Ratios Financiers Stovec Industries Limited
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STOVACQ6
INE755D01015
Machines et équipements industriels
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 709,95 INR | +0,21% |
|
+0,62% | -16,38% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 10,68 | 6,2 | 2,23 | 5,28 | 1,58 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 13,75 | 7,7 | 2,87 | 6,94 | 2,02 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 20,02 | 14,81 | 5,76 | 9,78 | 5,37 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 20,02 | 14,81 | 5,76 | 9,78 | 5,37 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 44,63 | 40,1 | 38,22 | 41,89 | 45,94 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,25 | 11,17 | 12,13 | 12,94 | 18,84 | |||||
Marge d’EBITDA % | 16,14 | 11,27 | 6,53 | 9,05 | 4,96 | |||||
Marge EBITA % | 13,96 | 8,73 | 3,47 | 6,35 | 2,2 | |||||
Marge d'EBIT % | 13,96 | 8,73 | 3,47 | 6,28 | 2,09 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 12,7 | 10,5 | 4,36 | 5,53 | 3,48 | |||||
Marge nette % | 12,7 | 10,5 | 4,36 | 5,53 | 3,48 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 12,7 | 10,5 | 4,36 | 5,53 | 3,48 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,69 | 6,46 | 3,16 | 4,47 | 2,62 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,78 | 2,87 | 1,04 | 4,81 | 2,76 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -1,78 | 2,87 | 1,07 | 4,84 | 2,76 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 1,22 | 1,14 | 1,03 | 1,34 | 1,21 | |||||
Rotation des actifs corporels | 7,1 | 6,66 | 5,9 | 7,01 | 6,52 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,35 | 8,61 | 7,59 | 7,06 | 5,59 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 3,54 | 2,86 | 2,19 | 2,69 | 2,24 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,97 | 4,29 | 3,2 | 3,49 | 3,86 | |||||
Quick Ratio | 2,76 | 2,71 | 1,86 | 1,91 | 1,93 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,11 | 0,64 | 0,29 | 0,47 | -0,06 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 43,69 | 42,4 | 48,1 | 51,86 | 65,27 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 103,08 | 127,81 | 166,36 | 136,24 | 163,24 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 46,8 | 44,08 | 71,44 | 64,18 | 44,15 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 99,97 | 126,14 | 143,02 | 123,93 | 184,37 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Dette totale / Total de l'actif | 20,02 | 18,97 | 25,63 | 22,12 | 21,39 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | - | - | 81,75 | 173,24 | 197,29 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | - | - | 153,9 | 249,67 | 467,67 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | - | 63,25 | 215,88 | 336,29 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,95 | -3,02 | -3,96 | -1,46 | -2,94 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,57 | -4,06 | -9,63 | -1,69 | -4,09 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 54,52 | 1,07 | -12,12 | 13,18 | -15,54 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 50,11 | -9,18 | -16,24 | 23,57 | -7,39 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 130,23 | -29,47 | -49,03 | 56,7 | -53,72 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 173,21 | -36,79 | -65,08 | 106,91 | -70,74 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 173,21 | -36,79 | -65,08 | 104,68 | -71,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 120,17 | -16,44 | -63,51 | 43,42 | -46,78 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 120,17 | -16,44 | -63,51 | 43,42 | -46,78 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 127,73 | -32,64 | -57,08 | 60,41 | -50,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 120,17 | -16,44 | -63,51 | 43,42 | -46,78 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 27,59 | -25,04 | 32,68 | 13,41 | 0,56 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 28,64 | 40,91 | 1,68 | -27,43 | 24,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 21,9 | -3,91 | 2,35 | -11,51 | -6,56 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,26 | 6,7 | -12,15 | -14,85 | 4,46 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 18,66 | 7,96 | -19,68 | -10,76 | 5,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 18,64 | 8,09 | -19,37 | -10,78 | 5,45 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -80,72 | 472,82 | -46,13 | 23,22 | -111,92 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 123,62 | -25,9 | 17,36 | -64 | -3,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -126,71 | -226,02 | -68,12 | -352,69 | -758,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -126,71 | -226,02 | -67,31 | -357,04 | -805,05 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 159,09 | -17,54 | -63,83 | 576,47 | -89,57 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 9,61 | 24,97 | -5,76 | -0,27 | -2,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 3,6 | 16,76 | -12,78 | 1,93 | 6,97 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 1,53 | 27,43 | -40,04 | -10,63 | -14,84 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 0,43 | 31,41 | -53,02 | -14,99 | -22,19 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 0,43 | 31,41 | -53,02 | -15,45 | -24,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 3 | 35,63 | -44,78 | -27,66 | -12,63 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 3 | 35,63 | -44,78 | -27,66 | -12,63 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -0,9 | 23,86 | -46,23 | -17,02 | -10,96 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 3 | 35,63 | -44,78 | -27,66 | -12,63 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -0,19 | -2,21 | -0,28 | 22,67 | 6,79 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 10,47 | 34,64 | 19,7 | -14,13 | -4,95 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 8,98 | 8,23 | -0,83 | -4,89 | -9,07 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,2 | 8,96 | -3,18 | -13,48 | -5,69 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 9,26 | 13,19 | -6,88 | -15,35 | -2,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 9,21 | 13,25 | -6,64 | -15,19 | -3 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -55,31 | 5,1 | 75,66 | -18,53 | -61,76 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 30,12 | 28,72 | -6,75 | -35 | -41,19 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -47,74 | -33,93 | -36,62 | 29,12 | 10,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -47,81 | -33,93 | -35,82 | 29,42 | 11,4 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -2,53 | 46,16 | -45,39 | 56,42 | -15,98 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,2 | 6,68 | 11,13 | 0,17 | -5,65 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 3,22 | -0,85 | 4,52 | -1,92 | -1,28 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -3,06 | -10,08 | -6,11 | -17,41 | -28,23 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -3,96 | -13,93 | -15,51 | -22,99 | -40,43 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -3,55 | -13,93 | -15,51 | -23,26 | -41,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -4,09 | -3,94 | -12,44 | -24,1 | -34,69 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -4,09 | -3,94 | -12,44 | -24,1 | -34,69 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -4,35 | -12,87 | -13 | -22,59 | -30,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -4,09 | -3,94 | -12,44 | -24,1 | -34,69 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 4,52 | -9,28 | 8,26 | 4,09 | 14,81 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 17,59 | 19,81 | 22,61 | 1,29 | -2,81 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 7,1 | 4,5 | 6,23 | -4,56 | -5,45 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,39 | 6,36 | 1,41 | -7,22 | -7,87 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 4,48 | 8,83 | 0,96 | -8,2 | -8,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 4,41 | 8,84 | 1,12 | -8,04 | -8,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -51,56 | 4,59 | -15,89 | 56,08 | -57,14 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 44,39 | 7,85 | 24,82 | -32,1 | -25,96 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -50,75 | -23,58 | -48,18 | 28,08 | -6,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -50,82 | -23,65 | -47,74 | 28,28 | -6,83 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 12,53 | -7,82 | -8,24 | 26,36 | -36,56 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 3,7 | 2,09 | 1,25 | 3,84 | 5,58 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 3,85 | -2,03 | -3,51 | 0,26 | 5,58 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -1,48 | -10,17 | -20,01 | -10,3 | -9,7 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -2,58 | -12,93 | -27,85 | -14,36 | -18,25 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -1,72 | -12,24 | -27,66 | -14,54 | -19,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 3,51 | -1,82 | -23,1 | -14,24 | -12,52 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 3,51 | -1,82 | -23,1 | -14,24 | -12,52 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -0,87 | -10,11 | -24,03 | -14,55 | -12,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 3,51 | -1,82 | -23,1 | -14,24 | -12,52 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 4,68 | -5,81 | 2,57 | 2,36 | 7,67 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 0,68 | 10,99 | 18,43 | 4,86 | 10,73 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 7,28 | -0,29 | 3,85 | 0,64 | -0,2 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 6,22 | 6,52 | 1,29 | -2,07 | -1,48 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 13,4 | 8,71 | -0,22 | -1,58 | -0,6 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 12,32 | 8,23 | -0,16 | -1,5 | -0,55 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -31,18 | 0,88 | -18,91 | -5,35 | -38,64 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 4,56 | -15,85 | 21,22 | -11,92 | -7,63 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -28,34 | 30,73 | -42,62 | -5,74 | -18,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -28,48 | 32,26 | -42,38 | -5,7 | -18,8 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 12,95 | 5,48 | -15,73 | 13,9 | -11,42 |
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