Flux de Trésorerie STL Networks Limited

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STLNETWORK

INE1VXE01018

Services et conseils en informatique

Cours en clôture NSE India S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,95 ^INR	+4,99%		+23,21%	+93,82%

11/09	STL Networks Limited approuve la création d'une filiale à 100 % pour établir des centres de données et des infrastructures de télécommunications	CI
09/09	STL Networks Limited approuve la nomination de Chandrasekhara Rao Battula au poste de directeur général par intérim	CI

a202eec6bf89335e2048ee114.uPsOHfHvgkWYTsoUrU_XZOI1rfVp9cH1GpNvW7onc3g.08JlbLSasTH3frAh6wakXNZb8q8koIOnLaZXDOVrCSfpzEV6mtbvCfsRrQ

Données Financières Publiées: STL NETWORKS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	14,75 Md	11,8 Md	9,59 Md
Total Chiffre d'affaires	-	-	14,75 Md	11,8 Md	9,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	13,12 Md	10,4 Md	8,42 Md
Résultat Brut	-	-	1,63 Md	1,4 Md	1,17 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	49,4 M	42,5 M	49,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	208 M	149 M	123 M
Autres dépenses de fonctionnement	100 k	142 k	579 M	558 M	687 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	100 k	142 k	836 M	749 M	859 M
Résultat d'Exploitation	-100 k	-142 k	793 M	651 M	306 M
Intérêts payés, total	-	-	-636 M	-702 M	-1,03 Md
Charges d'intérêt nettes	-	-	-636 M	-702 M	-1,03 Md
Autres produits non opérationnels	-48,72 k	-	-131 M	-185 M	-134 M
EBT, hors éléments non courants	-149 k	-142 k	26,4 M	-236 M	-861 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	32,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,1 M	7,5 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-250 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-34,2 M
EBT, elements non courants inclus	-149 k	-142 k	32,5 M	-229 M	-1,11 Md
Charge d'impôt	-	-	-37,8 M	90,9 M	-122 M
Résultat des activités poursuivies	-149 k	-142 k	70,3 M	-320 M	-991 M
Résultat net part du groupe	-149 k	-142 k	70,3 M	-320 M	-991 M
Intérêts minoritaires	-	-	64,5 M	-	-
Résultat net	-149 k	-142 k	135 M	-320 M	-991 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-149 k	-142 k	135 M	-320 M	-991 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-149 k	-142 k	135 M	-320 M	-991 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,97	-2,84	0,28	-0,65	-2,03
BPA de base - Activités poursuivies	-2,97	-2,84	0,28	-0,65	-2,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 k	50 k	488 M	488 M	488 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,97	-2,84	0,28	-0,65	-2,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,97	-2,84	0,28	-0,65	-2,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 k	50 k	490 M	490 M	490 M
BPA de base normalisé	-1,86	-1,77	0,17	-0,3	-1,1
BPA dilué normalisé	-1,86	-1,77	0,17	-0,3	-1,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	957 M	775 M	408 M
EBITA	-100 k	-142 k	849 M	710 M	357 M
EBIT	-100 k	-142 k	793 M	651 M	306 M
EBITDAR	-	-	1,01 Md	817 M	457 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	14,76 Md	11,87 Md	9,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-116,31	-39,76	10,93
Total des impôts courants	-	142 k	290 M	145 M	63,7 M
Total des impôts différés	-	-142 k	-328 M	-54,1 M	-185 M
Résultat net normalisé	-92,95 k	-88,69 k	81 M	-148 M	-538 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	15 M	14,1 M	12 M
Provisions de pension	-	-	2,9 M	4,3 M	38,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	49,4 M	42,5 M	49,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	37,88 M	46,22 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	4,62 M	3,18 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	27 M	26 M	44,1 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	19,4 M	12,9 M	13,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	19,4 M	12,9 M	13,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	451 k	451 k	571 M	2,12 Md	847 M
Total des liquidités et VMP	451 k	451 k	571 M	2,12 Md	847 M
Créances clients, total	-	-	22,83 Md	21,34 Md	21,77 Md
Total des créances	-	-	22,83 Md	21,34 Md	21,77 Md
Stocks	-	-	463 M	420 M	807 M
Dépenses payées d'avance	-	-	258 M	253 M	286 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,11 Md	891 M	1,73 Md
Total de l'actif circulant	451 k	451 k	25,23 Md	25,03 Md	25,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,37 Md	1,17 Md	1,1 Md
Amortissements cumulés	-	-	-1,05 Md	-930 M	-975 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	321 M	240 M	122 M
Investissements à long terme	-	-	2,2 M	-	-
Goodwill	-	-	670 M	704 M	788 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	336 M	289 M	8,4 M
Prêts à long terme	-	-	25,8 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	866 M	898 M	1,07 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	835 M	765 M	1,05 Md
Total des actifs	451 k	451 k	28,28 Md	27,93 Md	28,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90 k	108 k	12,95 Md	9,17 Md	9,03 Md
Charges à payer, total	-	134 k	305 M	411 M	551 M
Emprunts à court terme	-	-	2,44 Md	7,03 Md	2,9 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	550 M	360 M	2,88 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	37,8 M	33 M	13,5 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,2 M	2,2 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,23 Md	814 M	116 M
Autres passifs à court terme	10 k	-	35,2 M	35,8 M	1,42 Md
Total du passif circulant	100 k	242 k	17,55 Md	17,86 Md	16,91 Md
Dette à long terme	-	-	1,09 Md	767 M	3,49 Md
Contrats de location à long terme	-	-	150 M	134 M	56,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	33,6 M	20,8 M	20,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	82 M	70,1 M	-
Total du passif	100 k	242 k	18,91 Md	18,85 Md	20,48 Md
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	976 M	976 M	976 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 k	-291 k	105 M	-210 M	-1,2 Md
Résultat global et autres	-	-	8,3 Md	8,31 Md	8,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	351 k	209 k	9,38 Md	9,08 Md	8 Md
Total des capitaux propres	351 k	209 k	9,38 Md	9,08 Md	8 Md
Total du passif et des capitaux propres	451 k	451 k	28,28 Md	27,93 Md	28,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 k	50 k	488 M	488 M	488 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 k	50 k	488 M	488 M	488 M
Actif net par action	7,03	4,19	19,22	18,6	16,4
Actif corporel net	351 k	209 k	8,37 Md	8,08 Md	7,21 Md
Actif corporel net par action	7,03	4,19	17,16	16,57	14,77
Total de la dette	0	0	4,27 Md	8,32 Md	9,34 Md
Dette nette	-451 k	-451 k	3,7 Md	6,2 Md	8,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	59,8 M	45,3 M	52,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	395 M	340 M	395 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	463 M	420 M	807 M
Machines, total	-	-	902 M	902 M	910 M
Employés à temps plein	-	-	-	405	412
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	23,2 M	23,2 M	452 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-149 k	-142 k	135 M	-320 M	-991 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	147 M	87,5 M	72,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	55,5 M	59,4 M	51 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	203 M	147 M	123 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	4,9 M	1,7 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,1 M	-7,5 M	9,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	120 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	250 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	19,4 M	12,9 M	13,3 M
Autres activités d'exploitation, total	48,72 k	-	377 M	712 M	828 M
Variation des créances	-	-	1,75 Md	1,45 Md	-1,38 Md
Variation des stocks	-	-	53,4 M	40,2 M	-384 M
Variation des dettes fournisseurs	90 k	-	1,37 Md	-3,73 Md	829 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-219 M	-416 M	116 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 k	142 k	241 M	355 M	-648 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	3,92 Md	-1,76 Md	-1,11 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-11,9 M	-5,8 M	-2,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	600 k	7,7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-128 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	101 M	-15,1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	89,8 M	-13,2 M	-131 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,59 Md	243 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,2 Md
Total de la dette émise	-	-	-	4,59 Md	3,44 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,06 Md	-	-2,02 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-182 M	-490 M	-453 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3,24 Md	-490 M	-2,48 Md
Émission d'actions ordinaires	500 k	-	-	-	200 k
Autres activités de financement, total	-48,72 k	-	-722 M	-778 M	-1,01 Md
Flux de trésorerie de financement	451 k	-	-3,96 Md	3,32 Md	-42,8 M
Ajustements des taux de change	-	-	-100 k	-3,7 M	14,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	521 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	451 k	-	571 M	1,55 Md	-1,27 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	722 M	778 M	916 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	288 M	207 M	201 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	53,21 k	-9,82 Md	-2,22 Md	-1,33 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	53,21 k	-9,42 Md	-1,78 Md	-680 M
Variation du fonds de roulement net	-	-142 k	10,14 Md	2,34 Md	1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-3,24 Md	4,1 Md	966 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,65	3,51	1,45	0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,63	7,27	2,62	1,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-50,62	1,5	-3,46	-11,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-50,62	2,88	-3,46	-11,6
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	11,05	11,87	12,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,34	0,36	0,52
Marge d’EBITDA %	-	-	6,49	6,57	4,25
Marge EBITA %	-	-	5,76	6,02	3,72
Marge d'EBIT %	-	-	5,38	5,52	3,19
Marge des activités poursuivies %	-	-	0,48	-2,71	-10,34
Marge nette %	-	-	0,91	-2,71	-10,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	0,91	-2,71	-10,34
Marge nette normalisée %	-	-	0,55	-1,25	-5,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-66,61	-18,79	-13,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-63,92	-15,07	-7,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,04	0,42	0,35
Rotation des actifs corporels	-	-	-	42,05	52,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,53	0,45
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	23,55	13,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,51	1,87	1,44	1,4	1,5
Quick Ratio	4,51	1,87	1,33	1,31	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0,22	-0,1	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	683,31	805,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	15,5	26,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	389,84	356,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	308,97	475
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	45,55	91,71	116,75
Dette totale / Capital total	-	-	31,3	47,84	53,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,27	9,92	44,33
Dette à long terme / Capital total	-	-	9,11	5,17	20,45
Dette totale / Total de l'actif	22,16	53,6	66,85	67,5	71,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	1,25	0,93	0,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,57	1,14	0,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,55	1,13	0,41
Dette totale / EBITDA	-	-	4,29	10,43	21,78
Dette nette / EBITDA	-	-	3,71	7,77	19,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	4,34	10,51	21,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	3,76	7,83	19,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-19,99	-18,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-14,07	-16,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-19,08	-47,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,9	-598 k	-16,32	-49,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,9	-559 k	-17,95	-53,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,57	-49,64 k	-554,48	210,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,57	-95,1 k	-337,02	210,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-4,57	-91,43 k	-282,18	264,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,57	-109,73	-337,02	210,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-6,49	6,04
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-9,2	91,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-25,42	-48,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0	6,27 M	-1,26	5,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-40,39	4 M	-3,43	-10,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-40,39	4,48 M	-3,19	-11,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-144,79	-36,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-51,26	-51,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-18,46 M	-77,44	-40,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-17,71 M	-81,14	-61,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-19,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,11 k	6,98 k	-35,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,81 k	6,67 k	-37,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,07 k	4,65 k	275,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,91 k	4,65 k	171,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,85 k	3,98 k	157,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-69,52	-51,97	171,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-2,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	32,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,93 k	24,78 k	0,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,34 k	19,55 k	-7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,24 k	20,72 k	-7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-46,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-51,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,31 k	-63,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,18 k	-73,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,82 k	1,26 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,77 k	1,19 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,19 k	1,81 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,19 k	1,81 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,07 k	1,72 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-39,62	-10,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,86 k	3,88 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,74 k	3,15 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,86 k	3,27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,24 k