Flux de Trésorerie Stifel Financial Corp.
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Services de banque d'investissement et de courtage
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22:00:03 24/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,80 USD | -0,20% |
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-3,80% | -3,21% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 825 M | 662 M | 523 M | 731 M | 684 M | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 45,57 M | 50,62 M | 60,53 M | 62,4 M | 61,09 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 18,19 M | 19,6 M | 20,93 M | 23,57 M | 34,07 M | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 63,76 M | 70,21 M | 81,46 M | 85,97 M | 95,16 M | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | 115 M | 132 M | 145 M | 108 M | 107 M | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 20,04 M | 24,05 M | 9,41 M | 8,64 M | 2,25 M | |||||
Provision pour pertes sur créances | - | - | - | - | - | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 119 M | 136 M | 140 M | 154 M | 164 M | |||||
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions | - | - | - | - | - | |||||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | -11,5 M | 33,51 M | 25 M | 25,4 M | 38,4 M | |||||
Variation des créances | -223 M | 385 M | 88,22 M | -127 M | -327 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | -85,48 M | -283 M | 7,54 M | -326 M | -22,27 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | -9,46 M | -22,97 M | -539 M | -127 M | 395 M | |||||
Autres activités opérationnelles | 58,33 M | 21,54 M | 18,54 M | -42,88 M | -19,57 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 872 M | 1,16 Md | 499 M | 490 M | 1,12 Md | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -188 M | -82,33 M | -51,98 M | -73,79 M | -62,09 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 148 M | - | - | 69,92 M | 117 M | |||||
Acquisitions en espèces | -144 M | -11,9 M | -112 M | -8,46 M | -74,88 M | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | - | |||||
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus) | - | - | - | - | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -1,17 Md | -408 M | 206 M | -680 M | 18,84 M | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | -5,61 Md | -3,82 Md | 1 Md | -1,62 Md | -1,61 Md | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -6,97 Md | -4,32 Md | 1,04 Md | -2,31 Md | -1,61 Md | |||||
Dette à court terme émise, total | 136 M | - | 206 M | 163 M | 71,07 M | |||||
Dette à long terme émise, total | 4,1 M | - | 67,59 M | 43,23 M | 73,21 M | |||||
Total de la dette émise | 140 M | - | 273 M | 206 M | 144 M | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | -174 M | - | - | -86,88 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | - | -81,11 M | - | -500 M | -4,44 M | |||||
Total de la dette remboursée | - | -255 M | - | -500 M | -91,32 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | - | - | - | - | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -251 M | -208 M | -538 M | -265 M | -368 M | |||||
Émission d'actions privilégiées | 291 M | - | - | - | - | |||||
Rachat d'actions privilégiées | -150 M | - | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires payés | -66,34 M | -134 M | -163 M | -190 M | -206 M | |||||
Dividendes préférentiels versés | -35,59 M | -37,28 M | -37,28 M | -37,28 M | -37,28 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -102 M | -171 M | -200 M | -227 M | -244 M | |||||
Autres activités de financement, total | 5,87 Md | 3,83 Md | 211 M | 1,77 Md | 650 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 5,79 Md | 3,19 Md | -255 M | 980 M | 91,25 M | |||||
Ajustements des taux de change | -3,54 M | 55,05 M | 5,45 M | -6,02 M | 10,26 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | -303 M | 79,34 M | 1,29 Md | -846 M | -395 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 62,51 M | 221 M | 822 M | 996 M | 834 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 289 M | 217 M | 184 M | 233 M | 200 M | |||||
Dette nette émise / remboursée | 140 M | -255 M | 273 M | -294 M | 52,95 M |
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