Ratios Financiers SQX Resources Limited

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SQX

AU0000262008

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:44:26 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0590 ^AUD	+7,27%		+7,27%	-57,86%

30/03	SQX Resources demande une suspension de cotation dans l'attente de résultats de forage majeurs sur le projet aurifère Red Bird en Arizona	RE
23/03	Sqx Resources invoque une erreur administrative pour justifier une déclaration erronée dans l'annexe 3Y	RE

e2.gW9WewOvF8OUZya-xnp4vjmzYGqcGsuC7dj6GhmXuxw.sDgxNzL7UqLzER7Yijg6y3zaIx6tfqy6m-DJVX_Z4m7VHxEMYtVnlP0sTQ

Données Financières Publiées: SQX RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	616 k	717 k	699 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,49 k	2,95 k	320 k
Rémunération à base d'actions (IS)	711 k	234 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	10,53 k	14,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 M	965 k	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-1,33 M	-965 k	-1,03 M
Intérêts payés, total	-	-1,19 k	-760
Charges d'intérêt nettes	-	-1,19 k	-760
Autres produits non opérationnels	25,18 k	74,47 k	56,82 k
EBT, hors éléments non courants	-1,3 M	-892 k	-977 k
EBT, elements non courants inclus	-1,3 M	-892 k	-977 k
Charge d'impôt	135 k	-135 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-756 k	-977 k
Résultat net part du groupe	-1,44 M	-756 k	-977 k
Résultat net	-1,44 M	-756 k	-977 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,44 M	-756 k	-977 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-756 k	-977 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,5 M	31,25 M	31,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,5 M	31,25 M	31,25 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,25 M	-886 k	-1,02 M
EBITA	-1,33 M	-965 k	-1,03 M
EBIT	-1,33 M	-965 k	-1,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	-10,39	15,18	-
Impôts intérieurs différés	135 k	-135 k	-
Total des impôts différés	135 k	-135 k	-
Résultat net normalisé	-815 k	-557 k	-611 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,19 k	736
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	377 k	399 k	404 k
Frais d'exploration et de forage	1,49 k	2,95 k	320 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	711 k	234 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	711 k	234 k	-

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	2,18 M	1,5 M
Total des liquidités et VMP	2,97 M	2,18 M	1,5 M
Autres créances	90,66 k	7,5 k	8,03 k
Total des créances	90,66 k	7,5 k	8,03 k
Dépenses payées d'avance	-	4,78 k	4,6 k
Total de l'actif circulant	3,06 M	2,19 M	1,51 M
Immobilisations corporelles brutes	905 k	1,13 M	850 k
Amortissements cumulés	-	-10,53 k	-24,57 k
Immobilisations corporelles nettes	905 k	1,12 M	825 k
Total des actifs	3,96 M	3,31 M	2,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	52,11 k	10,12 k	14,36 k
Charges à payer, total	43,89 k	71,72 k	76,03 k
Part à court terme des contrats de location	-	14,26 k	3,96 k
Autres passifs à court terme	-	4,84 k	8,45 k
Total du passif circulant	96 k	101 k	103 k
Contrats de location à long terme	-	3,96 k	-
Total du passif	96 k	105 k	103 k
Actions ordinaires, total	4,24 M	4,11 M	4,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,44 M	-2,2 M	-3,17 M
Résultat global et autres	1,06 M	1,3 M	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	3,87 M	3,21 M	2,23 M
Total des capitaux propres	3,87 M	3,21 M	2,23 M
Total du passif et des capitaux propres	3,96 M	3,31 M	2,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,75 M	31,25 M	31,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,75 M	31,25 M	31,25 M
Actif net par action	0,16	0,1	0,07
Actif corporel net	3,87 M	3,21 M	2,23 M
Actif corporel net par action	0,16	0,1	0,07
Total de la dette	0	18,22 k	3,96 k
Dette nette	-2,97 M	-2,16 M	-1,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	-1,44 M	-756 k	-977 k
Dépréciation et amortissement - CF	78,79 k	10,53 k	14,04 k
Amortissements et dépréciations, Total	78,79 k	10,53 k	14,04 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	320 k
Rémunération à base d'actions (CF)	711 k	234 k	-
Autres activités d'exploitation, total	135 k	-135 k	-
Variation des créances	-90,66 k	78,38 k	-348
Variation des dettes fournisseurs	77,11 k	-2,08 k	12,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-7,25 k	-356
Flux de trésorerie d'exploitation	-527 k	-578 k	-631 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-965 k	-201 k	-35,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-965 k	-201 k	-35,37 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-225 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,86 k	-14,26 k
Total de la dette remboursée	-225 k	-9,86 k	-14,26 k
Émission d'actions ordinaires	4,46 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,23 M	-9,86 k	-14,26 k
Variation nette de la trésorerie	2,74 M	-789 k	-681 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,19 k	2,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-491 k	-656 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-490 k	-655 k
Variation du fonds de roulement net	-	-69,05 k	-11,82 k
Dette nette émise (remboursée)	-225 k	-9,86 k	-14,26 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-16,58	-22,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,01	-23,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,38	-35,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,38	-35,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,85	21,7	14,69
Quick Ratio	31,85	21,65	14,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,49	-5,73	-6,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,57	0,18
Dette totale / Capital total	-	0,56	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,12	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	-
Dette totale / Total de l'actif	2,42	3,16	4,4
EBIT / Charges d'intérêt	-	-813,11	-1,36 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-737,87	-1,32 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-907,26	-1,37 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0
Dette nette / EBITDA	2,37	2,47	1,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	2,01	1,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-29,1	14,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,38	7,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,38	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-47,44	29,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	-47,44	29,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-31,6	9,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-73,94	29,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,15	-26,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-16,37	-29,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-17	-30,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-17	-30,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,57	9,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,17	-82,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	33,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	33,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-41,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-23,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	9,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-80,86