Flux de Trésorerie Stallergenes Greer

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Produits pharmaceutiques

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- ^EUR	-.--%		+0,14%	+29,68%

17/07	Stallergenes Greer Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
05/05	Stallergenes Greer Ltd annonce la fin du mandat de Nicola Lamacchia en qualité d'administrateur au 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: STALLERGENES GREER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	301 M	325 M	-	-	-
Autres recettes, total	2,47 M	2,97 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	304 M	328 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	97,6 M	96,93 M	-	-	-
Résultat Brut	206 M	231 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	113 M	120 M	-2,4 M	1,08 M	356 k
Dépenses de R&D	25,69 M	22,79 M	752 k	285 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	139 M	142 M	-1,65 M	1,37 M	384 k
Résultat d'Exploitation	67,6 M	88,77 M	1,65 M	-1,37 M	-384 k
Intérêts payés, total	-11,69 M	-9,91 M	-2,08 M	-1,62 M	-21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	792 k	6,89 M	4,06 M	3,31 M	-
Charges d'intérêt nettes	-10,9 M	-3,02 M	1,98 M	1,69 M	-21 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	191 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	56,89 M	85,75 M	3,63 M	322 k	-405 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	56,89 M	85,75 M	3,63 M	322 k	-405 k
Charge d'impôt	23,18 M	25,08 M	5,59 M	4,83 M	-
Résultat des activités poursuivies	33,7 M	60,67 M	-1,96 M	-4,51 M	-405 k
Résultat net part du groupe	33,7 M	60,67 M	-1,96 M	-4,51 M	-405 k
Résultat net	33,7 M	60,67 M	-1,96 M	-4,51 M	-405 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,7 M	60,67 M	-1,96 M	-4,51 M	-405 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,7 M	60,67 M	-1,96 M	-4,51 M	-405 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,71	3,08	-0,1	-0,23	-
BPA de base - Activités poursuivies	1,71	3,08	-0,1	-0,23	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,73 M	19,67 M	19,73 M	19,73 M	-
Bénéfice net par action - dilué	1,71	3,08	-0,1	-0,23	-
BPA dilué - Activités poursuivies	1,71	3,08	-0,1	-0,23	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,73 M	19,67 M	19,73 M	19,73 M	-
BPA de base normalisé	1,8	2,72	0,11	0,01	-
BPA dilué normalisé	1,8	2,72	0,11	0,01	-
Ratio de distribution	777,33	82,42	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,75 M	103 M	15,69 M	-	-
EBITA	73,75 M	94,75 M	1,65 M	-1,37 M	-384 k
EBIT	67,6 M	88,77 M	1,65 M	-1,37 M	-384 k
EBITDAR	84,71 M	103 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	304 M	328 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	40,75	29,25	154,09	1,5 k	-
Total des impôts courants	10,28 M	19,09 M	-	-	-
Total des impôts différés	12,91 M	6 M	-	-	-
Résultat net normalisé	35,56 M	53,6 M	2,27 M	201 k	-253 k
Intérêts sur la dette à long terme	95 k	89 k	-	-	-
Provisions de pension	29 k	-34 k	-	4 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	53,97 M	60,3 M	685 k	2,02 M	57 k
Dépenses générales et administratives	59,06 M	59,26 M	-3,09 M	-938 k	299 k
Dépense en recherche et de développement	28,36 M	26,28 M	752 k	285 k	102 k
Charges locatives nettes, total	961 k	635 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	445 k	159 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	516 k	476 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,09 M	84,67 M	16,75 M	22,24 M	155 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	63,09 M	84,67 M	16,75 M	22,24 M	155 k
Créances clients, total	34,66 M	36,27 M	1,27 M	3,12 M	84 k
Autres créances	22,17 M	6,74 M	7,78 M	16,38 M	-
Notes à recevoir	-	-	1,22 M	1,43 M	-
Total des créances	56,83 M	43,01 M	10,27 M	20,93 M	84 k
Stocks	71,6 M	74,15 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,35 M	2,98 M	-	1 k	-
Autres actifs à court terme, total	21 k	10 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	195 M	205 M	27,02 M	43,17 M	239 k
Immobilisations corporelles brutes	200 M	213 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-123 M	-134 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	76,94 M	78,48 M	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	238 M	238 M	-
Goodwill	191 M	204 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	46,71 M	47,99 M	-	-	-
Prêts à long terme	271 k	208 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13,76 M	7,03 M	13 k	33 k	-
Autres actifs à long terme, total	237 k	-	-	-	-
Total des actifs	524 M	542 M	265 M	281 M	239 k
Passifs
Comptes à payer, total	17,16 M	17,45 M	40 k	98 k	76 k
Charges à payer, total	28,6 M	27,27 M	352 k	77 k	-
Emprunts à court terme	-	-	35,25 M	46,58 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	33,14 M	69,73 M	261 k	9 k	-
Part à court terme des contrats de location	1,8 M	1,84 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	12,68 M	2,53 M	266 k	7,38 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,89 M	6,94 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,32 M	9,81 M	3,24 M	5,6 M	-
Total du passif circulant	110 M	136 M	39,41 M	59,74 M	76 k
Dette à long terme	262 M	259 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	3,8 M	3,15 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,36 M	4,21 M	24 k	26 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	6,91 M	6,84 M	-	-	-
Autres passifs non courants	5,66 M	14,08 M	782 k	1,02 M	-1 k
Total du passif	394 M	423 M	40,22 M	60,8 M	75 k
Actions ordinaires, total	19,73 M	19,73 M	19,73 M	19,73 M	-
Primes d'émissions d'actions	539 k	539 k	539 k	539 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	110 M	99,21 M	204 M	200 M	164 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	130 M	119 M	225 M	220 M	164 k
Total des capitaux propres	130 M	119 M	225 M	220 M	164 k
Total du passif et des capitaux propres	524 M	542 M	265 M	281 M	239 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,67 M	19,67 M	19,73 M	19,73 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,67 M	19,67 M	19,73 M	19,73 M	-
Actif net par action	6,61	6,07	11,39	11,16	-
Actif corporel net	-108 M	-132 M	225 M	220 M	164 k
Actif corporel net par action	-5,48	-6,73	11,39	11,16	-
Total de la dette	300 M	334 M	35,52 M	46,59 M	0
Dette nette	237 M	249 M	18,77 M	24,35 M	-155 k
Dette relative aux PBO non financés	6,36 M	4,21 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	7,69 M	5,08 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	5	-
Stocks - matières premières, total	30,02 M	31,94 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	17,59 M	22,82 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	31,28 M	29,46 M	-	-	-
Terres possédées	40,42 M	43,82 M	-	-	-
Machines, total	70,85 M	77,74 M	-	-	-
Employés à temps plein	1,1 k	1,06 k	-	12	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	1,21 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	33,7 M	60,67 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	12,46 M	10,2 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,15 M	5,98 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,61 M	16,18 M	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,17 M	3,01 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,41 M	1,8 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	181 k	180 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-191 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	29,69 M	5,15 M	-	-	-
Variation des créances	-	-868 k	-	-	-
Variation des stocks	-	92 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-21 k	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-101 k	-91 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,71 M	12,23 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	78,76 M	98,33 M	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,74 M	-16,76 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,27 M	148 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2 k	-68 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-177 k	877 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,65 M	-15,8 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	311 M	26 M	-	-	-
Total de la dette émise	311 M	26 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 M	-31,5 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-112 M	-31,5 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-262 M	-50 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-262 M	-50 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,1 M	-7,47 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-65,16 M	-62,97 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-2,11 M	2,02 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-160 k	21,58 M	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,1 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,2 M	27,82 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	47,35 M	52,74 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	54,66 M	58,93 M	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-3,37 M	-1,01 M	22,81 M	1,4 M	-36 k
Dette nette émise (remboursée)	199 M	-5,5 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,7	10,41	0,25	-0,31	-0,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,29	12,56	0,27	-0,32	-0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,33	48,63	-0,56	-2,03	-0,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,33	48,63	-0,56	-2,03	-0,08
Analyse des marges
Marge brute %	67,89	70,45	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,19	36,45	-	-	-
Marge d’EBITDA %	27,56	31,34	-	-	-
Marge EBITA %	24,27	28,88	-	-	-
Marge d'EBIT %	22,24	27,06	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	11,09	18,49	-	-	-
Marge nette %	11,09	18,49	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	11,09	18,49	-	-	-
Marge nette normalisée %	11,7	16,34	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,58	16,08	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,98	17,96	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,62	-	-	-
Rotation des actifs corporels	3,78	4,22	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,11	9,17	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,37	1,32	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,51	0,69	0,72	3,14
Quick Ratio	1,09	0,94	0,65	0,7	3,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,72	0,73	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,15	39,82	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	267,71	275,97	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	68,45	64,01	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	244,41	251,77	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	231,01	279,29	15,81	21,16	-
Dette totale / Capital total	69,79	73,64	13,65	17,46	-
Dette à long terme / Capitaux propres	204,13	219,39	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	61,67	57,84	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	75,18	77,97	15,18	21,64	31,38
EBIT / Charges d'intérêt	5,78	8,96	0,79	-0,84	-18,29
EBITDA / Charges d'intérêt	7,37	10,59	7,55	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,28	8,9	7,55	-	-
Dette totale / EBITDA	3,48	3,18	2,26	-	-
Dette nette / EBITDA	2,75	2,37	1,2	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,09	3,78	2,26	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,23	2,82	1,2	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,45	7,94	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,67	11,22	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,55	22,75	30,07 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	30,52	28,47	-120,59	-182,9	-61,79
EBIT, 1 an Croissance %	34,59	31,32	-111,79	-182,9	-61,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,23	80	-101,09	129,66	-59,7
Résultat net, Croissance 1 an	1,23	80	-101,09	129,66	-59,7
Résultat net normalisé sur 1 an	14,68	50,73	-98,06	-91,12	-59,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,23	80,54	-101,08	129,66	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,72	4,65	262,57	145,78	-26,32
Stocks, Croissance 1 an	0,61	2,37	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,04	2,01	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,71	3,5	-51,77	6,07	-99,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-195,75	22,66	-52,91	-2	-99,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,39	-8,11	-52,94	-2	-99,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,16	24,86	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-20,37	31,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	77,2	11,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98,28	7,81	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,74	4,13	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,32	4,96	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	50,68	24,64	-56,72	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	65,72	29,49	-85,05	-58,68	-47
EBIT, 2 ans CAGR %	79,92	32,94	-84,38	-68,74	-47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,53	34,98	-75,87	-84,19	-70,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,53	34,98	-75,87	-84,19	-70,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,69	31,48	-74,75	-95,85	12,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,56	35,19	-75,87	-84,22	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,44	-4,43	-80,87	198,52	-83,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,68	2,07	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,52	-3,15	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,48	-2,8	-28,9	-28,47	-97,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,18	8,37	44,33	-32,07	-97,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-47,47	-43,6	31,45	-32,09	-97,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,46	28,94	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,42	2,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,67	40,48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	68,73	46,21	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,31	5,79	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,57	8,86	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,99	40,73	-38,11	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	279,53	52,24	-69,21	-73,54	-38,48
EBIT, 3 ans CAGR %	134,98	61,99	-67,98	-72,76	-38,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,58	68,16	-61,09	-48,87	-40,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,58	68,16	-61,09	-48,87	-40,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	95,75	62,48	-58,18	-82,18	-51,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,61	68,34	-61,09	-48,87	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,44	3,17	-68,27	-55,19	-59,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,03	8,25	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,63	1,01	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,01	-1,89	-22,72	-18,76	-90,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,89	-13,35	25,88	26,86	-91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,76	-36,71	-15,75	19,19	-91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	165,29	33,12	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,25	-12,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,65	41,6	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,26	45,33	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,01	11,97	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,3	17,99	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,5	7,37	3,13	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,84	2,27	4,1	-44,87	-65,06
EBIT, 5 ans CAGR %	0,9	-0,83	-20,55	-42,03	-64,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,32	0,05	-27,61	-18,79	-58,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,32	0,05	-27,61	-18,79	-58,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,62	-1,56	-13,72	-56,21	-62,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,51	0,09	-27,6	-18,79	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,16	-2,81	-47,94	-37,62	-70,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,82	3,06	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,29	-0,46	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,24	-2,96	-13,29	-13,32	-78,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,86	-6,2	4,39	1,6	-72,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-24,78	-24,57	-12,87	-14,12	-73,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,55	4,72	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,9	-5,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,31	-4,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,55	-2,04	-	-	-