Flux de Trésorerie Strategem Capital Corporation

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CA86269P3079

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:29:25 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6500 ^CAD	-13,33%		-13,33%	+62,50%

30/07	Strategem Capital Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Strategem Capital Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STRATEGEM CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	11,64 M	-20,05 M	-1,51 M	647 k	713 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	347 k	471 k	477 k	335 k	229 k
Total Chiffre d'affaires	11,99 M	-19,58 M	-1,03 M	982 k	942 k
Résultat Brut	11,99 M	-19,58 M	-1,03 M	982 k	942 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	701 k	676 k	327 k	427 k
Provision pour créances douteuses	-	60 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,43 M	761 k	676 k	327 k	427 k
Résultat d'Exploitation	10,56 M	-20,34 M	-1,71 M	655 k	515 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-32 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-32 k	-
Gains (pertes) de change	8 k	18 k	-9 k	38 k	-23 k
Autres produits non opérationnels	-28 k	-34 k	-13 k	-17 k	-20 k
EBT, hors éléments non courants	10,54 M	-20,35 M	-1,73 M	644 k	472 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,54 M	-20,35 M	-1,73 M	644 k	472 k
Charge d'impôt	2,25 M	-2,72 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	8,28 M	-17,63 M	-1,73 M	644 k	472 k
Résultat net part du groupe	8,28 M	-17,63 M	-1,73 M	644 k	472 k
Résultat net	8,28 M	-17,63 M	-1,73 M	644 k	472 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,28 M	-17,63 M	-1,73 M	644 k	472 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,28 M	-17,63 M	-1,73 M	644 k	472 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,1	-1,88	-0,19	0,07	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,1	-1,88	-0,19	0,07	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 M	9,38 M	9,24 M	9,18 M	9,11 M
Bénéfice net par action - dilué	1,1	-1,88	-0,19	0,07	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	1,1	-1,88	-0,19	0,07	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 M	9,38 M	9,24 M	9,18 M	9,11 M
BPA de base normalisé	0,88	-1,36	-0,12	0,04	0,03
BPA dilué normalisé	0,88	-1,36	-0,12	0,04	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	10,56 M	-20,34 M	-1,71 M	655 k	515 k
EBIT	10,56 M	-20,34 M	-1,71 M	655 k	515 k
Total des revenus (tels que rapportés)	11,99 M	-19,58 M	-1,03 M	982 k	942 k
Taux d’imposition effectif (%)	21,39	13,39	-	-	-
Total des impôts courants	-471 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	2,72 M	-2,72 M	-	-	-
Résultat net normalisé	6,59 M	-12,72 M	-1,08 M	402 k	295 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	32 k	7 k	1 k	31 k	19 k
Dépenses générales et administratives	1,27 M	389 k	370 k	296 k	408 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,12 M	1,78 M	231 k	695 k	918 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	250 k	3,66 M	526 k	467 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	30,96 M	9,62 M	5,92 M	9,2 M	9,53 M
Total des liquidités et VMP	33,08 M	11,65 M	9,81 M	10,42 M	10,92 M
Créances clients, total	38 k	-	-	-	-
Total des créances	38 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,12 M	11,65 M	9,81 M	10,42 M	10,92 M
Total des actifs	33,12 M	11,65 M	9,81 M	10,42 M	10,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	36 k	42 k	29 k	30 k	31 k
Charges à payer, total	900 k	5 k	2 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	1 k	23 k
Total du passif circulant	936 k	47 k	31 k	31 k	54 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,72 M	-	-	-	-
Total du passif	3,66 M	47 k	31 k	31 k	54 k
Actions ordinaires, total	11,83 M	11,6 M	11,51 M	11,47 M	11,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,63 M	4 k	-1,72 M	-1,08 M	-609 k
Total des fonds propres ordinaires	29,46 M	11,6 M	9,78 M	10,39 M	10,86 M
Total des capitaux propres	29,46 M	11,6 M	9,78 M	10,39 M	10,86 M
Total du passif et des capitaux propres	33,12 M	11,65 M	9,81 M	10,42 M	10,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,38 M	9,38 M	9,19 M	9,11 M	9,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,44 M	9,31 M	9,2 M	9,11 M	9,11 M
Actif net par action	3,12	1,25	1,06	1,14	1,19
Actif corporel net	29,46 M	11,6 M	9,78 M	10,39 M	10,86 M
Actif corporel net par action	3,12	1,25	1,06	1,14	1,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-33,08 M	-11,65 M	-9,81 M	-10,42 M	-10,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	8,28 M	-17,63 M	-1,73 M	644 k	472 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-11,64 M	20,05 M	1,51 M	-647 k	-713 k
Autres activités d'exploitation, total	-11,93 M	-1,68 M	-1,22 M	504 k	441 k
Variation des créances	-38 k	38 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	21 k	6 k	-13 k	1 k	1 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	830 k	-895 k	-3 k	-1 k	22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,48 M	-114 k	-1,46 M	501 k	223 k
Émission d'actions ordinaires	11,82 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-228 k	-90 k	-37 k	-
Flux de trésorerie de financement	11,82 M	-228 k	-90 k	-37 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,65 M	-342 k	-1,55 M	464 k	223 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,41 M	-13,56 M	-1,08 M	389 k	345 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,41 M	-13,56 M	-1,08 M	409 k	345 k
Variation du fonds de roulement net	-813 k	851 k	16 k	0	-23 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	31,01	-56,78	-9,94	4,05	3,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	34,01	-61,91	-9,98	4,06	3,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,69	-85,86	-16,17	6,38	4,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,69	-85,86	-16,17	6,38	4,44
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,92	-3,58	-65,57	33,3	45,33
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	88,08	103,89	165,57	66,7	54,67
Marge d'EBIT %	88,08	103,89	165,57	66,7	54,67
Marge des activités poursuivies %	69,11	90,05	167,7	65,58	50,11
Marge nette %	69,11	90,05	167,7	65,58	50,11
Net Avail. Pour la marge commune %	69,11	90,05	167,7	65,58	50,11
Marge nette normalisée %	54,94	64,98	104,81	40,99	31,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,83	69,28	105,03	39,65	36,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,83	69,28	105,03	41,69	36,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	-0,87	-0,1	0,1	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,38	247,85	316,58	336,16	202,15
Quick Ratio	35,38	247,85	316,58	336,16	202,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,47	-2,43	-47,06	16,16	4,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,05	0,4	0,32	0,3	0,49
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	20,47	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,51 k	-263,32	-94,73	-195,25	-4,07
Résultat brut, Croissance 1 an	10,51 k	-263,32	-94,73	-195,25	-4,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,72 k	-292,63	-91,61	-138,37	-21,37
EBIT, 1 an Croissance %	-5,72 k	-292,63	-91,61	-138,37	-21,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-587,24	-312,81	-90,19	-137,25	-26,71
Résultat net, Croissance 1 an	-587,24	-312,81	-90,19	-137,25	-26,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,25 k	-293,15	-91,5	-137,25	-26,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-378,69	-270,29	-90,04	-137,49	-26,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	251,05	-64,83	-15,75	6,18	4,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	215,08	-60,61	-15,68	6,2	4,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	215,08	-60,61	-15,68	6,2	4,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	219,07	-99,21	1,18 k	-134,34	-55,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,5 k	-282,98	-92,01	-135,96	-11,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,5 k	-282,98	-92,01	-137,8	-15,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	314,99	1,22 k	-70,67	-77,6	-4,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	314,99	1,22 k	-70,67	-77,6	-4,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	383,28	940,05	-59,79	-82,05	-45,07
EBIT, 2 ans CAGR %	383,28	940,05	-59,79	-82,05	-45,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	473,32	222,01	-54,31	-80,89	-47,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	473,32	222,01	-54,31	-80,89	-47,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	462,52	795,13	-59,49	-82,21	-47,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	334,35	118,24	-58,83	-80,68	-47,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,96	11,12	-45,56	-5,42	5,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,01	11,4	-42,37	-5,37	5,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,01	11,4	-42,37	-5,37	5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,4	-84,15	-68,25	109,64	-60,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	215,44	407,03	-61,78	-83,06	-43,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	215,44	407,03	-61,78	-82,63	-43,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	137,36	204,11	108,96	-56,57	-63,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	137,36	204,11	108,96	-56,57	-63,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	107,74	255,67	108,62	-60,41	-70,63
EBIT, 3 ans CAGR %	107,74	255,67	108,62	-60,41	-70,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	119,44	312,03	0,57	-57,32	-70,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	119,44	312,03	0,57	-57,32	-70,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	116,23	293,9	89,52	-60,61	-71,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,37	218,28	-22,02	-60,09	-69,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,6	-0,26	1,32	-31,98	-2,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,99	1,11	1,52	-29,35	-2,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,99	1,11	1,52	-29,35	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	198,96	-74,12	-31,49	-67,41	25,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	116,73	163,08	27,09	-62,55	-70,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	116,73	163,08	27,09	-61,92	-70,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	43,47	63,65	2,84	7,13	52,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	43,47	63,65	2,84	7,13	52,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	47,65	71,23	7,71	7,7	22,33
EBIT, 5 ans CAGR %	47,65	71,23	7,71	7,7	22,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,1	74,19	17,14	20,64	-22,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,1	74,19	17,14	20,64	-22,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,44	71,64	10,65	14,1	13,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,82	49,71	0,63	3,77	-33,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,26	-1,34	-2,99	-2,35	2,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,34	-0,26	-2,27	-1,53	3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,34	-0,26	-2,27	-1,53	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,49	-38,43	21,91	-40,24	-45,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,53	74,34	8,27	-12,17	-8,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,53	74,34	8,27	-11,28	-8,15