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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,30 USD | +1,35% |
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+5,81% | -23,60% |
| 19/05 | Transcript : StoneCo Ltd., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026 | |
| 14/05 | StoneCo : hausse du résultat ajusté et du chiffre d'affaires au premier trimestre | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,89 | 5,01 | 7,22 | 6,9 | 6,96 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 3,24 | 10,43 | 16,97 | 15,9 | 15,27 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -9,64 | -3,96 | 11,59 | -11,37 | 20,79 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -9,58 | -3,93 | 11,57 | -11,48 | 20,73 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 70,87 | 71,42 | 73,75 | 73,4 | 74,88 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 29,72 | 28,18 | 25,41 | 25,4 | 22,91 | |||||
Marge d’EBITDA % | 24,4 | 42,01 | 51,66 | 50,31 | 54,09 | |||||
Marge EBITA % | 19,91 | 37,09 | 46,97 | 45,45 | 49,02 | |||||
Marge d'EBIT % | 18,95 | 36,15 | 46,22 | 44,86 | 48,64 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -23,41 | -5,63 | 14,08 | -11,83 | 17,74 | |||||
Marge nette % | -23,1 | -5,56 | 14,01 | -11,89 | 17,31 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -23,1 | -5,56 | 14,01 | -11,89 | 17,62 | |||||
Marge nette normalisée % | -0,89 | 2,96 | 10,6 | 12,4 | 12,89 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 53,53 | 14,88 | 16,52 | -35,69 | -25,98 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 67,1 | 38,52 | 20,34 | -30,51 | -17,01 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,16 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,97 | 5,73 | 6,78 | 7,12 | 7,37 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 0,14 | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,1 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,31 | 1,22 | 1,27 | 1,37 | 1,37 | |||||
Quick Ratio | 1,17 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,15 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,16 | 0,07 | 0,06 | -0,11 | 0,02 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 2,56 k | 1,72 k | 1,62 k | 1,95 k | 3,84 k | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 58,89 | 66,21 | 67,91 | 64,04 | 82,45 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 61,51 | 42,87 | 37,61 | 109,04 | 159,33 | |||||
Dette totale / Capital total | 38,09 | 30 | 27,33 | 52,16 | 61,44 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 33,02 | 21,07 | 24,8 | 67,02 | 81 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 20,44 | 14,75 | 18,02 | 32,06 | 31,23 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 67,68 | 69,35 | 69,86 | 78,42 | 82,29 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 0,87 | 0,96 | 7,55 | 5,41 | 3,39 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,18 | 1,13 | 8,55 | 6,13 | 3,81 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,34 | 1,01 | 7,49 | 5,19 | 3,75 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,53 | 1,39 | 0,93 | 1,99 | 2,4 | |||||
Dette nette / EBITDA | 1,24 | 0,15 | -0,02 | 1,1 | 1,59 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 19,49 | 1,55 | 1,06 | 2,35 | 2,44 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 4,37 | 0,16 | -0,03 | 1,3 | 1,62 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 85,77 | 58,82 | 26,04 | 12,1 | 16 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 73,94 | 60,07 | 32,06 | 11,56 | 15,09 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -16,09 | 243,72 | 48,28 | 9,17 | 14,32 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -24,83 | 295,01 | 52,53 | 8,46 | 14,81 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -27,59 | 311,43 | 53,98 | 8,8 | 15,41 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -264,47 | -61,78 | -404,03 | -194,17 | 17,64 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -259,1 | -61,77 | -406,51 | -195,17 | -253,09 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -107,08 | -374 | 304,01 | 31,16 | 11,49 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -251,2 | -62,05 | -383,77 | -205,98 | 31,96 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 13,82 | 4,99 | 15 | 21,63 | 40,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 107,45 | 4 | 1,9 | 11,33 | -7,06 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 32,47 | 0,35 | 15,26 | 12,57 | 13,65 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -62,72 | -19,01 | 36,82 | 8,71 | 41,86 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -9,03 | -4,75 | 13,4 | -19,47 | -6,63 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 6,29 k | -53,32 | -2,14 | -319,78 | -118,68 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 191,02 | -61,43 | 76,25 | 18,4 | -3,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -2,58 k | -53,44 | -38,2 | -417,42 | -24,11 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 4,52 k | -4,78 | -36,15 | -308,17 | -41,98 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 56,9 | 71,77 | 57,58 | 18,87 | 15,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 45,74 | 66,86 | 71,11 | 21,38 | 14 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -1,5 | 57,11 | 107,9 | 23,35 | 9,48 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -7 | 57,07 | 125,73 | 25,12 | 6,84 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -7,98 | 59,13 | 148,47 | 29,43 | 12,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 30,87 | -20,72 | 7,79 | 69,2 | 23,65 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 30,06 | -22,02 | 8,24 | 70,8 | 20,71 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -72,27 | -38,07 | 256,41 | 130,2 | 21,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 24,25 | -24,24 | 3,78 | 73,42 | 36,9 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 18,7 | 9,32 | 9,88 | 18,26 | 30,53 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 65,68 | 46,89 | 2,95 | 6,51 | 1,72 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 46,46 | 15,35 | 7,55 | 13,91 | 13,11 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -4,19 | -44,43 | 5,27 | 21,96 | 24,18 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 50,41 | -6,83 | 3,93 | -4,43 | -13,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 16,63 | 445,97 | -32,41 | 46,66 | -35,92 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 80,19 | 5,95 | -17,55 | 10,8 | -17,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 0,08 | 133,34 | -26,41 | 31,42 | 58,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 16,21 | 815,06 | -21,78 | 9,93 | 12,09 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 56,67 | 57,54 | 53,1 | 40,67 | 14,12 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 51,18 | 50,37 | 51,79 | 48,37 | 16,5 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 23,34 | 38,43 | 54,56 | 67,72 | 19,84 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 18,79 | 36,79 | 56,05 | 76,8 | 21,1 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 18,32 | 36,9 | 57,92 | 88,68 | 24,08 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 65,25 | -13,17 | 24,1 | 3,05 | 65,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 65,23 | -13,52 | 23,07 | 3,7 | 64,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -41,31 | -25,92 | 18,63 | 155,41 | 79,61 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 50,53 | -16,32 | 17,65 | 4,51 | 72,89 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 29,5 | 13,94 | 11,18 | 13,66 | 25,13 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 81,71 | 41,86 | 30,03 | 5,67 | 1,78 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 46,8 | 29,16 | 15,32 | 9,2 | 13,82 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,61 | -8,73 | -24,96 | 6,4 | 28,26 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 38,43 | 29,24 | -0,52 | -4,54 | -5,17 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 14,3 | -14,05 | 207,84 | 0,13 | -26,21 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 97,36 | 7,79 | 25,54 | -3 | -47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 7,51 | -23,81 | 94,42 | 9,48 | 9,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 18,88 | 7,18 | 277,46 | 0,95 | -10,84 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 69,28 | 65,99 | 49,34 | 39,75 | 33,44 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 70,42 | 66,77 | 47,35 | 36,65 | 33,16 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 63,34 | 86,56 | 50,31 | 34,07 | 35,45 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 62,89 | 89,76 | 50,18 | 33,73 | 36,14 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 69,14 | 96,1 | 50,83 | 34,13 | 37,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 62,33 | 38,05 | 39,29 | 13,38 | 23,2 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 62,53 | 36,72 | 39,51 | 13,53 | 22,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -10,22 | 34,2 | 35,98 | 18,34 | 19,08 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 48,4 | 27,54 | 29,72 | 12 | 24,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 45,77 | 32,94 | 21,26 | 15,65 | 18,55 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 76,44 | 54,35 | 44,77 | 26,5 | 17,87 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 61,41 | 44,8 | 29,65 | 22,83 | 14,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 77,99 | 78,96 | 4,13 | 2,49 | -8,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 91,18 | 94,15 | 23,48 | 14,54 | -5,84 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 48,86 | 5,57 | -7,37 | 6,43 | 64,31 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 102,74 | 24,26 | 39,2 | 24,27 | -20,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | -0,32 | -5,83 | 7,66 | 68,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | 23,26 | -0,32 | 5,87 | 121,27 |
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