Ratios Financiers SRM Contractors Limited

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SRM

INE0R6Z01013

Construction et ingénierie

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
398,65 ^INR	-0,03%		-4,23%	-24,79%

22:50	SRM Contractors Limited approuve le changement de statut de Mme Ashley Mehta, de directrice non exécutive à directrice exécutive	CI
20/08	SRM Contractors Limited lance la création de Giraffe SRM Estates Private Limited en Inde	CI

f40dc2d8bc2cdbb726942cbdf168.21ACONRli_yAtyGHGOuKzBKl6r7CjJdqvRyy1IinDJU.6idjQLEu5aytjmfKU6b4q3v8q-HyvO1c1CT4puqeS-PiD04JrVboqsnYTg

Données Financières Publiées: SRM CONTRACTORS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,64 Md	3 Md	3,42 Md	5,28 Md	10,26 Md
Total Chiffre d'affaires	2,64 Md	3 Md	3,42 Md	5,28 Md	10,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,64 Md	1,75 Md	2,61 Md	3,91 Md	6,4 Md
Résultat Brut	998 M	1,25 Md	818 M	1,37 Md	3,85 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,39 M	114 M	147 M	208 M	553 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	61,64 M	78,08 M	89,22 M	136 M	165 M
Autres dépenses de fonctionnement	608 M	753 M	248 M	341 M	1,62 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	758 M	946 M	484 M	684 M	2,34 Md
Résultat d'Exploitation	240 M	305 M	334 M	683 M	1,52 Md
Intérêts payés, total	-21,6 M	-23,7 M	-57,05 M	-75,82 M	-93,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,84 M	6,28 M	20,18 M	62,62 M	62,01 M
Charges d'intérêt nettes	-15,76 M	-17,42 M	-36,88 M	-13,2 M	-31,68 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	13,06 M	-4,17 M	47,94 M	72,54 M	-
Autres produits non opérationnels	-4,36 M	-34,33 M	774 k	843 k	22,62 M
EBT, hors éléments non courants	233 M	249 M	346 M	743 M	1,51 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,47 M	-	68,6 k	1,72 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-16 k
EBT, elements non courants inclus	233 M	250 M	346 M	743 M	1,51 Md
Charge d'impôt	57,27 M	63,02 M	76,44 M	193 M	400 M
Résultat des activités poursuivies	176 M	187 M	270 M	550 M	1,11 Md
Résultat net part du groupe	176 M	187 M	270 M	550 M	1,11 Md
Résultat net	176 M	187 M	270 M	550 M	1,11 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	176 M	187 M	270 M	550 M	1,11 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	176 M	187 M	270 M	550 M	1,11 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,74	8,26	16,1	23,97	48,39
BPA de base - Activités poursuivies	7,74	8,26	16,1	23,97	48,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,7 M	22,7 M	16,75 M	22,95 M	22,94 M
Bénéfice net par action - dilué	7,74	8,26	16,1	23,97	48,39
BPA dilué - Activités poursuivies	7,74	8,26	16,1	23,97	48,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,7 M	22,7 M	16,75 M	22,95 M	22,94 M
BPA de base normalisé	6,41	6,85	12,91	20,25	41,08
BPA dilué normalisé	6,41	6,85	12,91	20,25	41,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	302 M	383 M	423 M	819 M	1,68 Md
EBITA	240 M	305 M	334 M	683 M	1,52 Md
EBIT	240 M	305 M	334 M	683 M	1,52 Md
EBITDAR	303 M	384 M	424 M	822 M	1,8 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,66 Md	3,01 Md	3,5 Md	5,42 Md	10,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,59	25,16	22,08	26,01	26,47
Total des impôts courants	51,44 M	55,35 M	75,05 M	194 M	357 M
Total des impôts différés	5,84 M	7,67 M	1,39 M	-613 k	42,92 M
Résultat net normalisé	146 M	156 M	216 M	465 M	943 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,01 M	16,48 M	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	1,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9 k	-	1,74 M	660 k	10,9 M
Dépense de marketing	9 k	-	1,74 M	660 k	10,9 M
Charges locatives nettes, total	893 k	976 k	861 k	3,34 M	120 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	486 k	470 k	832 k	4,57 M	103 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	407 k	506 k	29,71 k	-1,24 M	17,62 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	66,12 M	5,3 M	29,47 M	113 M	12,19 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	167 M	207 M	593 M	930 M	686 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	22,78 M	67,9 M	76,47 M	194 M	-
Total des liquidités et VMP	189 M	275 M	669 M	1,12 Md	686 M
Créances clients, total	162 M	154 M	313 M	393 M	2,54 Md
Autres créances	22,32 M	1,69 M	-	-	-
Notes à recevoir	10,94 M	44 M	14,71 M	912 M	-
Total des créances	195 M	199 M	328 M	1,3 Md	2,54 Md
Stocks	84,26 M	104 M	275 M	851 M	544 M
Autres actifs à court terme, total	425 M	383 M	616 M	1,42 M	3,42 Md
Total de l'actif circulant	894 M	961 M	1,89 Md	3,28 Md	7,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	515 M	694 M	787 M	1,25 Md	-
Amortissements cumulés	-222 M	-300 M	-389 M	-525 M	-
Immobilisations corporelles nettes	294 M	395 M	398 M	727 M	2,17 Md
Investissements à long terme	-	-	-	69,18 M	197 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	225 M
Créances à long terme	-	-	-	-	3,67 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	12,52 M
Autres actifs à long terme, total	14,56 M	17,94 M	63,93 M	100	153 M
Total des actifs	1,2 Md	1,37 Md	2,35 Md	4,08 Md	9,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	272 M	112 M	323 M	682 M	3,45 Md
Charges à payer, total	32,37 M	22,87 M	66,86 M	4,79 M	312 M
Emprunts à court terme	54,33 M	116 M	129 M	143 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	84,2 M	98,1 M	89,34 M	125 M	965 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	3,56 M
Impôts sur le revenu à payer	115 M	55,35 M	130 M	194 M	364 M
Autres passifs à court terme	16 M	65,54 M	55,4 M	26,99 M	26,68 M
Total du passif circulant	574 M	469 M	794 M	1,18 Md	5,12 Md
Dette à long terme	177 M	258 M	257 M	141 M	369 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	9,22 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	2,37 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,45 M	15,12 M	4,84 M	4,23 M	44,87 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	266 M
Total du passif	758 M	742 M	1,06 Md	1,32 Md	5,82 Md
Actions ordinaires, total	15,22 M	167 M	167 M	229 M	229 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,24 Md	1,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	429 M	464 M	736 M	550 M	2,24 Md
Résultat global et autres	-	-	391 M	736 M	-
Total des fonds propres ordinaires	444 M	632 M	1,29 Md	2,76 Md	3,71 Md
Intérêts minoritaires	49 k	49 k	-	-	418 M
Total des capitaux propres	444 M	632 M	1,29 Md	2,76 Md	4,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,2 Md	1,37 Md	2,35 Md	4,08 Md	9,95 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,7 M	16,74 M	16,74 M	22,94 M	22,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,7 M	16,74 M	16,74 M	22,94 M	22,94 M
Actif net par action	19,56	37,72	77,28	120,09	161,74
Actif corporel net	444 M	632 M	1,29 Md	2,76 Md	3,49 Md
Actif corporel net par action	19,56	37,72	77,28	120,09	151,94
Total de la dette	315 M	472 M	476 M	409 M	1,35 Md
Dette nette	126 M	197 M	-194 M	-715 M	662 M
Dette relative aux contrats de location	7,14 M	7,81 M	6,89 M	26,69 M	963 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	49 k	49 k	-	-	418 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	197 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	170 M	472 M
Stocks - travaux en cours, total	84,26 M	104 M	275 M	680 M	72,04 M
Machines, total	515 M	694 M	787 M	1,24 Md	-
Employés à temps plein	-	280	175	286	230
Backlog de commande	-	7,08 Md	11,99 Md	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	176 M	187 M	270 M	550 M	1,11 Md
Dépréciation et amortissement - CF	61,64 M	78,08 M	89,22 M	136 M	165 M
Amortissements et dépréciations, Total	61,64 M	78,08 M	89,22 M	136 M	165 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,72 M
Autres activités d'exploitation, total	37,22 M	71,95 M	-348 M	-613 k	304 M
Variation des créances	63,27 M	8,34 M	-159 M	-79,56 M	-531 M
Variation des stocks	-37,63 M	-19,41 M	171 M	-576 M	306 M
Variation des dettes fournisseurs	-150 M	-160 M	211 M	359 M	2,95 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-52,9 M	-35,5 M	-91,05 M	-378 M	-3,38 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	97,32 M	130 M	143 M	10,73 M	923 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,4 M	-179 M	-92,89 M	-464 M	-1,59 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,66 M
Vente (achat) de biens immobiliers	1,85 M	-3,38 M	-	-	-45,64 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-225 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-45,99 M	-5,25 M	62 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-12,52 M
Autres activités d'investissement, total	-5,84 M	-6,28 M	-	-	59,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	-59,4 M	-189 M	-139 M	-469 M	-1,82 Md
Dette à court terme émise, total	14,49 M	75,38 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	80,96 M	-	-	939 M
Total de la dette émise	14,49 M	156 M	-	-	939 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,82 M	-	-1,57 M	-125 M	-
Total de la dette remboursée	-18,82 M	-	-1,57 M	-125 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	911 M	-
Autres activités de financement, total	-25,54 M	-58 M	-	-	364 M
Flux de trésorerie de financement	-29,87 M	98,34 M	-1,57 M	786 M	1,3 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	9,18 M	-
Variation nette de la trésorerie	8,05 M	40,12 M	2,2 M	337 M	404 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,54 M	58 M	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	51,44 M	55,35 M	-	194 M	122 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,02 M	-87,08 M	-44,19 M	-555 M	-1,23 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-41,52 M	-72,27 M	-8,54 M	-507 M	-1,17 Md
Variation du fonds de roulement net	198 M	162 M	214 M	606 M	466 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,34 M	156 M	-1,57 M	-125 M	939 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,89	14,8	11,26	13,29	13,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,27	20,47	14,54	17,31	21,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,3	34,85	27,98	27,17	32,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,31	34,86	27,98	27,17	34,34
Analyse des marges
Marge brute %	37,87	41,64	23,88	25,89	37,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,35	3,8	4,29	3,94	5,39
Marge d’EBITDA %	11,44	12,76	12,37	15,5	16,41
Marge EBITA %	9,1	10,15	9,76	12,93	14,79
Marge d'EBIT %	9,1	10,15	9,76	12,93	14,79
Marge des activités poursuivies %	6,66	6,24	7,88	10,41	10,82
Marge nette %	6,66	6,24	7,88	10,41	10,82
Net Avail. Pour la marge commune %	6,66	6,24	7,88	10,41	10,82
Marge nette normalisée %	5,52	5,18	6,32	8,8	9,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,09	-2,9	-1,29	-10,5	-12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,57	-2,41	-0,25	-9,6	-11,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,27	2,33	1,85	1,64	1,46
Rotation des actifs corporels	8,88	8,72	8,64	9,39	7,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,6	19,01	14,67	14,97	7
Rotation des stocks (stock moyen)	25,03	18,65	13,78	6,96	9,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	2,05	2,38	2,79	1,4
Quick Ratio	0,65	0,92	1,24	1,29	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,28	0,18	0,01	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,83	19,2	24,95	24,38	52,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,58	19,57	26,56	52,47	39,77
Délais de paiement des fournisseurs	75,59	39,51	28,62	40,84	123,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-34,18	-0,74	22,88	36,01	-31,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,98	74,66	36,77	14,84	32,63
Dette totale / Capital total	41,51	42,75	26,89	12,92	24,6
Dette à long terme / Capitaux propres	39,79	40,8	19,88	5,12	9,17
Dette à long terme / Capital total	23,27	23,36	14,54	4,46	6,91
Dette totale / Total de l'actif	63,05	54,02	44,94	32,4	58,48
EBIT / Charges d'intérêt	11,11	12,87	5,86	9,01	16,19
EBITDA / Charges d'intérêt	13,96	16,16	7,42	10,8	17,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,4	8,61	5,79	4,68	0,94
Dette totale / EBITDA	1,05	1,23	1,12	0,5	0,8
Dette nette / EBITDA	0,42	0,51	-0,46	-0,87	0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,28	2,31	1,44	1,15	15,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	0,97	-0,59	-2,02	7,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	64,7	13,91	14,03	54,23	94,19
Résultat brut, Croissance 1 an	60,45	25,28	-0,49	67,2	181,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,2	26,97	10,56	93,41	106,32
EBITA, 1 an Croissance en %	110,76	27,05	9,61	104,49	123,12
EBIT, 1 an Croissance %	110,76	27,05	9,61	104,49	123,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	112,35	6,71	43,84	103,97	101,84
Résultat net, Croissance 1 an	112,35	6,71	43,84	103,97	101,84
Résultat net normalisé sur 1 an	115,04	6,9	38,98	114,77	103,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	112,35	6,71	43,75	48,88	101,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,07	-5,14	103,53	25,42	546,74
Stocks, Croissance 1 an	80,71	23,04	164,84	209,83	-36,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,08	34,36	0,93	82,46	198,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,89	14,26	72,76	73,45	143,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	65,45	42,21	104,18	112,94	26,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	65,45	42,21	104,18	112,94	34,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-31,4	34,04	-33,17	-92,48	-297,73
CAPEX, Croissance 1 an	-49,6	223,1	-48,11	399,54	243,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	58,27	-58,54	1,15 k	3,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	74,07	-87,86	5,76 k	2,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	36,97	13,97	32,62	73,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	41,78	-9,48	28,99	117,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	52,1	18,48	46,2	99,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	63,64	18,01	49,67	113,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	63,64	18,01	49,67	113,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	50,53	23,89	71,29	102,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	50,53	23,89	71,29	102,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	51,61	21,89	72,76	108,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	50,53	44,25	46,29	73,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-17,4	38,95	59,77	184,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	49,11	80,52	186,45	40,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	14,7	16,45	35,7	133,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	10,51	39,82	73,1	105,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	53,39	70,7	108,52	64,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	53,39	70,7	108,52	69,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-4,11	21,07	-77,58	154,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	27,61	29,49	61	314,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,38	128,11	427,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,66	168,6	1,06 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	28,85	26,06	50,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	9,55	11,06	67,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	36,76	39,49	63,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	43,18	41,72	70,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	43,18	41,72	70,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	48,27	46,29	80,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	48,27	46,29	80,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	47,28	47,22	82,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	64,1	45,78	62,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	11,57	34,28	154,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	80,58	116,13	73,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	9,92	35,26	76,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	27,84	50,23	94,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	68,93	83,75	76,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	68,93	83,75	80,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	0,18	-52,05	62,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,46	103,08	107,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	116,02	126,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,31	155,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	67,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	63,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,74