Flux de Trésorerie SSI Group, Inc.

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SSI

PHY8135V1053

Détaillant habillement et accessoires

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:50:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,080 ^PHP	-0,95%		+0,97%	-20,91%

18/08	SSI Group, Inc. annonce la nomination de Joanna Kamille Naypes-Velasco à la tête de la division Finance, à compter du 18 août 2026	CI
17/08	SSI Group, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

131f6fa9b83d17b9b.MPAwXHmVKe7glrP7ei54g3fiSx2Mrh2CAeIjoNLbDL8.ZqZZGA7CYo2G4tmCORY7wgGMBVrvxVbtW9Fx1baWYvdhvQNtMP1inZjXiw

Données Financières Publiées: SSI GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	15,5 Md	23,8 Md	27,75 Md	30,02 Md	30,9 Md
Total Chiffre d'affaires	15,5 Md	23,8 Md	27,75 Md	30,02 Md	30,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,44 Md	13,55 Md	15,14 Md	16,23 Md	17,2 Md
Résultat Brut	6,05 Md	10,25 Md	12,6 Md	13,79 Md	13,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,16 Md	7,06 Md	9,12 Md	10,55 Md	11,86 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,16 Md	7,06 Md	9,12 Md	10,55 Md	11,86 Md
Résultat d'Exploitation	894 M	3,19 Md	3,49 Md	3,23 Md	1,84 Md
Intérêts payés, total	-475 M	-390 M	-241 M	-249 M	-256 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,74 M	46,62 M	61,5 M	20,46 M	39,62 M
Charges d'intérêt nettes	-441 M	-344 M	-179 M	-228 M	-217 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-12,89 M	80,24 M	156 M	153 M	51,03 M
Gains (pertes) de change	-6,65 M	-32,79 M	-19,06 M	-19 M	-25,34 M
Autres produits non opérationnels	13,38 M	17,33 M	25,74 M	109 M	278 M
EBT, hors éléments non courants	446 M	2,91 Md	3,47 Md	3,25 Md	1,93 Md
Charges de restructuration	-46,45 M	-15,71 M	-6,93 M	48,25 M	-6,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,64 M	-15,39 M	-	-899 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	5,28 M	35,64 M	5,95 M	-9,15 M	14,89 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	402 M	2,92 Md	3,47 Md	3,28 Md	1,94 Md
Charge d'impôt	251 M	987 M	888 M	774 M	621 M
Résultat des activités poursuivies	151 M	1,93 Md	2,58 Md	2,51 Md	1,32 Md
Résultat net part du groupe	151 M	1,93 Md	2,58 Md	2,51 Md	1,32 Md
Résultat net	151 M	1,93 Md	2,58 Md	2,51 Md	1,32 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	151 M	1,93 Md	2,58 Md	2,51 Md	1,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	151 M	1,93 Md	2,58 Md	2,51 Md	1,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,59	0,78	0,76	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,59	0,78	0,76	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,29 Md	3,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,59	0,78	0,76	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,59	0,78	0,76	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,3 Md	3,3 Md	3,3 Md	3,29 Md	3,28 Md
BPA de base normalisé	0,08	0,55	0,66	0,62	0,37
BPA dilué normalisé	0,08	0,55	0,66	0,62	0,37
Dividende par action	-	0,05	0,04	0,15	-
Ratio de distribution	-	3,59	3,45	5,11	38,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,53 Md	3,86 Md	4,24 Md	4,2 Md	2,99 Md
EBITA	905 M	3,2 Md	3,49 Md	3,24 Md	1,85 Md
EBIT	894 M	3,19 Md	3,49 Md	3,23 Md	1,84 Md
EBITDAR	1,94 Md	4,77 Md	5,65 Md	5,77 Md	4,74 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	15,5 Md	23,8 Md	27,75 Md	30,02 Md	30,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	62,41	33,83	25,62	23,57	32,05
Total des impôts courants	291 M	786 M	863 M	824 M	624 M
Total des impôts différés	-40,05 M	201 M	25,2 M	-50,59 M	-3,15 M
Résultat net normalisé	279 M	1,82 Md	2,17 Md	2,03 Md	1,21 Md
Intérêts sur la dette à long terme	176 M	159 M	141 M	138 M	155 M
Provisions de pension	28,78 M	-5,68 M	56,93 M	65,36 M	64,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	258 M	288 M	444 M	476 M	525 M
Dépenses de marketing	-	554 M	779 M	797 M	845 M
Dépense de marketing	3,44 Md	4,96 Md	6,21 Md	7,12 Md	7,85 Md
Dépenses générales et administratives	1,31 Md	1,2 Md	1,5 Md	1,86 Md	2,25 Md
Charges locatives nettes, total	410 M	909 M	1,41 Md	1,57 Md	1,75 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	185 M	492 M	823 M	1,09 Md	881 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	225 M	417 M	585 M	477 M	869 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	180 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,25 Md	6,63 Md	4,91 Md	5,14 Md	5,33 Md
Total des liquidités et VMP	7,25 Md	6,63 Md	4,91 Md	5,14 Md	5,33 Md
Créances clients, total	281 M	329 M	292 M	434 M	823 M
Autres créances	446 M	288 M	249 M	464 M	174 M
Total des créances	727 M	617 M	541 M	897 M	997 M
Stocks	7,14 Md	7,3 Md	10,04 Md	10,76 Md	12,61 Md
Dépenses payées d'avance	23,38 M	37,52 M	66,04 M	52,6 M	51,73 M
Autres actifs à court terme, total	258 M	251 M	262 M	289 M	294 M
Total de l'actif circulant	15,4 Md	14,83 Md	15,83 Md	17,14 Md	19,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	15,22 Md	16,25 Md	17,82 Md	20,43 Md	22,29 Md
Amortissements cumulés	-11,41 Md	-11,86 Md	-12,8 Md	-13,79 Md	-14,96 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,82 Md	4,4 Md	5,02 Md	6,65 Md	7,33 Md
Investissements à long terme	609 M	777 M	1,02 Md	1,15 Md	1,08 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	77,5 M	53,69 M	50,67 M	77,38 M	86,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	574 M	376 M	377 M	422 M	481 M
Autres actifs à long terme, total	979 M	961 M	1,04 Md	1,16 Md	1,27 Md
Total des actifs	21,46 Md	21,4 Md	23,33 Md	26,59 Md	29,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 Md	2,39 Md	3,32 Md	3,62 Md	3,81 Md
Charges à payer, total	387 M	421 M	444 M	608 M	473 M
Emprunts à court terme	5,94 Md	2,1 Md	800 M	1,02 Md	2,81 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	325 M	692 M	553 M	768 M	784 M
Impôts sur le revenu à payer	168 M	336 M	305 M	357 M	201 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	42,77 M	52,03 M	35,85 M	30,32 M	42,7 M
Autres passifs à court terme	793 M	881 M	1,02 Md	1,22 Md	1,47 Md
Total du passif circulant	8,76 Md	6,88 Md	6,49 Md	7,63 Md	9,59 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,28 Md	1,21 Md	1,23 Md	1,34 Md	1,42 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	707 M	779 M	944 M	947 M	1,14 Md
Autres passifs non courants	24,21 M	24,62 M	23,18 M	33,66 M	36,82 M
Total du passif	10,78 Md	8,89 Md	8,69 Md	9,95 Md	12,19 Md
Actions ordinaires, total	3,31 Md	3,31 Md	3,31 Md	3,31 Md	3,31 Md
Primes d'émissions d'actions	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md	2,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,01 Md	6,87 Md	9,1 Md	11,09 Md	11,91 Md
Actions détenues en propre	-30,89 M	-30,89 M	-52,86 M	-52,86 M	-103 M
Résultat global et autres	-134 M	-167 M	-236 M	-232 M	-257 M
Total des fonds propres ordinaires	10,68 Md	12,51 Md	14,65 Md	16,64 Md	17,36 Md
Total des capitaux propres	10,68 Md	12,51 Md	14,65 Md	16,64 Md	17,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	21,46 Md	21,4 Md	23,33 Md	26,59 Md	29,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,3 Md	3,3 Md	3,29 Md	3,29 Md	3,27 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,3 Md	3,3 Md	3,29 Md	3,29 Md	3,27 Md
Actif net par action	3,24	3,79	4,45	5,06	5,31
Actif corporel net	10,6 Md	12,45 Md	14,59 Md	16,56 Md	17,27 Md
Actif corporel net par action	3,21	3,78	4,43	5,03	5,28
Total de la dette	7,54 Md	4,01 Md	2,59 Md	3,13 Md	5,02 Md
Dette nette	291 M	-2,62 Md	-2,32 Md	-2,01 Md	-317 M
Dette relative aux PBO non financés	707 M	779 M	944 M	947 M	1,14 Md
Dette relative aux contrats de location	3,28 Md	7,27 Md	11,26 Md	12,56 Md	14 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	609 M	777 M	1,02 Md	1,15 Md	1,08 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	6,63 Md	6,67 Md	9,74 Md	10,2 Md	12,38 Md
Stocks - Autres	285 M	292 M	159 M	240 M	148 M
Bâtiments, total	952 M	957 M	958 M	971 M	1,53 Md
Machines, total	304 M	307 M	314 M	343 M	472 M
Employés à temps plein	4,32 k	4,73 k	4,42 k	6,53 k	7,6 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	151 M	1,93 Md	2,58 Md	2,51 Md	1,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,32 Md	1,45 Md	1,48 Md	1,81 Md	2,1 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,34 M	10,72 M	7,88 M	8,7 M	9,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 Md	1,46 Md	1,48 Md	1,82 Md	2,11 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,33 M	2,12 M	2,04 M	2,11 M	3,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	44,81 M	-4,55 M	981 k	-38,2 M	-8,61 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12,89 M	-80,24 M	-156 M	-153 M	-51,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,97 M	-14,88 M	23,01 M	13,87 M	7,68 M
Autres activités d'exploitation, total	247 M	833 M	320 M	269 M	183 M
Variation des créances	-69,01 M	113 M	42,2 M	-364 M	127 M
Variation des stocks	2,59 Md	-209 M	-3,07 Md	-461 M	-1,26 Md
Variation des dettes fournisseurs	140 M	1,39 Md	1,03 Md	698 M	-133 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11,84 M	9,25 M	-16,18 M	-5,53 M	12,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-138 M	-107 M	270 M	-272 M	233 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,33 Md	5,32 Md	2,51 Md	4,02 Md	2,54 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-477 M	-828 M	-1,47 Md	-2,43 Md	-1,74 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	156 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	5,51 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,27 M	-4,42 M	-	-38,07 M	-22,13 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-87,5 M	-152 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	67,93 M	24,86 M	-22,97 M	-100 M	38,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-417 M	-895 M	-1,64 Md	-2,41 Md	-1,72 Md
Dette à court terme émise, total	300 M	1,2 Md	1,49 Md	1,3 Md	1,66 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	300 M	1,2 Md	1,49 Md	1,3 Md	1,66 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,38 Md	-5,04 Md	-2,79 Md	-1,08 Md	-707 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-412 M	-740 M	-722 M	-778 M	-776 M
Total de la dette remboursée	-1,79 Md	-5,77 Md	-3,51 Md	-1,85 Md	-1,48 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-21,97 M	-	-50,4 M
Dividendes ordinaires payés	-	-69,27 M	-89,06 M	-128 M	-504 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-69,27 M	-89,06 M	-128 M	-504 M
Dividende spécial versé	-	-	-261 M	-392 M	-
Autres activités de financement, total	-475 M	-390 M	-241 M	-249 M	-256 M
Flux de trésorerie de financement	-1,96 Md	-5,03 Md	-2,63 Md	-1,32 Md	-632 M
Ajustements des taux de change	-2,88 M	-14,71 M	46,91 M	-51,63 M	8,93 M
Variation nette de la trésorerie	1,95 Md	-623 M	-1,72 Md	228 M	192 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	475 M	390 M	241 M	249 M	256 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	153 M	618 M	894 M	773 M	781 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,74 Md	3,91 Md	390 M	828 M	-460 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,04 Md	4,15 Md	541 M	984 M	-299 M
Variation du fonds de roulement net	-2,63 Md	-1,52 Md	1,66 Md	384 M	1,8 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,49 Md	-4,57 Md	-2,02 Md	-553 M	178 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,53	9,31	9,74	8,09	4,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,94	11,48	12,91	10,91	5,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,43	16,65	19	16,04	7,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,43	16,65	19	16,04	7,75
Analyse des marges
Marge brute %	39,06	43,08	45,43	45,92	44,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,29	29,68	32,86	35,16	38,37
Marge d’EBITDA %	9,9	16,23	15,28	14	9,67
Marge EBITA %	5,84	13,45	12,59	10,79	5,99
Marge d'EBIT %	5,77	13,41	12,56	10,76	5,96
Marge des activités poursuivies %	0,97	8,11	9,3	8,36	4,26
Marge nette %	0,97	8,11	9,3	8,36	4,26
Net Avail. Pour la marge commune %	0,97	8,11	9,3	8,36	4,26
Marge nette normalisée %	1,8	7,65	7,81	6,76	3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,14	16,41	1,41	2,76	-1,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,05	17,44	1,95	3,28	-0,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	1,11	1,24	1,2	1,1
Rotation des actifs corporels	3,71	5,79	5,89	5,15	4,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	57,88	78,1	89,33	82,73	49,19
Rotation des stocks (stock moyen)	1,13	1,88	1,75	1,56	1,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	2,16	2,44	2,25	2,01
Quick Ratio	0,91	1,05	0,84	0,79	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,77	0,39	0,53	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,31	4,67	4,09	4,42	7,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	322,39	194,46	209,02	234,5	247,91
Délais de paiement des fournisseurs	57,07	46,67	58,34	74,98	71,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	271,63	152,47	154,77	163,95	184,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,64	32,03	17,67	18,83	28,9
Dette totale / Capital total	41,4	24,26	15,02	15,85	22,42
Dette à long terme / Capitaux propres	12,02	9,7	8,43	8,06	8,17
Dette à long terme / Capital total	7,04	7,35	7,17	6,78	6,34
Dette totale / Total de l'actif	50,23	41,55	37,24	37,42	41,26
EBIT / Charges d'intérêt	1,88	8,17	14,47	12,98	7,18
EBITDA / Charges d'intérêt	4,69	11,92	20,63	20,28	15,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,69	9,8	14,55	10,51	8,61
Dette totale / EBITDA	3,39	0,86	0,52	0,62	1,27
Dette nette / EBITDA	0,13	-0,56	-0,47	-0,4	-0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,31	1,05	0,74	1,2	2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	-0,69	-0,66	-0,77	-0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,14	53,61	16,57	8,19	2,94
Résultat brut, Croissance 1 an	21,03	69,4	22,91	9,37	0,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	216,84	151,41	9,76	-0,86	-28,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-409,62	253,21	9,11	-7,28	-42,83
EBIT, 1 an Croissance %	-393,97	256,48	9,23	-7,32	-42,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,7	1,18 k	33,66	-2,71	-47,53
Résultat net, Croissance 1 an	-116,7	1,18 k	33,66	-2,71	-47,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-155,51	552,31	19,11	-6,45	-40,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-116,71	1,18 k	33,3	-2,56	-47,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,05	17,29	-11,19	48,36	89,84
Stocks, Croissance 1 an	-25,23	2,27	37,61	7,11	17,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,87	15,19	14,13	32,43	10,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,47	-0,26	9,04	13,94	11,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,37	17,47	17,2	13,48	4,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,26	17,12	17,1	13,61	4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	224,29	22,88	-52,83	59,97	-36,83
CAPEX, Croissance 1 an	9,24	73,55	76,94	65,94	-28,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	121,74	4,41	-90,02	112,42	-155,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,68	2,78	-86,98	82,02	-130,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-18,75	292,31	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,91	39,2	33,81	12,3	5,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,61	43,21	44,32	15,94	4,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,03	292,2	93,41	14,56	-16,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,25	230,98	96,48	0,58	-27,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,51	224	97,5	0,62	-27,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,97	46,13	313,36	14,03	-28,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,97	46,13	313,36	14,03	-28,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,37	90,29	178,75	5,56	-25,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,91	46,15	312,82	13,97	-28,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,5	13,61	2,06	14,79	67,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,25	-12,56	18,63	21,41	12,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,38	-1,56	14,66	22,94	20,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,39	-2,9	4,29	11,46	12,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,24	9,66	17,33	15,32	8,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,3	9,44	17,11	15,34	8,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,1	99,62	-23,87	-13,13	0,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,54	37,69	75,24	71,36	9,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,22	102,63	-65,82	-53,06	8,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,16	79,62	-61,44	-50,42	-25,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	78,54	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,64	1,98	31,2	24,66	9,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,5	0,5	36,1	31,57	10,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,48	0,99	156,54	54,79	-2,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,92	23,26	128,65	52,97	-16,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,06	23,34	125,5	53,48	-16,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,16	33,26	41,85	155,22	-11,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,16	33,26	41,85	155,22	-11,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,25	30,88	62,78	93,71	-12,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,08	33,4	41,74	155,12	-11,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,53	-3,52	4,66	15,62	35,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,28	-11,91	1,71	14,66	20
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,81	-7,7	3,42	20,3	18,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,54	-1,02	0,93	7,41	11,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,36	3,22	12,12	16,03	11,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,43	3,07	11,94	15,93	11,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,1	12,12	23,41	-2,49	-21,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,17	-4,84	49,7	72,08	28,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,15	23,45	-25,72	-37,16	-50,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,26	19,7	-25,1	-35,32	-57,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,42	5,15	6,42	5,99	20,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,05	1,67	6,15	6,41	22,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,13	9,81	14,65	2,31	64,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,36	19,38	22,23	13,63	44,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,47	19,35	22,37	13,69	43,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,2	47,63	33,5	25,21	7,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,2	47,63	33,5	25,21	7,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,25	26,36	27,56	20,1	19,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,12	47,75	33,53	25,26	7,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,2	5,54	1,74	3,42	26,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-6,34	-6,02	0,32	0,15	5,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,19	5,61	12,33	3,51	10,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,28	2,65	5,03	3,8	5,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,36	4,09	6,37	7,9	10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,39	4,09	6,25	7,82	10,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,89	22,07	3,54	1,24	13,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,65	17,08	27,52	20,4	31,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,61	23,39	-24,11	-16,79	-13,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,66	21,81	-20,9	-16,47	-25,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	29,86	20,9	-	-