Flux de Trésorerie STRA POWE

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CA86270C2040

Temps réel OTC Markets 21:14:54 29/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008100 ^USD	+6,58%		-19,00%	-57,37%

08/09	Strata Power Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Strata Power Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STRA POWE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	31,3 k	398 k	199 k	135 k	76,28 k
Total Chiffre d'affaires	31,3 k	398 k	199 k	135 k	76,28 k
Coût des marchandises vendues, total	59,83 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-28,53 k	398 k	199 k	135 k	76,28 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,38 k	172 k	210 k	128 k	69,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	25,91 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,69 k	16,31 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,07 k	188 k	210 k	154 k	69,86 k
Résultat d'Exploitation	-62,6 k	210 k	-10,2 k	-19,25 k	6,43 k
Intérêts payés, total	-24,91 k	-53,9 k	-618	-509	-380
Intérêts perçus et revenus des placements	509	1,8 k	4,86 k	5,09 k	3,14 k
Charges d'intérêt nettes	-24,4 k	-52,1 k	4,24 k	4,58 k	2,76 k
Gains (pertes) de change	-2,92 k	3,38 k	4,7 k	-4,33 k	2,31 k
Autres produits non opérationnels	-117 k	339 k	-2,33 k	30,23 k	-22,19 k
EBT, hors éléments non courants	-207 k	500 k	-3,59 k	11,24 k	-10,7 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11,09 k	-22,26 k	-22,69 k	-	-27,89 k
EBT, elements non courants inclus	-218 k	478 k	-26,28 k	11,24 k	-38,59 k
Résultat des activités poursuivies	-218 k	478 k	-26,28 k	11,24 k	-38,59 k
Résultat net part du groupe	-218 k	478 k	-26,28 k	11,24 k	-38,59 k
Résultat net	-218 k	478 k	-26,28 k	11,24 k	-38,59 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-218 k	478 k	-26,28 k	11,24 k	-38,59 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-218 k	478 k	-26,28 k	11,24 k	-38,59 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,02	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	0,02	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-46,91 k	231 k	-	6,66 k	-
EBITA	-46,91 k	82,35 k	-10,2 k	-19,25 k	6,43 k
EBIT	-62,6 k	210 k	-10,2 k	-19,25 k	6,43 k
Résultat net normalisé	-130 k	312 k	-2,24 k	7,02 k	-6,69 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,91 k	2,9 k	531	509	380
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,38 k	172 k	210 k	128 k	69,86 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,7 k	80,9 k	54,01 k	15,78 k	1,46 k
Total des liquidités et VMP	7,7 k	80,9 k	54,01 k	15,78 k	1,46 k
Créances clients, total	-	39,58 k	22,05 k	18 k	7,35 k
Autres créances	22,07 k	9,33 k	19,19 k	23,94 k	27,55 k
Total des créances	22,07 k	48,91 k	41,24 k	41,94 k	34,9 k
Dépenses payées d'avance	4,11 k	10,7 k	7,06 k	8,57 k	17,85 k
Autres actifs à court terme, total	1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,87 k	141 k	102 k	66,29 k	54,21 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	101 k	95,97 k	103 k	99,87 k	108 k
Total des actifs	135 k	236 k	206 k	166 k	162 k
Passifs
Comptes à payer, total	42,5 k	34,26 k	43,01 k	706	11,33 k
Charges à payer, total	22,12 k	15,96 k	-	-	-
Emprunts à court terme	33,5 k	8,58 k	9,33 k	9,08 k	9,9 k
Autres passifs à court terme	211 k	14,69 k	15,53 k	15,17 k	36,02 k
Total du passif circulant	309 k	73,49 k	67,86 k	24,95 k	57,26 k
Recettes non acquises Non courantes	300 k	300 k	300 k	300 k	300 k
Autres passifs non courants	215 k	71,98 k	73,71 k	67,86 k	71,16 k
Total du passif	824 k	445 k	442 k	393 k	428 k
Primes d'émissions d'actions	23,4 M	23,4 M	23,4 M	23,4 M	23,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,69 M	-23,21 M	-23,24 M	-23,23 M	-23,27 M
Résultat global et autres	-401 k	-398 k	-399 k	-401 k	-402 k
Total des fonds propres ordinaires	-689 k	-209 k	-236 k	-227 k	-266 k
Total des capitaux propres	-689 k	-209 k	-236 k	-227 k	-266 k
Total du passif et des capitaux propres	135 k	236 k	206 k	166 k	162 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M	20,09 M
Actif net par action	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-689 k	-209 k	-236 k	-227 k	-266 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	33,5 k	8,58 k	9,33 k	9,08 k	9,9 k
Dette nette	25,81 k	-72,32 k	-44,68 k	-6,71 k	8,44 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-218 k	478 k	-26,28 k	11,24 k	-38,59 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,69 k	-128 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	15,69 k	-128 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21 k	51 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	179 k	-192 k	1,21 k	1,38 k	20,17 k
Variation des créances	-	-19,96 k	17,53 k	4,04 k	10,65 k
Variation des dettes fournisseurs	-58,86 k	7,72 k	8,74 k	-42,34 k	-504
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,83 k	-35,38 k	-22,18 k	-6,21 k	-1,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,91 k	161 k	-20,97 k	-31,89 k	-10,03 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-509	-1,8 k	-4,86 k	-5,09 k	-3,18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-509	-1,8 k	-4,86 k	-5,09 k	-3,18 k
Dette à court terme émise, total	72 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	72 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-78,21 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-78,21 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	72 k	-78,21 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	399	-7,83 k	-1,06 k	-1,25 k	-1,11 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14,02 k	73,21 k	-26,9 k	-38,22 k	-14,32 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	86,05 k	-223 k	-1,84 k	-57,22 k	33,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	80,62 k	-240 k	-1,45 k	-56,9 k	33,26 k
Variation du fonds de roulement net	-104 k	244 k	-4,93 k	44,86 k	-29,24 k
Dette nette émise (remboursée)	72 k	-78,21 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,54	70,66	-2,88	-6,47	2,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	7	-30,67	2,99	5,42	-1,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,69	-106,38	11,81	-4,86	15,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,69	-106,38	11,81	-4,86	15,66
Analyse des marges
Marge brute %	-91,17	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,74	43,2	105,11	95,07	91,58
Marge d’EBITDA %	-149,9	57,93	-	4,93	-
Marge EBITA %	-149,9	20,67	-5,11	-14,26	8,42
Marge d'EBIT %	-200,03	52,71	-5,11	-14,26	8,42
Marge des activités poursuivies %	-698,05	119,89	-13,18	8,32	-50,58
Marge nette %	-698,05	119,89	-13,18	8,32	-50,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-698,05	119,89	-13,18	8,32	-50,58
Marge nette normalisée %	-414,14	78,42	-1,12	5,2	-8,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	274,97	-56,01	-0,92	-42,38	43,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	257,61	-60,35	-0,73	-42,14	43,6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	2,15	0,9	0,73	0,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,46	6,47	6,74	6,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	1,91	1,51	2,66	0,95
Quick Ratio	0,1	1,77	1,4	2,31	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	2,19	-0,31	-1,28	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	27,11	56,39	54,28	60,66
Délais de paiement des fournisseurs	505,84	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-4,86	-4,11	-3,95	-4	-3,72
Dette totale / Capital total	-5,11	-4,28	-4,12	-4,17	-3,86
Dette totale / Total de l'actif	610,34	188,38	214,84	236,39	264,23
EBIT / Charges d'intérêt	-2,51	3,9	-16,51	-37,82	16,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,88	4,28	-	13,08	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,88	4,28	-	13,08	-
Dette totale / EBITDA	-0,71	0,04	-	1,36	-
Dette nette / EBITDA	-0,55	-0,31	-	-1,01	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	0,04	-	1,36	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,31	-	-1,01	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,17 k	-49,94	-32,31	-43,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,5 k	-49,94	-32,31	-43,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	176,26	-592,01	-	-165,25	-
EBITA, 1 an Croissance en %	176,26	-275,54	-112,39	-41,47	-3,46
EBIT, 1 an Croissance %	111,13	-435,45	-104,86	-41,47	-3,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	851,54	-318,64	-105,5	-142,76	-443,45
Résultat net, Croissance 1 an	851,54	-318,64	-105,5	-142,76	-443,45
Résultat net normalisé sur 1 an	1,35 k	-341,07	-100,72	-142,76	-128,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	851,53	-283,88	-106,54	-142,74	-443,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	101,73	-44,29	-18,35	-59,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,55	75,16	-13,08	-19,16	-2,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,97	-69,67	12,94	-3,98	17,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,5	-69,67	12,94	-3,98	17,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	332,56	-287,45	-113,02	52,05	-68,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	469,1	-359,32	-99,18	257,21	-180,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	427,94	-398,26	-99,4	264,02	-181,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	152,44	-41,79	-38,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	164,38	-41,79	-38,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,01	268,68	-	-82,14	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,01	120,21	-53,37	-43,4	-20,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,53	166,12	-59,63	-67,98	-20,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,2	356,12	-65,32	-84,66	21,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,2	356,12	-65,32	-84,66	21,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,66	490,72	-86,85	-84,66	72,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,11	318,29	-65,32	-83,28	21,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,01	-32,56	-42,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,26	13,43	23,39	-16,17	-11,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,07	-37,21	-41,47	4,14	6,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,52	-33,34	-41,47	4,14	6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,14	184,76	-50,59	-55,5	-30,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,24	284,16	-85,39	-50,87	324,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,25	296,82	-86,59	-52,71	378,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,79	-42,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,88	-42,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,51	49	-	-47,84	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,51	5,68	-15,62	-25,69	-52,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,45	35,86	-29,93	-32,5	-67,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	149,82	29,62	4,6	-62,81	-56,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	149,82	29,62	4,6	-62,81	-56,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,07	81,63	-36,96	-62,16	-71,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	135,85	20,78	4,6	-62,82	-54,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,83	-42,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,33	12,98	3,79	7,17	-11,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,36	-25,79	-23,64	-30,97	8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,36	-22,65	-20,53	-30,97	8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,06	8,78	1,83	-28,13	-60,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,08	1,78	-50,48	-12,72	-48,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,34	4,38	-54,38	-10,97	-49,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,98	14,33	-	-37,5	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,98	-6,97	-33,39	-22,71	-17,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,14	9,71	-34,89	-25,47	-26,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-50,48	11,28	13,4	-44,81	10,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-50,48	11,28	13,4	-44,81	10,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,11	4,46	-52,69	-33,03	-5,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,58	1,23	9,55	-45,24	10,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,41	15,26	14,75	0,27	-2,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,76	-13	-4,07	-15,02	-12,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,76	-13	-4,07	-12,88	-10,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,66	62,01	-15,41	-23,92	-12,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,82	-19,43	-66,27	-23,02	16,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,77	-18,21	-67,83	-23,09	16,84