Ratios Financiers STAK Inc.

Actions

STAK

KYG840921160

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 21:29:11 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,790 ^USD	-9,14%		-17,81%	+351,24%

27/07	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
08/06	STAK Inc. s'apprête à lancer des solutions d'alimentation distribuée pour l'IA via une future filiale américaine	CI

cf45497e9d911215c.8J6itVpK0xg-R9aiTV0pHAh4vDH7mxD8G7YhT8yAQnY.h6eQxw4phnx5HZr6DzZgW387-1OxqF6ZTNBkIo_qJkeB95ffYiyxa0Qulw

Données Financières Publiées: STAK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,13 M	21,15 M	18,92 M	24,91 M
Total Chiffre d'affaires	8,13 M	21,15 M	18,92 M	24,91 M
Coût des marchandises vendues, total	5,19 M	14,39 M	13,25 M	17,22 M
Résultat Brut	2,94 M	6,76 M	5,67 M	7,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	831 k	1,76 M	1,2 M	7,55 M
Dépenses de R&D	417 k	1,37 M	1,68 M	3,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	3,13 M	2,87 M	10,82 M
Résultat d'Exploitation	1,69 M	3,63 M	2,8 M	-3,13 M
Intérêts payés, total	-3,04 k	-52,35 k	-126 k	-167 k
Charges d'intérêt nettes	-3,04 k	-52,35 k	-126 k	-167 k
Autres produits non opérationnels	232 k	596 k	45,64 k	-1,15 M
EBT, hors éléments non courants	1,92 M	4,18 M	2,72 M	-4,44 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	300 k	-	-	-1,54 M
EBT, elements non courants inclus	2,22 M	4,18 M	2,72 M	-5,98 M
Charge d'impôt	308 k	715 k	276 k	-270 k
Résultat des activités poursuivies	1,91 M	3,46 M	2,44 M	-5,71 M
Résultat des activités abandonnées	-273 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,64 M	3,46 M	2,44 M	-5,71 M
Résultat net	1,64 M	3,46 M	2,44 M	-5,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,64 M	3,46 M	2,44 M	-5,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,91 M	3,46 M	2,44 M	-5,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,07	0,24	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,24	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 M	50 M	10 M	10,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,07	0,24	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,07	0,24	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 M	50 M	10 M	10,74 M
BPA de base normalisé	0,02	0,05	0,17	-0,26
BPA dilué normalisé	0,02	0,05	0,17	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,87 M	3,96 M	3,13 M	-2,8 M
EBITA	1,69 M	3,64 M	2,8 M	-3,08 M
EBIT	1,69 M	3,63 M	2,8 M	-3,13 M
EBITDAR	1,9 M	4 M	3,17 M	-2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,89	17,12	10,16	4,51
Impôts intérieurs courants	266 k	861 k	619 k	-
Total des impôts courants	266 k	861 k	619 k	-
Impôts intérieurs différés	41,78 k	-146 k	-343 k	-270 k
Total des impôts différés	41,78 k	-146 k	-343 k	-270 k
Résultat net normalisé	1,2 M	2,61 M	1,7 M	-2,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	410 k	1,18 M	653 k	746 k
Dépenses générales et administratives	421 k	579 k	544 k	6,8 M
Dépense en recherche et de développement	417 k	1,37 M	1,68 M	3,27 M
Charges locatives nettes, total	34,45 k	40,97 k	34,01 k	102 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	18,04 k	11,32 k	25,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	22,94 k	22,68 k	76,73 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	3,91 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	3,91 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,91 k	593 k	658 k	1,02 M
Total des liquidités et VMP	31,91 k	593 k	658 k	1,02 M
Créances clients, total	852 k	4,02 M	3,49 M	1,99 M
Autres créances	-	-	-	87,47 k
Notes à recevoir	-	340 k	584 k	913 k
Total des créances	852 k	4,36 M	4,07 M	2,99 M
Stocks	3,2 M	6,18 M	8,28 M	17,02 M
Dépenses payées d'avance	619 k	7,36 k	21,69 k	3,5 k
Autres actifs à court terme, total	115 k	702 k	2,26 M	2,43 M
Total de l'actif circulant	4,82 M	11,84 M	15,3 M	23,46 M
Immobilisations corporelles brutes	3,19 M	3,42 M	3,44 M	542 k
Amortissements cumulés	-201 k	-495 k	-821 k	-175 k
Immobilisations corporelles nettes	2,99 M	2,93 M	2,62 M	368 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	67,4 k	62,24 k	2,02 M
Actifs d'impôts différés à long terme	28,16 k	166 k	507 k	786 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	298 k	115 k
Total des actifs	7,83 M	15 M	18,78 M	26,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,86 M	3,3 M	746 k	3,72 M
Charges à payer, total	643 k	297 k	1,25 M	1,07 M
Emprunts à court terme	219 k	1,54 M	4,38 M	5,67 M
Part à court terme des contrats de location	105 k	39,26 k	-	73,53 k
Impôts sur le revenu à payer	252 k	1,06 M	1,67 M	1,69 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	98,39 k	385 k	-	1,16 M
Autres passifs à court terme	372 k	260 k	38,97 k	42,27 k
Total du passif circulant	6,55 M	6,88 M	8,08 M	13,44 M
Dette à long terme	-	-	117 k	419 k
Contrats de location à long terme	149	-	-	-
Total du passif	6,55 M	6,88 M	8,2 M	13,85 M
Actions ordinaires, total	50 k	50 k	10 k	13,21 k
Primes d'émissions d'actions	550 k	4,21 M	4,25 M	12,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	808 k	4,27 M	6,71 M	997 k
Résultat global et autres	-127 k	-407 k	-389 k	-268 k
Total des fonds propres ordinaires	1,28 M	8,12 M	10,58 M	12,9 M
Total des capitaux propres	1,28 M	8,12 M	10,58 M	12,9 M
Total du passif et des capitaux propres	7,83 M	15 M	18,78 M	26,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 M	50 M	10 M	13,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 M	50 M	10 M	13,21 M
Actif net par action	0,03	0,16	1,06	0,98
Actif corporel net	1,28 M	8,05 M	10,52 M	10,88 M
Actif corporel net par action	0,03	0,16	1,05	0,82
Total de la dette	324 k	1,58 M	4,49 M	6,16 M
Dette nette	292 k	985 k	3,84 M	5,14 M
Dette relative aux contrats de location	276 k	328 k	272 k	820 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,05 M	4,55 M	7,92 M	13,82 M
Stocks de produits finis, total	147 k	1,63 M	367 k	3,2 M
Machines, total	3,12 M	3,39 M	3,4 M	468 k
Employés à temps plein	-	44	47	47
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,97 k	97,53 k	93,22 k	43,52 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,64 M	3,46 M	2,44 M	-5,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	212 k	362 k	359 k	320 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,06 k	5,04 k	45,34 k
Amortissements et dépréciations, Total	212 k	365 k	364 k	366 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	3,91 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	39,38 k	92,36 k	-17,51 k	506 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,08 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	315 k	-146 k	-343 k	-270 k
Variation des créances	-861 k	-3,47 M	530 k	1,09 M
Variation des stocks	-1,54 M	-3,87 M	-3,03 M	-7,68 M
Variation des dettes fournisseurs	364 k	481 k	-2,57 M	2,94 M
Variation des revenus collectés avant livraison	95,92 k	306 k	-386 k	1,16 M
Variation de l'impôt sur le revenu	264 k	861 k	616 k	-10
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-73,2 k	387 k	-342 k	-728 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-633 k	-1,53 M	-2,74 M	-2,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77,46 k	-2,52 M	-17,43 k	-61,62 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-73,34 k	-	-1,99 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	0	-360 k	-256 k	-387 k
Flux de trésorerie d'investissement	-77,46 k	-2,96 M	-273 k	-2,44 M
Dette à court terme émise, total	228 k	1,98 M	5,5 M	5,6 M
Dette à long terme émise, total	-	-	118 k	416 k
Total de la dette émise	228 k	1,98 M	5,62 M	6,01 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-682 k	-2,6 M	-4,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-118 k
Total de la dette remboursée	-	-682 k	-2,6 M	-4,48 M
Émission d'actions ordinaires	522 k	3,66 M	50 k	4,19 M
Flux de trésorerie de financement	750 k	4,96 M	3,07 M	5,72 M
Ajustements des taux de change	-8,92 k	88,17 k	-839	-33,25 k
Variation nette de la trésorerie	30,63 k	561 k	64,96 k	364 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,15 k	52,74 k	121 k	183 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,34 k	-929	3,06 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,38 M	-2,97 M	-3,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,35 M	-2,89 M	-3,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	7,39 M	4,98 M	3,82 M
Dette nette émise (remboursée)	228 k	1,3 M	3,02 M	1,53 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	19,88	10,35	-8,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	40,17	14,12	-11,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	73,62	26,11	-48,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	73,62	26,11	-48,66
Analyse des marges
Marge brute %	36,11	31,97	29,99	30,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,22	8,31	6,33	30,29
Marge d’EBITDA %	22,99	18,72	16,56	-11,22
Marge EBITA %	20,76	17,19	14,82	-12,37
Marge d'EBIT %	20,76	17,18	14,79	-12,55
Marge des activités poursuivies %	23,48	16,36	12,91	-22,93
Marge nette %	20,12	16,36	12,91	-22,93
Net Avail. Pour la marge commune %	23,48	16,36	12,91	-22,93
Marge nette normalisée %	14,74	12,34	8,98	-11,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-34,91	-15,68	-14,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-34,76	-15,26	-14,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,85	1,12	1,09
Rotation des actifs corporels	-	7,15	6,82	16,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,69	5,04	9,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,07	1,83	1,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	1,72	1,89	1,75
Quick Ratio	0,13	0,67	0,51	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,22	-0,34	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	42,02	72,57	40,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	119,03	199,85	268,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	85,82	48,3	31,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	75,23	224,12	276,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,33	19,44	42,47	47,75
Dette totale / Capital total	20,21	16,27	29,81	32,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	1,11	3,25
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	0,78	2,2
Dette totale / Total de l'actif	83,66	45,87	43,67	51,78
EBIT / Charges d'intérêt	556,15	69,39	22,15	-18,7
EBITDA / Charges d'intérêt	627,22	76,39	25,03	-16,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	601,69	28,21	24,89	-16,49
Dette totale / EBITDA	0,17	0,39	1,42	-2,29
Dette nette / EBITDA	0,15	0,25	1,21	-1,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,18	1,07	1,43	-2,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	0,67	1,22	-1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	160,1	-10,53	31,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	130,29	-16,08	35,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	111,76	-20,86	-189,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	115,37	-22,87	-209,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	115,19	-22,95	-211,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	81,26	-29,44	-333,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	111,52	-29,44	-333,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	117,77	-34,91	-263,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	81,26	-29,44	-317,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	371,6	-13,23	-42,94
Stocks, Croissance 1 an	-	93,2	33,96	105,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,07	-10,44	-85,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	91,5	25,2	42,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	528,96	30,61	3,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	534,23	30,3	21,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	141,76	78,82	5,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,16 k	-99,31	253,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-59,82	23,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,72	22,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	52,54	8,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,02	6,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	29,45	-15,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	28,88	-7,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	28,77	-7,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,09	28,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,17	28,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,06	3,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	152,88	24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	102,29	-29,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	60,88	65,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,34	-64,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	54,84	33,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	186,62	16,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	187,47	26,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	107,92	37,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,57	-84,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-29,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	140,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,34