Ratios Financiers Star Health and Allied Insurance Company Limited
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STARHEALTH
INE575P01011
Assurance vie et santé
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 573,65 INR | -2,46% |
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-4,21% | +26,08% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -6,38 | 3,62 | 4,39 | 2,98 | 2,29 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -14,6 | 8,07 | 10,6 | 7,83 | 6,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -19,61 | 9,53 | 12,69 | 9,33 | 7,6 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -19,61 | 9,53 | 12,69 | 9,33 | 7,6 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 5,12 | 25,36 | 25,21 | 21,18 | 20,98 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 17,85 | 17,79 | 16,59 | 15,43 | 16,37 | |||||
Marge d’EBITDA % | -12,59 | 7,73 | 8,78 | 5,94 | 4,78 | |||||
Marge EBITA % | -12,76 | 7,56 | 8,62 | 5,75 | 4,61 | |||||
Marge d'EBIT % | -12,76 | 7,56 | 8,62 | 5,75 | 4,61 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -9,81 | 5,11 | 6,03 | 4,01 | 3,12 | |||||
Marge nette % | -9,81 | 5,11 | 6,03 | 4,01 | 3,12 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -9,81 | 5,11 | 6,03 | 4,01 | 3,12 | |||||
Marge nette normalisée % | -8,22 | 4,27 | 5,03 | 3,34 | 2,65 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -11,73 | 3,82 | -0,36 | 8,23 | 4,32 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -11,45 | 4,28 | -0 | 8,48 | 4,55 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,8 | |||||
Rotation des actifs corporels | 157,75 | 182,24 | 152,29 | 131,83 | 159,11 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 68,41 | 46,16 | 32,91 | 21,27 | 16,67 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,62 | 1,58 | 1,81 | 0,47 | 0,6 | |||||
Quick Ratio | 1,41 | 1,35 | 1,53 | 0,42 | 0,54 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,03 | 0,63 | 0,53 | 0,1 | 0,12 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 5,33 | 7,91 | 11,12 | 17,16 | 21,9 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 45,08 | 52,71 | 46,04 | 47,51 | 54,73 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 11,26 | 7,13 | 6,98 | 6,61 | 6,22 | |||||
Dette totale / Capital total | 10,12 | 6,66 | 6,53 | 6,2 | 5,86 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 11,26 | 7,13 | 6,98 | 6,61 | 6,22 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 10,12 | 6,66 | 6,53 | 6,2 | 5,86 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 58,14 | 59,72 | 62,71 | 65,78 | 68,62 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -27,95 | 10,35 | 15,09 | 14,15 | 12,83 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -27,58 | 10,57 | 15,37 | 14,63 | 13,31 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -28,89 | 10,05 | 13,83 | 13,36 | 12,09 | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,54 | 0,5 | 0,38 | 0,49 | 0,55 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,12 | 0,17 | 0,02 | -0,21 | -1,14 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,52 | 0,53 | 0,42 | 0,54 | 0,61 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,11 | 0,18 | 0,02 | -0,23 | -1,26 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 109,94 | 14,11 | 15,9 | 14,87 | 10,68 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 613,17 | 465,68 | 15,25 | -3,52 | 9,63 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -2,47 | -172,71 | 27,38 | -24,54 | -14,51 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -4,35 | -168,85 | 32,12 | -23,44 | -11,25 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -4,35 | -168,85 | 32,12 | -23,44 | -11,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -4,15 | -159,44 | 36,6 | -23,57 | -13,76 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -4,15 | -159,44 | 36,6 | -23,57 | -13,76 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -3,28 | -159,25 | 36,58 | -23,68 | -12,19 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -14,25 | -155,82 | 36,31 | -23,47 | -13,83 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -8,63 | 6,89 | 68,46 | 11,46 | -26,02 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 100,73 | 57,05 | 64,74 | 82,07 | 21,03 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 36,11 | 7,06 | 10,37 | 15,12 | 15,78 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 51,69 | 3,02 | 2,17 | 5,65 | 6,17 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 51,46 | 3,2 | 1,93 | 5,75 | 5,81 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -93,76 | 2,2 k | 2,68 | 5,24 | 35,89 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 36,98 | -26,2 | 165,05 | -33,02 | -5,56 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 41,46 | -137,14 | -110,87 | -84,05 | -41,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 40,86 | -143,15 | -100,03 | -83,66 | -40,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 45,96 | 54,78 | 15,01 | 15,39 | 12,76 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -40,38 | 535,16 | 155,33 | 5,46 | 2,84 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 71,09 | -17,35 | -2,11 | -0,53 | -18 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 74,98 | -19,56 | -4,62 | 0,59 | -17,57 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 74,98 | -19,56 | -4,62 | 0,59 | -17,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 97,05 | -24,52 | -9,89 | 2,18 | -18,81 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 97,05 | -24,52 | -9,89 | 2,18 | -18,81 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 83,74 | -24,3 | -10,05 | 2,09 | -18,14 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 84,48 | -30,82 | -12,77 | 2,14 | -18,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -0,43 | -1,17 | 34,19 | 37,03 | -9,19 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 1,99 | 77,56 | 60,85 | 73,19 | 48,44 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 57,92 | 20,71 | 8,7 | 12,72 | 15,45 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 97,08 | 25 | 2,59 | 3,89 | 5,91 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 98,51 | 25,03 | 2,56 | 3,82 | 5,78 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -70,7 | 19,7 | 385,56 | 3,95 | 19,59 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 36,82 | 0,55 | 39,86 | 33,24 | -20,47 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 163,81 | -27,51 | -79,9 | 69,35 | -69,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 174,57 | -22,52 | -98,84 | 62,5 | -68,86 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 41,22 | 34,47 | 40,55 | 14,96 | 13,8 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -22,91 | 26,22 | 259,58 | 84,6 | 6,83 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 80,18 | 27,04 | -3,44 | -9,37 | -4,11 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 85,17 | 27,47 | -5,09 | -11,35 | -3,52 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 85,17 | 27,47 | -5,09 | -11,35 | -3,52 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 100,96 | 32,16 | -8,02 | -14,7 | -3,44 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 100,96 | 32,16 | -8,02 | -14,7 | -3,44 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 97,09 | 26 | -7,84 | -14,84 | -2,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 88,6 | 23,85 | -13,27 | -16,5 | -3,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,34 | 1,95 | 18,05 | 26,14 | 11,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 81,06 | 17,78 | 73,18 | 67,63 | 53,69 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 44,76 | 38,73 | 17,16 | 10,8 | 13,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 66,22 | 58,75 | 16,88 | 3,6 | 4,65 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 67,31 | 59,62 | 16,8 | 3,61 | 4,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -58,48 | 25,37 | 13,74 | 191,67 | 13,66 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 17,87 | 11,38 | 38,9 | 9,42 | 18,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 46,02 | 37,24 | -61,48 | 2,13 | 18,58 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 42,78 | 47,56 | -94,27 | 4,44 | 16,14 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 39,43 | 33,18 | 30,08 | 26,48 | 28,7 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -6,12 | 24,21 | 24,46 | 17,47 | 117,96 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 57,61 | 33,66 | 40,11 | 15,98 | -9,03 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 61,07 | 36,09 | 41,51 | 15,95 | -10,29 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 61,07 | 36,09 | 41,51 | 15,95 | -10,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 54,57 | 29,45 | 45,81 | 19,23 | -12,5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 54,57 | 29,45 | 45,81 | 19,23 | -12,5 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 63,91 | 37,01 | 44,02 | 15,83 | -12,11 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 46,45 | 22,79 | 38,54 | 14,66 | -15,32 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 4,75 | 2,19 | 14,05 | 14,75 | 6,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 41,37 | 54,93 | 72,69 | 37,42 | 62,82 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 44,17 | 36,77 | 29,09 | 27,67 | 16,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 44,08 | 44,94 | 37,04 | 33,99 | 12,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 44,78 | 45,77 | 37,56 | 34,39 | 12,26 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -29,6 | 18,01 | 11,03 | 16,32 | 16,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 10,39 | 5,14 | 26,22 | 19,65 | 11,13 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 27,69 | -15,15 | -33,94 | 49,28 | -2,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 26,93 | -13 | -79,2 | 53,37 | -1,22 |
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