Flux de Trésorerie Stifel Financial Corp.

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US8606301021

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
71,93 ^USD	-1,71%		-4,83%	-13,84%

17/09	Stifel Financial Corp. annonce des nominations au sein de sa direction	CI
10/09	Stifel Financial Corp. annonce la nomination de Conor Daly et Jim Franz en tant que co-responsables de la vente de financements à effet de levier en Europe	CI

32f2e6d8f0aa7085.b02lPxo86zRspK69V72MVrXA-VNwPvAO1IlZmr8CelI.KhTgcFBSqlMn6cb_BNn7e4COgAsiWrJdgccbxYlmO2oaK5VyT3WvDAfixQ

Données Financières Publiées: STIFEL FINANCIAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	548 M	1,1 Md	1,96 Md	2,02 Md	1,9 Md
Intérêts payés, total	46 M	201 M	810 M	981 M	818 M
Revenus nets d'intérêts	502 M	898 M	1,15 Md	1,04 Md	1,09 Md
Commission de courtage	810 M	711 M	674 M	756 M	814 M
Négociations et transactions pour compte propre	581 M	529 M	490 M	605 M	645 M
Asset Management Fee	1,21 Md	1,26 Md	1,3 Md	1,54 Md	1,7 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,57 Md	971 M	731 M	995 M	1,25 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-3 M	-11,89 M	460 k	88 k	4,73 M
Autres recettes, total	70,22 M	31,58 M	8,29 M	43,04 M	29,2 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	4,73 Md	4,39 Md	4,35 Md	4,97 Md	5,53 Md
Provision pour pertes sur prêts	-11,5 M	33,51 M	25 M	25,4 M	38,4 M
Total Chiffre d'affaires	4,74 Md	4,36 Md	4,32 Md	4,94 Md	5,49 Md
Salaires et autres avantages sociaux	2,79 Md	2,55 Md	2,52 Md	2,88 Md	3,21 Md
Coût des services fournis, total	515 M	546 M	582 M	620 M	645 M
Autres dépenses de fonctionnement	302 M	313 M	449 M	443 M	651 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,61 Md	3,41 Md	3,55 Md	3,95 Md	4,5 Md
Résultat d'Exploitation	1,13 Md	952 M	770 M	999 M	989 M
EBT, hors éléments non courants	1,13 Md	952 M	770 M	999 M	989 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-65,16 M	-67,05 M	-63,21 M	-70,81 M	-117 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,07 Md	885 M	707 M	928 M	871 M
Charge d'impôt	242 M	223 M	184 M	197 M	187 M
Résultat des activités poursuivies	825 M	662 M	523 M	731 M	684 M
Résultat net part du groupe	825 M	662 M	523 M	731 M	684 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	825 M	662 M	523 M	731 M	684 M
Dividende privilégié et autres ajustements	35,59 M	37,28 M	37,28 M	37,28 M	37,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	789 M	625 M	485 M	694 M	646 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	789 M	625 M	485 M	694 M	646 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,89	3,83	3,03	4,45	4,16
BPA de base - Activités poursuivies	4,89	3,83	3,03	4,45	4,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	161 M	163 M	160 M	156 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	4,44	3,55	2,85	4,17	3,91
BPA dilué - Activités poursuivies	4,44	3,55	2,85	4,17	3,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	178 M	176 M	170 M	166 M	165 M
BPA de base normalisé	4,39	3,64	3,01	4	3,98
BPA dilué normalisé	3,98	3,38	2,83	3,75	3,74
Dividende par action	0,4	0,8	0,96	1,12	1,23
Ratio de distribution	12,36	25,83	38,33	31,08	35,62
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	4,78 Md	4,59 Md	5,16 Md	5,95 Md	6,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,7	25,19	26,06	21,23	21,51
Impôts intérieurs courants	207 M	209 M	167 M	228 M	202 M
Impôts étrangers courants	2,95 M	929 k	1,06 M	-565 k	6,52 M
Total des impôts courants	210 M	210 M	168 M	228 M	208 M
Impôts intérieurs différés	25,39 M	12,96 M	11,98 M	-31,26 M	-23,76 M
Impôts étrangers différés	6,72 M	-262 k	3,98 M	622 k	2,66 M
Total des impôts différés	32,1 M	12,69 M	15,97 M	-30,64 M	-21,1 M
Résultat net normalisé	708 M	595 M	481 M	625 M	618 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	121 M	135 M	138 M	147 M	147 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	305 k	2,66 M	6,96 M	16,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	121 M	136 M	140 M	154 M	164 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,96 Md	2,2 Md	3,36 Md	2,65 Md	2,25 Md
Liquidités et titres ségrégués	186 M	29,02 M	162 M	29,9 M	29,02 M
Titres détenus	1,16 Md	732 M	919 M	1,17 Md	1,43 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	580 M	348 M	350 M	529 M	564 M
Titres empruntés	261 M	219 M	215 M	270 M	316 M
Créances clients, total	1,65 Md	1,26 Md	1,18 Md	1,26 Md	1,57 Md
Autres créances	17,34 Md	21,3 Md	20,22 Md	21,64 Md	22,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,28 Md	1,4 Md	1,36 Md	1,2 Md	1,22 Md
Amortissements cumulés	-365 M	-420 M	-476 M	-299 M	-349 M
Immobilisations corporelles nettes	919 M	976 M	884 M	899 M	867 M
Goodwill	1,31 Md	1,33 Md	1,39 Md	1,4 Md	1,46 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	148 M	131 M	219 M	217 M	227 M
Investissements en titres de créance et de participation	7,58 Md	7,73 Md	7,53 Md	8,18 Md	8,22 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	142 M	119 M	111 M	71,3 M
Prêts détenus en vue de la vente	208 M	157 M	424 M	579 M	502 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	111 M	159 M	122 M	152 M	151 M
Autres actifs à long terme, total	637 M	491 M	638 M	812 M	694 M
Total des actifs	34,05 Md	37,2 Md	37,73 Md	39,9 Md	41,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 Md	1,1 Md	1,33 Md	1,28 Md	1,37 Md
Charges à payer, total	933 M	677 M	586 M	790 M	989 M
Emprunts à court terme	386 M	354 M	536 M	691 M	723 M
Part à court terme des contrats de location	99,71 M	105 M	106 M	104 M	111 M
Dette à long terme	1,11 Md	1,11 Md	1,12 Md	617 M	617 M
Contrats de location à long terme	699 M	714 M	720 M	763 M	745 M
Titres privilégiés du Trust (BS)	60 M	60 M	60 M	60 M	55 M
Impôts sur le revenu à payer	7,3 M	9,1 M	6,1 M	5,8 M	-29 M
Recettes non acquises, courantes	17,5 M	12,8 M	18,5 M	19,3 M	27 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	24,2 Md	27,72 Md	27,95 Md	29,67 Md	30,21 Md
Autres passifs non courants	6,9 M	5 k	2 k	204 M	481 M
Total du passif	29,01 Md	31,87 Md	32,43 Md	34,21 Md	35,29 Md
Actions privilégiées rachetables	685 M	685 M	685 M	685 M	685 M
Total des capitaux propres privilégiés	685 M	685 M	685 M	685 M	685 M
Actions ordinaires, total	16,75 M	16,75 M	16,75 M	16,75 M	16,75 M
Primes d'émissions d'actions	1,92 Md	1,93 Md	1,91 Md	1,9 Md	1,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,76 Md	3,17 Md	3,4 Md	3,79 Md	4,16 Md
Actions détenues en propre	-351 M	-352 M	-637 M	-630 M	-786 M
Résultat global et autres	4,72 M	-118 M	-74,33 M	-75,64 M	-17,81 M
Total des fonds propres ordinaires	4,35 Md	4,64 Md	4,61 Md	5 Md	5,29 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	5,03 Md	5,33 Md	5,29 Md	5,69 Md	5,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	34,05 Md	37,2 Md	37,73 Md	39,9 Md	41,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	160 M	160 M	154 M	156 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	158 M	152 M	153 M	152 M
Actif net par action	27,75	29,38	30,41	32,64	34,7
Actif corporel net	2,89 Md	3,19 Md	3 Md	3,39 Md	3,6 Md
Actif corporel net par action	18,47	20,16	19,8	22,12	23,62
Total de la dette	2,36 Md	2,35 Md	2,54 Md	2,24 Md	2,25 Md
Dette nette	-1,79 Md	-1,32 Md	-2,59 Md	-2,52 Md	-2,41 Md
Employés à temps plein	8,51 k	8,9 k	8,89 k	8,89 k	8,9 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	825 M	662 M	523 M	731 M	684 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	45,57 M	50,62 M	60,53 M	62,4 M	61,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,19 M	19,6 M	20,93 M	23,57 M	34,07 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	63,76 M	70,21 M	81,46 M	85,97 M	95,16 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	115 M	132 M	145 M	108 M	107 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20,04 M	24,05 M	9,41 M	8,64 M	2,25 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	119 M	136 M	140 M	154 M	164 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-11,5 M	33,51 M	25 M	25,4 M	38,4 M
Variation des créances	-223 M	385 M	88,22 M	-127 M	-327 M
Variation des dettes fournisseurs	-85,48 M	-283 M	7,54 M	-326 M	-22,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-9,46 M	-22,97 M	-539 M	-127 M	395 M
Autres activités opérationnelles	58,33 M	21,54 M	18,54 M	-42,88 M	-19,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	872 M	1,16 Md	499 M	490 M	1,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-188 M	-82,33 M	-51,98 M	-73,79 M	-62,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	148 M	-	-	69,92 M	117 M
Acquisitions en espèces	-144 M	-11,9 M	-112 M	-8,46 M	-74,88 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,17 Md	-408 M	206 M	-680 M	18,84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-5,61 Md	-3,82 Md	1 Md	-1,62 Md	-1,61 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-6,97 Md	-4,32 Md	1,04 Md	-2,31 Md	-1,61 Md
Dette à court terme émise, total	136 M	-	206 M	163 M	71,07 M
Dette à long terme émise, total	4,1 M	-	67,59 M	43,23 M	73,21 M
Total de la dette émise	140 M	-	273 M	206 M	144 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-174 M	-	-	-86,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-81,11 M	-	-500 M	-4,44 M
Total de la dette remboursée	-	-255 M	-	-500 M	-91,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-251 M	-208 M	-538 M	-265 M	-368 M
Émission d'actions privilégiées	291 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-150 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-66,34 M	-134 M	-163 M	-190 M	-206 M
Dividendes préférentiels versés	-35,59 M	-37,28 M	-37,28 M	-37,28 M	-37,28 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-102 M	-171 M	-200 M	-227 M	-244 M
Autres activités de financement, total	5,87 Md	3,83 Md	211 M	1,77 Md	650 M
Flux de trésorerie de financement	5,79 Md	3,19 Md	-255 M	980 M	91,25 M
Ajustements des taux de change	-3,54 M	55,05 M	5,45 M	-6,02 M	10,26 M
Variation nette de la trésorerie	-303 M	79,34 M	1,29 Md	-846 M	-395 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	62,51 M	221 M	822 M	996 M	834 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	289 M	217 M	184 M	233 M	200 M
Dette nette émise / remboursée	140 M	-255 M	273 M	-294 M	52,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,72	1,86	1,39	1,88	1,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,79	12,78	9,84	13,32	11,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,6	13,9	10,49	14,44	12,56
Analyse des marges
Marge brute %	95,25	94,66	94,38	94,8	95,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,02	65,64	66,18	65,64	65,37
Marge des activités poursuivies %	17,39	15,19	12,08	14,79	12,45
Marge nette %	17,39	15,19	12,08	14,79	12,45
Net Avail. Pour la marge commune %	16,64	14,34	11,22	14,04	11,77
Marge nette normalisée %	14,92	13,66	11,13	12,63	11,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,12	0,12	0,13	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,88	0,88	0,87	0,89
Quick Ratio	0,85	0,87	0,87	0,85	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,83	44,07	47,93	39,3	37,66
Dette totale / Capital total	31,9	30,59	32,4	28,21	27,36
Dette à long terme / Capitaux propres	37,2	35,45	35,8	25,32	23,71
Dette à long terme / Capital total	25,33	24,61	24,2	18,17	17,23
Dette totale / Total de l'actif	85,21	85,67	85,97	85,75	85,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	27,58	-8,23	-0,78	14,36	11,05
Résultat brut, Croissance 1 an	29,2	-8,81	-1,07	14,87	11,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,83	-19,72	-21,09	39,97	-6,51
Résultat net, Croissance 1 an	63,83	-19,72	-21,09	39,97	-6,51
Résultat net normalisé sur 1 an	59,14	-15,9	-19,14	29,79	-1,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	60,1	-20,12	-19,55	46,03	-6,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,45	6,75	-0,73	8,51	5,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,99	9,24	1,43	5,75	3,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,59	10,07	-3,76	12,92	6,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,52	32,72	-56,86	-1,78	127,76
CAPEX, Croissance 1 an	156,5	-56,25	-36,87	41,97	-15,86
Dividende par action, 1 an de croissance	33,33	100	20	16,67	9,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,41	8,26	-4,58	6,52	12,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,04	8,6	-5,02	6,6	13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,39	14,68	-20,41	5,1	14,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,63	14,68	-20,41	5,1	14,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,87	15,68	-17,54	2,44	13,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	34,9	13,09	-19,84	8,39	17,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,73	11,97	2,94	3,79	7,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,62	18,24	5,26	3,57	4,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,88	15,69	1,83	4,25	9,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,95	-16,54	-24,33	-34,91	49,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,17	5,93	-47,44	-5,33	9,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,47	63,3	54,92	18,32	13,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,42	9,41	5,16	1,36	8,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,96	9,57	5,28	1,2	8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,93	13,74	1,25	-3,93	1,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,93	13,88	1,25	-3,93	1,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,08	12,93	2,67	-4,08	1,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,35	13,28	0,95	-2,1	3,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,96	12	7,56	4,76	4,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,57	14,76	12,35	5,42	3,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,82	17,81	8,03	5,4	4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,09	22,68	-33,02	-17,46	-1,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,25	-19,51	-10,85	-26,81	-8,98
Dividende par action, 3 ans CAGR %	23,32	44,22	47,36	40,95	15,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,99	8,29	7,54	8,25	8,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,57	8,46	7,64	8,37	8,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,86	29,35	5,81	10,2	6,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,86	29,35	5,81	10,28	6,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,28	28,71	6,89	8,61	6,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,46	30,11	6,32	11,3	7,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,94	11,36	8,84	8,64	7,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,22	11,71	9	10,14	9,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,9	14,3	10,01	11,7	8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,59	11,23	-1,17	-4,79	-7,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,16	23,88	-13,64	-14,11	-3,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	55,18	35,1	33,24	32,53