Flux de Trésorerie STIC Investments, Inc.

Actions

A026890

KR7026890004

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Korea S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8 330,00 ^KRW	0,00%		-1,65%	-11,19%

14/08	STIC Investments, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	STIC Investments, Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

6d71a048cb62fa10e430f62162de25.3UxZBKpXGKR-i3fMk5jFcNCkG8z1G8s1xBcS6aouBTY.jnV0fv5uVeE53xH-9NmSRYmUUrvCboxUsXUivP0dNmmaehZukgZCxyrgAA

Données Financières Publiées: STIC INVESTMENTS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	108 Md	25,9 Md	39,4 Md	19,69 Md	27,31 Md
Intérêts payés, total	36,38 M	189 M	304 M	249 M	492 M
Revenus nets d'intérêts	108 Md	25,71 Md	39,1 Md	19,45 Md	26,81 Md
Commission et honoraires	36,05 Md	34,55 Md	54,36 Md	59,77 Md	63,91 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	330	450	70	100	-250
Autres recettes, total	-430	490	330	-100	350
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	144 Md	60,26 Md	93,46 Md	79,22 Md	90,73 Md
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	2,93 Md
Total Chiffre d'affaires	144 Md	60,26 Md	93,46 Md	79,22 Md	87,79 Md
Salaires et autres avantages sociaux	66,76 Md	26,78 Md	42,75 Md	37,61 Md	38,03 Md
Coût des services fournis, total	6,18 Md	7,96 Md	8,38 Md	8,73 Md	9,33 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,04 Md	2,09 Md	2,62 Md	2,82 Md	2,66 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	267 M	118 M	83,98 M	74,83 M	81,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	325 M	304 M	131 M	208 M	165 M
Total des dépenses de fonctionnement	74,57 Md	37,25 Md	53,96 Md	49,45 Md	50,26 Md
Résultat d'Exploitation	69,84 Md	23 Md	39,5 Md	29,77 Md	37,53 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	2 Md	-	-
Gains (pertes) de change	7,32 M	90,31 M	55,82 M	-69,05 M	88,52 M
Autres produits non opérationnels	-57,87 M	35,57 M	-66,31 M	-2,66 Md	757 M
EBT, hors éléments non courants	69,79 Md	23,13 Md	41,49 Md	27,04 Md	38,38 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-274 M	-12,66 Md	-6,4 Md	-16,35 Md	-20,35 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	200 k	27,65 M	-	-27,66 M	-12,3 M
EBT, elements non courants inclus	69,51 Md	10,5 Md	35,09 Md	10,66 Md	18,02 Md
Charge d'impôt	16,7 Md	3,95 Md	7,49 Md	1,33 Md	3,16 Md
Résultat des activités poursuivies	52,82 Md	6,55 Md	27,59 Md	9,33 Md	14,86 Md
Résultat des activités abandonnées	5,28 Md	9,31 Md	-	-	-
Résultat net part du groupe	58,1 Md	15,86 Md	27,59 Md	9,33 Md	14,86 Md
Intérêts minoritaires	-118 M	-14,64 M	-10,8 M	-12,49 M	188 M
Résultat net	57,98 Md	15,84 Md	27,58 Md	9,32 Md	15,04 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	57,98 Md	15,84 Md	27,58 Md	9,32 Md	15,04 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	52,7 Md	6,53 Md	27,58 Md	9,32 Md	15,04 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,54 k	427,69	754,25	255,89	417,41
BPA de base - Activités poursuivies	1,4 k	176,33	754,25	255,89	417,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,73 M	37,04 M	36,57 M	36,42 M	36,04 M
Bénéfice net par action - dilué	1,54 k	427,67	754	255,89	417,41
BPA dilué - Activités poursuivies	1,4 k	176,3	754	255,89	417,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,75 M	37,04 M	36,57 M	36,42 M	36,04 M
BPA de base normalisé	1,15 k	389,92	708,73	463,65	670,71
BPA dilué normalisé	1,15 k	389,92	708,73	463,65	670,71
Dividende par action	-	200	250	250	-
Ratio de distribution	6,76	35,81	26,55	98,16	59,97
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	24,02	37,64	21,35	12,44	17,55
Résultat net normalisé	43,5 Md	14,44 Md	25,92 Md	16,89 Md	24,17 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	221 M	266 M	266 M	-294 M	127 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	221 M	266 M	266 M	-294 M	127 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,94 Md	38,2 Md	60,8 Md	24,52 Md	37,66 Md
Investissements à long terme - (Modèle FS)	244 Md	180 Md	162 Md	179 Md	200 Md
Prêts et créances de location - (FS Template)	11,31 M	-	9,02 Md	7,07 Md	4 Md
Autres créances	10,67 Md	13 Md	26,58 Md	28,73 Md	34,01 Md
Immobilisations corporelles brutes	50,27 Md	14,65 Md	15,19 Md	12,89 Md	14,1 Md
Amortissements cumulés	-30,87 Md	-4,74 Md	-7,2 Md	-6,53 Md	-9,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	19,4 Md	9,91 Md	7,99 Md	6,36 Md	5,06 Md
Goodwill	3,62 Md	3,62 Md	3,79 Md	3,79 Md	3,79 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,02 Md	4,28 Md	4,49 Md	4,52 Md	4,68 Md
Autres actifs à court terme, total	30,15 Md	46,83 M	168 M	819 M	244 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	41,85 M	-	931 M	778 M	3,28 Md
Autres actifs à long terme, total	6,63 Md	5,05 Md	9,28 Md	9,33 Md	13 Md
Total des actifs	342 Md	254 Md	285 Md	265 Md	306 Md
Passifs
Charges à payer, total	3,73 Md	155 M	1,94 Md	1,3 Md	616 M
Emprunts à court terme	34,39 Md	-	-	-	9 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	240 M	-	-	-
Dette à long terme	-	80 M	-	-	30 Md
Impôts sur le revenu à payer	12,23 Md	8,43 Md	8,89 Md	1,82 Md	5,8 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	46,1 Md	4,92 Md	17,07 Md	9,68 Md	13,5 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,39 Md	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	7,3 Md	4,04 Md	1,87 Md	1,55 Md	576 M
Autres passifs non courants	4,61 Md	3,78 Md	2,31 Md	1,55 Md	1,02 Md
Total du passif	110 Md	21,65 Md	32,08 Md	15,91 Md	51,52 Md
Actions ordinaires, total	20,84 Md	20,84 Md	20,84 Md	20,84 Md	20,84 Md
Primes d'émissions d'actions	46,96 Md	46,96 Md	46,96 Md	47,17 Md	47,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	171 Md	181 Md	202 Md	202 Md	208 Md
Actions détenues en propre	-9,01 Md	-18,92 Md	-18,92 Md	-23,11 Md	-23,49 Md
Résultat global et autres	610 M	1,92 Md	2,09 Md	1,82 Md	1,83 Md
Total des fonds propres ordinaires	231 Md	232 Md	253 Md	248 Md	254 Md
Intérêts minoritaires	1,7 Md	188 M	222 M	264 M	93,79 M
Total des capitaux propres	232 Md	232 Md	253 Md	249 Md	254 Md
Total du passif et des capitaux propres	342 Md	254 Md	285 Md	265 Md	306 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,65 M	36,57 M	36,57 M	36,08 M	36,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,65 M	36,57 M	36,57 M	36,08 M	36,04 M
Actif net par action	6,12 k	6,35 k	6,91 k	6,89 k	7,05 k
Actif corporel net	223 Md	224 Md	244 Md	240 Md	246 Md
Actif corporel net par action	5,92 k	6,13 k	6,68 k	6,66 k	6,82 k
Total de la dette	34,39 Md	320 M	0	0	30,01 Md
Dette nette	10,45 Md	-37,88 Md	-60,8 Md	-24,52 Md	-7,65 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	95,5 Md	113 Md	130 Md	172 Md	178 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	58,1 Md	15,84 Md	27,58 Md	9,32 Md	15,04 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,85 Md	2,71 Md	2,62 Md	2,82 Md	2,66 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	267 M	118 M	83,98 M	74,83 M	81,01 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,12 Md	2,83 Md	2,7 Md	2,9 Md	2,74 Md
Amortissement des charges différées, total	792 M	422 M	304 M	249 M	492 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-39 M	-13,65 Md	-2 Md	27,66 M	12,28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,45 Md	5,26 Md	-6,36 Md	2,62 Md	372 M
Total des dépréciations d'actifs	527 M	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	33,7 M	-1,1 M	-	4,93 Md	6,01 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-17,89 Md	-5,76 Md	2,29 Md	653 M	6,67 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	221 M	266 M	266 M	-294 M	127 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-4,41 Md	-32,33 Md	4,56 Md	24,5 Md	-2,13 Md
Variation des intérêts courus à recevoir	5,49 Md	-3 Md	-10,73 Md	-1,07 Md	-5,4 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-218 M	-2,31 M	-	-17,69 M	17,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-64,67 Md	7,07 Md	16,71 Md	-58,55 Md	-29,23 Md
Autres activités opérationnelles	14,16 Md	-2,85 Md	-3,19 Md	-6,22 Md	-456 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,23 Md	-25,91 Md	32,13 Md	-20,95 Md	-5,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,74 Md	-4,55 Md	-61,69 M	-426 M	-291 M
Vente d'immobilisations corporelles	51,57 M	10,13 M	-	22,36 M	3,44 M
Acquisitions en espèces	1,7 Md	188 M	3,94 Md	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,73 Md	-344 M	-294 M	-101 M	-255 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-221 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14,59 Md	3 Md	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3,31 M	862 k	-1,92 Md	-	-
Autres activités d'investissement, total	214 M	57,16 Md	-2,01 Md	-6,78 M	196 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,09 Md	55,24 Md	-333 M	-512 M	-347 M
Dette à long terme émise, total	9,91 Md	2,2 Md	-	22,85 Md	50,02 Md
Total de la dette émise	9,91 Md	2,2 Md	-	22,85 Md	50,02 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 Md	-489 M	-320 M	-22,85 Md	-20,01 Md
Total de la dette remboursée	-1,1 Md	-489 M	-320 M	-22,85 Md	-20,01 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	415 M	233 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-9,91 Md	-	-4,4 Md	-482 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-3,92 Md	-5,67 Md	-7,32 Md	-9,15 Md	-9,02 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,92 Md	-5,67 Md	-7,32 Md	-9,15 Md	-9,02 Md
Autres activités de financement, total	-8,02 Md	-1,43 Md	-1,59 Md	-1,79 Md	-1,57 Md
Flux de trésorerie de financement	-3,13 Md	-15,3 Md	-9,24 Md	-14,92 Md	19,17 Md
Ajustements des taux de change	2,61 Md	220 M	46,68 M	109 M	51,75 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-230	-220	-10	-	-
Variation nette de la trésorerie	-657 M	14,25 Md	22,6 Md	-36,28 Md	13,13 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	794 M	403 M	302 M	240 M	488 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,79 Md	13,05 Md	10,11 Md	9,66 Md	2,65 Md
Dette nette émise / remboursée	8,81 Md	1,71 Md	-320 M	0	30,01 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,2	10,24	3,4	5,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,82	11,38	3,72	5,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,82	11,38	3,72	5,99
Analyse des marges
Marge brute %	96,02	87,82	91,76	90,24	90,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,53	45,47	46,47	48,74	44,27
Marge des activités poursuivies %	36,58	10,86	29,53	11,78	16,92
Marge nette %	40,15	26,29	29,52	11,76	17,14
Net Avail. Pour la marge commune %	36,49	10,84	29,52	11,76	17,14
Marge nette normalisée %	30,12	23,97	27,73	21,32	27,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,2	0,35	0,29	0,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	3,73	3,46	4,77	3,81
Quick Ratio	0,36	3,72	3,46	4,71	3,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-1,88	1,15	-1,64	-0,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,81	0,14	-	-	11,8
Dette totale / Capital total	12,9	0,14	-	-	10,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,03	-	-	11,8
Dette à long terme / Capital total	-	0,03	-	-	10,55
Dette totale / Total de l'actif	32,09	8,52	11,26	6,01	16,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-58,27	55,09	-15,24	10,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-61,83	62,33	-16,64	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-87,61	321,58	-66,18	59,2
Résultat net, Croissance 1 an	-	-72,68	74,13	-66,22	61,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-66,8	79,47	-34,85	43,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-87,38	328,41	-66,06	63,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,68	8,81	-1,62	2,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-25,74	12,17	-7,09	15,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,59	8,94	-1,68	2,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	130,75	-224,02	-165,21	-72,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	65,99	-98,65	590,68	-31,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,55	14,66	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,36	16,32	-3,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,72	19,4	-26,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,02	-23,3	-26,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,81	8,13	-3,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-26,53	20,58	-25,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,67	3,46	0,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,73	2,09	3,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,68	3,49	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	69,17	-10,07	-57,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-85	-69,41	117,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,14	13,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,82	14,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,89	31,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,63	-1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,05	18,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,21	33,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,53	3,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,19	6,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,52	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,12	-39,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-46,25	-60,02