Flux de Trésorerie Stock3 AG Boerse Muenchen

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01/07

Stock3 AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

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Données Financières Publiées: STOCK3 AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	11,9 M	12,58 M	11,96 M	13,28 M	13,84 M
Total Chiffre d'affaires	11,9 M	12,58 M	11,96 M	13,28 M	13,84 M
Coût des marchandises vendues, total	6,92 M	7,55 M	7,96 M	8,27 M	8,07 M
Résultat Brut	4,98 M	5,03 M	4,01 M	5,01 M	5,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,53 M	2,8 M	4,55 M	2,92 M	2,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	98,1 k	102 k	116 k	380 k	489 k
Autres dépenses de fonctionnement	796 k	976 k	961 k	1,21 M	1,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,43 M	3,88 M	5,63 M	4,51 M	4,42 M
Résultat d'Exploitation	1,55 M	1,16 M	-1,62 M	499 k	1,34 M
Intérêts payés, total	-3,2 k	-391	-	-1,77 k	-7,63 k
Intérêts perçus et revenus des placements	897	2,26 k	76,3 k	61,99 k	53,9 k
Charges d'intérêt nettes	-2,3 k	1,87 k	76,3 k	60,22 k	46,27 k
Gains (pertes) de change	1,76 k	1,31 k	-4,63 k	4,86 k	208
EBT, hors éléments non courants	1,55 M	1,16 M	-1,55 M	564 k	1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-100 k	-151 k	-64,71 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-112	-13	-271	-401	1,42 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-25 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	16 k	21 k
EBT, elements non courants inclus	1,55 M	1,16 M	-1,65 M	404 k	1,35 M
Charge d'impôt	486 k	362 k	-176 k	171 k	396 k
Résultat des activités poursuivies	1,06 M	799 k	-1,48 M	233 k	952 k
Résultat net part du groupe	1,06 M	799 k	-1,48 M	233 k	952 k
Résultat net	1,06 M	799 k	-1,48 M	233 k	952 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,06 M	799 k	-1,48 M	233 k	952 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,06 M	799 k	-1,48 M	233 k	952 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	0,71	-1,32	0,21	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	0,71	-1,32	0,21	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,09 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,98	0,71	-1,32	0,21	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	0,71	-1,32	0,21	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,09 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	-
BPA de base normalisé	0,89	0,65	-0,87	0,31	-
BPA dilué normalisé	0,89	0,65	-0,87	0,31	-
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	31,13	13,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,65 M	1,26 M	-1,51 M	904 k	1,83 M
EBITA	1,55 M	1,16 M	-1,62 M	842 k	1,73 M
EBIT	1,55 M	1,16 M	-1,62 M	499 k	1,34 M
EBITDAR	1,99 M	1,62 M	-1,1 M	1,33 M	2,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	117 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	31,36	31,16	10,62	42,41	29,36
Total des impôts courants	-	-	-175 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-768	-	-
Résultat net normalisé	969 k	726 k	-970 k	353 k	869 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	334 k	548 k	232 k	334 k	295 k
Dépense de marketing	2,06 M	2,27 M	3,97 M	2,33 M	2,06 M
Charges locatives nettes, total	341 k	365 k	409 k	421 k	438 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	34,08 k	10,5 k	24,03 k	28,47 k	20,53 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,04 M	5,67 M	5,59 M	2,59 M	3,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	91,23 k	57,03 k	82,61 k
Total des liquidités et VMP	5,04 M	5,67 M	5,68 M	2,64 M	3,69 M
Créances clients, total	1,25 M	1,36 M	1,16 M	1,8 M	1,63 M
Autres créances	-	-	-	618 k	-
Total des créances	1,25 M	1,36 M	1,16 M	2,42 M	1,63 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	189 k	416 k	835 k	136 k	406 k
Total de l'actif circulant	6,47 M	7,45 M	7,68 M	5,2 M	5,72 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	967 k	1,16 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-859 k	-911 k
Immobilisations corporelles nettes	102 k	112 k	113 k	108 k	245 k
Investissements à long terme	105 k	462 k	258 k	107 k	10,92 k
Goodwill	155 k	136 k	876 k	2,53 M	2,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	38,82 k	35,15 k	36,86 k	661 k	561 k
Prêts à long terme	-	-	-	94,9 k	94,9 k
Autres actifs à long terme, total	67,24 k	65,07 k	164 k	63,51 k	53,91 k
Total des actifs	6,94 M	8,26 M	9,13 M	8,77 M	8,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	491 k	426 k	436 k	1,03 M	675 k
Charges à payer, total	1,8 M	1,68 M	3,7 M	2,63 M	2,24 M
Impôts sur le revenu à payer	217 k	282 k	267 k	312 k	-
Autres passifs à court terme	18,22 k	12,42 k	20,19 k	-	-
Total du passif circulant	2,53 M	2,4 M	4,42 M	3,97 M	2,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	768	-	-	-
Autres passifs non courants	120 k	53,06 k	147 k	76,75 k	543 k
Total du passif	2,65 M	2,45 M	4,57 M	4,05 M	3,46 M
Actions ordinaires, total	109 k	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,25 M	2,04 M	532 k	661 k	1,37 M
Résultat global et autres	1,94 M	2,65 M	2,65 M	2,65 M	2,65 M
Total des fonds propres ordinaires	4,29 M	5,81 M	4,3 M	4,43 M	5,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	253 k	284 k	337 k
Total des capitaux propres	4,29 M	5,81 M	4,56 M	4,72 M	5,48 M
Total du passif et des capitaux propres	6,94 M	8,26 M	9,13 M	8,77 M	8,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,09 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,09 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	-
Actif net par action	3,94	5,19	3,84	3,96	-
Actif corporel net	4,1 M	5,64 M	3,39 M	1,24 M	2,33 M
Actif corporel net par action	3,76	5,04	3,03	1,1	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,04 M	-5,67 M	-5,68 M	-2,64 M	-3,69 M
Dette relative aux contrats de location	2,73 M	2,92 M	3,27 M	3,37 M	3,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	253 k	284 k	337 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,36 k	1,36 k	1,36 k	1,36 k	1,36 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	967 k	1,16 M
Employés à temps plein	72	70	84	88	93

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	1,06 M	-	-	233 k	952 k
Dépréciation et amortissement - CF	98,1 k	-	-	62,69 k	104 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	343 k	386 k
Amortissements et dépréciations, Total	98,1 k	-	-	405 k	489 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	112	-	-	401	-1,42 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	151 k	64,71 k
Autres activités d'exploitation, total	265 k	-	-	156 k	430 k
Variation des créances	-524 k	-	-	-632 k	165 k
Variation des dettes fournisseurs	90,08 k	-	-	588 k	-349 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	342 k	-	-	-1,15 M	-425 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,34 M	-	-	-253 k	1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,4 k	-	-	-57,46 k	-242 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,88 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-40,57 k	-	-	-840 k	-750
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 k	-	-	34,2 k	6,2 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	61,99 k	53,9 k
Flux de trésorerie d'investissement	-156 k	-	-	-2,68 M	-180 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-250 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-250 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,94 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-72,39 k	-128 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-72,39 k	-128 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	2,43 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,69 M	-	-	-69,96 k	-128 k
Variation nette de la trésorerie	2,87 M	-	-	-3 M	1,02 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	221 k	-	-	41,54 k	-88,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,1 M	-	-	-1,17 M	1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,1 M	-	-	-1,17 M	1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-86,84 k	472 k	-1,98 M	988 k	25,19 k
Dette nette émise (remboursée)	-250 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,35	9,52	-11,68	3,49	9,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	33,26	14,33	-19,58	6,73	16,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,51	15,83	-28,5	5,02	18,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,51	15,83	-29,21	5,32	19,89
Analyse des marges
Marge brute %	41,83	40	33,49	37,75	41,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,29	22,22	38,06	22,02	19,19
Marge d’EBITDA %	13,85	9,98	-12,61	6,81	13,25
Marge EBITA %	13,03	9,2	-13,58	6,34	12,5
Marge d'EBIT %	13,03	9,2	-13,58	3,76	9,71
Marge des activités poursuivies %	8,94	6,35	-12,35	1,75	6,88
Marge nette %	8,94	6,35	-12,35	1,75	6,88
Net Avail. Pour la marge commune %	8,94	6,35	-12,35	1,75	6,88
Marge nette normalisée %	8,14	5,77	-8,11	2,65	6,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,21	-	-	-8,8	7,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,23	-	-	-8,79	7,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,25	1,66	1,38	1,48	1,56
Rotation des actifs corporels	90,45	117,66	106,24	120,29	78,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,03	9,65	9,48	8,97	8,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	3,11	1,74	1,31	1,96
Quick Ratio	2,49	2,93	1,55	1,27	1,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	-	-	-0,06	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,35	37,84	38,52	40,79	45,21
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,34	22,16	19,78	32,38	38,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	38,14	29,67	50,07	46,19	38,73
EBIT / Charges d'intérêt	484,43	2,96 k	-	282,05	176
EBITDA / Charges d'intérêt	515,08	3,21 k	-	511,23	240,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	510,27	3,21 k	-	478,75	208,34
Dette nette / EBITDA	-3,06	-4,52	3,77	-2,92	-2,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,08	-4,52	3,77	-3,12	-2,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,83	5,76	-4,94	11,02	4,17
Résultat brut, Croissance 1 an	22,65	1,12	-20,41	25,13	15
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,66	-23,79	-220,04	-164,14	73,69
EBITA, 1 an Croissance en %	25,46	-25,29	-240,25	-151,75	246,56
EBIT, 1 an Croissance %	25,46	-25,29	-240,25	-130,68	169,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,17	-24,83	-284,81	-115,74	309,34
Résultat net, Croissance 1 an	24,17	-24,83	-284,81	-115,74	309,34
Résultat net normalisé sur 1 an	24,47	-25,06	-233,7	-136,28	146,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,91	-26,85	-284,81	-115,74	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,96	9,43	-14,8	54,87	-9,47
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,76	9,84	1,12	-4,98	127,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,58	19,1	10,45	-3,95	1,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	201,94	37,64	-39,88	-63,52	88,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	179,72	35,4	-25,94	2,99	15,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,21	-	-	-139,73	-624,92
CAPEX, Croissance 1 an	-51,62	-	-	2,92	321,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,46	-	-	-206,09	-169,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,29	-	-	-205,99	-169,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,18	10,2	0,27	2,73	7,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	46,17	11,37	-10,29	-0,2	19,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,28 k	-5,71	-4,35	-15,15	14,01
EBITA, 2 ans CAGR %	243,2	-3,19	2,36	-14,75	3,11
EBIT, 2 ans CAGR %	243,2	-3,19	2,36	-34,36	-9,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	203,32	-3,39	17,86	-46,06	-19,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	203,32	-3,39	17,86	-46,06	-19,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	240,05	-3,42	0,1	-30,31	-5,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	190,53	-8,71	16,27	-46,06	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	52,59	36,38	-3,45	14,87	18,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,84	-16,65	5,39	-1,98	47,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,09	51,05	14,69	2,99	-1,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	116,48	103,86	-9,03	-53,17	-17,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	121,12	94,62	0,14	-12,66	9,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	44,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	108,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-2,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,81	15,17	4,9	3,73	3,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,44	29,27	-0,43	0,24	4,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	92,21	426,69	2,19	-18,13	13,42
EBITA, 3 ans CAGR %	157,01	106,46	9,55	-18,42	14,3
EBIT, 3 ans CAGR %	157,01	106,46	9,55	-31,47	5,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	170,62	90,52	19,93	-39,75	6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	170,62	90,52	19,93	-39,75	6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	160,06	105,4	7,64	-28,6	6,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	83,46	15,48	-40,3	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,83	36,58	16,58	13,02	6,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-32,75	-23,24	-11,11	1,81	29,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,11	49,26	36,08	8,11	2,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,61	86,15	35,7	-32,92	-25,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,87	87,77	41,03	1,08	-4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,59	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,18	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,09	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,46	10,02	5,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	8,12	16,56	7,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	45,39	153,74	5,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	77,84	44,94	6,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	77,84	30,54	1,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	94,07	15,01	2,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	94,07	15,01	2,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	77,5	33,3	2,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,43	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	12,1	27,44	17,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-19,51	-15,36	8,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	28,77	28,67	19,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	27,95	7,19	11,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,07	38,25	27,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,35