Ratios Financiers Stoneweg Europe Stapled Trust

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SEB

SGXC11267561

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 11:05:01 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,570 ^EUR	-0,63%		-0,63%	-3,68%

02/07	La Bourse de Singapour bondit de plus de 1% alors que les Etats-Unis et l'Iran s'engagent a poursuivre les pourparlers de paix	MT
02/07	La valorisation du portefeuille de Stoneweg Europe progresse de 1,1 % au premier semestre	MT

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Données Financières Publiées: STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	200 M	222 M	216 M	213 M	215 M
Total Chiffre d'affaires	200 M	222 M	216 M	213 M	215 M
Dépenses immobilières	75,65 M	91,39 M	88,1 M	87,2 M	85,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,64 M	6,31 M	6,03 M	6,25 M	6,4 M
Total des dépenses de fonctionnement	81,29 M	97,7 M	94,14 M	93,45 M	92,14 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	119 M	124 M	122 M	119 M	122 M
Intérêts payés, total	-21,74 M	-24,67 M	-39,51 M	-41,26 M	-50,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	281 k	7,13 M	5,26 M	2,76 M
Charges d'intérêt nettes	-21,74 M	-24,39 M	-32,38 M	-36 M	-47,55 M
Gains (pertes) de change	-	-1,93 M	792 k	1,93 M	-2,54 M
Autres produits non opérationnels	829 k	16,33 M	-5,7 M	-2,62 M	-11,18 M
EBT, hors éléments non courants	97,93 M	114 M	85,06 M	82,78 M	61,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	20,54 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-324 k	763 k	-9,87 M	599 k	-762 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	27,06 M	-59,48 M	-134 M	-27,68 M	11,34 M
Autres éléments non courants	248 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	125 M	55,7 M	-58,38 M	55,71 M	92,31 M
Charge d'impôt	28,31 M	13,75 M	15,52 M	20,23 M	13,28 M
Résultat des activités poursuivies	96,6 M	41,95 M	-73,9 M	35,48 M	79,03 M
Résultat net part du groupe	96,6 M	41,95 M	-73,9 M	35,48 M	79,03 M
Résultat net	96,6 M	41,95 M	-73,9 M	35,48 M	79,03 M
Dividende privilégié et autres ajustements	244 k	2,32 M	2,33 M	2,33 M	2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	96,36 M	39,63 M	-76,22 M	33,15 M	76,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	96,36 M	39,63 M	-76,22 M	33,15 M	76,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,07	-0,14	0,06	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,07	-0,14	0,06	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	551 M	562 M	562 M	562 M	561 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,07	-0,14	0,06	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,07	-0,14	0,06	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	551 M	562 M	562 M	562 M	561 M
BPA de base normalisé	0,11	0,13	0,09	0,09	0,07
BPA dilué normalisé	0,11	0,13	0,09	0,09	0,07
Dividende par action	0,17	0,17	0,16	0,14	0,14
Ratio de distribution	86,12	228,05	-127,07	243,57	99,65
Éléments supplémentaires
EBITA	119 M	124 M	122 M	119 M	122 M
EBIT	119 M	124 M	122 M	119 M	122 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,66	24,69	-26,59	36,31	14,38
Impôts étrangers courants	6,26 M	10,32 M	5,83 M	7,54 M	7,53 M
Total des impôts courants	6,26 M	10,32 M	5,83 M	7,54 M	7,53 M
Impôts étrangers différés	22,05 M	3,43 M	9,7 M	12,69 M	5,75 M
Total des impôts différés	22,05 M	3,43 M	9,7 M	12,69 M	5,75 M
Résultat net normalisé	61,2 M	71,51 M	53,16 M	51,74 M	38,25 M
Intérêts capitalisés	-	29 k	1,09 M	343 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,64 M	6,31 M	6,03 M	6,25 M	6,4 M
Charges locatives nettes, total	1,64 M	1,98 M	3,03 M	3,47 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	319 k	402 k	995 k	1,21 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,32 M	1,58 M	2,03 M	2,26 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,45 Md	2,51 Md	2,24 Md	2,23 Md	2,16 Md
Total des actifs immobiliers	2,45 Md	2,51 Md	2,24 Md	2,23 Md	2,16 Md
Trésorerie et équivalents	59,26 M	35,43 M	73,8 M	38,54 M	111 M
Créances clients, total	3,95 M	6,22 M	4,99 M	6,94 M	14,37 M
Autres créances	8,31 M	9,06 M	9,32 M	15,06 M	1,6 M
Investissements en titres de créance et de participation	378 k	10,75 M	-	2,08 M	72,25 M
Autres actifs à court terme, total	7,66 M	10,42 M	19,27 M	23,99 M	5,04 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	5,88 M	-	958 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	5,29 M	8,37 M	6,79 M	3,62 M	3,91 M
Autres actifs à long terme, total	663 k	328 k	5,86 M	91 k	90 k
Total des actifs	2,53 Md	2,59 Md	2,37 Md	2,32 Md	2,37 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	23 M	50,63 M	-	450 M	-
Part à court terme des contrats de location	354 k	363 k	526 k	566 k	-
Dette à long terme	900 M	964 M	948 M	499 M	992 M
Contrats de location à long terme	6,04 M	5,84 M	7,05 M	6,17 M	5,93 M
Comptes à payer, total	31,57 M	35,64 M	30,67 M	23,68 M	51,19 M
Impôts sur le revenu à payer	3,71 M	4,99 M	3,95 M	4,79 M	2,66 M
Recettes non acquises, courantes	9,83 M	11,22 M	12,66 M	16,39 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	22,71 M	26,44 M	34,45 M	32 M	35,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	60,02 M	66,54 M	74,53 M	84,06 M	84,63 M
Autres passifs non courants	281 k	1,11 M	625 k	315 k	-
Total du passif	1,06 Md	1,17 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,17 Md
Actions ordinaires, total	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,13 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	131 M	73,37 M	-94,41 M	-145 M	64,2 M
Total des fonds propres ordinaires	1,48 Md	1,42 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,2 Md
Total des capitaux propres	1,48 Md	1,42 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,53 Md	2,59 Md	2,37 Md	2,32 Md	2,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	561 M	562 M	562 M	562 M	557 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	561 M	562 M	562 M	562 M	557 M
Actif net par action	2,52	2,42	2,12	2,03	2,03
Actif corporel net	1,48 Md	1,42 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,2 Md
Actif corporel net par action	2,52	2,42	2,12	2,03	2,03
Total de la dette	929 M	1,02 Md	955 M	956 M	998 M
Dette nette	870 M	986 M	876 M	917 M	886 M
Dette relative aux contrats de location	13,09 M	15,88 M	24,22 M	27,78 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,5 M	2,56 M	4,04 M	5,36 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	96,6 M	41,95 M	-73,9 M	35,48 M	79,03 M
Amortissement des charges différées, total	4 M	4,67 M	4,46 M	3,02 M	6,28 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	324 k	-763 k	9,87 M	-599 k	762 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-20,54 M
Total des dépréciations d'actifs	-27,06 M	59,48 M	134 M	27,68 M	-11,34 M
Provision pour pertes sur créances	-1,06 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	540 k	1,91 M	1,61 M	-595 k
Variation des créances	3,93 M	-3,32 M	413 k	-2,81 M	1,24 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-507 k	-1,7 M	525 k	-9,29 M	-862 k
Autres activités opérationnelles	20,63 M	-8,52 M	12,28 M	15,66 M	32,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	96,87 M	92,35 M	89,13 M	70,74 M	86,69 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-114 M	-147 M	-84,91 M	-44,41 M	-46,88 M
Vente d'actifs immobiliers, total	5,8 M	24,77 M	197 M	26,16 M	74,06 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-108 M	-122 M	112 M	-18,25 M	27,18 M
Acquisitions en espèces	-125 M	-	-	-	-515 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	15,99 M	-	-	67,94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-50 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-233 M	-106 M	112 M	-18,25 M	43,55 M
Dette à long terme émise, total	206 M	329 M	306 M	211 M	936 M
Total de la dette émise	206 M	329 M	306 M	211 M	936 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-130 M	-237 M	-369 M	-209 M	-895 M
Total de la dette remboursée	-130 M	-237 M	-369 M	-209 M	-895 M
Émission d'actions ordinaires	165 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-8,82 M
Dividendes ordinaires payés	-83,2 M	-95,67 M	-93,91 M	-86,42 M	-78,76 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-83,2 M	-95,67 M	-93,91 M	-86,42 M	-78,76 M
Autres activités de financement, total	-5,77 M	-6,36 M	-5,3 M	-3,61 M	-11,85 M
Flux de trésorerie de financement	151 M	-9,83 M	-162 M	-87,74 M	-57,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	15,66 M	-23,83 M	38,36 M	-35,26 M	72,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,52 M	20,11 M	35,3 M	39,29 M	27,77 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,08 M	8,05 M	7,87 M	7,2 M	8,93 M
Dette nette émise / remboursée	75,29 M	92,2 M	-63,16 M	2,29 M	41,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	73,4 M	71,71 M	43,39 M	40,38 M	80,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	82,99 M	82,45 M	63,62 M	63,15 M	106 M
Variation du fonds de roulement net	-8,72 M	-4,7 M	12,85 M	11,52 M	-29,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,1	3,03	3,08	3,18	3,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,26	3,21	3,29	3,42	3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,95	2,89	-5,52	2,88	6,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,93	2,73	-5,69	2,7	6,39
Analyse des marges
Marge brute %	62,2	58,85	59,3	59,04	60,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,82	2,84	2,79	2,93	2,98
Marge EBITA %	59,38	56,01	56,52	56,11	57,07
Marge d'EBIT %	59,38	56,01	56,52	56,11	57,07
Marge des activités poursuivies %	48,27	18,89	-34,14	16,66	36,83
Marge nette %	48,27	18,89	-34,14	16,66	36,83
Net Avail. Pour la marge commune %	48,15	17,84	-35,21	15,57	35,74
Marge nette normalisée %	30,58	32,2	24,56	24,3	17,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,68	32,29	20,04	18,97	37,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,47	37,12	29,39	29,66	49,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	0,09	0,09	0,09	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	40,58	43,68	38,64	35,68	11,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,47	1,38	0,16	1,49
Quick Ratio	0,78	0,39	1,14	0,11	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,06	0,71	1,08	0,13	0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,99	8,36	9,44	10,26	30,6
Délais de paiement des fournisseurs	135,79	134,23	130,8	114,05	189,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,89	71,76	76,12	79,33	83,46
Dette totale / Capital total	38,61	41,78	43,22	44,24	45,49
Dette à long terme / Capitaux propres	61,31	68,18	76,08	41,94	83,46
Dette à long terme / Capital total	37,64	39,69	43,2	23,38	45,49
Dette totale / Total de l'actif	41,71	45,06	46,98	48,11	49,49
EBIT / Charges d'intérêt	5,47	5,04	3,1	2,9	2,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,03	10,98	-2,53	-1,65	0,8
Résultat brut, Croissance 1 an	11,05	5,02	-1,78	-2,08	2,52
EBITA, 1 an Croissance en %	11,19	4,4	-1,65	-2,36	2,52
EBIT, 1 an Croissance %	11,19	4,4	-1,65	-2,36	2,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,72	-56,58	-276,16	-148,01	122,75
Résultat net, Croissance 1 an	21,72	-56,58	-276,16	-148,01	122,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,6	-59,67	-292,24	-143,49	131,98
Résultat net normalisé sur 1 an	10,87	16,84	-25,66	-2,68	-26,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,11	2,47	-10,67	-0,43	-3,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-33,07	57,18	-19,73	39,21	-33,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,62	2,19	-8,59	-1,91	1,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,45	-3,68	-11,79	-3,99	-0,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,45	-3,68	-11,79	-3,99	-0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,35	-4,67	-3,48	-20,63	22,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,62	-2,58	-45,84	7,35	68,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,71	-0,89	-29,97	9,16	49,7
Dividende par action, 1 an de croissance	-2,64	1,36	-8,73	-10,11	-1,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,32	8,99	4,01	-2,09	-0,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,61	7,99	1,56	-1,93	0,19
EBITA, 2 ans CAGR %	6,86	7,89	1,33	-2,01	0,05
EBIT, 2 ans CAGR %	6,86	7,89	1,33	-2,01	0,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,88	-27,3	-12,54	-8,03	3,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,88	-27,3	-12,54	-8,03	3,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,8	-32,61	-11,95	-8,56	0,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,93	13,82	-6,8	-14,94	-15,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,53	7,18	-4,33	-5,69	-1,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-54,33	2,57	12,33	5,71	69,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,02	7,28	-3,35	-5,31	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,01	4,53	-7,82	-7,97	-2,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,01	4,53	-7,82	-7,97	-2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,27	2,1	-4,08	-12,48	-1,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	505,73	-29,84	-23,23	-29	46,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	396,88	-26,56	-12,55	-16,63	35,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,82	-0,66	-3,82	-9,41	-5,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,11	7,85	5,01	2,09	-1,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,79	6,07	4,63	0,33	-0,47
EBITA, 3 ans CAGR %	14,18	6,13	4,61	0,08	-0,52
EBIT, 3 ans CAGR %	14,18	6,13	4,61	0,08	-0,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,92	-27,27	-2,35	-28,39	23,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,92	-27,27	-2,35	-28,39	23,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,48	-32,56	-4,42	-30,4	24,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,47	10,14	-1,25	-5,45	-18,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,16	7,12	0,86	-3,05	-4,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-36,82	-31,05	-5,48	20,66	32,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,78	4,73	1,7	-2,87	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,71	2,67	-1,22	-6,56	-5,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,71	2,67	-1,22	-6,56	-5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,53	1,85	0,21	-9,95	-2,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	229,71	-33,22	-18,14	0,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	190,55	-25,34	-8,78	5,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,58	-5,55	-3,43	-5,96	-6,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,54	3,76	2,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	8,73	2,8	2,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	8,91	2,8	2,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,91	2,8	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,89	-20,11	-0,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,89	-20,11	-0,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-8,7	-23,83	-2,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	4,88	-0,68	-7,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	5,81	1,8	-0,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-20,47	-18,19	19,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	5,46	0,59	1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,33	-1,73	-1,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,33	-1,73	-1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	4,44	-4,14	-0,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,39	-11,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	79,79	-7,07
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-3,68	-7,11	-4,41