Compte de Résultat STG Co., Ltd.

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5858

JP3163050002

Machines et équipements industriels

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 03:45:16 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 113,00 ^JPY	+1,09%		-0,18%	-33,83%

04/03	STG lève 1,3 milliard $ pour STG Allegro II, un fonds sursouscrit en moins de quatre mois	RE
01/12	Formpipe Software AB annonce des changements à la direction générale	CI

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Données Financières Publiées: STG CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,8 Md	2,11 Md	2,4 Md	5,24 Md	6,43 Md
Total Chiffre d'affaires	1,8 Md	2,11 Md	2,4 Md	5,24 Md	6,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,32 Md	1,55 Md	1,75 Md	4,07 Md	4,9 Md
Résultat Brut	487 M	565 M	649 M	1,17 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	353 M	420 M	462 M	871 M	1,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	353 M	420 M	462 M	871 M	1,04 Md
Résultat d'Exploitation	134 M	145 M	187 M	298 M	486 M
Intérêts payés, total	-14 M	-16 M	-13 M	-68 M	-65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	2 M	7 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-14 M	-15 M	-11 M	-61 M	-59 M
Gains (pertes) de change	-3 M	-	12 M	55 M	75 M
Autres produits non opérationnels	7 M	1 M	9 M	8 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	124 M	131 M	197 M	300 M	512 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	0	-	2 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-1 M	-10 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	-1 M	-	-	1 M
EBT, elements non courants inclus	123 M	130 M	196 M	292 M	514 M
Charge d'impôt	-4 M	45 M	41 M	94 M	125 M
Résultat des activités poursuivies	127 M	85 M	155 M	198 M	389 M
Résultat net part du groupe	127 M	85 M	155 M	198 M	389 M
Résultat net	127 M	85 M	155 M	198 M	389 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	127 M	85 M	155 M	198 M	389 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	127 M	85 M	155 M	198 M	389 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	83,36	55,79	101,73	119,03	190,56
BPA de base - Activités poursuivies	83,36	55,79	101,73	119,03	190,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,52 M	1,52 M	1,52 M	1,66 M	2,04 M
Bénéfice net par action - dilué	83,36	55,79	101,73	115,88	188,57
BPA dilué - Activités poursuivies	83,36	55,79	101,73	115,88	188,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,52 M	1,52 M	1,52 M	1,71 M	2,06 M
BPA de base normalisé	50,87	53,74	80,81	112,72	156,76
BPA dilué normalisé	50,87	53,74	80,81	109,73	155,06
Dividende par action	-	-	-	12,5	17,5
Ratio de distribution	-	-	-	10,1	6,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	637 M	886 M
EBITA	134 M	145 M	187 M	298 M	486 M
EBIT	134 M	145 M	187 M	298 M	486 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,25	34,62	20,92	32,19	24,32
Résultat net normalisé	77,5 M	81,88 M	123 M	188 M	320 M
Provisions de pension	-	-	-	7,03 M	11,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	79 M	-

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	291 M	442 M	484 M	996 M	1,06 Md
Total des liquidités et VMP	291 M	442 M	484 M	996 M	1,06 Md
Créances clients, total	296 M	312 M	364 M	840 M	1,02 Md
Total des créances	296 M	312 M	364 M	840 M	1,02 Md
Stocks	182 M	188 M	220 M	1,19 Md	1,7 Md
Actifs d'impôts différés Courant	34 M	17 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	29 M	25 M	25 M	322 M	182 M
Total de l'actif circulant	832 M	984 M	1,09 Md	3,35 Md	3,97 Md
Immobilisations corporelles nettes	448 M	447 M	423 M	2,12 Md	2,26 Md
Investissements à long terme	28 M	49 M	53 M	151 M	113 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	239 M	284 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	14 M	16 M	15 M
Charges différées à long terme	-	-	-	12 M	7 M
Autres actifs à long terme, total	-	2 M	2 M	2 M	3 M
Total des actifs	1,31 Md	1,48 Md	1,58 Md	5,89 Md	6,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90 M	95 M	140 M	484 M	629 M
Charges à payer, total	13 M	19 M	18 M	12 M	17 M
Emprunts à court terme	86 M	102 M	356 M	1,08 Md	1,07 Md
Part à court terme de la dette à long terme	149 M	142 M	127 M	377 M	347 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	51 M	69 M
Impôts sur le revenu à payer	104 M	164 M	129 M	344 M	224 M
Autres passifs à court terme	43 M	36 M	16 M	77 M	129 M
Total du passif circulant	485 M	558 M	786 M	2,42 Md	2,48 Md
Dette à long terme	545 M	613 M	357 M	1,42 Md	1,38 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	128 M	93 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	16 M	14 M	19 M	56 M	73 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	-	-	157 M	195 M
Autres passifs non courants	61 M	42 M	16 M	4 M	3 M
Total du passif	1,11 Md	1,23 Md	1,18 Md	4,19 Md	4,23 Md
Actions ordinaires, total	205 M	205 M	70 M	327 M	369 M
Primes d'émissions d'actions	191 M	191 M	-	256 M	299 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-251 M	-165 M	315 M	970 M	1,33 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-36 M	-36 M
Résultat global et autres	54 M	24 M	22 M	188 M	457 M
Total des fonds propres ordinaires	199 M	255 M	407 M	1,7 Md	2,42 Md
Total des capitaux propres	199 M	255 M	407 M	1,7 Md	2,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,31 Md	1,48 Md	1,58 Md	5,89 Md	6,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,52 M	1,52 M	1,52 M	2,05 M	2,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,52 M	1,52 M	1,52 M	1,95 M	2,05 M
Actif net par action	130,61	167,37	267,13	872,39	1,18 k
Actif corporel net	199 M	255 M	407 M	1,47 Md	2,14 Md
Actif corporel net par action	130,61	167,37	267,13	750,1	1,04 k
Total de la dette	780 M	857 M	840 M	3,05 Md	2,96 Md
Dette nette	489 M	415 M	356 M	2,06 Md	1,9 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	56,89 M	73,71 M
Stocks - matières premières, total	44 M	46 M	62 M	267 M	315 M
Stocks - travaux en cours, total	101 M	87 M	107 M	697 M	1,09 Md
Stocks de produits finis, total	37 M	55 M	51 M	229 M	294 M
Stocks - Autres	-	-	-	1 M	1 M
Employés à temps plein	-	-	-	659	670
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	38 M	43 M

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2024	2025
Résultat net	-	-	-	292 M	514 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	339 M	400 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	339 M	400 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-56 M	-29 M
Variation des créances	-	-	-	110 M	-67 M
Variation des stocks	-	-	-	-392 M	-357 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	20 M	-17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-71 M	98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	242 M	542 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-375 M	-376 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-10 M	-35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	65 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	4 M	-14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-381 M	-360 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	38 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	461 M	204 M
Total de la dette émise	-	-	-	499 M	204 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-53 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-477 M	-361 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-477 M	-414 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	252 M	84 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-20 M	-24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-20 M	-24 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-47 M	-55 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	207 M	-205 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	27 M	91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	96 M	68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	57 M	79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	67 M	17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-284 M	-213 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-242 M	-172 M
Variation du fonds de roulement net	-	-63 M	78 M	382 M	465 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	22 M	-210 M

Période Fiscale: Mars	2017	2018	2019	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,5	7,62	3,4	4,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,67	9,91	4,27	5,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	37,44	46,83	13,47	18,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,44	46,83	13,47	18,85
Analyse des marges
Marge brute %	26,98	26,73	27,01	22,3	23,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,56	19,87	19,23	16,62	16,15
Marge d’EBITDA %	-	-	-	12,15	13,79
Marge EBITA %	7,42	6,86	7,78	5,68	7,56
Marge d'EBIT %	7,42	6,86	7,78	5,68	7,56
Marge des activités poursuivies %	7,04	4,02	6,45	3,78	6,05
Marge nette %	7,04	4,02	6,45	3,78	6,05
Net Avail. Pour la marge commune %	7,04	4,02	6,45	3,78	6,05
Marge nette normalisée %	4,29	3,87	5,12	3,58	4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-5,42	-3,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-4,61	-2,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,52	1,57	0,96	1,02
Rotation des actifs corporels	-	4,72	5,52	2,62	2,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,95	7,11	6	6,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,37	8,6	4,18	3,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,76	1,39	1,38	1,6
Quick Ratio	1,21	1,35	1,08	0,76	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,1	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,49	51,34	61,02	52,77
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,59	42,45	87,66	107,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,71	24,01	38,14	37,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	74,37	69,78	110,54	123,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	391,96	336,08	206,39	179	122,12
Dette totale / Capital total	79,67	77,07	67,36	64,16	54,98
Dette à long terme / Capitaux propres	273,87	240,39	87,71	90,79	60,79
Dette à long terme / Capital total	55,67	55,13	28,63	32,54	27,37
Dette totale / Total de l'actif	84,79	82,79	74,32	71,06	63,57
EBIT / Charges d'intérêt	9,57	9,06	14,38	4,38	7,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	9,37	13,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	3,85	7,85
Dette totale / EBITDA	-	-	-	4,79	3,34
Dette nette / EBITDA	-	-	-	3,23	2,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	11,65	5,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	7,85	3,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,12	13,67	11,91	22,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,02	14,87	13,94	30,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	26,89	39,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,21	28,97	51,27	63,09
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,21	28,97	51,27	63,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-33,07	82,35	3,66	96,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	-33,07	82,35	3,66	96,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,65	50,38	5,63	70,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,07	82,35	2,86	62,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,41	16,67	-7,49	21,19
Stocks, Croissance 1 an	-	3,3	17,02	57,73	42,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,22	-5,37	12,12	6,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,3	6,95	16,01	12,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	28,14	59,61	47,34	45,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,14	59,61	38,17	42,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-53,37	123,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	35,38	0,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	648,03	-25,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	1,53 k	-28,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	40
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,38	22,36	17,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,44	22,03	21,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	45,72	32,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	18,13	84,02	57,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	18,13	84,02	57,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	10,48	50	42,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,48	50	42,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	26,04	39,12	34,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,48	49,5	29,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,89	8,09	5,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,94	35,33	49,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,83	13,22	9,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,08	19,29	14,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,01	46,72	46,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,01	36,73	40,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	450	2,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,63	16,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,01	136,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,62	240,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,1	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,34	22,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,28	24,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,13	43,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,2	76,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,2	76,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,21	64,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,21	64,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	91,08	48,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	38,56	53,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,35	12,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,66	37,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,58	11,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,42	17,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,73	46,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,36	38,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,73	307,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,96	6,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,46	-17,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,3	-22,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,56	32,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,88	21,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,49	16,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,77	21,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,77	21,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,02	19,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,02	19,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,78	22,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,64	14,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,2	20,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,25	56,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,03	30,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,03	28,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,21	21,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,18	24,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,47