Compte de Résultat SRH Total Return Fund, Inc.

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US1015071012

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,54 ^USD	-0,70%		-1,17%	-

13/08	SRH Total Return Fund, Inc. annonce un dividende trimestriel, payable le 30 octobre 2026	CI
07/08	SRH Total Return Fund, Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: SRH TOTAL RETURN FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	25,87 M	35,02 M	36,18 M	35,59 M	32,43 M
Total Chiffre d'affaires	25,87 M	35,02 M	36,18 M	35,59 M	32,43 M
Résultat Brut	25,87 M	35,02 M	36,18 M	35,59 M	32,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,67 M	18,27 M	18,58 M	21,43 M	23,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,67 M	18,27 M	18,58 M	21,43 M	23,79 M
Résultat d'Exploitation	7,19 M	16,75 M	17,61 M	14,16 M	8,64 M
Intérêts payés, total	-6,12 M	-6,12 M	-6,12 M	-6,12 M	-6,12 M
Charges d'intérêt nettes	-6,12 M	-6,12 M	-6,12 M	-6,12 M	-6,12 M
Gains (pertes) de change	-1,61 k	17,1 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	9,04 M	2,32 M	2,6 M	-9,68 M	-3,61 M
EBT, hors éléments non courants	10,12 M	12,97 M	14,09 M	-1,64 M	-1,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	264 M	50,94 M	126 M	549 M	175 M
EBT, elements non courants inclus	274 M	63,91 M	140 M	547 M	174 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	274 M	63,91 M	140 M	547 M	174 M
Résultat net part du groupe	274 M	63,91 M	140 M	547 M	174 M
Résultat net	274 M	63,91 M	140 M	547 M	174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	274 M	63,91 M	140 M	547 M	174 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	274 M	63,91 M	140 M	547 M	174 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,8	0,66	1,45	5,68	1,81
BPA de base - Activités poursuivies	2,8	0,66	1,45	5,68	1,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,8 M	97,33 M	97,07 M	96,44 M	96,44 M
Bénéfice net par action - dilué	2,8	0,66	1,45	5,68	1,81
BPA dilué - Activités poursuivies	2,8	0,66	1,45	5,68	1,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,8 M	97,33 M	97,07 M	96,44 M	96,44 M
BPA de base normalisé	0,06	0,08	0,09	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,06	0,08	0,09	-0,01	-0,01
Dividende par action	0,41	0,48	0,5	0,55	0,66
Ratio de distribution	14,58	73,15	34,66	9,72	36,56
Éléments supplémentaires
EBITA	7,19 M	16,75 M	17,61 M	14,16 M	8,64 M
EBIT	7,19 M	16,75 M	17,61 M	14,16 M	8,64 M
Total des revenus (tels que rapportés)	25,87 M	-	-	-	32,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	6,32 M	8,1 M	8,81 M	-1,02 M	-679 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	18,62 M	18,21 M	18,52 M	21,38 M	23,74 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	384 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	384 k	-	-	-	-
Créances clients, total	2,04 M	2,61 M	2,56 M	1,51 M	1,04 M
Total des créances	2,04 M	2,61 M	2,56 M	1,51 M	1,04 M
Dépenses payées d'avance	74,27 k	70,73 k	72,33 k	79,54 k	64,07 k
Total de l'actif circulant	2,49 M	2,68 M	2,63 M	1,59 M	1,11 M
Investissements à long terme	1,76 Md	1,77 Md	1,86 Md	2,35 Md	2,46 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,76 Md	1,77 Md	1,86 Md	2,35 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,09 M	1,96 M	2,09 M	2,36 M	2,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	188 k	126 k	850 k	6,56 M	10,17 M
Total du passif circulant	1,28 M	2,09 M	2,94 M	8,91 M	12,69 M
Dette à long terme	223 M	223 M	223 M	224 M	224 M
Total du passif	224 M	225 M	226 M	232 M	236 M
Actions ordinaires, total	978 k	973 k	971 k	964 k	964 k
Primes d'émissions d'actions	535 M	527 M	523 M	513 M	512 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	999 M	1,02 Md	1,11 Md	1,6 Md	1,72 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,53 Md	1,55 Md	1,63 Md	2,12 Md	2,23 Md
Total des capitaux propres	1,53 Md	1,55 Md	1,63 Md	2,12 Md	2,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,76 Md	1,77 Md	1,86 Md	2,35 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,8 M	97,33 M	97,07 M	96,44 M	96,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,8 M	97,33 M	97,07 M	96,44 M	96,44 M
Actif net par action	15,69	15,88	16,83	21,97	23,11
Actif corporel net	1,53 Md	1,55 Md	1,63 Md	2,12 Md	2,23 Md
Actif corporel net par action	15,69	15,88	16,83	21,97	23,11
Total de la dette	223 M	223 M	223 M	224 M	224 M
Dette nette	223 M	223 M	223 M	224 M	224 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	274 M	63,91 M	140 M	547 M	174 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	230 k	190 k	190 k	191 k	190 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-264 M	-51,45 M	-127 M	-549 M	-175 M
Autres activités d'exploitation, total	36,95 M	39,67 M	38,36 M	62,64 M	63,91 M
Variation des créances	-946 k	-571 k	51,24 k	1,05 M	465 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-726 k	878 k	126 k	260 k	177 k
Flux de trésorerie d'exploitation	45,6 M	52,63 M	52,17 M	62,5 M	63,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,29 M	-6,26 M	-3,54 M	-9,3 M	-
Dividendes ordinaires payés	-39,93 M	-46,75 M	-48,63 M	-53,2 M	-63,65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-39,93 M	-46,75 M	-48,63 M	-53,2 M	-63,65 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-45,22 M	-53,01 M	-52,17 M	-62,5 M	-63,65 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	384 k	-384 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,57 M	7,08 M	8,28 M	12,23 M	6,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,98 M	10,71 M	11,91 M	15,87 M	9,65 M
Variation du fonds de roulement net	34,47 M	-245 k	-902 k	-7,01 M	-4,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,27	0,59	0,61	0,42	0,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,27	0,59	0,61	0,42	0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,29	4,15	8,83	29,18	8,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,29	4,15	8,83	29,18	8,01
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,19	52,17	51,34	60,2	73,35
Marge EBITA %	27,81	47,83	48,66	39,8	26,65
Marge d'EBIT %	27,81	47,83	48,66	39,8	26,65
Marge des activités poursuivies %	1,06 k	182,49	387,77	1,54 k	536,79
Marge nette %	1,06 k	182,49	387,77	1,54 k	536,79
Net Avail. Pour la marge commune %	1,06 k	182,49	387,77	1,54 k	536,79
Marge nette normalisée %	24,45	23,14	24,34	-2,88	-2,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-129,78	20,22	22,87	34,37	18,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-115,89	30,59	32,91	44,58	29,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,95	1,28	0,89	0,18	0,09
Quick Ratio	1,9	1,25	0,87	0,17	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	35,74	25,2	17,74	7,01	5,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,53	14,44	13,67	10,55	10,04
Dette totale / Capital total	12,69	12,62	12,03	9,54	9,12
Dette à long terme / Capitaux propres	14,53	14,44	13,67	10,55	10,04
Dette à long terme / Capital total	12,69	12,62	12,03	9,54	9,12
Dette totale / Total de l'actif	12,75	12,72	12,17	9,89	9,59
EBIT / Charges d'intérêt	1,18	2,74	2,88	2,31	1,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,62	35,39	3,32	-1,64	-8,88
Résultat brut, Croissance 1 an	24,62	35,39	3,32	-1,64	-8,88
EBITA, 1 an Croissance en %	4,3	132,87	5,12	-19,56	-38,99
EBIT, 1 an Croissance %	4,3	132,87	5,12	-19,56	-38,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,05 k	-76,67	119,54	290,15	-68,2
Résultat net, Croissance 1 an	-7,05 k	-76,67	119,54	290,15	-68,2
Résultat net normalisé sur 1 an	3,43 k	28,17	8,67	-111,63	-33,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,09 k	-76,56	120,14	292,69	-68,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-72,22	28,05	-1,96	-41,06	-30,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,05	0,68	5,04	26,4	4,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,52	0,71	5,7	29,68	5,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,52	0,71	5,7	29,68	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-132,55	15,41	-0,87	19,8	1,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-188,75	-121,09	16,88	47,82	-50,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,71	-135,74	11,14	33,26	-39,16
Dividende par action, 1 an de croissance	0	17,65	4,17	10	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,35	29,89	18,27	0,81	-5,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,35	29,89	18,27	0,81	-5,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,86	55,85	56,46	-8,04	-29,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,86	55,85	56,46	-8,04	-29,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,25	302,8	-28,43	192,67	11,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,25	302,8	-28,43	192,67	11,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,57	572,5	18,02	-64,45	-72,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,55	304,74	-28,16	194,02	11,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,72	-40,36	12,04	-23,98	-36,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,32	6,21	2,83	15,23	15,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,98	8,79	3,18	17,08	16,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,98	8,79	3,18	17,08	16,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-38,71	6,96	8,98	10,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-56,73	-50,35	31,44	-14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-46,96	-36,98	21,7	-9,96
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	8,47	10,7	7,04	14,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,77	15,98	20,35	11,22	-2,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,77	15,98	20,35	11,22	-2,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,91	31,78	36,68	25,34	-19,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,91	31,78	36,68	25,34	-19,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,55	2,63	229,03	25,96	39,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,55	2,63	229,03	25,96	39,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,49	21	266,3	-45,49	-56,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,26	4,47	230,38	26,54	40,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,62	15,52	-29,61	-9,55	-26,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,67	8,3	5,82	10,16	11,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,92	3,54	7,75	11,35	12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,92	3,54	7,75	11,35	12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,06	11,08	6,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-39,74	-28,57	-5,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,13	-19,11	-3,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,94	5,57	7,01	10,47	11,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,25	10,11	6,45	9,66	9,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,25	10,11	6,45	9,66	9,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,65	26,02	12,35	14,12	4,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,65	26,02	12,35	14,12	4,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,61	-23,72	8,21	56,07	113,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,61	-23,72	8,21	56,07	113,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,38	23,31	7,8	-25,87	30,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,45	-22,4	10,06	58,03	114,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,21	6,16	6,91	-2,29	-32,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,86	4,69	5,71	11,02	9,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,88	2,64	3,02	8,75	11,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,88	2,64	3,02	8,75	11,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,41	3,59	-	-	-14,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,19	10,46	-	-	-30,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,74	17,13	-	-	-24,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,48	3,3	5,98	6,16	10,1