2,44 M	-3,83 M	-3,07 M	-2,81 M	-3,12 M
Intérêts payés, total	-11,57 k	-93,87 k	-1,12 M	-764 k	-4,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,2 k	6,04 k	15,03 k	124 k	220 k
Charges d'intérêt nettes	-5,37 k	-87,83 k	-1,1 M	-639 k	216 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-350 k	-991 k	-4,31 M	-800 k	-
Gains (pertes) de change	-109 k	301 k	-395 k	-238 k	35,11 k
Autres produits non opérationnels	50,66 k	1,72 k	197 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,85 M	-4,61 M	-8,68 M	-4,49 M	-2,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	73,98 k	16,97 k	1,8 M	164 k	-120
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,64 M	-	-	5,08 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,03 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,86 M	-4,59 M	-6,88 M	755 k	-2,87 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	3,86 M	-4,59 M	-6,88 M	755 k	-2,87 M
Résultat net part du groupe	3,86 M	-4,59 M	-6,88 M	755 k	-2,87 M
Résultat net	3,86 M	-4,59 M	-6,88 M	755 k	-2,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,86 M	-4,59 M	-6,88 M	755 k	-2,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,86 M	-4,59 M	-6,88 M	755 k	-2,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,02	-0,02	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,02	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	232 M	270 M	277 M	284 M	284 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,02	-0,02	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,02	-0,02	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	232 M	270 M	277 M	284 M	284 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,25 M	-3,5 M	-2,99 M	-2,77 M	-3,1 M
EBITA	-2,44 M	-3,83 M	-3,07 M	-2,81 M	-3,12 M
EBIT	-2,44 M	-3,83 M	-3,07 M	-2,81 M	-3,12 M
EBITDAR	-2,18 M	-3,32 M	-2,91 M	-2,72 M	-3,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,77 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,78 M	-2,88 M	-5,43 M	-2,8 M	-1,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,13 M	1,32 M	774 k	797 k	1,26 M
Frais d'exploration et de forage	78,69 k	-	-	-	483 k
Charges locatives nettes, total	64 k	183 k	78,72 k	46,97 k	42,64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	73,79 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	4,94 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	762 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	762 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,45 M	4,21 M	2,64 M	6,71 M	3,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	461 k	60,86 k	24,36 k	50,76 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	238 k	864	1,98 k	3 k	2,88 k
Total des liquidités et VMP	6,69 M	4,67 M	2,7 M	6,74 M	3,88 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	207 k	759 k	80,07 k	561 k	509 k
Total des créances	207 k	759 k	80,07 k	561 k	509 k
Stocks	1,35 M	95,54 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	14,1 k	381 k	386 k	367 k	14,52 k
Total de l'actif circulant	8,26 M	5,9 M	3,17 M	7,67 M	4,41 M
Immobilisations corporelles brutes	3,86 M	10,52 M	15,77 M	186 k	197 k
Amortissements cumulés	-16,27 k	-342 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,84 M	10,17 M	15,77 M	186 k	197 k
Investissements à long terme	6,53 M	5,54 M	670 k	-	-
Total des actifs	18,64 M	21,62 M	19,61 M	7,86 M	4,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	384 k	1,84 M	293 k	413 k	361 k
Charges à payer, total	-	214 k	373 k	271 k	227 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	76,54 k	1,19 M	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,43 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	351 k	396 k	1,17 M	470 k	233 k
Total du passif circulant	2,16 M	2,52 M	3,02 M	1,15 M	821 k
Dette à long terme	-	6,97 M	10,81 M	-	-
Total du passif	2,16 M	9,5 M	13,83 M	1,15 M	821 k
Actions ordinaires, total	159 M	159 M	160 M	160 M	160 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-158 M	-163 M	-169 M	-169 M	-172 M
Résultat global et autres	15,07 M	15,31 M	14,82 M	14,99 M	14,94 M
Total des fonds propres ordinaires	16,47 M	12,12 M	5,78 M	6,7 M	3,78 M
Total des capitaux propres	16,47 M	12,12 M	5,78 M	6,7 M	3,78 M
Total du passif et des capitaux propres	18,64 M	21,62 M	19,61 M	7,86 M	4,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	270 M	270 M	284 M	284 M	284 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	270 M	270 M	284 M	284 M	284 M
Actif net par action	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	16,47 M	12,12 M	5,78 M	6,7 M	3,78 M
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	0	7,05 M	11,99 M	0	0
Dette nette	-6,69 M	2,38 M	9,29 M	-6,74 M	-3,88 M
Dette relative aux contrats de location	512 k	1,46 M	630 k	376 k	341 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,53 M	5,54 M	670 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	1,35 M	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	95,54 k	-	-	-
Machines, total	419 k	625 k	-	-	27,74 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	3,86 M	-4,59 M	-6,88 M	755 k	-2,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,05 k	325 k	84,26 k	40,09 k	22,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-636 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-627 k	325 k	84,26 k	40,09 k	22,18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-5,08 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-74,58 k	11,7 k	-1,8 M	-164 k	120
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	479 k	1,03 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	350 k	991 k	4,31 M	800 k	-
Autres activités d'exploitation, total	109 k	-301 k	395 k	238 k	-35,11 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-6,88 M	-28,68 k	-	-	-
Variation des créances	-156 k	-1,02 M	161 k	-68,76 k	-295 k
Variation des stocks	-	1,26 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,79 M	1,66 M	4,97 k	363 k	-289 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,03 M	-238 k	2,42 M	-199 k	286 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,66 M	-1,93 M	-1,3 M	-2,83 M	-3,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-408 k	-211 k	-1,36 k	-	-11,54 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	4,38 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	20 M	100 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-6,45 M	-15,6 M	-425 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	254 k	2,4 M	243 k	-
Autres activités d'investissement, total	6,2 k	6,04 k	8,99 M	124 k	220 k
Flux de trésorerie d'investissement	-401 k	-6,4 M	-4,21 M	19,94 M	309 k
Dette à long terme émise, total	-	6,97 M	3,1 M	-	-
Total de la dette émise	-	6,97 M	3,1 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-11,05 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-11,05 M	-
Émission d'actions ordinaires	9,03 M	-	1,1 M	-	-
Autres activités de financement, total	-490 k	-1,43 M	-67,65 k	-1,94 M	-
Flux de trésorerie de financement	8,54 M	5,55 M	4,13 M	-12,99 M	-
Ajustements des taux de change	-272 k	539 k	-186 k	-41 k	-8,54 k
Variation nette de la trésorerie	3,21 M	-2,24 M	-1,57 M	4,07 M	-2,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,94 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,41 M	-8,17 M	-17,98 M	-3,76 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,4 M	-8,11 M	-17,28 M	-3,28 M	-1,87 M
Variation du fonds de roulement net	-397 k	-623 k	-156 k	1,14 M	-71,42 k
Dette nette émise (remboursée)	-	6,97 M	3,1 M	-11,05 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,17	-11,89	-9,32	-12,79	-31,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,71	-13,43	-10,4	-14,35	-37,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,28	-32,1	-76,89	12,09	-54,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,28	-32,1	-76,89	12,09	-54,84
Analyse des marges
Marge brute %	-	-2,81	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	36,91	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-36,34	-	-	-
Marge EBITA %	-	-39,72	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-39,72	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-47,6	-	-	-
Marge nette %	-	-47,6	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-47,6	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-29,86	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-84,69	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-84,08	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	1,38	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,68	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	2,34	1,05	6,64	5,37
Quick Ratio	3,19	2,15	0,92	6,33	5,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,15	-0,76	-0,43	-2,46	-3,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	26,67	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,82	-	170,28	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	58,17	207,45	-	-
Dette totale / Capital total	-	36,78	67,47	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	57,54	186,92	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	36,38	60,8	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,61	43,93	70,52	14,69	17,84
EBIT / Charges d'intérêt	-210,71	-40,8	-2,75	-3,68	-641,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-194,17	-37,33	-2,68	-3,63	-636,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-229,41	-39,58	-2,68	-3,63	-639,23
Dette totale / EBITDA	-	-2,01	-4,01	-	-
Dette nette / EBITDA	2,98	-0,68	-3,11	2,43	1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,9	-4,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,52	-0,64	-3,11	2,43	1,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	94,76	43,84	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,36	56,03	-14,71	-7,35	12,01
EBITA, 1 an Croissance en %	95,16	57,14	-19,76	-8,58	11,21
EBIT, 1 an Croissance %	95,16	57,14	-19,76	-8,58	11,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-375,37	-218,9	49,96	-110,96	-481,01
Résultat net, Croissance 1 an	-375,37	-218,9	49,96	-110,96	-481,01
Résultat net normalisé sur 1 an	124,78	61,58	88,5	-48,32	-35,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-284,28	-202,19	46,09	-110,71	-481,01
Stocks, Croissance 1 an	-	-92,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	276,27	164,85	54,98	-98,82	5,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	315,11	16,01	-9,3	-59,94	-41,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	288,96	-26,42	-52,3	15,92	-43,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	288,96	-26,42	-52,3	15,92	-43,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	187,02	-58,58	-118,29	117,38	12,36
CAPEX, Croissance 1 an	11,85 k	-48,32	-99,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	300,27	480,8	4,37	-79,09	-50,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	300,49	479,61	0,66	-81,01	-42,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	67,38	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,27	82,03	15,36	-11,1	1,88
EBITA, 2 ans CAGR %	10,61	75,12	12,29	-14,35	0,83
EBIT, 2 ans CAGR %	10,61	75,12	12,29	-14,35	0,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,47	80,95	33,53	-59,45	-35,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,47	80,95	33,53	-59,45	-35,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,01	90,58	74,52	-1,3	-42,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,55	37,23	22,19	-60,45	-36,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	230,13	215,69	102,6	-86,49	-88,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	143,12	119,44	2,57	-39,72	-51,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	132,97	69,18	-40,76	-25,65	-19,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	132,97	69,18	-40,76	-25,65	-19,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,19	9,03	-47,1	-36,95	56,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,01 k	685,8	-94,23	-	191,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,62	382,16	257,59	-53,29	-67,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,86	381,8	251,49	-56,28	-67,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	292,76	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	19,37	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,99	39,06	41,38	7,23	-3,98
EBITA, 3 ans CAGR %	21,99	24,34	35,01	4,85	-6,56
EBIT, 3 ans CAGR %	21,99	24,34	35,01	4,85	-6,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,24	34,77	69,97	-41,96	-14,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,24	34,77	69,97	-41,96	-14,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,01	35,45	89,88	16,32	-14,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,51	9,63	40,12	-45,73	-15,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	87,33	206,75	149,04	-63,57	-73,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,8	89,98	63,46	-25,02	-40,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,5	58,66	10,93	-25,9	-32,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,5	58,66	10,93	-25,9	-32,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40	3,74	-7,04	-15,27	-23,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	497,45	298,43	-26,47	-	-62,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,39	130,94	271,29	38,79	-52,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,51	131,03	267,12	32,87	-52,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	1,9 k	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	879,64	-	36,65	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,38	26,33	23,93	16,27	24,01
EBITA, 5 ans CAGR %	10,16	24,2	18,01	7,12	20,13
EBIT, 5 ans CAGR %	10,16	24,2	18,01	7,12	20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,76	31,94	58,8	-16,65	15,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,76	31,94	58,8	-16,65	15,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,18	32,04	48,27	19,34	17,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,92	16,57	39,57	-27,08	2,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	341,61	93,84	93,3	-12,02	-28,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,47	30,25	31,81	20,03	0,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,76	16,28	3,65	17,17	-2,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,76	16,28	3,65	17,17	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,25	1,02	-5,14	10,4	14,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,45	263,69	-6,63	-	27,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,44	67,03	108,39	41,48	39,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,51	66,98	107,06	37,92	39,88