Ratios Financiers STAG Industrial, Inc.
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STAG
US85254J1025
Sociétés de placement immobilier commercial
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,78 USD | -0,80% |
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-2,49% | +10,94% |
| 04/05 | STAG Industrial confronté à d'importantes échéances de baux et un recul du taux d'occupation, selon RBC | MT |
| 29/04 | Transcript : STAG Industrial, Inc., Q1 2026 Earnings Call, Apr 29, 2026 |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,95 | 2,14 | 2,41 | 2,55 | 2,83 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,01 | 2,2 | 2,48 | 2,64 | 2,93 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 6,37 | 5,32 | 5,71 | 5,54 | 7,76 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 6,31 | 5,31 | 5,7 | 5,53 | 7,75 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 80,79 | 80,88 | 80,28 | 79,82 | 79,67 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 8,56 | 7,14 | 6,71 | 6,41 | 6,14 | |||||
Marge d’EBITDA % | 72,08 | 73,02 | 73,13 | 73,03 | 73,01 | |||||
Marge EBITA % | 45,4 | 45,76 | 46,37 | 46,73 | 47,36 | |||||
Marge d'EBIT % | 29,26 | 31,23 | 33,92 | 34,92 | 37,6 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 34,94 | 27,72 | 27,86 | 25,18 | 33,04 | |||||
Marge nette % | 34,21 | 27,13 | 27,24 | 24,66 | 32,36 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 33,47 | 27,09 | 27,21 | 24,63 | 32,34 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,51 | 11,52 | 12,24 | 13,05 | 13,08 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 26,58 | 47,05 | 47,14 | 56,46 | 38,34 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 33,64 | 54,47 | 55,49 | 65,68 | 48,11 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 6,53 | 6,26 | 5,79 | 5,77 | 5,76 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,68 | 1,24 | 1,71 | 0,88 | 1,27 | |||||
Quick Ratio | 1,15 | 0,94 | 1,27 | 0,63 | 0,63 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 3,27 | 1,71 | 2,45 | 1,4 | 1,57 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 55,91 | 58,32 | 63,09 | 63,48 | 63,39 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 221,97 | 220,89 | 199,79 | 214,72 | 251,31 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 66,84 | 73,27 | 77,13 | 86,83 | 89,69 | |||||
Dette totale / Capital total | 40,06 | 42,29 | 43,54 | 46,48 | 47,28 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 66,71 | 70,17 | 75,56 | 81,75 | 86,02 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 39,99 | 40,5 | 42,66 | 43,76 | 45,35 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 41,82 | 44,09 | 45,16 | 48,35 | 49,07 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,59 | 2,63 | 2,54 | 2,37 | 2,4 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,44 | 6,2 | 5,52 | 4,99 | 4,7 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 6,44 | 6,2 | 5,52 | 4,99 | 4,7 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,55 | 5,23 | 5,09 | 5,43 | 5,3 | |||||
Dette nette / EBITDA | 5,49 | 5,03 | 4,96 | 5,3 | 5,25 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 5,55 | 5,23 | 5,09 | 5,43 | 5,3 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 5,49 | 5,03 | 4,96 | 5,3 | 5,25 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 16,29 | 16,93 | 7,68 | 8,41 | 10,14 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 15,26 | 17,06 | 6,88 | 7,8 | 9,93 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 13,73 | 18,45 | 7,38 | 8,26 | 10,11 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 13,59 | 17,86 | 8,36 | 9,24 | 11,62 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 19,86 | 24,82 | 15,78 | 11,59 | 18,62 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -5,01 | -7,23 | 8,21 | -2 | 44,5 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -4,85 | -7,28 | 8,14 | -1,88 | 44,55 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -12,88 | -13,37 | 7,29 | -2,91 | 40,69 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 39,29 | 28,1 | 12,51 | 15,55 | 19,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 25,47 | 5,95 | 3,37 | 9,54 | 5,57 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 20,31 | 23,41 | 11,05 | 6,3 | 14,74 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 24,31 | 6,03 | 1,59 | 8,75 | 5,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 25,99 | 1,72 | -0,3 | 2,46 | 3,99 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 28,66 | 4,02 | 2,02 | 2,89 | 5,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 14,37 | 15,4 | 0,81 | 17,69 | 0,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -24,97 | 114 | 9,16 | 24,76 | -22,52 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -20,58 | 94,38 | 10,82 | 24,02 | -16,84 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 17,68 | 16,61 | 12,21 | 8,05 | 9,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 17,18 | 16,15 | 11,85 | 7,34 | 8,86 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 16,63 | 16,07 | 13,03 | 8,06 | 9,45 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 17,09 | 15,7 | 13,4 | 9,18 | 10,85 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 23,64 | 22,31 | 20,83 | 14,25 | 15,66 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 96,9 | -6,13 | 0,2 | 2,98 | 19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 97,56 | -6,08 | 0,13 | 3,01 | 19,09 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 81,42 | -13,12 | -3,59 | 2,06 | 16,87 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 36,4 | 33,58 | 21,09 | 15,01 | 13,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 19,85 | 15,3 | 4,65 | 6,41 | 7,54 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 27,48 | 21,85 | 17,07 | 8,65 | 10,44 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 18,35 | 14,8 | 3,79 | 5,11 | 7,11 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 22,14 | 13,21 | 0,7 | 1,07 | 3,22 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 25,28 | 15,79 | 3,1 | 2,54 | 4,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 20,02 | 14,88 | 7,86 | 8,93 | 8,85 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 305,08 | 24,62 | 51,96 | 10,7 | -3,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 174,76 | 22,63 | 46,03 | 11,93 | 0,23 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 17 | 17,43 | 13,55 | 10,93 | 8,74 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 17,22 | 17,14 | 12,98 | 10,49 | 8,2 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 17,34 | 17,23 | 13,26 | 11,41 | 8,74 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 17,45 | 17,35 | 13,46 | 12 | 9,99 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 27,67 | 24,03 | 20,5 | 17,67 | 15,69 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 26,85 | 53,22 | -1,57 | -0,54 | 15,29 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 27,44 | 53,52 | -1,56 | -0,54 | 15,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 13,33 | 41,8 | -6,79 | -3,37 | 13,59 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 55,97 | 33,58 | 26,87 | 19,21 | 13,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 24,25 | 15,03 | 11,18 | 6,26 | 6,13 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 30,38 | 26,11 | 18,14 | 13,36 | 10,64 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 23,42 | 14,09 | 10,22 | 5,42 | 5,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 29,32 | 14,91 | 8,51 | 1,29 | 2,03 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 32,04 | 17,82 | 11,07 | 3,09 | 3,63 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 19,34 | 18,46 | 9,99 | 11,04 | 6,1 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 21,21 | 223,85 | 18,78 | 44,19 | -2,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 18,23 | 142,69 | 18,16 | 39,87 | 0,36 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 17,57 | 16,9 | 15,06 | 13,58 | 11,82 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 18,21 | 17,44 | 15,04 | 13,12 | 11,31 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 18,76 | 18,19 | 15,6 | 13,47 | 11,61 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 17,83 | 18,24 | 15,81 | 14,01 | 12,24 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 32,76 | 31,27 | 24,89 | 20,02 | 18,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 40,73 | 41,43 | 15,43 | 30,7 | 6,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 40,99 | 41,66 | 15,72 | 30,88 | 6,23 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 32,04 | 34,07 | 6,23 | 24,32 | 2,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 81,96 | 69,29 | 40,95 | 25,81 | 21,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 22,77 | 19,02 | 16,01 | 11,5 | 9,71 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 29,99 | 28,01 | 24,88 | 18,81 | 15 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 21,69 | 18,2 | 15,16 | 10,41 | 8,96 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 30,42 | 22,76 | 17,01 | 9,16 | 6,36 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 36,22 | 26,09 | 19,64 | 11,49 | 8,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 19,88 | 19,07 | 14,61 | 14,55 | 9,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 23,17 | 39,73 | 31,8 | 116,51 | 10,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 18,91 | 33,44 | 27,98 | 82,27 | 11,3 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 0,85 | 0,77 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
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