Bilan STG Co., Ltd.

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Données Financières Publiées: STG CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2018	2019	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,11 Md	2,4 Md	5,24 Md	6,43 Md	6,82 Md
Total Chiffre d'affaires	2,11 Md	2,4 Md	5,24 Md	6,43 Md	6,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,55 Md	1,75 Md	4,07 Md	4,9 Md	5,2 Md
Résultat Brut	565 M	649 M	1,17 Md	1,52 Md	1,62 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	420 M	462 M	871 M	1,04 Md	1,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	420 M	462 M	871 M	1,04 Md	1,28 Md
Résultat d'Exploitation	145 M	187 M	298 M	486 M	337 M
Intérêts payés, total	-16 M	-13 M	-68 M	-65 M	-87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	2 M	7 M	6 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-15 M	-11 M	-61 M	-59 M	-81 M
Gains (pertes) de change	-	12 M	55 M	75 M	33 M
Autres produits non opérationnels	1 M	9 M	8 M	10 M	90 M
EBT, hors éléments non courants	131 M	197 M	300 M	512 M	379 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1 M	2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	0	-	2 M	1 M	4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M	-10 M	-1 M	-1 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	1 M	1 M
EBT, elements non courants inclus	130 M	196 M	292 M	514 M	385 M
Charge d'impôt	45 M	41 M	94 M	125 M	105 M
Résultat des activités poursuivies	85 M	155 M	198 M	389 M	280 M
Résultat net part du groupe	85 M	155 M	198 M	389 M	280 M
Résultat net	85 M	155 M	198 M	389 M	280 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	23,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	85 M	155 M	198 M	389 M	256 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	85 M	155 M	198 M	389 M	256 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	55,79	101,73	119,03	190,56	123,9
BPA de base - Activités poursuivies	55,79	101,73	119,03	190,56	123,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,52 M	1,52 M	1,66 M	2,04 M	2,07 M
Bénéfice net par action - dilué	55,79	101,73	115,88	188,57	122,3
BPA dilué - Activités poursuivies	55,79	101,73	115,88	188,57	122,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,52 M	1,52 M	1,71 M	2,06 M	2,1 M
BPA de base normalisé	53,74	80,81	112,72	156,76	114,52
BPA dilué normalisé	53,74	80,81	109,73	155,06	112,75
Dividende par action	-	-	12,5	17,5	20
Ratio de distribution	-	-	10,1	6,17	12,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	637 M	886 M	803 M
EBITA	145 M	187 M	298 M	486 M	371 M
EBIT	145 M	187 M	298 M	486 M	337 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,62	20,92	32,19	24,32	27,27
Résultat net normalisé	81,88 M	123 M	188 M	320 M	237 M
Provisions de pension	-	-	7,03 M	11,96 M	13,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	79 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2018	2019	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	442 M	484 M	996 M	1,06 Md	1,77 Md
Total des liquidités et VMP	442 M	484 M	996 M	1,06 Md	1,77 Md
Créances clients, total	312 M	364 M	840 M	1,02 Md	1,14 Md
Total des créances	312 M	364 M	840 M	1,02 Md	1,14 Md
Stocks	188 M	220 M	1,19 Md	1,7 Md	1,73 Md
Actifs d'impôts différés Courant	17 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	25 M	25 M	322 M	182 M	149 M
Total de l'actif circulant	984 M	1,09 Md	3,35 Md	3,97 Md	4,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	447 M	423 M	2,12 Md	2,26 Md	3,67 Md
Investissements à long terme	49 M	53 M	151 M	113 M	123 M
Goodwill	-	-	-	-	702 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	239 M	284 M	318 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	14 M	16 M	15 M	27 M
Charges différées à long terme	-	-	12 M	7 M	12 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	3 M	3 M
Total des actifs	1,48 Md	1,58 Md	5,89 Md	6,65 Md	9,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	95 M	140 M	484 M	629 M	432 M
Charges à payer, total	19 M	18 M	12 M	17 M	48 M
Emprunts à court terme	102 M	356 M	1,08 Md	1,07 Md	1,41 Md
Part à court terme de la dette à long terme	142 M	127 M	377 M	347 M	484 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	51 M	69 M	44 M
Impôts sur le revenu à payer	164 M	129 M	344 M	224 M	188 M
Autres passifs à court terme	36 M	16 M	77 M	129 M	190 M
Total du passif circulant	558 M	786 M	2,42 Md	2,48 Md	2,79 Md
Dette à long terme	613 M	357 M	1,42 Md	1,38 Md	2,82 Md
Contrats de location à long terme	-	-	128 M	93 M	64 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14 M	19 M	56 M	73 M	91 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	157 M	195 M	313 M
Autres passifs non courants	42 M	16 M	4 M	3 M	6 M
Total du passif	1,23 Md	1,18 Md	4,19 Md	4,23 Md	6,08 Md
Actions ordinaires, total	205 M	70 M	327 M	369 M	403 M
Primes d'émissions d'actions	191 M	-	256 M	299 M	833 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-165 M	315 M	970 M	1,33 Md	1,58 Md
Actions détenues en propre	-	-	-36 M	-36 M	-36 M
Résultat global et autres	24 M	22 M	188 M	457 M	776 M
Total des fonds propres ordinaires	255 M	407 M	1,7 Md	2,42 Md	3,56 Md
Total des capitaux propres	255 M	407 M	1,7 Md	2,42 Md	3,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,48 Md	1,58 Md	5,89 Md	6,65 Md	9,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,52 M	1,52 M	2,05 M	2,05 M	2,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,52 M	1,52 M	1,95 M	2,05 M	2,12 M
Actif net par action	167,37	267,13	872,39	1,18 k	1,67 k
Actif corporel net	255 M	407 M	1,47 Md	2,14 Md	2,54 Md
Actif corporel net par action	167,37	267,13	750,1	1,04 k	1,19 k
Total de la dette	857 M	840 M	3,05 Md	2,96 Md	4,82 Md
Dette nette	415 M	356 M	2,06 Md	1,9 Md	3,04 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	56,89 M	73,71 M	91,94 M
Stocks - matières premières, total	46 M	62 M	267 M	315 M	353 M
Stocks - travaux en cours, total	87 M	107 M	697 M	1,09 Md	1,08 Md
Stocks de produits finis, total	55 M	51 M	229 M	294 M	295 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	-	-	659	670	808
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	38 M	43 M	42 M

Période Fiscale: Mars	2018	2019	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	292 M	514 M	386 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	339 M	400 M	432 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	34 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	339 M	400 M	466 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-56 M	-29 M	-61 M
Variation des créances	-	-	110 M	-67 M	188 M
Variation des stocks	-	-	-392 M	-357 M	250 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	20 M	-17 M	-472 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-71 M	98 M	-70 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	242 M	542 M	687 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-375 M	-376 M	-203 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,01 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-10 M	-35 M	-52 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	65 M	4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	4 M	-14 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-381 M	-360 M	-2,27 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	38 M	-	259 M
Dette à long terme émise, total	-	-	461 M	204 M	2,04 Md
Total de la dette émise	-	-	499 M	204 M	2,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-53 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-477 M	-361 M	-545 M
Total de la dette remboursée	-	-	-477 M	-414 M	-545 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	252 M	84 M	555 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-20 M	-24 M	-35 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-20 M	-24 M	-35 M
Autres activités de financement, total	-	-	-47 M	-55 M	-69 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	207 M	-205 M	2,2 Md
Ajustements des taux de change	-	-	27 M	91 M	81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	96 M	68 M	706 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	57 M	79 M	80 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	67 M	17 M	68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-284 M	-213 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-242 M	-172 M	170 M
Variation du fonds de roulement net	-63 M	78 M	382 M	465 M	252 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	22 M	-210 M	1,75 Md

Période Fiscale: Mars	2018	2019	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,5	7,62	3,4	4,84	2,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,67	9,91	4,27	5,99	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,44	46,83	13,47	18,85	9,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,44	46,83	13,47	18,85	8,57
Analyse des marges
Marge brute %	26,73	27,01	22,3	23,72	23,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,87	19,23	16,62	16,15	18,81
Marge d’EBITDA %	-	-	12,15	13,79	11,78
Marge EBITA %	6,86	7,78	5,68	7,56	5,44
Marge d'EBIT %	6,86	7,78	5,68	7,56	4,94
Marge des activités poursuivies %	4,02	6,45	3,78	6,05	4,11
Marge nette %	4,02	6,45	3,78	6,05	4,11
Net Avail. Pour la marge commune %	4,02	6,45	3,78	6,05	3,76
Marge nette normalisée %	3,87	5,12	3,58	4,98	3,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-5,42	-3,31	1,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,61	-2,68	2,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	1,57	0,96	1,02	0,84
Rotation des actifs corporels	4,72	5,52	2,62	2,93	2,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,95	7,11	6	6,92	6,32
Rotation des stocks (stock moyen)	8,37	8,6	4,18	3,38	3,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,39	1,38	1,6	1,71
Quick Ratio	1,35	1,08	0,76	0,84	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,1	0,22	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,49	51,34	61,02	52,77	57,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	43,59	42,45	87,66	107,85	120,51
Délais de paiement des fournisseurs	21,71	24,01	38,14	37,54	37,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	74,37	69,78	110,54	123,08	141,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	336,08	206,39	179	122,12	135,47
Dette totale / Capital total	77,07	67,36	64,16	54,98	57,53
Dette à long terme / Capitaux propres	240,39	87,71	90,79	60,79	81,07
Dette à long terme / Capital total	55,13	28,63	32,54	27,37	34,43
Dette totale / Total de l'actif	82,79	74,32	71,06	63,57	63,12
EBIT / Charges d'intérêt	9,06	14,38	4,38	7,48	3,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	9,37	13,63	9,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	3,85	7,85	6,9
Dette totale / EBITDA	-	-	4,79	3,34	6
Dette nette / EBITDA	-	-	3,23	2,14	3,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	11,65	5,8	8,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	7,85	3,72	5,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,12	13,67	11,91	22,59	6,05
Résultat brut, Croissance 1 an	16,02	14,87	13,94	30,37	6,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	26,89	39,09	-9,37
EBITA, 1 an Croissance en %	8,21	28,97	51,27	63,09	-23,66
EBIT, 1 an Croissance %	8,21	28,97	51,27	63,09	-30,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,07	82,35	3,66	96,46	-28,02
Résultat net, Croissance 1 an	-33,07	82,35	3,66	96,46	-28,02
Résultat net normalisé sur 1 an	5,65	50,38	5,63	70,67	-25,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,07	82,35	2,86	62,72	-35,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,41	16,67	-7,49	21,19	11,69
Stocks, Croissance 1 an	3,3	17,02	57,73	42,63	1,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,22	-5,37	12,12	6,8	62,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,3	6,95	16,01	12,92	44,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,14	59,61	47,34	45,91	18,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,14	59,61	38,17	42,11	46,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-53,37	123,97	26,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	35,38	0,27	-46,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	648,03	-25,11	-154,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,53 k	-28,75	-198,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	40	14,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	15,38	22,36	17,13	14,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	15,44	22,03	21,88	17,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	45,72	32,85	12,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,13	84,02	57,07	11,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	18,13	84,02	57,07	6,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	10,48	50	42,71	18,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	10,48	50	42,71	18,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	26,04	39,12	34,27	12,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	10,48	49,5	29,37	2,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	10,89	8,09	5,88	16,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	9,94	35,33	49,99	20,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-2,83	13,22	9,42	31,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	10,08	19,29	14,45	27,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	43,01	46,72	46,62	31,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	43,01	36,73	40,13	44,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	450	2,19	68,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	9,63	16,51	-26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,01	136,68	-36,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,62	240,29	-16,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	29,1	18,32	26,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	38,34	22,44	13,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	29,28	24,75	16,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	103,13	43,47	16,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	89,2	76,76	23,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	89,2	76,76	19,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	38,21	64,12	13,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,21	64,12	13,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	91,08	48,93	10,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	38,56	53,78	2,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	3,35	12,29	7,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	40,66	37,72	31,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	12,58	11,04	24,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,42	17,13	23,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	32,73	46,45	36,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,36	38,5	42,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	19,73	307,66	9,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	7,96	6,42	-9,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,46	-17,88	44,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,3	-22,14	125,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	18,56	32,64	16,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,88	21,31	28,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	12,49	16,12	24,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,03	60,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	9,77	21,05	53,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	9,77	21,05	50,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	5,02	19,59	30,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	5,02	19,59	30,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,78	22,32	54,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	2,64	14,79	22,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	18,2	20,97	8,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	40,25	56,4	32,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	38,03	30,72	19,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	30,03	28,66	17,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	29,21	21,17	32,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	33,18	24,02	33,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,79	37,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,33	-7,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,3	-25,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,02	-18,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,47	21,67