Flux de Trésorerie Sprott Physical Gold and Silver Trust

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CEF

CA85208R1010

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,78 ^USD	+2,67%		-3,40%	-0,04%

13/08	Sprott Physical Gold and Silver Trust publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	Sprott Physical Gold and Silver Trust publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-290 M	23,72 M	329 M	1,04 Md	4,39 Md
Total Chiffre d'affaires	-290 M	23,72 M	329 M	1,04 Md	4,39 Md
Résultat Brut	-290 M	23,72 M	329 M	1,04 Md	4,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,7 M	17,94 M	19,33 M	21,87 M	28,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,47 M	1,05 M	1,51 M	1,22 M	1,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,17 M	18,99 M	20,84 M	23,08 M	30,09 M
Résultat d'Exploitation	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Gains (pertes) de change	1 k	-6 k	4 k	-2 k	7 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Résultat net part du groupe	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Résultat net	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,41	0,02	1,44	4,97	22,4
BPA de base - Activités poursuivies	-1,41	0,02	1,44	4,97	22,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	221 M	218 M	215 M	205 M	195 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,41	0,02	1,44	4,97	22,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,41	0,02	1,44	4,97	22,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	221 M	218 M	215 M	205 M	195 M
BPA de base normalisé	-0,88	0,01	0,9	3,11	14
BPA dilué normalisé	-0,88	0,01	0,9	3,11	14
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
EBIT	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-290 M	23,72 M	329 M	1,04 Md	4,39 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-194 M	2,95 M	193 M	636 M	2,72 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	19,7 M	17,94 M	19,33 M	21,87 M	28,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	679 k	3,4 M	6,9 M	4,42 M	18,82 M
Total des liquidités et VMP	679 k	3,4 M	6,9 M	4,42 M	18,82 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	97 k	238 k
Autres actifs à court terme, total	4,09 Md	4 Md	4,23 Md	5,01 Md	9,05 Md
Total de l'actif circulant	4,09 Md	4 Md	4,23 Md	5,01 Md	9,07 Md
Total des actifs	4,09 Md	4 Md	4,23 Md	5,01 Md	9,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	62 k	783 k	1,79 M	2,41 M	2,52 M
Charges à payer, total	-	406 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	62 k	1,19 M	1,79 M	2,41 M	2,52 M
Total du passif	62 k	1,19 M	1,79 M	2,41 M	2,52 M
Actions ordinaires, total	3,18 Md	3,11 Md	3,05 Md	2,9 Md	2,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	914 M	896 M	1,18 Md	2,11 Md	6,29 Md
Résultat global et autres	-3,15 M	-3,18 M	-3,18 M	-3,11 M	-3,12 M
Total des fonds propres ordinaires	4,09 Md	4 Md	4,23 Md	5,01 Md	9,07 Md
Total des capitaux propres	4,09 Md	4 Md	4,23 Md	5,01 Md	9,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,09 Md	4 Md	4,23 Md	5,01 Md	9,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	221 M	215 M	211 M	201 M	191 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	221 M	215 M	211 M	201 M	191 M
Actif net par action	18,55	18,6	20,04	25	47,48
Actif corporel net	4,09 Md	4 Md	4,23 Md	5,01 Md	9,07 Md
Actif corporel net par action	18,55	18,6	20,04	25	47,48
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-679 k	-3,4 M	-6,9 M	-4,42 M	-18,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-311 M	4,73 M	309 M	1,02 Md	4,36 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	290 M	-23,67 M	-329 M	-1,04 Md	-4,39 Md
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-63 k	721 k	1,01 M	619 k	111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	406 k	-406 k	-97 k	-141 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,23 M	-17,82 M	-20,09 M	-22,25 M	-29,87 M
Autres activités d'investissement, total	5,16 M	10,76 M	25,03 M	25,55 M	35,33 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,16 M	10,76 M	25,03 M	25,55 M	35,33 M
Émission d'actions ordinaires	18,59 M	14,57 M	-	-	15,42 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,2 M	-4,75 M	-1,44 M	-5,79 M	-6,47 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-45 k	-35 k	-	-	-17 k
Flux de trésorerie de financement	15,35 M	9,78 M	-1,44 M	-5,79 M	8,94 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-721 k	2,72 M	3,5 M	-2,49 M	14,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	134 M	102 M	-35,48 M	-149 M	-1,31 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 M	102 M	-35,48 M	-149 M	-1,31 Md
Variation du fonds de roulement net	-328 M	-98,77 M	228 M	785 M	4,04 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,56	0,07	4,69	13,75	38,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,56	0,07	4,69	13,75	38,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,3	0,12	7,5	22,01	61,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,3	0,12	7,5	22,01	61,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-6,8	75,64	5,87	2,1	0,65
Marge EBITA %	107,31	19,95	93,67	97,78	99,31
Marge d'EBIT %	107,31	19,95	93,67	97,78	99,31
Marge des activités poursuivies %	107,31	19,92	93,67	97,78	99,31
Marge nette %	107,31	19,92	93,67	97,78	99,31
Net Avail. Pour la marge commune %	107,31	19,92	93,67	97,78	99,31
Marge nette normalisée %	67,07	12,45	58,55	61,11	62,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,28	428,81	-10,77	-14,35	-29,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,28	428,81	-10,77	-14,35	-29,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,07	0,01	0,08	0,22	0,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	66,04 k	3,36 k	2,36 k	2,08 k	3,59 k
Quick Ratio	10,95	2,86	3,85	1,83	7,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-342,4	-14,99	-11,2	-9,22	-11,83
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0	0,03	0,04	0,05	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-128,19	-108,19	1,29 k	215,77	321,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-128,19	-108,19	1,29 k	215,77	321,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-130,82	-101,52	6,42 k	229,62	328,61
EBIT, 1 an Croissance %	-130,82	-101,52	6,42 k	229,62	328,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,82	-101,52	6,43 k	229,61	328,61
Résultat net, Croissance 1 an	-130,82	-101,52	6,43 k	229,61	328,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-130,82	-101,52	6,43 k	229,61	328,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-129,23	-101,54	6,52 k	245,54	350,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,44	-2,32	5,81	18,5	80,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,44	-2,35	5,8	18,5	80,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,44	-2,35	5,8	18,5	80,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,66	-16,06	12,74	10,73	34,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-116,08	-24,08	-134,87	320,69	780,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-116,08	-24,08	-134,87	320,69	780,31
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,8	-84,8	6,66	562,12	265,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,8	-84,8	6,66	562,12	265,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,94	-93,15	-0,35	1,37 k	275,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,94	-93,15	-0,35	1,37 k	275,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,94	-93,15	-0,35	1,37 k	275,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,94	-93,15	-0,35	1,37 k	275,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,94	-93,15	-0,35	1,37 k	275,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,78	-93,28	1,09	1,41 k	294,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,59	-4,91	1,67	11,98	46,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,62	-4,92	1,64	11,97	46,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,62	-4,92	1,64	11,97	46,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,95	-5,38	-2,72	11,73	21,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,28	-65,06	-48,55	21,12	508,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,28	-65,06	-48,55	21,12	508,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,13	-62,2	-31,55	53,15	469,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,13	-62,2	-31,55	53,15	469,8
EBITA, 3 ans CAGR %	6,52	-77,57	-32,61	48,48	872,92
EBIT, 3 ans CAGR %	6,52	-77,57	-32,61	48,48	872,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,53	-77,58	-32,61	48,48	873,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,53	-77,58	-32,61	48,48	873,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,51	-77,58	-32,61	48,48	873,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,27	-78,33	-33,15	52,28	910,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,39	10,54	-1,46	6,99	31,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,41	10,55	-1,48	6,98	31,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,41	10,55	-1,48	6,98	31,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,15	-3,82	0,31	1,57	18,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-2,62	-65,08	3,66	134,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-2,62	-65,08	3,66	134,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,94	18,82	33,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	6,94	18,82	33,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	3,72	19,38	34,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	3,72	19,38	34,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	3,72	19,38	34,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	3,72	19,38	34,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	3,71	19,38	34,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	5,34	18,43	36,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	8,55	11,11	15,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,55	11,11	15,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	8,55	11,11	15,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,42	2,12	8,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,26	9,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,26	9,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-