Compte de Résultat SRIVARU Holding Limited

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SVUHF

KYG8403L1361

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - OTC Markets 18:09:48 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009550 ^USD	+4,95%		+166,67%	-83,97%

13/07	Srivaru Holding Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
02/02	Srivaru Holding Ltd annonce la démission de son Directeur général Mohanraj Ramasamy, effective au 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: SRIVARU HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	240 k	112 k	42,54 k	68,33 k
Total Chiffre d'affaires	240 k	112 k	42,54 k	68,33 k
Coût des marchandises vendues, total	202 k	247 k	298 k	45,24 k
Résultat Brut	38,25 k	-134 k	-255 k	23,09 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	369 k	408 k	11,11 M	35,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,97 k	24,54 k	38,34 k	134 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	397 k	432 k	11,14 M	35,42 M
Résultat d'Exploitation	-359 k	-567 k	-11,4 M	-35,4 M
Intérêts payés, total	-	-55,95 k	-57,65 k	-20,7 k
Charges d'intérêt nettes	-	-55,95 k	-57,65 k	-20,7 k
Autres produits non opérationnels	10,96 k	11,77 k	1,15 k	360 k
EBT, hors éléments non courants	-348 k	-611 k	-11,46 M	-35,06 M
EBT, elements non courants inclus	-348 k	-611 k	-11,46 M	-35,06 M
Charge d'impôt	34,16 k	64,24 k	26,16 k	-
Résultat des activités poursuivies	-382 k	-675 k	-11,48 M	-35,06 M
Résultat net part du groupe	-382 k	-675 k	-11,48 M	-35,06 M
Intérêts minoritaires	15,29 k	20,68 k	54,54 k	49,31 k
Résultat net	-367 k	-654 k	-11,43 M	-35,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-367 k	-654 k	-11,43 M	-35,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-367 k	-654 k	-11,43 M	-35,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,21	-1,71	-27,52	-12,36
BPA de base - Activités poursuivies	-1,21	-1,71	-27,52	-12,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	303 k	383 k	415 k	2,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,21	-1,71	-27,52	-12,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,21	-1,71	-27,52	-12,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	303 k	383 k	415 k	2,83 M
BPA de base normalisé	-0,67	-0,94	-17,11	-7,72
BPA dilué normalisé	-0,67	-0,94	-17,11	-7,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	-331 k	-542 k	-11,36 M	-35,26 M
EBITA	-359 k	-567 k	-11,4 M	-35,4 M
EBIT	-359 k	-567 k	-11,4 M	-35,4 M
EBITDAR	-	-513 k	-11,32 M	-35,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,81	-10,52	-0,23	-
Résultat net normalisé	-202 k	-361 k	-7,11 M	-21,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	41,16 k	2,81 k	181 k	78,37 k
Dépenses générales et administratives	328 k	405 k	10,92 M	35,21 M
Charges locatives nettes, total	-	29 k	43 k	23 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	12,69 k	27,09 k	15,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	16,31 k	15,91 k	7,77 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,6 k	21,38 k	175 k	1,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,88 k	14,42 k	13,94 k	-
Total des liquidités et VMP	90,48 k	35,79 k	189 k	1,52 M
Créances clients, total	-	-	-	23,76 k
Autres créances	128	-	-	-
Total des créances	128	-	-	23,76 k
Stocks	435 k	332 k	120 k	941 k
Dépenses payées d'avance	165 k	52,26 k	535 k	607 k
Autres actifs à court terme, total	253 k	237 k	384 k	1,08 M
Total de l'actif circulant	944 k	656 k	1,23 M	4,17 M
Immobilisations corporelles brutes	129 k	136 k	462 k	769 k
Amortissements cumulés	-62,6 k	-81,3 k	-104 k	-202 k
Immobilisations corporelles nettes	66,25 k	55,2 k	359 k	567 k
Actifs d'impôts différés à long terme	64,24 k	-	-	-
Total des actifs	1,07 M	711 k	1,59 M	4,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,78 k	3,98 k	952 k	165 k
Charges à payer, total	13,24 k	15,19 k	82,37 k	30,69 k
Emprunts à court terme	887 k	1,16 M	77,96 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	36,36 k	43,51 k
Autres passifs à court terme	69,74 k	40,38 k	46,33 k	58,54 k
Total du passif circulant	978 k	1,22 M	1,2 M	298 k
Contrats de location à long terme	-	-	191 k	151 k
Autres passifs non courants	-	-	307 k	15,6 k
Total du passif	978 k	1,22 M	1,69 M	465 k
Actions ordinaires, total	191 k	191 k	415 k	7,22 M
Primes d'émissions d'actions	125 k	150 k	6,19 M	44,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-317 k	-971 k	-12,25 M	-47,25 M
Résultat global et autres	92,53 k	139 k	5,6 M	108 k
Total des fonds propres ordinaires	91,41 k	-492 k	-38,29 k	4,39 M
Intérêts minoritaires	5,7 k	-14,98 k	-69,34 k	-119 k
Total des capitaux propres	97,1 k	-507 k	-108 k	4,27 M
Total du passif et des capitaux propres	1,07 M	711 k	1,59 M	4,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	383 k	383 k	747 k	14,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	383 k	383 k	747 k	14,36 M
Actif net par action	0,24	-1,28	-0,05	0,31
Actif corporel net	91,41 k	-492 k	-38,29 k	4,39 M
Actif corporel net par action	0,24	-1,28	-0,05	0,31
Total de la dette	887 k	1,16 M	306 k	195 k
Dette nette	796 k	1,12 M	117 k	-1,32 M
Dette relative aux contrats de location	-	232 k	344 k	184 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,7 k	-14,98 k	-69,34 k	-119 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	329 k	251 k	89,88 k	772 k
Stocks - travaux en cours, total	84,72 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	21,77 k	80,28 k	29,86 k	169 k
Machines, total	129 k	136 k	219 k	471 k
Employés à temps plein	-	45	45	66

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-654 k	-11,43 M	-35,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	24,54 k	38,34 k	134 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	24,54 k	38,34 k	134 k
Autres activités d'exploitation, total	-	43,57 k	6,78 M	31,54 M
Variation des créances	-	-	-	-23,76 k
Variation des stocks	-	104 k	212 k	-821 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-3,8 k	948 k	-787 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	102 k	-427 k	-1,09 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-384 k	-3,87 M	-6,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-13,49 k	-103 k	-342 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	465	471	13,94 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-13,03 k	-103 k	-328 k
Dette à court terme émise, total	-	272 k	-	-
Total de la dette émise	-	272 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,08 M	-77,96 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-18,05 k	-54,16 k
Total de la dette remboursée	-	-	-1,1 M	-132 k
Émission d'actions ordinaires	-	25 k	5,22 M	7,9 M
Flux de trésorerie de financement	-	297 k	4,12 M	7,77 M
Ajustements des taux de change	-	46,29 k	5,29 k	-37,16 k
Variation nette de la trésorerie	-	-54,23 k	154 k	1,34 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	26,16 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-176 k	-6,62 M	-24,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-141 k	-6,59 M	-24,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	-202 k	-603 k	2,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-	272 k	-1,1 M	-132 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-39,65	-620,22	-699,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-43,29	-1,68 k	-948,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	329,68	3,74 k	-1,68 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	327	4,31 k	-1,61 k
Analyse des marges
Marge brute %	15,94	-119,29	-600,55	33,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	153,94	362,86	26,11 k	51,64 k
Marge d’EBITDA %	-138	-482,16	-26,71 k	-51,61 k
Marge EBITA %	-149,65	-503,99	-26,8 k	-51,8 k
Marge d'EBIT %	-149,65	-503,99	-26,8 k	-51,8 k
Marge des activités poursuivies %	-159,32	-600,44	-26,99 k	-51,31 k
Marge nette %	-152,94	-582,05	-26,87 k	-51,23 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-152,94	-582,05	-26,87 k	-51,23 k
Marge nette normalisée %	-84,31	-321,16	-16,7 k	-31,99 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-156,48	-15,57 k	-36,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-125,38	-15,48 k	-36,25 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,13	0,04	0,02
Rotation des actifs corporels	-	1,85	0,21	0,15
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,64	1,32	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,54	1,03	14
Quick Ratio	0,09	0,03	0,16	5,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,32	-3,24	-20,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	567,59	277,13	4,28 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	15	2,03 k	235,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	913,27	-228,68	-283,99	4,56
Dette totale / Capital total	90,13	177,71	154,35	4,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-177,76	3,54
Dette à long terme / Capital total	-	-	96,62	3,38
Dette totale / Total de l'actif	90,96	171,21	106,79	9,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,13	-197,73	-1,71 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-9,69	-196,32	-1,7 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-9,93	-198,11	-1,72 k
Dette totale / EBITDA	-2,68	-2,14	-0,03	-0,01
Dette nette / EBITDA	-2,4	-2,07	-0,01	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,68	-2,09	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,4	-2,02	-0,01	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-53,16	-62,16	60,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-450,54	90,51	-109,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	63,67	2 k	210,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	57,75	1,91 k	210,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	57,75	1,91 k	210,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	76,54	1,6 k	205,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	78,26	1,65 k	206,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	78,45	1,87 k	207,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	16,79	1,51 k	-55,09
Stocks, Croissance 1 an	-	-23,8	-63,88	685,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,69	549,88	58,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-33,8	122,97	198,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-637,79	-92,21	-11,56 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-637,79	-92,21	-11,56 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-26,57	908,18	56,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	-37,4	663,43	232,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,66 k	274,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	4,57 k	276,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-57,9	-22,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	158,42	-58,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	485,74	706,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	463,41	690,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	463,41	690,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	448,03	620,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	458	631,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	492,65	678,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	333,71	168,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,54	68,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	132,69	220,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	21,49	158,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,28	198,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,28	198,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	172,09	297,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	118,61	403,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,23 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	373,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	361,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	361,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	350,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	356,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	376,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	103,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	104,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	63,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	126,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,28